摩根太平洋科技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 186.97 1.85 1.00% 52.85% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.48% 48.35% -26.75% 37.95% 82.03% -12.24% -38.92% 14.44% 8.21% 40.00%

摩根太平洋科技基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 186.97 1.00% 2026/06/29 200.97 -0.59%
2026/07/13 185.12 -3.37% 2026/06/26 202.17 -5.20%
2026/07/10 191.58 -1.14% 2026/06/25 213.27 3.59%
2026/07/09 193.79 2.74% 2026/06/24 205.88 0.49%
2026/07/08 188.63 -0.79% 2026/06/23 204.87 -6.10%
2026/07/07 190.14 -2.85% 2026/06/22 218.17 4.13%
2026/07/06 195.71 -2.13% 2026/06/18 209.52 3.35%
2026/07/03 199.96 1.53% 2026/06/17 202.72 1.89%
2026/07/02 196.94 -4.52% 2026/06/16 198.95 1.29%
2026/06/30 206.27 2.64% 2026/06/15 196.42 6.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋科技基金/美元 1.00% -1.67% 1.08% 32.60% 44.02% 90.44% 52.85%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.08% 1.55% 0.79% -1.49% 5.60% 14.33% 7.51%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.57% -3.19% -2.33% 10.97% 19.24% 56.58% 25.24%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.44% -0.80% 0.29% -3.66% -4.14% 13.07% -2.43%
富達太平洋基金/美元 0.44% 0.03% -2.65% 3.63% 11.77% 33.98% 16.13%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.21% -3.38% -4.06% 14.60% 27.09% 53.27% 32.21%
摩根亞太入息基金/美元 0.39% -0.21% -0.59% 2.38% 5.40% 14.14% 7.39%
摩根太平洋證券基金/美元 0.23% -2.65% -1.84% 7.58% 11.13% 33.27% 17.49%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -3.56% -7.02% -6.81% 9.93% 24.43% 77.04% 33.28%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -3.55% -7.12% -6.90% 9.86% 24.23% 76.18% 32.75%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.14% -3.17% -5.09% 9.25% 14.81% 44.47% 23.69%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.30% -3.27% -6.48% 6.40% 12.38% 40.89% 20.11%
先機亞太股票基金A/美元 -0.22% -1.45% -2.00% 13.39% 23.47% 44.72% 27.29%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.16% -1.09% -0.45% 17.39% 26.20% 48.64% 31.21%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.88% -3.76% -2.25% 9.22% 14.18% 40.35% 21.60%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.99% -3.69% -2.98% 7.67% 13.81% 39.00% 20.95%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -1.21% -4.23% -1.37% 6.35% 26.24% 66.49% 34.29%
基金平均績效 -0.43% -2.34% -2.01% 5.77% 14.32% 35.36% 16.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)