貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 32.74 0.03 0.09% 2021/06/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 19.13% 5.27% 2.48% 21.49% 17.46% -17.31% 12.81% 10.76%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/25 32.74 0.09% 2021/06/10 32.49 0.25%
2021/06/24 32.71 -0.12% 2021/06/09 32.41 -0.52%
2021/06/22 32.75 0.96% 2021/06/08 32.58 0.18%
2021/06/21 32.44 -1.76% 2021/06/07 32.52 0.18%
2021/06/18 33.02 0.64% 2021/06/04 32.46 -0.40%
2021/06/17 32.81 0.31% 2021/06/03 32.59 0.34%
2021/06/16 32.71 -0.30% 2021/06/02 32.48 0.25%
2021/06/15 32.81 0.52% 2021/06/01 32.40 0.40%
2021/06/14 32.64 0.25% 2021/05/31 32.27 0.12%
2021/06/11 32.56 0.22% 2021/05/28 32.23 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) -0.93% 1.32% -3.86% -12.22% -18.81% -25.59% -19.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.15% 0.05% 6.11% -1.39% -1.44% -7.94% -6.15%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元) -0.16% 0.37% 4.37% -0.02% 0.09% 6.08% 1.72%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元) -0.15% 0.16% 4.15% -0.64% -1.15% 3.48% -0.56%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.44% -0.87% 2.40% -1.66% 2.48% 2.71% 3.89%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.74% 0.00% 2.94% -2.60% 2.45% 0.56% 2.26%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元) -0.00% -0.01% -0.12% -8.17% -6.14% -3.89% -0.01%
富達太平洋基金/美元 -0.33% 0.36% 2.78% -1.61% 2.40% -0.95% 1.78%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
 1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.17% -0.65% 2.40% -1.16% 0.97% 8.91% 9.34%
摩根亞太入息基金(美元) -0.40% 0.16% 2.42% 8.47% 11.21% 2.58% 2.00%
摩根太平洋證券基金(美元) -0.62% 0.95% 4.08% 14.02% 30.99% 29.24% 28.72%
摩根太平洋科技基金(美元) 0.27% 2.87% 12.50% 30.24% 56.01% 75.81% 75.91%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
 -0.26% -0.67% -0.32% 5.47% 16.19% 15.35% 9.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
 0.06% 0.10% 2.48% 3.53% 17.61% 26.69% 6.36%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.71% 1.72% 0.98% -2.61% -4.29% -11.33% -8.65%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.43% 0.92% 3.08% -2.05% -3.39% -8.55% -6.68%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.30% -1.18% 1.98% -6.36% 4.94% -0.74% 0.37%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.34% -1.24% 1.86% -6.60% 4.53% -1.46% -0.34%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.22% 0.07% 3.85% 0.45% 9.33% 0.07% 1.35%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.52% -0.26% 3.67% -0.39% 7.62% -3.05% -1.80%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.41% 1.07% 0.01% -2.94% 0.43% 3.92% 5.73%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.28% 0.10% 2.84% -2.68% 1.40% 7.37% 7.40%
先機亞太股票基金A/美元 0.68% 1.80% 4.76% 1.78% 1.64% 3.58% 4.57%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.94% 2.61% 2.62% 1.18% 0.69% 0.42% 2.73%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.17% 0.23% 3.82% 0.86% 3.21% 4.18% 5.18%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.13% 0.26% 3.71% -0.89% 1.16% 7.85% 11.38%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.00% 0.38% 6.36% 1.85% 4.09% 5.59% 5.51%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.00% 0.51% 6.35% 0.17% 2.09% 9.33% 11.83%
元大亞太成長基金/台幣 0.75% -0.45% 2.77% -2.34% 2.14% 5.53% 15.57%
基金平均績效 0.14% 0.14% 2.96% -1.14% 2.18% 4.16% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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