貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 32.74 0.03 0.09% 2021/06/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 19.13% 5.27% 2.48% 21.49% 17.46% -17.31% 12.81% 10.76%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/25 32.74 0.09% 2021/06/10 32.49 0.25%
2021/06/24 32.71 -0.12% 2021/06/09 32.41 -0.52%
2021/06/22 32.75 0.96% 2021/06/08 32.58 0.18%
2021/06/21 32.44 -1.76% 2021/06/07 32.52 0.18%
2021/06/18 33.02 0.64% 2021/06/04 32.46 -0.40%
2021/06/17 32.81 0.31% 2021/06/03 32.59 0.34%
2021/06/16 32.71 -0.30% 2021/06/02 32.48 0.25%
2021/06/15 32.81 0.52% 2021/06/01 32.40 0.40%
2021/06/14 32.64 0.25% 2021/05/31 32.27 0.12%
2021/06/11 32.56 0.22% 2021/05/28 32.23 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) -0.50% 2.22% 1.52% -0.14% -5.56% -7.21% 1.51%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元) 0.47% 2.91% 3.11% 0.59% -3.38% 3.78% 1.08%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元) -0.16% 0.37% 4.37% -0.02% 0.09% 6.08% 1.72%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元) -0.15% 0.16% 4.15% -0.64% -1.15% 3.48% -0.56%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣) -0.27% 3.41% 2.48% 1.09% -8.71% -11.32% 3.33%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣) 0.35% 3.65% 4.03% -2.91% 1.61% 2.07% 4.80%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元) -0.00% -0.01% -0.12% -8.17% -6.14% -3.89% -0.01%
富達太平洋基金(美元) -1.43% 0.29% -0.94% -6.44% -8.24% -3.42% -2.42%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元) -0.64% 2.26% 4.54% 2.24% -0.70% -2.24% 3.73%
摩根亞太入息基金(美元) -0.40% 0.16% 2.42% 8.47% 11.21% 2.58% 2.00%
摩根太平洋證券基金(美元) -0.62% 0.95% 4.08% 14.02% 30.99% 29.24% 28.72%
摩根太平洋科技基金(美元) 0.27% 2.87% 12.50% 30.24% 56.01% 75.81% 75.91%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-0.26% -0.67% -0.32% 5.47% 16.19% 15.35% 9.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元) -0.01% 2.62% 4.93% 2.12% 1.70% 5.14% 3.11%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.06% 0.10% 2.48% 3.53% 17.61% 26.69% 6.36%
法盛亞太股票基金 R/A(歐元) -0.94% -0.38% 0.38% -0.26% -1.30% 8.61% -0.67%
法盛亞太股票基金 R/A(美元) -0.99% 0.94% 1.56% -1.61% -4.17% 2.38% 0.53%
野村亞太高股息基金-累積(台幣) -0.06% 1.56% 0.18% 1.75% 0.37% -5.18% 1.18%
野村亞太高股息基金-季配(台幣) -0.09% 1.41% 0.00% 1.60% -0.28% -6.48% 0.93%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣) -0.13% 2.71% 0.65% -0.45% -10.98% -9.22% 0.78%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣) -0.21% 2.64% 0.43% -1.16% -12.14% -11.39% 0.43%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元) -0.96% 0.63% 2.72% 5.14% 3.50% 8.07% 2.37%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元) -0.62% 2.09% 4.40% 4.11% 0.31% 1.85% 3.17%
先機亞太股票基金A(美元) -0.39% 2.11% 3.32% 1.53% -5.03% -3.29% 1.58%
先機亞太股票基金A3(歐元) -0.34% 0.77% 2.11% 2.93% -2.18% 2.62% 0.38%
新加坡大華亞太增長(星幣) 0.24% 0.15% -0.53% -0.91% -4.23% 0.39% 0.05%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣) 0.00%% -0.66% -1.53% -3.21% -3.62% -2.06% -0.99%
新加坡大華亞太增長(美元) 0.33% 1.26% 1.19% -0.46% -3.65% -1.04% 0.20%
新加坡大華亞太基礎建設(美元) 0.15% 0.60% 0.15% -2.61% -3.03% -3.31% -0.74%
元大亞太成長基金(台幣) -1.32% -2.19% -8.86% 3.95% -6.18% -14.19% -8.21%
基金平均績效 -0.30% 1.15% 1.30% 0.45% -2.07% 1.21% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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