貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 32.74 0.03 0.09% 2021/06/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 19.13% 5.27% 2.48% 21.49% 17.46% -17.31% 12.81% 10.76%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/25 32.74 0.09% 2021/06/10 32.49 0.25%
2021/06/24 32.71 -0.12% 2021/06/09 32.41 -0.52%
2021/06/22 32.75 0.96% 2021/06/08 32.58 0.18%
2021/06/21 32.44 -1.76% 2021/06/07 32.52 0.18%
2021/06/18 33.02 0.64% 2021/06/04 32.46 -0.40%
2021/06/17 32.81 0.31% 2021/06/03 32.59 0.34%
2021/06/16 32.71 -0.30% 2021/06/02 32.48 0.25%
2021/06/15 32.81 0.52% 2021/06/01 32.40 0.40%
2021/06/14 32.64 0.25% 2021/05/31 32.27 0.12%
2021/06/11 32.56 0.22% 2021/05/28 32.23 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) -0.93% 1.32% -3.86% -12.22% -18.81% -25.59% -19.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.31% -1.63% 4.02% 15.59% 6.16% -1.04% 6.11%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元) -0.16% 0.37% 4.37% -0.02% 0.09% 6.08% 1.72%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元) -0.15% 0.16% 4.15% -0.64% -1.15% 3.48% -0.56%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.59% -1.22% 1.25% 11.52% 4.64% -5.89% 4.80%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.37% -1.64% -0.37% 2.08% 2.37% -3.91% 1.79%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元) -0.00% -0.01% -0.12% -8.17% -6.14% -3.89% -0.01%
富達太平洋基金/美元 0.23% -1.88% 4.78% 17.08% 2.89% -13.37% 8.98%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股/美元 0.70% -0.88% 6.00% 18.08% 7.05% -6.18% 8.13%
摩根亞太入息基金(美元) -0.40% 0.16% 2.42% 8.47% 11.21% 2.58% 2.00%
摩根太平洋證券基金(美元) -0.62% 0.95% 4.08% 14.02% 30.99% 29.24% 28.72%
摩根太平洋科技基金(美元) 0.27% 2.87% 12.50% 30.24% 56.01% 75.81% 75.91%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-0.26% -0.67% -0.32% 5.47% 16.19% 15.35% 9.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 0.03% -2.31% 2.71% 15.33% 5.40% -6.97% 5.93%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.06% 0.10% 2.48% 3.53% 17.61% 26.69% 6.36%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.43% 0.51% 4.32% 10.44% 4.58% 9.25% 7.69%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.72% -0.93% 6.73% 18.58% 10.32% 2.81% 8.70%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.29% -2.19% 0.14% 10.10% 1.02% -14.57% 3.75%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.44% -2.15% 0.00% 10.01% 0.66% -15.24% 3.64%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.87% -1.41% 0.87% 11.68% 5.44% -6.12% 4.96%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.87% -1.70% 0.50% 10.79% 3.71% -8.98% 4.38%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 1.45% 1.01% 4.09% 9.05% 2.34% -0.04% 7.18%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.09% -0.55% 5.80% 16.60% 7.65% -6.61% 7.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.89% -1.28% 5.45% 20.54% 7.19% -6.87% 8.86%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.59% 0.15% 3.07% 12.24% 1.74% -0.89% 8.24%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.51% -1.52% 2.03% 11.93% 1.92% -9.77% 4.40%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% -0.13% 4.78% 11.18% 0.67% -12.13% 6.12%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.38% -2.43% 3.04% 18.34% 6.18% -8.57% 5.59%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.18% -0.88% 6.03% 17.78% 5.04% -10.78% 7.44%
元大亞太成長基金/台幣 1.46% 0.97% 6.11% -1.42% -1.88% -22.17% 8.13%
基金平均績效 0.35% -1.05% 3.16% 10.87% 4.56% -2.93% 5.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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