摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 685.07 7.54 1.11% 12.99% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38% 8.23% 26.26%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 685.07 1.11% 2026/01/29 656.55 -0.19%
2026/02/11 677.53 0.85% 2026/01/28 657.83 0.84%
2026/02/10 671.81 1.63% 2026/01/27 652.34 1.50%
2026/02/09 661.01 3.03% 2026/01/26 642.69 -0.04%
2026/02/06 641.55 -0.15% 2026/01/23 642.95 0.52%
2026/02/05 642.50 -1.35% 2026/01/22 639.63 0.67%
2026/02/04 651.30 -0.48% 2026/01/21 635.37 -0.48%
2026/02/03 654.43 2.88% 2026/01/20 638.41 -0.94%
2026/02/02 636.11 -2.36% 2026/01/19 644.49 0.12%
2026/01/30 651.50 -0.77% 2026/01/16 643.72 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 1.11% 6.63% 8.54% 10.53% 22.99% 40.19% 12.99%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.71% 2.05% 8.91% 11.37% 14.42% 27.24% 9.65%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.86% 1.46% 8.21% 13.58% 35.34% 40.92% 11.91%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.34% 1.16% 5.11% 5.87% 19.16% 25.64% 5.64%
富達太平洋基金/美元 0.22% 4.18% 8.72% 14.55% 22.60% 47.59% 12.83%
景順太平洋基金-A股/美元 1.54% 5.46% 11.75% 18.20% 32.33% 48.54% 15.15%
摩根亞太入息基金/美元 0.34% 2.29% 3.78% 5.34% 10.40% 20.78% 5.28%
摩根太平洋科技基金/美元 0.30% 4.54% 5.54% 8.09% 29.28% 45.61% 10.37%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.55% 1.48% 10.19% 21.14% 48.51% 49.32% 17.44%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.50% 1.43% 10.19% 20.90% 47.91% 48.07% 17.20%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 2.21% 5.74% 10.92% 17.13% 29.28% N/A% 16.66%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.76% 6.30% 12.75% 19.80% 32.20% N/A% 17.80%
先機亞太股票基金A/美元 1.31% 5.43% 11.90% 15.72% 25.19% 44.75% 13.87%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.52% 4.60% 9.95% 12.71% 22.29% 26.27% 12.54%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.36% 3.04% 8.78% 12.06% 26.64% 35.84% 13.53%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.39% 3.77% 10.77% 15.36% 28.99% 45.67% 15.55%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 1.55% 5.71% 15.97% 24.69% 42.80% 49.53% 22.09%
基金平均績效 0.81% 1.75% 5.61% 9.14% 21.38% 30.56% 10.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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