新加坡大華亞太基礎建設基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.734 0.002 0.27% 19.16% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.39% 7.84% 16.36% -7.81% 11.86% 0.76% 1.80% -22.60% 17.37% 0.16%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 0.734 0.27% 2025/12/01 0.736 0.82%
2025/12/12 0.732 -0.14% 2025/11/28 0.730 0.41%
2025/12/11 0.733 0.27% 2025/11/27 0.727 0.55%
2025/12/10 0.731 0.00% 2025/11/26 0.723 0.84%
2025/12/09 0.731 0.14% 2025/11/25 0.717 0.14%
2025/12/08 0.730 -0.27% 2025/11/24 0.716 0.70%
2025/12/05 0.732 0.00% 2025/11/21 0.711 -2.47%
2025/12/04 0.732 -0.14% 2025/11/20 0.729 0.69%
2025/12/03 0.733 0.00% 2025/11/19 0.724 -0.14%
2025/12/02 0.733 -0.41% 2025/11/18 0.725 -3.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.45% 0.99% 0.82% -1.26% 5.50% 16.41% 19.60%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.74% -0.63% -1.02% 8.68% 22.45% 23.26% 24.09%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.51% 0.87% -2.47% 3.52% 14.85% 15.82% 16.60%
富達太平洋基金/美元 -0.33% -1.84% -1.01% -0.97% 16.75% 31.18% 31.92%
景順太平洋基金-A股/美元 0.22% -0.59% 1.03% 5.64% 16.81% 24.37% 28.09%
摩根亞太入息基金/美元 0.23% -0.34% -0.50% 1.14% 6.35% 13.86% 14.63%
摩根太平洋證券基金/美元 0.12% -1.12% -2.49% -0.69% 11.66% 21.52% 23.09%
摩根太平洋科技基金/美元 0.87% -2.80% -3.21% -1.44% 24.28% 33.59% 35.28%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.73% -0.55% 0.34% 10.67% 32.99% 18.89% 18.73%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.69% -0.51% 0.35% 10.48% 32.57% 18.01% 17.89%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -1.42% -1.63% -2.53% 5.11% 16.55% 19.47% 20.75%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -1.42% -1.61% -2.69% 4.61% 15.52% 17.05% 18.33%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.23% -1.63% -0.86% 5.24% 14.16% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.16% -0.44% 0.48% 4.51% 15.91% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.14% -1.49% 0.04% 2.23% 13.68% 22.72% 25.02%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.58% -2.11% -0.89% 3.33% 12.23% 9.89% 11.08%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.89% -2.65% -3.15% 0.53% 14.13% 14.70% 15.05%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.89% -2.00% -2.37% -0.39% 13.26% 20.19% 21.85%
元大亞太成長基金/台幣 0.11% -1.34% -0.79% 7.28% 22.10% 19.95% 21.10%
基金平均績效 -0.03% -1.44% -1.59% 1.94% 13.49% 18.16% 15.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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