新加坡大華亞太基礎建設基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.626 0.001 0.16% 1.62% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.39% 7.84% 16.36% -7.81% 11.86% 0.76% 1.80% -22.60% 17.37% 0.16%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 0.626 0.16% 2025/06/23 0.602 -0.66%
2025/07/08 0.625 -0.48% 2025/06/20 0.606 0.50%
2025/07/03 0.628 0.32% 2025/06/19 0.603 -1.31%
2025/07/02 0.626 0.00% 2025/06/18 0.611 0.16%
2025/07/01 0.626 -0.16% 2025/06/17 0.610 -0.16%
2025/06/30 0.627 0.16% 2025/06/16 0.611 0.99%
2025/06/27 0.626 0.48% 2025/06/13 0.605 -0.82%
2025/06/26 0.623 1.47% 2025/06/12 0.610 0.00%
2025/06/25 0.614 0.33% 2025/06/11 0.610 0.99%
2025/06/24 0.612 1.66% 2025/06/10 0.604 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.16% 0.00% 3.99% 20.15% 4.51% -2.80% 1.62%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.93% -0.91% 0.00% 26.79% 11.67% 16.78% 13.12%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.18% -0.36% -0.95% 8.59% 1.71% -0.42% 1.46%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.00% 0.00% -1.30% 4.30% 3.68% -0.90% 2.11%
富達太平洋基金/美元 0.51% 0.29% 4.70% 26.99% 20.33% 19.63% 17.25%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.60% 1.15% 6.16% 19.67% 14.13% 8.79% 14.25%
摩根亞太入息基金/美元 0.33% -0.09% 1.89% 11.96% 10.39% 7.22% 9.43%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.14% -0.97% 0.79% 22.79% 12.86% 7.98% 11.34%
摩根太平洋科技基金/美元 0.36% 0.79% 3.98% 27.55% 13.07% 3.36% 11.96%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.80% 0.43% 2.21% 10.69% -7.90% -14.48% -8.14%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.78% 0.22% 2.04% 10.44% -8.36% -15.11% -8.64%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.06% 0.06% 1.17% 17.70% 4.69% -3.04% 4.27%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.12% 0.00% 0.95% 17.13% 3.54% -5.46% 2.91%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.42% 0.30% 4.92% 29.46% 12.28% 6.81% 13.50%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.63% 0.84% 2.32% 21.93% -1.24% -1.25% 0.89%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.15% 0.15% 2.45% 17.19% 4.66% 2.25% 3.28%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.25% 0.63% 3.75% 14.55% -2.07% -7.70% -4.40%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.13% -0.44% 2.84% 23.15% 11.76% 7.84% 9.99%
元大亞太成長基金/台幣 0.27% -0.54% -0.14% 9.06% 0.41% -9.16% 0.55%
基金平均績效 0.26% -0.46% 1.11% 11.97% 4.21% 4.48% 4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)