|
|
|
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.587 |
-0.002 |
-0.34% |
12.02% |
2023/09/19 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -6.71% |
7.02% |
-16.39% |
7.84% |
16.36% |
-7.81% |
11.86% |
0.76% |
1.80% |
-22.60% |
| 新加坡大華亞太基礎建設基金/美元
基金月報
|
|
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/19 |
0.587 |
-0.34% |
2023/09/05 |
0.586 |
-0.51% |
| 2023/09/18 |
0.589 |
-0.51% |
2023/09/04 |
0.589 |
0.68% |
| 2023/09/15 |
0.592 |
0.68% |
2023/08/31 |
0.585 |
0.52% |
| 2023/09/14 |
0.588 |
1.03% |
2023/08/30 |
0.582 |
0.34% |
| 2023/09/13 |
0.582 |
-0.51% |
2023/08/29 |
0.580 |
0.87% |
| 2023/09/12 |
0.585 |
0.17% |
2023/08/28 |
0.575 |
0.70% |
| 2023/09/11 |
0.584 |
0.17% |
2023/08/25 |
0.571 |
-1.38% |
| 2023/09/08 |
0.583 |
-0.51% |
2023/08/24 |
0.579 |
0.87% |
| 2023/09/07 |
0.586 |
-0.34% |
2023/08/23 |
0.574 |
0.35% |
| 2023/09/06 |
0.588 |
0.34% |
2023/08/22 |
0.572 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
