新加坡大華亞太基礎建設(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.545 0.005 0.93% 2022/05/17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
14.42% -6.71% 7.02% -16.39% 7.84% 16.36% -7.81% 11.86% 0.76% 1.80%

新加坡大華亞太基礎建設(美元)   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/05/17 0.545 0.93% 2022/04/28 0.549 0.37%
2022/05/13 0.540 0.56% 2022/04/27 0.547 -0.73%
2022/05/12 0.537 -0.74% 2022/04/26 0.551 0.55%
2022/05/11 0.541 0.19% 2022/04/25 0.548 -2.14%
2022/05/10 0.540 -0.37% 2022/04/22 0.560 -0.88%
2022/05/09 0.542 -1.28% 2022/04/21 0.565 -0.53%
2022/05/06 0.549 -0.90% 2022/04/20 0.568 0.35%
2022/05/05 0.554 0.00% 2022/04/19 0.566 -0.35%
2022/05/04 0.554 -0.54% 2022/04/18 0.568 -1.56%
2022/04/29 0.557 1.46% 2022/04/14 0.577 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設(美元) 0.93% 0.93% -5.55% -13.77% -20.09% -19.14% -19.50%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) 0.56% 1.86% -7.69% -16.81% -21.31% -24.08% -18.65%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元) 2.00% 2.24% -8.59% -7.71% -8.78% -13.01% -8.46%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣) 2.01% 2.55% -3.66% -7.69% -7.88% -16.38% -5.00%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣) 2.12% 1.74% -2.55% -3.23% -0.54% -1.51% 2.31%
富達太平洋基金(美元) -0.58% 1.50% -8.86% -14.79% -28.41% -24.96% -23.37%
景順太平洋基金-A股(美元) 0.84% 2.56% -4.80% -11.97% -12.33% -15.31% -9.89%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元) -1.02% 0.62% -6.00% -9.50% -5.25% -7.43% -5.86%
法盛亞太股票基金 R/A(歐元) 0.69% 2.57% -3.45% 2.04% -0.55% 3.49% 1.33%
法盛亞太股票基金 R/A(美元) 0.73% 2.34% -6.86% -5.53% -7.79% -10.81% -5.81%
野村亞太高股息基金-累積(台幣) 1.87% 1.66% -4.61% -11.56% -9.26% -5.77% -8.76%
野村亞太高股息基金-季配(台幣) 1.88% 1.67% -4.60% -11.70% -9.65% -7.06% -9.14%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣) 2.16% 3.04% -5.29% -12.20% -17.35% -20.81% -14.25%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣) 2.20% 3.14% -5.40% -12.74% -18.43% -22.82% -15.27%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元) -0.21% 2.00% -1.20% -2.23% -0.94% 3.94% -0.52%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元) 1.04% 1.92% -4.05% -9.40% -7.72% -9.84% -7.84%
先機亞太股票基金A(美元) 0.66% 2.32% -7.00% -11.85% -13.43% -18.60% -12.11%
先機亞太股票基金A3(歐元) 0.61% 2.57% -3.58% -4.78% -6.63% -5.52% -5.43%
新加坡大華亞太增長(星幣) 0.51% 0.06% -6.05% -9.10% -16.00% -13.88% -14.00%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣) 0.40% 0.67% -3.45% -10.85% -18.36% -16.09% -17.20%
新加坡大華亞太增長(美元) 1.11% 0.39% -8.00% -11.94% -17.73% -17.04% -16.38%
元大亞太成長基金(台幣) 0.87% 1.60% -5.03% -12.73% -28.60% -20.66% -28.31%
基金平均績效 0.86% 1.51% -4.39% -8.23% -10.11% -8.30% -9.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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