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新加坡大華亞太基礎建設基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.640 |
0.004 |
0.63% |
4.07% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.02% |
-16.39% |
7.84% |
16.36% |
-7.81% |
11.86% |
0.76% |
1.80% |
-22.60% |
17.37% |
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元
基金月報
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基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
0.640 |
0.63% |
2024/07/09 |
0.644 |
0.47% |
2024/07/22 |
0.636 |
-0.63% |
2024/07/08 |
0.641 |
-0.62% |
2024/07/19 |
0.640 |
-1.39% |
2024/07/05 |
0.645 |
0.00% |
2024/07/18 |
0.649 |
-0.76% |
2024/07/04 |
0.645 |
0.94% |
2024/07/17 |
0.654 |
0.77% |
2024/07/03 |
0.639 |
0.31% |
2024/07/16 |
0.649 |
-0.46% |
2024/07/02 |
0.637 |
0.16% |
2024/07/15 |
0.652 |
0.00% |
2024/07/01 |
0.636 |
0.47% |
2024/07/12 |
0.652 |
0.15% |
2024/06/28 |
0.633 |
0.96% |
2024/07/11 |
0.651 |
1.40% |
2024/06/27 |
0.627 |
-0.32% |
2024/07/10 |
0.642 |
-0.31% |
2024/06/26 |
0.629 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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