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新加坡大華亞太基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.625 |
-0.003 |
-0.48% |
1.46% |
2025/07/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.39% |
7.84% |
16.36% |
-7.81% |
11.86% |
0.76% |
1.80% |
-22.60% |
17.37% |
0.16% |
| 新加坡大華亞太基礎建設基金/美元
基金月報
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基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
0.625 |
-0.48% |
2025/06/20 |
0.606 |
0.50% |
| 2025/07/03 |
0.628 |
0.32% |
2025/06/19 |
0.603 |
-1.31% |
| 2025/07/02 |
0.626 |
0.00% |
2025/06/18 |
0.611 |
0.16% |
| 2025/07/01 |
0.626 |
-0.16% |
2025/06/17 |
0.610 |
-0.16% |
| 2025/06/30 |
0.627 |
0.16% |
2025/06/16 |
0.611 |
0.99% |
| 2025/06/27 |
0.626 |
0.48% |
2025/06/13 |
0.605 |
-0.82% |
| 2025/06/26 |
0.623 |
1.47% |
2025/06/12 |
0.610 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
0.614 |
0.33% |
2025/06/11 |
0.610 |
0.99% |
| 2025/06/24 |
0.612 |
1.66% |
2025/06/10 |
0.604 |
0.33% |
| 2025/06/23 |
0.602 |
-0.66% |
2025/06/09 |
0.602 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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