新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.543 0.009 1.69% -19.79% 2022/12/05

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
14.42% -6.71% 7.02% -16.39% 7.84% 16.36% -7.81% 11.86% 0.76% 1.80%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/05 0.543 1.69% 2022/11/21 0.509 -0.97%
2022/12/02 0.534 -0.37% 2022/11/18 0.514 0.00%
2022/12/01 0.536 2.10% 2022/11/17 0.514 -0.96%
2022/11/30 0.525 1.35% 2022/11/16 0.519 -0.38%
2022/11/29 0.518 0.97% 2022/11/15 0.521 1.96%
2022/11/28 0.513 -0.77% 2022/11/14 0.511 0.00%
2022/11/25 0.517 -0.96% 2022/11/11 0.511 5.14%
2022/11/24 0.522 1.95% 2022/11/10 0.486 0.21%
2022/11/23 0.512 0.59% 2022/11/09 0.485 0.21%
2022/11/22 0.509 0.00% 2022/11/08 0.484 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 1.69% 5.85% 15.53% 7.31% -2.34% -18.59% -19.79%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.59% 3.35% 11.91% 4.56% -4.35% -5.00% -9.18%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.84% 3.84% 9.14% 2.79% -4.33% -7.08% -7.92%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.47% 1.79% 3.06% -0.37% -4.26% 0.84% -0.37%
富達太平洋基金/美元 -1.33% 1.76% 10.56% 3.27% -7.67% -25.09% -26.68%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.15% 1.33% 12.33% 2.87% -5.14% -10.48% -12.17%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.49% 1.70% 9.84% 1.47% -6.53% -8.20% -9.33%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.58% 0.72% 6.53% 1.54% -0.21% 4.89% 2.38%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -1.04% 2.01% 14.34% 7.72% -2.16% -2.17% -4.74%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 2.17% 6.23% 9.91% 1.72% -7.71% -14.43% -15.28%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 2.16% 6.26% 9.89% 1.47% -8.16% -15.17% -16.04%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.41% 6.30% 10.79% 4.51% 0.52% -10.25% -11.53%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.40% 6.12% 10.53% 3.64% -0.99% -12.88% -14.19%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.68% -0.02% 3.28% -3.14% -5.48% -3.81% -5.19%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.17% 1.23% 9.88% 2.79% -7.19% -10.23% -12.22%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.66% 4.50% 11.26% 4.06% -4.39% -16.31% -16.43%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 1.52% 3.96% 11.20% 3.52% -3.92% -19.76% -19.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.84% 6.28% 15.66% 7.99% -2.83% -15.16% -16.78%
元大亞太成長基金/台幣 0.00% -0.97% -3.01% -3.01% -14.27% -35.34% -37.13%
基金平均績效 0.47% 2.73% 8.60% 2.68% -3.05% -6.75% -10.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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