摩根亞太入息基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.40 0.02 0.06% 1.42% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 31.40 0.06% 2025/01/27 31.08 -0.16%
2025/02/12 31.38 0.26% 2025/01/24 31.13 0.39%
2025/02/11 31.30 -0.25% 2025/01/23 31.01 -0.16%
2025/02/10 31.38 -0.06% 2025/01/22 31.06 0.06%
2025/02/07 31.40 0.32% 2025/01/21 31.04 0.13%
2025/02/06 31.30 0.19% 2025/01/20 31.00 0.45%
2025/02/05 31.24 0.32% 2025/01/17 30.86 0.13%
2025/02/04 31.14 0.74% 2025/01/16 30.82 0.55%
2025/02/03 30.91 -0.74% 2025/01/15 30.65 0.26%
2025/01/28 31.14 0.19% 2025/01/14 30.57 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 0.06% 0.32% 3.19% 1.13% 0.45% 5.94% 1.42%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.46% 1.45% 4.99% 0.73% 10.22% 13.74% 5.24%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.12% 1.38% 5.67% 2.48% 4.95% 22.38% 3.10%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.17% 0.68% 3.47% 0.93% -0.42% 9.26% 0.42%
富達太平洋基金/美元 1.11% 2.20% 8.27% 7.47% 11.13% 12.69% 5.48%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.21% -0.24% 5.10% 0.50% 0.50% 6.83% 2.62%
摩根太平洋證券基金/美元 0.96% 0.64% 6.28% 2.77% 3.85% 13.44% 2.74%
摩根太平洋科技基金/美元 0.71% 2.59% 10.34% 4.30% 11.41% 15.51% 6.88%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.28% 0.81% 4.68% 3.86% 16.74% 24.57% 5.01%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.02% 1.23% 6.77% 1.55% 11.15% 20.65% 4.88%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.81% 0.27% 1.58% -3.59% 0.82% 8.93% -2.32%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.83% 0.21% 1.59% -3.71% 0.52% 8.35% -2.44%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.72% 1.31% 3.98% 0.92% 2.60% 12.07% 2.80%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.84% 1.44% 3.81% 0.24% 1.20% 9.04% 2.43%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.31% 0.83% 3.79% -0.86% 0.32% 14.53% 1.83%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.07% 0.43% 1.76% 1.40% 5.40% 18.33% 1.93%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.30% 0.97% 1.80% 1.80% 3.40% 1.75% -0.20%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.12% -0.49% -1.47% -2.31% -2.54% -3.82% -4.17%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.28% 0.34% 3.04% 0.55% 1.11% 0.97% 0.48%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.17% -1.00% -0.17% -3.57% -4.81% -4.50% -3.57%
元大亞太成長基金/台幣 1.36% -0.53% 2.75% 2.75% -0.53% 9.68% 2.47%
基金平均績效 0.27% 0.60% 3.33% 0.91% 3.96% 11.98% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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