摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.99 0.01 0.03% 16.25% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 35.99 0.03% 2025/10/28 35.85 -0.08%
2025/11/12 35.98 0.14% 2025/10/27 35.88 0.70%
2025/11/11 35.93 0.17% 2025/10/24 35.63 0.23%
2025/11/10 35.87 0.70% 2025/10/23 35.55 0.03%
2025/11/07 35.62 -0.47% 2025/10/22 35.54 -0.22%
2025/11/06 35.79 0.70% 2025/10/21 35.62 0.31%
2025/11/05 35.54 -0.36% 2025/10/20 35.51 0.91%
2025/11/04 35.67 -0.53% 2025/10/17 35.19 -0.54%
2025/11/03 35.86 -0.03% 2025/10/16 35.38 0.31%
2025/10/30 35.87 0.06% 2025/10/15 35.27 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 0.03% 0.56% 2.42% 3.63% 11.74% 15.91% 16.25%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.53% 1.88% 1.00% 2.42% 12.66% 15.16% 20.32%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.58% 1.90% 9.00% 17.83% 27.28% 26.66% 27.43%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.64% 2.09% 5.90% 11.03% 17.56% 20.15% 19.55%
富達太平洋基金/美元 -0.52% 1.11% -0.15% 7.03% 26.34% 36.19% 34.40%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.20% 0.99% 5.65% 10.04% 23.57% 26.32% 28.97%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.21% 0.41% 2.66% 8.82% 21.38% 28.82% 28.79%
摩根太平洋科技基金/美元 0.02% -1.01% 3.81% 16.33% 38.11% 39.53% 42.98%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.71% 1.22% 12.46% 21.89% 36.01% 19.66% 21.24%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.77% 1.28% 12.54% 21.66% 35.58% 18.86% 20.43%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.05% 1.50% 7.02% 15.30% 28.90% 24.82% 26.15%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.00% 1.49% 6.81% 14.74% 27.66% 22.16% 23.79%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.14% -0.44% 3.53% 10.37% N/A% 19.52% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.14% 0.57% 3.65% 9.77% N/A% 30.62% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.22% 1.91% 4.04% 7.24% 21.51% 23.91% 27.26%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.03% 1.14% 3.84% 8.27% 16.18% 13.48% 14.08%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.38% 1.74% 2.30% 13.23% 24.39% 23.49% 21.06%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.10% 1.86% 3.14% 15.76% 28.63% 19.42% 17.14%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.33% 2.28% 2.05% 11.70% 24.04% 27.03% 26.95%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.13% 2.30% 2.86% 14.20% 28.14% 22.73% 22.73%
元大亞太成長基金/台幣 0.22% 1.69% 6.38% 12.91% 24.79% 23.76% 23.42%
基金平均績效 0.21% 0.32% 3.09% 8.71% 18.96% 21.53% 18.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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