摩根亞太入息基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.28 0.00 0.00% 5.25% 2024/06/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.05% -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52%
含息 7.01% -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.72 29.54 2.44%
總計 0.72 29.54 2.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/20 31.28 0.00% 2024/06/05 30.86 0.39%
2024/06/19 31.28 0.87% 2024/06/04 30.74 -0.13%
2024/06/18 31.01 0.36% 2024/06/03 30.78 1.05%
2024/06/17 30.90 -0.39% 2024/05/31 30.46 -0.10%
2024/06/14 31.02 -0.10% 2024/05/30 30.49 -0.49%
2024/06/13 31.05 0.36% 2024/05/29 30.64 -0.97%
2024/06/12 30.94 0.52% 2024/05/28 30.94 -0.03%
2024/06/11 30.78 -0.68% 2024/05/27 30.95 0.42%
2024/06/07 30.99 -0.19% 2024/05/24 30.82 -0.52%
2024/06/06 31.05 0.62% 2024/05/23 30.98 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 0.00% 0.74% 0.58% 4.02% 6.58% 4.30% 5.25%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.36% 0.00% -2.10% 2.50% 2.41% -0.16% -0.27%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.18% 2.58% 1.75% 10.82% 17.19% 16.36% 16.27%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.50% 0.00% -1.32% 6.51% 9.33% 8.14% 9.03%
富達太平洋基金/美元 -0.32% -0.24% -4.22% -1.72% 0.69% 1.95% -1.80%
景順太平洋基金-A股/美元 0.21% 2.19% 0.84% 5.06% 8.75% 9.19% 6.04%
摩根太平洋證券基金/美元 0.05% 1.07% 1.30% 4.75% 10.23% 3.72% 7.80%
摩根太平洋科技基金/美元 0.85% 4.11% 6.16% 8.67% 18.21% 16.20% 15.22%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.14% 1.22% 0.35% 7.86% 8.83% 6.11% 8.05%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.32% 0.63% -0.65% 6.74% 6.77% 4.17% 4.67%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.93% 3.12% 3.77% 13.98% 21.95% 17.11% 19.09%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.86% 3.12% 3.72% 13.75% 21.44% 16.37% 18.59%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.40% 2.77% 1.85% 8.51% 16.10% 19.13% 15.01%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.37% 2.77% 1.60% 7.76% 14.41% 15.45% 13.39%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.89% 2.64% 3.82% 9.07% 14.61% 17.36% 11.80%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.10% 3.27% 5.20% 10.24% 16.83% 19.58% 15.44%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.00% 0.20% 0.36% -0.85% 10.09% 11.33% 8.10%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% -0.46% 0.00% -0.92% 7.91% 7.24% 5.79%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.21% -0.20% 0.00% -1.42% 8.37% 10.58% 5.63%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.00% -0.93% -0.31% -1.55% 6.18% 6.53% 3.41%
元大亞太成長基金/台幣 -0.26% 0.78% 1.83% 4.58% 16.84% 11.00% 16.67%
基金平均績效 0.36% 1.14% 1.23% 4.58% 10.12% 12.02% 9.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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