摩根亞太入息基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.89 -0.13 -0.46% -16.97% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 18.54% -0.66% 4.05% -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22%
含息 21.32% 3.53% 7.01% -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
09/10 0.75 30.45 2.46%
總計 0.75 30.45 2.46%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
09/09 0.65 34.84 1.87%
總計 0.65 34.84 1.87%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.72 29.54 2.44%
總計 0.72 29.54 2.44%

摩根亞太入息基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 27.89 -0.46% 2022/11/14 27.50 0.73%
2022/11/25 28.02 0.18% 2022/11/11 27.30 2.36%
2022/11/24 27.97 0.90% 2022/11/10 26.67 0.76%
2022/11/23 27.72 0.36% 2022/11/09 26.47 0.53%
2022/11/22 27.62 0.25% 2022/11/08 26.33 0.42%
2022/11/21 27.55 -0.65% 2022/11/07 26.22 0.61%
2022/11/18 27.73 0.14% 2022/11/04 26.06 1.09%
2022/11/17 27.69 -0.61% 2022/11/03 25.78 -1.23%
2022/11/16 27.86 0.11% 2022/11/02 26.10 0.38%
2022/11/15 27.83 1.20% 2022/11/01 26.00 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.46% 1.23% 7.89% -7.25% -10.47% -15.66% -16.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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