摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.97 -0.27 -0.86% 4.21% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.05% -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52%
含息 7.01% -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.72 29.54 2.44%
總計 0.72 29.54 2.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 30.97 -0.86% 2024/07/11 31.87 0.85%
2024/07/24 31.24 -0.29% 2024/07/10 31.60 0.00%
2024/07/23 31.33 0.16% 2024/07/09 31.60 0.25%
2024/07/22 31.28 -0.35% 2024/07/08 31.52 0.13%
2024/07/19 31.39 -0.95% 2024/07/05 31.48 -0.06%
2024/07/18 31.69 -0.09% 2024/07/04 31.50 0.83%
2024/07/17 31.72 0.00% 2024/07/03 31.24 0.48%
2024/07/16 31.72 -0.25% 2024/07/02 31.09 -0.32%
2024/07/15 31.80 -0.16% 2024/06/28 31.19 0.32%
2024/07/12 31.85 -0.06% 2024/06/27 31.09 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.86% -2.27% -0.51% 4.07% 5.56% 2.99% 4.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.97% -2.37% 1.93% 5.53% 5.86% 3.06% 0.99%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.42% -1.77% 3.03% 11.65% 22.04% 18.39% 18.99%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.41% -0.89% 2.44% 4.73% 14.89% 8.65% 11.22%
富達太平洋基金/美元 0.51% -1.16% -0.35% -0.95% 2.95% -1.40% -2.74%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.80% -4.60% -2.31% 3.84% 6.06% 6.02% 3.88%
摩根太平洋證券基金/美元 -2.40% -4.12% -0.78% 6.74% 8.49% 4.02% 6.61%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.76% -5.43% -2.93% 7.26% 9.95% 9.50% 8.82%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -2.17% -3.41% -3.08% 2.80% 7.25% 5.28% 5.11%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -2.50% -4.10% -1.91% 4.05% 6.83% 3.45% 2.99%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.32% -3.73% -3.79% 6.40% 17.46% 10.19% 13.58%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.30% -3.72% -3.90% 6.21% 17.19% 9.55% 12.99%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.26% -3.82% -1.08% 7.05% 16.82% 16.55% 12.77%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.23% -3.76% -1.25% 6.36% 15.08% 13.13% 10.97%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.87% -3.64% 0.33% 9.11% 15.93% 17.09% 11.37%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.53% -2.92% -0.86% 7.46% 16.39% 19.18% 13.67%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.55% -1.63% 2.78% 0.55% 7.78% 13.34% 9.25%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.23% -2.17% 1.66% -0.58% 5.02% 7.25% 5.67%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.88% -1.65% 3.62% 2.06% 7.51% 12.47% 7.44%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.63% -2.14% 2.56% 0.95% 4.92% 6.49% 4.07%
元大亞太成長基金/台幣 1.26% -1.83% 3.88% 11.22% 19.14% 17.74% 20.57%
基金平均績效 -0.24% -2.21% 0.30% 4.14% 9.73% 11.33% 8.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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