摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.45 -0.22 -0.69% 5.82% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.05% -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52%
含息 7.01% -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.72 29.54 2.44%
總計 0.72 29.54 2.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 31.45 -0.69% 2024/11/26 31.05 -0.35%
2024/12/09 31.67 0.76% 2024/11/25 31.16 0.29%
2024/12/06 31.43 0.19% 2024/11/22 31.07 -0.06%
2024/12/05 31.37 0.13% 2024/11/21 31.09 -0.03%
2024/12/04 31.33 -0.13% 2024/11/20 31.10 -0.19%
2024/12/03 31.37 0.71% 2024/11/19 31.16 0.48%
2024/12/02 31.15 0.19% 2024/11/18 31.01 0.16%
2024/11/29 31.09 0.00% 2024/11/15 30.96 0.06%
2024/11/28 31.09 -0.19% 2024/11/14 30.94 -0.35%
2024/11/27 31.15 0.32% 2024/11/13 31.05 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.69% 0.26% -0.54% -0.29% 1.48% 9.54% 5.82%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.10% 0.75% -0.04% 5.81% 9.18% 18.78% 9.60%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.48% 0.06% -1.41% 4.10% 6.28% 23.96% 19.63%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.49% 0.58% 1.84% 1.67% 1.58% 12.75% 11.31%
富達太平洋基金/美元 -1.18% -0.18% 0.95% 6.64% 2.49% 8.61% 2.87%
景順太平洋基金-A股/美元 0.55% 0.40% 0.41% 2.11% 5.52% 13.86% 8.02%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.79% -0.07% -1.27% 3.69% 4.79% 17.45% 11.28%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.11% 0.51% -2.58% 10.82% 2.77% 17.23% 10.39%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.66% -1.41% 1.44% 9.91% 12.15% 26.08% 20.47%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -1.02% -1.33% -0.93% 4.84% 9.99% 23.15% 14.54%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.52% 2.28% -2.86% 9.23% -2.49% 15.33% 12.11%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.50% 2.16% -2.93% 8.99% -2.83% 14.65% 11.31%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.20% -0.39% -2.36% 2.96% -1.35% 14.52% 10.39%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.24% -0.47% -2.66% 2.19% -2.77% 11.24% 7.27%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.00% -0.75% -2.78% -0.89% 3.79% 19.31% 12.13%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.35% -0.83% -0.46% 3.91% 7.38% 22.24% 18.01%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.00% 0.66% 1.22% 3.71% 0.56% 11.70% 8.70%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.36% 0.36% 0.48% 2.20% -2.78% 6.21% 3.20%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.34% 1.43% 0.34% 1.30% 1.57% 11.91% 7.22%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.00% 1.13% -0.32% -0.16% -1.72% 6.45% 1.95%
元大亞太成長基金/台幣 -0.40% -2.76% -0.94% -1.99% -3.01% 13.67% 11.11%
基金平均績效 -0.15% 0.14% -0.25% 3.18% 3.04% 15.62% 9.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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