摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.86 -0.07 -0.25% -2.96% 2023/09/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.66% 4.05% -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53%
含息 3.53% 7.01% -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
09/09 0.65 34.84 1.87%
總計 0.65 34.84 1.87%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.72 29.54 2.44%
總計 0.72 29.54 2.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/28 27.86 -0.25% 2023/09/14 28.48 0.35%
2023/09/27 27.93 -0.07% 2023/09/13 28.38 -2.61%
2023/09/26 27.95 -0.57% 2023/09/12 29.14 -0.07%
2023/09/25 28.11 -0.28% 2023/09/11 29.16 0.17%
2023/09/22 28.19 0.46% 2023/09/07 29.11 -0.51%
2023/09/21 28.06 -1.02% 2023/09/06 29.26 -0.20%
2023/09/20 28.35 -0.11% 2023/09/05 29.32 -0.58%
2023/09/19 28.38 0.00% 2023/09/04 29.49 0.89%
2023/09/18 28.38 -0.63% 2023/08/31 29.23 -0.10%
2023/09/15 28.56 0.28% 2023/08/30 29.26 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.25% -0.71% -3.80% -6.26% -4.95% 3.19% -2.96%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.47% -2.49% -0.52% -5.28% -6.89% 2.17% -8.87%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.29% -1.51% 0.07% -0.94% 2.78% 11.49% 4.27%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.18% -0.99% 0.46% 0.64% 3.77% 5.16% 3.67%
富達太平洋基金/美元 0.08% -0.47% -2.42% -0.61% -2.26% 10.75% -0.36%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.50% -1.29% -1.16% -3.32% 1.73% 19.12% 5.85%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.61% -1.61% -3.98% -9.18% -8.62% 6.02% -5.96%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.61% -0.79% -4.98% -8.59% -6.69% 6.86% 0.06%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.01% -1.08% 0.54% -2.94% -6.00% -6.61% -8.76%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.38% -2.46% -1.79% -6.47% -7.87% 2.48% -9.49%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.22% 0.29% -1.27% 2.58% 4.26% 7.48% 4.50%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.22% 0.33% -1.29% 2.46% 3.86% 6.64% 3.98%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.08% -1.12% 1.23% 2.09% -0.15% 5.69% -0.83%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.00% -1.05% 1.07% 1.35% -1.70% 2.45% -3.09%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.34% 0.60% 2.80% 3.01% 7.65% 9.40% 8.81%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.35% -1.36% 0.33% -1.12% 4.94% 19.52% 7.23%
先機亞太股票基金A/美元 -0.32% -2.98% -0.16% -4.24% -0.34% 10.59% -0.41%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.07% -1.59% 2.20% -0.62% 1.69% 0.90% 0.75%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.00% -1.13% 1.99% 1.39% 5.12% 10.16% 3.87%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% -1.39% 1.03% 0.38% 6.24% 15.32% 11.38%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.24% -1.85% 1.03% -0.31% 2.09% 15.52% 1.60%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.17% -2.06% 0.00% -1.21% 3.25% 20.97% 8.97%
元大亞太成長基金/台幣 0.00% -1.66% -1.95% -1.06% 4.65% 7.93% 12.98%
基金平均績效 -0.10% -1.14% -0.27% -1.31% 1.18% 10.32% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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