摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.67 -0.01 -0.03% 15.21% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 35.67 -0.03% 2025/11/03 35.86 -0.03%
2025/11/14 35.68 -0.86% 2025/10/30 35.87 0.06%
2025/11/13 35.99 0.03% 2025/10/28 35.85 -0.08%
2025/11/12 35.98 0.14% 2025/10/27 35.88 0.70%
2025/11/11 35.93 0.17% 2025/10/24 35.63 0.23%
2025/11/10 35.87 0.70% 2025/10/23 35.55 0.03%
2025/11/07 35.62 -0.47% 2025/10/22 35.54 -0.22%
2025/11/06 35.79 0.70% 2025/10/21 35.62 0.31%
2025/11/05 35.54 -0.36% 2025/10/20 35.51 0.91%
2025/11/04 35.67 -0.53% 2025/10/17 35.19 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.03% -0.56% 1.36% 2.88% 9.55% 15.21% 15.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.30% 0.26% 1.89% 1.17% 9.51% 14.83% 18.62%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.29% -0.34% 6.18% 16.51% 24.23% 25.44% 25.36%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.42% 2.01% 6.93% 11.47% 17.18% 20.77% 19.55%
富達太平洋基金/美元 -0.48% -0.77% -0.83% 6.11% 25.27% 36.33% 33.26%
景順太平洋基金-A股/美元 0.56% -1.03% 3.20% 8.70% 19.39% 24.77% 26.78%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.29% -1.49% 0.98% 6.58% 17.44% 26.41% 26.23%
摩根太平洋科技基金/美元 0.48% -2.93% 3.34% 13.40% 32.80% 39.78% 39.76%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.11% -0.94% 9.16% 18.25% 32.64% 19.68% 18.33%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.09% -0.94% 9.16% 18.08% 32.11% 18.81% 17.48%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.32% -0.80% 5.31% 13.46% 25.45% 24.70% 24.28%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.30% -0.79% 5.13% 12.92% 24.23% 22.11% 21.97%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.21% -0.81% 3.34% 8.61% N/A% 17.84% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.02% -0.47% 3.50% 8.16% N/A% 29.40% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.08% -0.31% 0.21% 5.73% 17.17% 21.96% 24.97%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.24% -0.64% 0.98% 6.52% 13.03% 11.13% 12.07%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.92% -0.30% 3.38% 10.11% 19.63% 22.95% 18.79%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -1.82% -0.31% 4.30% 12.91% 24.81% 20.17% 15.60%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.90% -0.06% 3.43% 8.83% 19.62% 27.18% 24.81%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -1.71% 0.00% 4.47% 11.64% 24.67% 24.25% 21.43%
元大亞太成長基金/台幣 0.23% 0.22% 4.33% 11.51% 23.24% 21.72% 22.05%
基金平均績效 -0.17% -1.07% 2.31% 7.20% 16.46% 21.05% 17.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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