摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.71 0.03 0.10% 0.00% 2023/12/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.66% 4.05% -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53%
含息 3.53% 7.01% -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
09/09 0.65 34.84 1.87%
總計 0.65 34.84 1.87%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.72 29.54 2.44%
總計 0.72 29.54 2.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/04 28.71 0.10% 2023/11/20 28.64 0.49%
2023/12/01 28.68 -0.17% 2023/11/17 28.50 -0.07%
2023/11/30 28.73 -0.10% 2023/11/16 28.52 0.14%
2023/11/29 28.76 0.24% 2023/11/15 28.48 0.78%
2023/11/28 28.69 0.35% 2023/11/14 28.26 0.89%
2023/11/27 28.59 -0.17% 2023/11/13 28.01 0.04%
2023/11/24 28.64 -0.38% 2023/11/10 28.00 -0.57%
2023/11/23 28.75 0.17% 2023/11/09 28.16 0.14%
2023/11/22 28.70 -0.17% 2023/11/08 28.12 -0.07%
2023/11/21 28.75 0.38% 2023/11/07 28.14 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 0.10% 0.42% 2.17% -2.64% -2.55% 0.45% 0.00%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.15% 0.05% 6.11% -1.39% -1.44% -7.94% -6.15%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.44% -0.87% 2.40% -1.66% 2.48% 2.71% 3.89%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.74% 0.00% 2.94% -2.60% 2.45% 0.56% 2.26%
富達太平洋基金/美元 -0.33% 0.36% 2.78% -1.61% 2.40% -0.95% 1.78%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.17% -0.65% 2.40% -1.16% 0.97% 8.91% 9.34%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.41% -0.24% 2.55% -2.78% -6.07% -3.37% -2.16%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.61% 0.74% 6.72% 0.63% -0.40% 3.59% 8.73%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.71% 1.72% 0.98% -2.61% -4.29% -11.33% -8.65%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.43% 0.92% 3.08% -2.05% -3.39% -8.55% -6.68%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.30% -1.18% 1.98% -6.36% 4.94% -0.74% 0.37%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.34% -1.24% 1.86% -6.60% 4.53% -1.46% -0.34%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.22% 0.07% 3.85% 0.45% 9.33% 0.07% 1.35%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.52% -0.26% 3.67% -0.39% 7.62% -3.05% -1.80%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.41% 1.07% 0.01% -2.94% 0.43% 3.92% 5.73%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.28% 0.10% 2.84% -2.68% 1.40% 7.37% 7.40%
先機亞太股票基金A/美元 0.68% 1.80% 4.76% 1.78% 1.64% 3.58% 4.57%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.94% 2.61% 2.62% 1.18% 0.69% 0.42% 2.73%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.17% 0.23% 3.82% 0.86% 3.21% 4.18% 5.18%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.13% 0.26% 3.71% -0.89% 1.16% 7.85% 11.38%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.00% 0.38% 6.36% 1.85% 4.09% 5.59% 5.51%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.00% 0.51% 6.35% 0.17% 2.09% 9.33% 11.83%
元大亞太成長基金/台幣 0.75% -0.45% 2.77% -2.34% 2.14% 5.53% 15.57%
基金平均績效 0.14% 0.14% 2.96% -1.14% 2.18% 4.16% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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