摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.87 0.02 0.06% 15.86% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 35.87 0.06% 2025/10/15 35.27 0.97%
2025/10/28 35.85 -0.08% 2025/10/14 34.93 -0.60%
2025/10/27 35.88 0.70% 2025/10/13 35.14 -0.51%
2025/10/24 35.63 0.23% 2025/10/10 35.32 -0.25%
2025/10/23 35.55 0.03% 2025/10/09 35.41 0.14%
2025/10/22 35.54 -0.22% 2025/10/08 35.36 0.00%
2025/10/21 35.62 0.31% 2025/10/06 35.36 -0.08%
2025/10/20 35.51 0.91% 2025/10/03 35.39 0.17%
2025/10/17 35.19 -0.54% 2025/10/02 35.33 0.97%
2025/10/16 35.38 0.31% 2025/09/30 34.99 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 0.06% 0.90% 2.52% 4.91% 13.40% 13.95% 15.86%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.76% 1.61% 2.68% 3.79% 17.64% 15.42% 20.69%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.54% 3.02% 8.26% 17.54% 23.28% 21.23% 24.33%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.22% 1.03% 4.31% 10.59% 10.41% 14.44% 16.18%
富達太平洋基金/美元 0.15% -0.23% 2.17% 12.97% 32.84% 34.60% 36.13%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.05% 2.74% 6.57% 12.16% 27.48% 24.12% 29.55%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.24% 1.67% 3.99% 12.76% 23.97% 25.32% 28.28%
摩根太平洋科技基金/美元 1.46% 5.65% 5.78% 25.95% 46.78% 41.73% 45.42%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 2.26% 4.37% 8.95% 21.37% 31.20% 14.75% 16.88%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 2.24% 4.39% 8.76% 21.23% 30.66% 13.97% 16.06%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.00% 2.53% 7.51% 15.87% 26.93% 19.67% 24.22%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.00% 2.55% 7.36% 15.37% 25.75% 16.98% 22.09%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 1.12% 2.13% 5.84% 12.07% N/A% 19.02% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.17% 2.59% 5.24% 13.44% N/A% 28.55% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.54% 1.53% 5.01% 10.32% 26.01% 20.11% 26.99%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.18% 1.43% 6.36% 9.79% 23.53% 12.05% 13.92%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.72% 2.05% 4.42% 14.42% 25.29% 23.28% 20.61%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.92% 2.71% 5.58% 18.27% 30.16% 19.13% 17.14%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.76% 2.44% 4.23% 14.01% 26.85% 26.33% 27.29%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 1.06% 3.12% 5.40% 17.80% 31.66% 22.15% 23.54%
元大亞太成長基金/台幣 0.23% 1.73% 5.64% 16.56% 18.76% 18.92% 20.55%
基金平均績效 0.60% 1.19% 3.67% 10.45% 19.68% 19.58% 17.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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