摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.92 -0.26 -0.66% 8.11% 2026/05/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17% 16.28%
含息 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90% 16.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/12 38.92 -0.66% 2026/04/27 38.38 0.47%
2026/05/11 39.18 -0.08% 2026/04/24 38.20 0.39%
2026/05/08 39.21 -0.10% 2026/04/23 38.05 -0.21%
2026/05/07 39.25 0.64% 2026/04/22 38.13 -0.29%
2026/05/06 39.00 1.40% 2026/04/21 38.24 0.50%
2026/05/05 38.46 -0.08% 2026/04/20 38.05 -0.03%
2026/05/04 38.49 1.10% 2026/04/17 38.06 -0.10%
2026/04/30 38.07 -0.31% 2026/04/16 38.10 0.40%
2026/04/29 38.19 0.03% 2026/04/15 37.95 0.50%
2026/04/28 38.18 -0.52% 2026/04/14 37.76 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.66% 1.20% 3.68% 2.69% 8.17% 20.27% 8.11%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.02% 1.92% 0.16% 0.54% 11.96% 25.47% 10.24%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.72% 3.62% 10.44% 11.70% 26.50% 60.18% 25.00%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.85% -2.10% -2.03% -5.41% -0.71% 15.23% -0.07%
富達太平洋基金/美元 -2.60% 1.00% 8.48% 6.49% 21.09% 54.53% 19.89%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.96% 4.06% 10.06% 7.77% 27.39% 55.50% 24.10%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.71% 4.85% 10.39% 6.41% 17.62% 43.31% 20.23%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.74% 10.12% 20.96% 22.54% 32.46% 82.91% 35.25%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.97% 6.61% 21.51% 24.83% 50.63% 103.41% 46.60%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.94% 6.64% 21.53% 24.70% 50.26% 102.17% 46.15%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.29% 8.07% 11.93% 6.80% 25.10% N/A% 24.60%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.24% 8.81% 12.43% 6.09% 27.10% N/A% 24.97%
先機亞太股票基金A/美元 -1.65% 3.88% 13.49% 10.50% 27.87% 53.47% 25.83%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.41% 3.38% 13.21% 11.84% 26.06% 44.69% 25.87%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.15% 4.43% 9.69% 8.33% 21.40% 50.44% 23.00%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.11% 5.06% 10.06% 7.93% 24.51% 53.94% 24.71%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -0.47% 4.66% 11.60% 15.21% 42.38% 79.52% 40.66%
基金平均績效 -0.36% 2.16% 6.55% 6.25% 19.51% 40.52% 17.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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