貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 45.59 0.04 0.09% 2021/06/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-21.51% 21.98% 21.26% -1.15% -2.39% 1.67% 28.26% -21.70% 16.44% 14.52%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞太區註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。
●「由下而上」的價值型操作哲學：以「相對價值」為原則，挑選目前價值被低估的個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/25 45.59 0.09% 2021/06/10 45.99 0.35%
2021/06/24 45.55 0.11% 2021/06/09 45.83 -0.41%
2021/06/22 45.50 0.91% 2021/06/08 46.02 -0.11%
2021/06/21 45.09 -1.33% 2021/06/07 46.07 0.04%
2021/06/18 45.70 -0.11% 2021/06/04 46.05 0.13%
2021/06/17 45.75 -0.93% 2021/06/03 45.99 -0.07%
2021/06/16 46.18 -0.02% 2021/06/02 46.02 0.11%
2021/06/15 46.19 0.26% 2021/06/01 45.97 0.52%
2021/06/14 46.07 0.20% 2021/05/31 45.73 0.24%
2021/06/11 45.98 -0.02% 2021/05/28 45.62 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) -0.93% 1.32% -3.86% -12.22% -18.81% -25.59% -19.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -2.02% -3.03% -6.88% -7.13% -5.84% -10.47% -5.93%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元) -0.16% 0.37% 4.37% -0.02% 0.09% 6.08% 1.72%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元) -0.15% 0.16% 4.15% -0.64% -1.15% 3.48% -0.56%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.08% -0.60% -1.48% -1.99% 0.23% -4.04% 1.37%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.28% -0.93% -3.37% -1.94% -1.85% -5.36% -0.19%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元) -0.00% -0.01% -0.12% -8.17% -6.14% -3.89% -0.01%
富達太平洋基金/美元 1.27% 1.48% -1.73% -3.43% -3.27% -8.82% -0.61%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
 1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股/美元 0.23% -0.04% 0.59% 1.59% 4.60% -0.35% 5.59%
摩根亞太入息基金(美元) -0.40% 0.16% 2.42% 8.47% 11.21% 2.58% 2.00%
摩根太平洋證券基金(美元) -0.62% 0.95% 4.08% 14.02% 30.99% 29.24% 28.72%
摩根太平洋科技基金(美元) 0.27% 2.87% 12.50% 30.24% 56.01% 75.81% 75.91%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
 -0.26% -0.67% -0.32% 5.47% 16.19% 15.35% 9.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 0.59% -0.13% -1.83% 2.72% 6.02% -0.35% 6.51%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
 0.06% 0.10% 2.48% 3.53% 17.61% 26.69% 6.36%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.56% -0.98% -3.20% -7.78% -10.08% -9.02% -6.06%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.87% -1.10% -5.61% -7.42% -7.77% -8.96% -5.44%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.16% -1.31% -5.20% -8.46% -5.41% -14.07% -4.35%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.12% -1.29% -5.20% -8.61% -5.73% -14.82% -4.66%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -1.36% -2.07% -5.32% -9.30% -8.42% -9.50% -7.59%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -1.25% -2.07% -5.47% -10.03% -9.80% -12.25% -8.75%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.79% 0.53% 2.25% -0.51% 0.49% -4.12% 4.19%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.15% -0.42% -1.00% 0.01% 4.05% -4.58% 4.14%
先機亞太股票基金A/美元 0.29% 0.42% -0.84% -2.84% -0.23% -5.43% 1.29%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.01% 0.56% 1.72% -3.19% -2.74% -5.34% 0.99%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.53% 0.18% 1.97% 0.89% 1.49% -4.80% 1.43%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.64% 0.52% 3.07% 6.19% 7.22% 1.31% 9.82%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.79% -0.24% 0.40% 0.24% 2.61% -3.68% 0.40%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.87% 0.18% 1.60% 5.56% 8.57% 2.52% 8.78%
元大亞太成長基金/台幣 0.93% 3.97% 10.66% 6.00% 3.32% -8.27% 13.15%
基金平均績效 0.01% -0.22% -0.61% -1.65% 0.21% -2.85% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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