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安本環球亞太股票基金-A2累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
88.5806 |
0.4916 |
0.56% |
2022/05/18 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
23.75% |
-2.92% |
2.11% |
-14.92% |
3.76% |
32.45% |
-11.20% |
18.67% |
28.63% |
-4.12% |
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
配息資訊
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本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在亞太區國家(不包括日本)設有
註冊辦事處的公司;及/或在亞太區國家(不包括日本)進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份
資產來自在亞太區國家(不包括日本)設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證
券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/05/18 |
88.5806 |
0.56% |
2022/05/03 |
90.9179 |
-0.21% |
2022/05/17 |
88.0890 |
2.34% |
2022/05/02 |
91.1118 |
-0.73% |
2022/05/16 |
86.0736 |
0.49% |
2022/04/29 |
91.7842 |
2.62% |
2022/05/13 |
85.6521 |
1.36% |
2022/04/28 |
89.4426 |
0.64% |
2022/05/12 |
84.5033 |
-2.83% |
2022/04/27 |
88.8730 |
-0.44% |
2022/05/11 |
86.9604 |
1.09% |
2022/04/26 |
89.2668 |
0.47% |
2022/05/10 |
86.0227 |
-2.01% |
2022/04/25 |
88.8451 |
-3.21% |
2022/05/06 |
87.7845 |
-3.53% |
2022/04/22 |
91.7941 |
-1.39% |
2022/05/05 |
90.9973 |
0.51% |
2022/04/21 |
93.0876 |
-0.62% |
2022/05/04 |
90.5327 |
-0.42% |
2022/04/20 |
93.6663 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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