瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.6400 0.2000 0.79% 21.63% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34% 28.22%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 25.6400 0.79% 2026/07/16 26.8100 -1.18%
2026/07/29 25.4400 -1.24% 2026/07/15 27.1300 2.38%
2026/07/28 25.7600 -3.38% 2026/07/14 26.5000 0.38%
2026/07/27 26.6600 0.76% 2026/07/13 26.4000 -1.57%
2026/07/24 26.4600 -2.11% 2026/07/09 26.8200 0.60%
2026/07/23 27.0300 0.86% 2026/07/08 26.6600 -0.89%
2026/07/22 26.8000 0.19% 2026/07/07 26.9000 -1.36%
2026/07/21 26.7500 2.29% 2026/07/06 27.2700 0.59%
2026/07/20 26.1500 -0.27% 2026/07/03 27.1100 2.19%
2026/07/17 26.2200 -2.20% 2026/07/02 26.5300 -1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.79% -5.14% -5.53% 3.68% 11.04% 47.44% 21.63%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.55% 1.37% 6.70% 3.45% 3.97% 16.69% 11.37%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 1.08% 1.45% 4.24% -1.48% -2.03% 12.27% -0.07%
富達太平洋基金/美元 1.78% 0.69% -3.99% -2.54% 4.55% 28.44% 13.44%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.20% -6.22% -10.11% 8.15% 13.99% 44.23% 25.58%
摩根亞太入息基金/美元 0.84% -1.24% -1.34% 0.74% 2.93% 12.17% 6.53%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.29% -5.44% -10.76% -2.21% 1.45% 22.09% 9.85%
摩根太平洋科技基金/美元 -2.63% -11.48% -20.81% 6.30% 16.89% 57.24% 30.10%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.22% -9.70% -12.82% -6.08% 8.92% 59.38% 24.08%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.20% -9.67% -12.89% -6.16% 8.73% 58.60% 23.57%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.93% -6.05% -8.06% 3.21% 8.04% 33.94% 18.99%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.89% -6.28% -8.39% 0.40% 3.08% 32.30% 15.31%
先機亞太股票基金A/美元 -1.34% -5.83% -5.59% 4.36% 13.23% 37.25% 22.43%
先機亞太股票基金A3/歐元 -2.11% -6.40% -6.20% 6.44% 17.88% 38.00% 25.30%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.65% -3.53% -7.85% 0.58% 5.19% 32.10% 16.97%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.70% -3.66% -7.83% -0.47% 3.04% 31.60% 16.31%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 1.65% -3.85% -6.90% -3.06% 14.42% 55.50% 29.01%
基金平均績效 0.09% -3.66% -4.77% 0.56% 8.23% 29.16% 13.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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