瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.7300 -0.0700 -0.28% 17.31% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34% 28.22%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 24.7300 -0.28% 2026/04/16 24.5700 1.03%
2026/04/29 24.8000 0.12% 2026/04/15 24.3200 0.91%
2026/04/28 24.7700 -0.40% 2026/04/14 24.1000 1.30%
2026/04/27 24.8700 0.97% 2026/04/13 23.7900 -0.29%
2026/04/24 24.6300 0.49% 2026/04/10 23.8600 0.80%
2026/04/23 24.5100 0.08% 2026/04/09 23.6700 -0.71%
2026/04/22 24.4900 -0.57% 2026/04/08 23.8400 4.70%
2026/04/21 24.6300 0.78% 2026/04/07 22.7700 1.97%
2026/04/20 24.4400 0.00% 2026/04/02 22.3300 -1.41%
2026/04/17 24.4400 -0.53% 2026/04/01 22.6500 4.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.28% 0.90% 11.95% 7.10% 20.99% 49.16% 17.31%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.48% -0.10% 6.87% 1.46% 10.76% 26.25% 8.17%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.35% 0.14% 3.72% -0.56% 3.05% 13.77% 1.43%
富達太平洋基金/美元 0.63% 1.28% 10.88% 7.96% 17.40% 55.59% 17.13%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.97% -0.36% 12.65% 5.40% 18.90% 51.57% 16.12%
摩根亞太入息基金/美元 -0.31% 0.05% 5.84% 2.17% 6.13% 20.36% 5.75%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.06% 1.80% 12.99% 4.49% 10.51% 37.00% 12.28%
摩根太平洋科技基金/美元 0.35% 1.60% 22.04% 10.93% 18.24% 73.56% 22.82%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.20% 2.88% 18.47% 15.97% 39.81% 83.43% 32.10%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.19% 2.84% 18.28% 15.87% 39.40% 82.15% 31.68%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.81% 0.53% 9.17% 4.69% 15.81% N/A% 15.29%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.12% 0.37% 10.87% 2.67% 16.16% N/A% 14.85%
先機亞太股票基金A/美元 -0.08% 0.90% 12.16% 8.41% 19.38% 48.86% 17.23%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.40% 0.55% 10.79% 10.30% 17.57% 43.53% 17.25%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.07% 1.41% 8.21% 4.58% 14.78% 43.81% 16.29%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.23% 1.04% 8.84% 3.53% 15.97% 47.12% 16.86%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.67% 4.04% 15.33% 18.03% 37.61% 63.43% 33.08%
基金平均績效 0.01% 0.07% 6.98% 4.55% 15.16% 36.30% 12.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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