瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.8200 -0.2600 -1.52% 2.31% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 16.8200 -1.52% 2025/05/28 16.3800 -0.12%
2025/06/11 17.0800 0.89% 2025/05/27 16.4000 -0.30%
2025/06/10 16.9300 0.53% 2025/05/26 16.4500 -0.60%
2025/06/09 16.8400 1.02% 2025/05/23 16.5500 0.42%
2025/06/06 16.6700 -0.06% 2025/05/22 16.4800 -1.14%
2025/06/05 16.6800 0.72% 2025/05/21 16.6700 0.73%
2025/06/04 16.5600 1.16% 2025/05/20 16.5500 0.18%
2025/06/03 16.3700 0.55% 2025/05/19 16.5200 -0.42%
2025/06/02 16.2800 -1.27% 2025/05/16 16.5900 0.00%
2025/05/29 16.4900 0.67% 2025/05/15 16.5900 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.52% 0.84% 2.25% -1.98% 0.00% 6.52% 2.31%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.04% 0.67% 6.29% 12.54% 9.54% 18.84% 13.52%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -1.46% -0.33% -0.08% -0.82% -0.41% 1.59% 2.27%
富達太平洋基金/美元 -1.36% 2.03% 5.95% 8.26% 11.13% 15.21% 12.71%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.23% 1.19% 3.95% 12.20% 4.18% 10.22% 10.05%
摩根亞太入息基金/美元 -0.03% 0.97% 3.09% 5.27% 6.11% 7.82% 7.75%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.25% 1.02% 4.63% 8.67% 7.24% 12.79% 10.83%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.43% 0.52% 3.92% 3.68% 4.65% 6.87% 7.59%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.53% 0.89% 0.59% -8.26% -11.55% -13.31% -10.32%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.57% 0.80% 0.57% -8.53% -11.92% -13.91% -10.67%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -1.15% 1.57% 5.94% 1.97% 1.31% 0.00% 3.47%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -1.17% 1.57% 5.77% 1.44% 0.12% -2.54% 2.31%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.01% 1.57% 3.79% 11.60% 6.92% 10.96% 9.82%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.34% 0.08% -0.82% 4.91% -3.17% 3.02% -1.40%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.35% 1.21% 4.26% 4.20% 1.46% 1.67% 1.46%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.77% 2.09% 2.35% 0.13% -6.56% -9.27% -6.79%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.45% 1.23% 5.25% 7.87% 6.11% 7.13% 7.72%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.99% 2.35% 3.39% 3.74% -2.24% -4.39% -0.97%
元大亞太成長基金/台幣 -0.54% 0.27% 2.81% -1.74% -1.74% -4.81% 0.41%
基金平均績效 -0.22% 0.24% 1.92% 1.79% 0.92% 5.74% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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