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瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.4400 |
0.3100 |
1.54% |
24.33% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.87% |
4.94% |
13.77% |
-13.89% |
11.91% |
6.01% |
-10.22% |
-8.89% |
6.78% |
17.34% |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
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至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
20.4400 |
1.54% |
2025/10/14 |
19.0400 |
-0.94% |
| 2025/10/28 |
20.1300 |
-0.64% |
2025/10/13 |
19.2200 |
-1.23% |
| 2025/10/27 |
20.2600 |
2.12% |
2025/10/09 |
19.4600 |
0.46% |
| 2025/10/23 |
19.8400 |
0.15% |
2025/10/08 |
19.3700 |
0.10% |
| 2025/10/22 |
19.8100 |
-0.25% |
2025/10/03 |
19.3500 |
0.36% |
| 2025/10/21 |
19.8600 |
0.51% |
2025/10/02 |
19.2800 |
2.12% |
| 2025/10/20 |
19.7600 |
1.80% |
2025/09/30 |
18.8800 |
1.45% |
| 2025/10/17 |
19.4100 |
-1.02% |
2025/09/26 |
18.6100 |
-0.91% |
| 2025/10/16 |
19.6100 |
1.40% |
2025/09/25 |
18.7800 |
-0.11% |
| 2025/10/15 |
19.3400 |
1.58% |
2025/09/24 |
18.8000 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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