瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.7500 0.0800 0.59% 4.80% 2023/02/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2.94% 11.34% -8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準,而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止,依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/07 13.7500 0.59% 2023/01/12 13.8400 0.80%
2023/02/06 13.6700 -1.09% 2023/01/11 13.7300 0.22%
2023/02/03 13.8200 -0.93% 2023/01/10 13.7000 -0.51%
2023/02/02 13.9500 -0.43% 2023/01/09 13.7700 1.40%
2023/02/01 14.0100 0.65% 2023/01/06 13.5800 0.97%
2023/01/31 13.9200 -1.69% 2023/01/05 13.4500 0.30%
2023/01/30 14.1600 1.51% 2023/01/04 13.4100 1.98%
2023/01/17 13.9500 -0.07% 2023/01/03 13.1500 0.23%
2023/01/16 13.9600 0.07% 2022/12/30 13.1200 0.38%
2023/01/13 13.9500 0.79% 2022/12/29 13.0700 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.59% -1.22% 1.25% 11.52% 4.64% -5.89% 4.80%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.31% -1.63% 4.02% 15.59% 6.16% -1.04% 6.11%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.37% -1.64% -0.37% 2.08% 2.37% -3.91% 1.79%
富達太平洋基金/美元 0.23% -1.88% 4.78% 17.08% 2.89% -13.37% 8.98%
景順太平洋基金-A股/美元 0.70% -0.88% 6.00% 18.08% 7.05% -6.18% 8.13%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 0.03% -2.31% 2.71% 15.33% 5.40% -6.97% 5.93%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.43% 0.51% 4.32% 10.44% 4.58% 9.25% 7.69%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.72% -0.93% 6.73% 18.58% 10.32% 2.81% 8.70%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.29% -2.19% 0.14% 10.10% 1.02% -14.57% 3.75%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.44% -2.15% 0.00% 10.01% 0.66% -15.24% 3.64%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.87% -1.41% 0.87% 11.68% 5.44% -6.12% 4.96%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.87% -1.70% 0.50% 10.79% 3.71% -8.98% 4.38%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 1.45% 1.01% 4.09% 9.05% 2.34% -0.04% 7.18%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.09% -0.55% 5.80% 16.60% 7.65% -6.61% 7.44%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.51% -1.52% 2.03% 11.93% 1.92% -9.77% 4.40%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% -0.13% 4.78% 11.18% 0.67% -12.13% 6.12%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.38% -2.43% 3.04% 18.34% 6.18% -8.57% 5.59%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.18% -0.88% 6.03% 17.78% 5.04% -10.78% 7.44%
元大亞太成長基金/台幣 1.46% 0.97% 6.11% -1.42% -1.88% -22.17% 8.13%
基金平均績效 0.35% -1.05% 3.16% 10.87% 4.56% -2.93% 5.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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