瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.6900 0.0400 0.24% 1.52% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 16.6900 0.24% 2025/04/10 15.8900 3.45%
2025/04/25 16.6500 0.30% 2025/04/09 15.3600 -1.09%
2025/04/24 16.6000 -0.36% 2025/04/08 15.5300 -0.06%
2025/04/23 16.6600 2.15% 2025/04/07 15.5400 -10.07%
2025/04/22 16.3100 0.25% 2025/04/02 17.2800 -0.12%
2025/04/17 16.2700 0.93% 2025/04/01 17.3000 0.99%
2025/04/16 16.1200 -0.68% 2025/03/31 17.1300 -1.55%
2025/04/15 16.2300 1.12% 2025/03/28 17.4000 -0.51%
2025/04/14 16.0500 0.44% 2025/03/27 17.4900 0.17%
2025/04/11 15.9800 0.57% 2025/03/26 17.4600 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.24% 2.58% -4.08% 0.97% -2.34% 9.87% 1.52%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.43% 2.61% 0.36% 0.17% -1.89% 11.42% 2.59%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 1.05% 1.46% -1.42% 5.58% 2.55% 6.03% 5.14%
富達太平洋基金/美元 0.89% 2.56% -0.73% 0.38% -0.20% 4.18% 2.25%
景順太平洋基金-A股/美元 0.60% 3.47% -0.28% -0.88% -4.71% 1.56% 0.50%
摩根亞太入息基金/美元 0.22% 2.11% -0.79% 1.16% -0.28% 4.79% 1.74%
摩根太平洋證券基金/美元 0.27% 3.49% -0.76% 0.86% -0.12% 9.46% 2.35%
摩根太平洋科技基金/美元 0.52% 4.29% -4.02% -3.42% -4.50% 3.55% -2.13%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.07% 2.26% -6.55% -8.93% -12.85% -9.30% -10.26%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.11% 2.21% -6.78% -9.18% -13.13% -9.93% -10.57%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.27% 2.78% -4.52% -2.83% -6.34% -2.44% -1.47%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.25% 2.81% -4.62% -3.36% -7.57% -4.95% -2.18%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.04% 2.91% 0.41% -0.31% -5.39% 7.08% 0.78%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.21% 3.91% -4.93% -8.84% -10.19% 0.95% -7.77%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.01% 3.58% -2.30% -1.50% -1.09% -2.60% -3.59%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.53% 2.44% -1.82% -6.66% -8.02% -11.25% -9.88%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.18% 2.97% -0.14% 1.89% -0.27% 1.11% 0.28%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.70% 1.76% 0.35% -3.51% -7.23% -7.83% -6.33%
元大亞太成長基金/台幣 1.22% 2.19% -1.71% 0.95% 0.95% 2.75% 2.19%
基金平均績效 0.49% 1.42% -2.08% -2.01% -2.93% 4.26% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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