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瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
13.6800 |
0.0400 |
0.29% |
4.27% |
2023/09/27 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2.94% |
11.34% |
-8.87% |
4.94% |
13.77% |
-13.89% |
11.91% |
6.01% |
-10.22% |
-8.89% |
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
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至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準,而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止,依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/27 |
13.6800 |
0.29% |
2023/09/13 |
13.8700 |
0.00% |
2023/09/26 |
13.6400 |
-0.87% |
2023/09/12 |
13.8700 |
-0.22% |
2023/09/25 |
13.7600 |
-0.65% |
2023/09/11 |
13.9000 |
0.00% |
2023/09/22 |
13.8500 |
1.09% |
2023/09/07 |
13.9000 |
-0.57% |
2023/09/21 |
13.7000 |
-1.37% |
2023/09/06 |
13.9800 |
-0.21% |
2023/09/20 |
13.8900 |
-0.07% |
2023/09/05 |
14.0100 |
-0.99% |
2023/09/19 |
13.9000 |
0.14% |
2023/09/04 |
14.1500 |
2.09% |
2023/09/18 |
13.8800 |
-1.00% |
2023/08/31 |
13.8600 |
-0.50% |
2023/09/15 |
14.0200 |
0.72% |
2023/08/30 |
13.9300 |
0.36% |
2023/09/14 |
13.9200 |
0.36% |
2023/08/29 |
13.8800 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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