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瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.6700 |
0.0700 |
0.42% |
18.99% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.34% |
-8.87% |
4.94% |
13.77% |
-13.89% |
11.91% |
6.01% |
-10.22% |
-8.89% |
6.78% |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
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至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
16.6700 |
0.42% |
2024/07/09 |
16.7500 |
0.54% |
| 2024/07/22 |
16.6000 |
-0.12% |
2024/07/08 |
16.6600 |
0.18% |
| 2024/07/19 |
16.6200 |
-1.36% |
2024/07/05 |
16.6300 |
-0.06% |
| 2024/07/18 |
16.8500 |
-0.35% |
2024/07/04 |
16.6400 |
0.67% |
| 2024/07/17 |
16.9100 |
-0.35% |
2024/07/03 |
16.5300 |
1.16% |
| 2024/07/16 |
16.9700 |
-0.35% |
2024/07/02 |
16.3400 |
0.00% |
| 2024/07/15 |
17.0300 |
-0.12% |
2024/06/28 |
16.3400 |
0.18% |
| 2024/07/12 |
17.0500 |
0.29% |
2024/06/27 |
16.3100 |
-0.43% |
| 2024/07/11 |
17.0000 |
1.31% |
2024/06/26 |
16.3800 |
0.99% |
| 2024/07/10 |
16.7800 |
0.18% |
2024/06/25 |
16.2200 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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