摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.52 -0.09 -0.25% 14.73% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 35.52 -0.25% 2025/11/27 35.55 0.03%
2025/12/10 35.61 0.06% 2025/11/26 35.54 0.48%
2025/12/09 35.59 -0.25% 2025/11/25 35.37 0.37%
2025/12/08 35.68 0.03% 2025/11/24 35.24 0.43%
2025/12/05 35.67 0.28% 2025/11/21 35.09 -1.15%
2025/12/04 35.57 -0.14% 2025/11/20 35.50 0.42%
2025/12/03 35.62 0.20% 2025/11/19 35.35 -0.11%
2025/12/02 35.55 0.23% 2025/11/18 35.39 -0.78%
2025/12/01 35.47 -0.08% 2025/11/17 35.67 -0.03%
2025/11/28 35.50 -0.14% 2025/11/14 35.68 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.25% -0.14% -1.14% 0.31% 6.44% 13.12% 14.73%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.00% 0.22% -0.95% -1.46% 4.29% 13.85% 18.43%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.29% -0.05% -1.44% 11.37% 19.85% 22.50% 24.51%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.00% -1.58% -1.86% 4.41% 11.36% 12.18% 15.59%
富達太平洋基金/美元 -0.40% -0.73% -1.19% 1.93% 16.84% 30.60% 33.50%
景順太平洋基金-A股/美元 0.53% 0.65% 1.34% 9.64% 17.43% 23.50% 29.54%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.47% -0.61% -3.55% 2.20% 11.51% 20.95% 23.90%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.71% 0.45% -3.43% 3.82% 27.89% 36.32% 38.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.33% 1.06% -0.06% 13.10% 32.16% 18.14% 19.39%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.26% 1.04% -0.09% 12.88% 31.60% 17.30% 18.50%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.00% 0.33% -2.02% 8.36% 18.25% 20.26% 22.75%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.00% 0.30% -2.17% 7.83% 17.14% 17.84% 20.27%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.13% -0.40% 7.03% 14.43% 16.22% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.19% -0.04% 0.42% 6.25% 16.59% 27.96% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.73% 0.29% 0.04% 4.33% 14.74% 23.32% 25.99%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.38% 0.00% -1.16% 4.07% 11.97% 10.55% 11.91%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.04% 1.39% -2.01% 4.93% 16.93% 18.29% 18.23%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.11% -3.96% 4.53% 21.88% 13.01% 12.74%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.11% 1.23% -1.47% 3.73% 16.07% 22.52% 24.47%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.00% -0.27% -3.31% 3.39% 21.03% 17.15% 18.67%
元大亞太成長基金/台幣 -0.78% -0.34% -0.22% 7.37% 20.62% 19.97% 21.78%
基金平均績效 -0.09% -0.54% -1.71% 3.74% 13.65% 18.47% 16.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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