瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0319 -0.0001 -0.00% 2022/01/07

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
15.13% -3.79% -2.76% -12.43% 3.53% 21.15% -8.01% 5.51% 1.53% 1.24%

瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元)
本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之基礎建設相關公司,受惠於亞洲(不含日本)強勁且快速的基礎建設發展。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/07 10.0319 -0.00% 2021/12/23 10.0390 -0.01%
2022/01/06 10.0320 -0.01% 2021/12/22 10.0400 -0.01%
2022/01/05 10.0330 -0.01% 2021/12/21 10.0410 0.00%
2022/01/04 10.0340 0.03% 2021/12/20 10.0410 -0.02%
2022/01/03 10.0310 -0.02% 2021/12/17 10.0430 -0.01%
2021/12/31 10.0330 0.00% 2021/12/16 10.0440 0.00%
2021/12/30 10.0330 -0.02% 2021/12/15 10.0440 -0.01%
2021/12/29 10.0350 -0.01% 2021/12/14 10.0450 0.04%
2021/12/28 10.0360 -0.01% 2021/12/13 10.0410 -0.01%
2021/12/27 10.0370 -0.02% 2021/12/10 10.0420 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元) -0.00% -0.01% -0.12% -8.17% -6.14% -3.89% -0.01%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) 0.25% -0.74% -0.98% -0.87% -4.96% -8.02% -0.06%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元) 0.08% -0.49% 1.23% -1.46% -3.68% 1.59% -0.49%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣) 0.90% 1.39% 0.69% -0.48% -8.27% -12.28% 1.67%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣) 0.64% 0.73% 1.65% -4.56% 0.09% 0.82% 2.40%
富達太平洋基金(美元) 1.15% -2.68% -2.81% -5.99% -8.01% -1.59% -2.36%
景順太平洋基金-A股(美元) 0.09% 1.02% 2.36% 1.33% -0.14% -2.24% 2.45%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元) 1.23% 1.26% 2.55% 2.42% 0.81% 4.94% 2.20%
法盛亞太股票基金 R/A(歐元) -0.89% -2.32% -0.97% -0.21% 0.15% 9.21% -0.96%
法盛亞太股票基金 R/A(美元) -0.79% -1.79% -0.35% -2.16% -4.21% 1.82% -0.78%
野村亞太高股息基金-累積(台幣) 0.62% -0.06% 0.06% 2.08% 1.25% -5.37% 0.62%
野村亞太高股息基金-季配(台幣) 0.65% -0.28% -0.09% 1.89% 0.56% -6.68% 0.37%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣) 0.59% -0.90% -0.78% -2.17% -11.08% -10.30% -0.71%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣) 0.66% -0.86% -0.97% -2.75% -12.20% -12.37% -0.97%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元) 0.72% 0.52% 2.08% 4.24% 4.66% 11.42% 2.47%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元) 0.93% 0.76% 2.21% 1.96% -0.15% 2.88% 1.99%
先機亞太股票基金A(美元) -0.01% -0.37% 1.01% -0.09% -4.62% -3.50% 0.37%
先機亞太股票基金A3(歐元) -0.13% -0.93% 0.38% 1.87% -0.28% 3.53% 0.18%
新加坡大華亞太增長(星幣) 0.05% -0.97% -0.68% -2.52% -3.39% 1.79% -0.39%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣) 0.11% -1.63% -1.31% -4.54% -1.85% -1.95% -0.99%
新加坡大華亞太增長(美元) 0.07% -1.24% -0.13% -2.71% -3.76% -0.79% -1.05%
新加坡大華亞太基礎建設(美元) 0.15% -1.91% -0.75% -4.72% -2.20% -4.45% -1.62%
元大亞太成長基金(台幣) -0.44% -6.97% -6.78% 2.60% -3.71% -12.36% -6.87%
基金平均績效 0.26% -0.80% 0.16% -0.79% -1.80% 1.08% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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