摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.19 -0.98 -1.29% -3.16% 2026/05/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.27% -2.58% -2.89%
含息 - - - - - - - 9.80% 8.27% 2.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.744 81.20 0.92%
02/08 0.743 81.02 0.92%
03/08 0.745 81.31 0.92%
04/09 0.74 80.77 0.92%
05/08 0.738 80.46 0.92%
06/12 0.735 80.19 0.92%
07/09 0.735 80.16 0.92%
08/08 0.739 80.61 0.92%
09/10 0.748 81.61 0.92%
10/09 0.748 81.61 0.92%
11/08 0.744 81.20 0.92%
12/10 0.747 81.49 0.92%
總計 8.906 81.49 10.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.736 80.27 0.92%
02/10 0.735 80.19 0.92%
03/10 0.731 79.75 0.92%
04/08 0.701 76.47 0.92%
05/08 0.718 78.32 0.92%
06/11 0.722 78.71 0.92%
總計 4.343 78.71 5.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/08 75.19 -1.29% 2026/04/23 75.80 -0.05%
2026/05/07 76.17 0.29% 2026/04/22 75.84 -0.05%
2026/05/06 75.95 0.21% 2026/04/21 75.88 0.01%
2026/05/05 75.79 -0.08% 2026/04/20 75.87 0.07%
2026/05/04 75.85 0.21% 2026/04/17 75.82 0.09%
2026/04/30 75.69 -0.08% 2026/04/16 75.75 0.04%
2026/04/29 75.75 -0.03% 2026/04/15 75.72 0.16%
2026/04/28 75.77 -0.16% 2026/04/14 75.60 0.35%
2026/04/27 75.89 0.16% 2026/04/13 75.34 -0.20%
2026/04/24 75.77 -0.04% 2026/04/10 75.49 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配/美元 -1.29% -0.66% -0.33% -2.69% -3.60% -3.24% -3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)