摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.92 0.02 0.02% -1.40% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.27%
含息 - - - - - - - - - 9.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.747 - -
02/08 0.724 - -
03/08 0.713 - -
04/08 0.697 - -
05/11 0.661 - -
06/08 0.667 - -
07/08 0.629 - -
08/09 0.663 88.44 0.75%
09/08 0.634 84.56 0.75%
10/12 0.612 81.61 0.75%
11/08 0.615 81.95 0.75%
12/08 0.628 83.73 0.75%
總計 7.99 83.73 9.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.632 84.27 0.75%
02/08 0.706 84.68 0.83%
03/08 0.693 83.16 0.83%
04/12 0.685 82.25 0.83%
05/11 0.68 81.64 0.83%
06/08 0.679 81.44 0.83%
07/10 0.672 80.60 0.83%
08/08 0.675 81.02 0.83%
09/08 0.672 80.63 0.83%
10/11 0.724 78.97 0.92%
11/08 0.726 79.18 0.92%
12/08 0.738 80.52 0.92%
總計 8.282 80.52 10.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.744 81.20 0.92%
02/08 0.743 81.02 0.92%
03/08 0.745 81.31 0.92%
總計 2.232 81.31 2.75%

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 80.92 0.02% 2024/03/13 81.00 0.32%
2024/03/26 80.90 -0.37% 2024/03/12 80.74 0.01%
2024/03/25 81.20 0.30% 2024/03/11 80.73 0.02%
2024/03/22 80.96 0.02% 2024/03/08 80.71 -0.74%
2024/03/21 80.94 0.19% 2024/03/07 81.31 0.15%
2024/03/20 80.79 0.19% 2024/03/06 81.19 0.12%
2024/03/19 80.64 0.02% 2024/03/05 81.09 0.07%
2024/03/18 80.62 0.05% 2024/03/04 81.03 0.26%
2024/03/15 80.58 -0.22% 2024/03/01 80.82 0.07%
2024/03/14 80.76 -0.30% 2024/02/29 80.76 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配/美元 0.02% 0.16% 0.16% -1.12% 1.89% -0.07% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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