摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.54 -0.21 -0.28% -2.70% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.27% -2.58% -2.89%
含息 - - - - - - - 9.80% 8.27% 2.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.744 81.20 0.92%
02/08 0.743 81.02 0.92%
03/08 0.745 81.31 0.92%
04/09 0.74 80.77 0.92%
05/08 0.738 80.46 0.92%
06/12 0.735 80.19 0.92%
07/09 0.735 80.16 0.92%
08/08 0.739 80.61 0.92%
09/10 0.748 81.61 0.92%
10/09 0.748 81.61 0.92%
11/08 0.744 81.20 0.92%
12/10 0.747 81.49 0.92%
總計 8.906 81.49 10.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.736 80.27 0.92%
02/10 0.735 80.19 0.92%
03/10 0.731 79.75 0.92%
04/08 0.701 76.47 0.92%
05/08 0.718 78.32 0.92%
06/11 0.722 78.71 0.92%
總計 4.343 78.71 5.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 75.54 -0.28% 2026/02/26 76.80 0.03%
2026/03/11 75.75 -0.05% 2026/02/25 76.78 0.00%
2026/03/10 75.79 -0.58% 2026/02/24 76.78 -0.09%
2026/03/09 76.23 -0.27% 2026/02/23 76.85 0.03%
2026/03/06 76.44 -0.33% 2026/02/20 76.83 0.12%
2026/03/05 76.69 0.04% 2026/02/13 76.74 -0.10%
2026/03/04 76.66 0.21% 2026/02/12 76.82 -0.01%
2026/03/03 76.50 -0.09% 2026/02/11 76.83 0.04%
2026/03/02 76.57 -0.18% 2026/02/10 76.80 -0.75%
2026/02/27 76.71 -0.12% 2026/02/09 77.38 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配/美元 -0.28% -1.50% -1.67% -2.26% -3.91% -4.06% -2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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