摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.72 0.00 0.00% -0.66% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.36% -13.81% -2.15%
含息 - - - - - - - 1.26% -9.00% 3.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.351 93.95 0.37%
02/01 0.351 92.59 0.38%
03/01 0.351 90.91 0.39%
04/01 0.351 90.36 0.39%
05/02 0.351 88.31 0.40%
06/01 0.351 87.83 0.40%
07/01 0.351 83.84 0.42%
08/01 0.503 85.83 0.59%
09/01 0.388 84.04 0.46%
10/03 0.388 80.61 0.48%
11/01 0.388 80.54 0.48%
12/01 0.388 81.40 0.48%
總計 4.512 81.40 5.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.388 80.98 0.48%
02/01 0.388 82.48 0.47%
03/01 0.388 80.47 0.48%
04/03 0.388 80.44 0.48%
05/01 0.388 80.53 0.48%
06/01 0.388 79.32 0.49%
07/03 0.388 78.71 0.49%
08/01 0.388 78.80 0.49%
09/01 0.409 78.37 0.52%
10/02 0.409 77.16 0.53%
11/01 0.409 76.29 0.54%
12/01 0.409 77.97 0.52%
總計 4.74 77.97 6.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.409 79.24 0.52%
02/01 0.409 79.18 0.52%
03/01 0.36 78.44 0.46%
總計 1.178 78.44 1.50%

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 78.72 0.00% 2024/03/13 78.56 -0.04%
2024/03/26 78.72 -0.04% 2024/03/12 78.59 -0.04%
2024/03/25 78.75 0.10% 2024/03/11 78.62 0.00%
2024/03/22 78.67 0.04% 2024/03/08 78.62 0.19%
2024/03/21 78.64 0.25% 2024/03/07 78.47 0.14%
2024/03/20 78.44 0.09% 2024/03/06 78.36 0.15%
2024/03/19 78.37 -0.01% 2024/03/05 78.24 -0.09%
2024/03/18 78.38 -0.01% 2024/03/04 78.31 0.20%
2024/03/15 78.39 -0.23% 2024/03/01 78.15 -0.37%
2024/03/14 78.57 0.01% 2024/02/29 78.44 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息/美元 0.00% 0.36% 0.40% -0.48% 1.97% -2.08% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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