摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.50 0.02 0.03% -0.93% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.36% -13.81% -2.15%
含息 - - - - - - - 1.26% -9.00% 3.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.351 93.95 0.37%
02/01 0.351 92.59 0.38%
03/01 0.351 90.91 0.39%
04/01 0.351 90.36 0.39%
05/02 0.351 88.31 0.40%
06/01 0.351 87.83 0.40%
07/01 0.351 83.84 0.42%
08/01 0.503 85.83 0.59%
09/01 0.388 84.04 0.46%
10/03 0.388 80.61 0.48%
11/01 0.388 80.54 0.48%
12/01 0.388 81.40 0.48%
總計 4.512 81.40 5.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.388 80.98 0.48%
02/01 0.388 82.48 0.47%
03/01 0.388 80.47 0.48%
04/03 0.388 80.44 0.48%
05/01 0.388 80.53 0.48%
06/01 0.388 79.32 0.49%
07/03 0.388 78.71 0.49%
08/01 0.388 78.80 0.49%
09/01 0.409 78.37 0.52%
10/02 0.409 77.16 0.53%
11/01 0.409 76.29 0.54%
12/01 0.409 77.97 0.52%
總計 4.74 77.97 6.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.409 79.24 0.52%
02/01 0.409 79.18 0.52%
03/01 0.36 78.44 0.46%
04/02 0.36 78.76 0.46%
05/01 0.36 78.14 0.46%
06/03 0.409 78.34 0.52%
07/01 0.409 78.45 0.52%
08/01 0.409 78.85 0.52%
09/03 0.409 79.37 0.52%
10/01 0.4 79.71 0.50%
11/01 0.4 78.57 0.51%
12/02 0.39 78.53 0.50%
總計 4.724 78.53 6.02%

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 78.50 0.03% 2024/11/26 78.47 0.23%
2024/12/10 78.48 -0.06% 2024/11/25 78.29 0.06%
2024/12/09 78.53 0.14% 2024/11/22 78.24 -0.04%
2024/12/06 78.42 0.06% 2024/11/21 78.27 0.00%
2024/12/05 78.37 0.10% 2024/11/20 78.27 0.08%
2024/12/04 78.29 0.01% 2024/11/19 78.21 0.05%
2024/12/03 78.28 0.06% 2024/11/18 78.17 -0.01%
2024/12/02 78.23 -0.38% 2024/11/15 78.18 -0.06%
2024/11/29 78.53 0.11% 2024/11/14 78.23 0.01%
2024/11/27 78.44 -0.04% 2024/11/13 78.22 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息/美元 0.03% 0.27% 0.20% -0.96% 0.44% 0.91% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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