摩根環球企業債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 89.92 0.20 0.22% -0.76% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.73% -4.40% 1.26% 1.82% -6.07% 8.71% 5.26% -4.29% -17.48% 4.68%
含息 7.00% -0.51% 4.86% 5.49% -2.58% 12.20% 8.39% -1.18% -14.61% 8.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.281 103.87 0.27%
02/08 0.273 100.59 0.27%
03/08 0.273 99.31 0.27%
04/08 0.273 96.06 0.28%
05/11 0.253 91.98 0.28%
06/08 0.253 91.78 0.28%
07/08 0.253 89.94 0.28%
08/09 0.232 91.82 0.25%
09/08 0.232 88.16 0.26%
10/12 0.232 84.25 0.28%
11/08 0.231 83.66 0.28%
12/08 0.231 88.82 0.26%
總計 3.017 88.82 3.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.231 88.04 0.26%
02/08 0.234 89.26 0.26%
03/08 0.234 87.05 0.27%
04/12 0.234 89.28 0.26%
05/11 0.255 88.59 0.29%
06/08 0.255 87.71 0.29%
07/10 0.255 86.52 0.29%
08/08 0.272 87.07 0.31%
09/08 0.272 86.25 0.32%
10/11 0.272 84.48 0.32%
11/08 0.282 85.33 0.33%
12/08 0.282 88.70 0.32%
總計 3.078 88.70 3.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.282 89.62 0.31%
02/08 0.299 89.86 0.33%
03/08 0.299 89.95 0.33%
總計 0.88 89.95 0.98%

摩根環球企業債券基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 89.92 0.22% 2024/03/13 89.76 -0.02%
2024/03/26 89.72 -0.09% 2024/03/12 89.78 -0.10%
2024/03/25 89.80 -0.13% 2024/03/11 89.87 -0.02%
2024/03/22 89.92 0.39% 2024/03/08 89.89 -0.07%
2024/03/21 89.57 0.10% 2024/03/07 89.95 0.12%
2024/03/20 89.48 0.07% 2024/03/06 89.84 0.21%
2024/03/19 89.42 0.15% 2024/03/05 89.65 0.55%
2024/03/18 89.29 0.03% 2024/03/04 89.16 0.26%
2024/03/15 89.26 -0.13% 2024/03/01 88.93 -0.27%
2024/03/14 89.38 -0.42% 2024/02/29 89.17 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金-每月派息/美元 0.22% 0.49% 0.91% -0.85% 5.35% 2.08% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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