摩根基金淨值

摩根環球企業債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	90.46	0.02	0.02%	-1.62%	2026/06/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.26%	1.82%	-6.07%	8.71%	5.26%	-4.29%	-17.48%	4.68%	-0.43%	1.92%
含息	4.86%	5.49%	-2.58%	12.20%	8.39%	-1.18%	-14.61%	8.23%	3.76%	4.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.282	89.62	0.31%
02/08	0.299	89.86	0.33%
03/08	0.299	89.95	0.33%
04/09	0.299	89.36	0.33%
05/08	0.322	89.35	0.36%
06/12	0.322	89.17	0.36%
07/09	0.322	89.99	0.36%
08/08	0.326	91.14	0.36%
09/10	0.326	92.45	0.35%
10/09	0.326	91.73	0.36%
11/08	0.338	90.89	0.37%
12/10	0.338	92.05	0.37%
總計	3.799	92.05	4.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.338	89.84	0.38%
02/10	0.336	90.69	0.37%
03/10	0.336	90.94	0.37%
04/08	0.336	90.11	0.37%
05/08	0.34	90.18	0.38%
06/11	0.34	90.51	0.38%
總計	2.026	90.51	2.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球企業債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/17	90.46	0.02%	2026/06/03	90.47	-0.11%
2026/06/16	90.44	-0.03%	2026/06/02	90.57	0.31%
2026/06/15	90.47	0.41%	2026/06/01	90.29	-0.24%
2026/06/12	90.10	0.17%	2026/05/29	90.51	0.24%
2026/06/11	89.95	0.13%	2026/05/28	90.29	-0.07%
2026/06/10	89.83	0.02%	2026/05/27	90.35	0.11%
2026/06/09	89.81	-0.41%	2026/05/26	90.25	0.40%
2026/06/08	90.18	0.01%	2026/05/22	89.89	0.36%
2026/06/05	90.17	-0.30%	2026/05/21	89.57	0.30%
2026/06/04	90.44	-0.03%	2026/05/20	89.30	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球企業債券基金-每月派息/美元	0.02%	0.70%	1.12%	-0.06%	-1.28%	0.25%	-1.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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