摩根亞太入息基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 103.19 0.14 0.14% 4.26% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.88% -7.54% 1.22% 9.40% -10.33% 6.37% 2.12% 0.14% -16.23% 1.76%
含息 6.85% -2.76% 6.04% 13.94% -5.90% 11.18% 6.35% 4.23% -12.26% 6.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.41 116.67 0.35%
02/08 0.388 115.56 0.34%
03/08 0.388 110.48 0.35%
04/08 0.388 110.32 0.35%
05/11 0.381 104.32 0.37%
06/08 0.381 105.68 0.36%
07/08 0.381 100.69 0.38%
08/09 0.38 101.05 0.38%
09/08 0.38 97.84 0.39%
10/12 0.38 91.52 0.42%
11/08 0.375 89.54 0.42%
12/08 0.375 97.08 0.39%
總計 4.607 97.08 4.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.375 100.23 0.37%
02/08 0.348 101.43 0.34%
03/08 0.348 99.55 0.35%
04/12 0.348 99.86 0.35%
05/11 0.366 99.18 0.37%
06/08 0.366 98.54 0.37%
07/10 0.366 97.18 0.38%
08/08 0.454 98.57 0.46%
09/08 0.342 95.73 0.36%
10/11 0.342 93.96 0.36%
11/08 0.343 94.40 0.36%
12/08 0.343 95.76 0.36%
總計 4.341 95.76 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.343 97.27 0.35%
02/08 0.337 98.49 0.34%
03/08 0.337 99.87 0.34%
04/09 0.337 99.69 0.34%
05/08 0.348 100.42 0.35%
06/12 0.348 100.77 0.35%
07/09 0.348 102.83 0.34%
08/08 0.352 100.51 0.35%
09/10 0.352 102.22 0.34%
10/09 0.352 105.76 0.33%
11/08 0.336 104.41 0.32%
總計 3.79 104.41 3.63%

摩根亞太入息基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 103.19 0.14% 2024/11/28 102.38 -0.19%
2024/12/11 103.05 -0.15% 2024/11/27 102.58 0.34%
2024/12/10 103.20 -1.03% 2024/11/26 102.23 -0.37%
2024/12/09 104.27 0.77% 2024/11/25 102.61 0.31%
2024/12/06 103.47 0.18% 2024/11/22 102.29 -0.07%
2024/12/05 103.28 0.11% 2024/11/21 102.36 -0.05%
2024/12/04 103.17 -0.12% 2024/11/20 102.41 -0.18%
2024/12/03 103.29 0.71% 2024/11/19 102.59 0.47%
2024/12/02 102.56 0.19% 2024/11/18 102.11 0.18%
2024/11/29 102.37 -0.01% 2024/11/15 101.93 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金-每月派息/美元 0.14% -0.09% 0.52% 0.69% 2.22% 7.89% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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