摩根基金淨值

摩根亞太入息基金-每月派息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	124.51	0.82	0.66%	7.56%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.22%	9.40%	-10.33%	6.37%	2.12%	0.14%	-16.23%	1.76%	2.66%	13.94%
含息	6.04%	13.94%	-5.90%	11.18%	6.35%	4.23%	-12.26%	6.22%	6.83%	16.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.343	97.27	0.35%
02/08	0.337	98.49	0.34%
03/08	0.337	99.87	0.34%
04/09	0.337	99.69	0.34%
05/08	0.348	100.42	0.35%
06/12	0.348	100.77	0.35%
07/09	0.348	102.83	0.34%
08/08	0.352	100.51	0.35%
09/10	0.352	102.22	0.34%
10/09	0.352	105.76	0.33%
11/08	0.336	104.41	0.32%
12/10	0.336	104.27	0.32%
總計	4.126	104.27	3.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.336	101.57	0.33%
02/10	0.399	102.72	0.39%
03/10	0.399	103.91	0.38%
04/08	0.399	97.99	0.41%
05/08	0.388	103.79	0.37%
06/11	0.388	107.08	0.36%
總計	2.309	107.08	2.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根亞太入息基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	124.51	0.66%	2026/04/22	120.95	-0.28%
2026/05/06	123.69	1.39%	2026/04/21	121.29	0.50%
2026/05/05	122.00	-0.07%	2026/04/20	120.69	-0.02%
2026/05/04	122.09	1.10%	2026/04/17	120.72	-0.11%
2026/04/30	120.76	-0.31%	2026/04/16	120.85	0.41%
2026/04/29	121.14	0.02%	2026/04/15	120.36	0.50%
2026/04/28	121.11	-0.53%	2026/04/14	119.76	0.98%
2026/04/27	121.75	0.49%	2026/04/13	118.60	-0.39%
2026/04/24	121.16	0.38%	2026/04/10	119.07	0.68%
2026/04/23	120.70	-0.21%	2026/04/09	118.26	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞太入息基金-每月派息/美元	0.66%	3.11%	7.87%	4.76%	7.98%	19.96%	7.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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