摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 468.58 0.08 0.02% 29.36% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11%
含息 - - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 300.17 0.00%
總計 0.01 300.17 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 468.58 0.02% 2024/11/27 466.32 0.43%
2024/12/11 468.50 0.14% 2024/11/26 464.33 -0.02%
2024/12/10 467.85 -0.47% 2024/11/25 464.41 0.65%
2024/12/09 470.06 -0.33% 2024/11/22 461.42 0.70%
2024/12/06 471.61 0.30% 2024/11/21 458.21 0.48%
2024/12/05 470.22 0.29% 2024/11/20 456.03 0.33%
2024/12/04 468.87 0.56% 2024/11/19 454.53 -0.25%
2024/12/03 466.25 -0.09% 2024/11/18 455.65 -0.61%
2024/12/02 466.65 0.18% 2024/11/15 458.44 -1.08%
2024/11/29 465.81 -0.11% 2024/11/14 463.44 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.02% -0.35% 0.46% 9.55% 12.07% 34.38% 29.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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