摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 478.85 1.94 0.41% 5.67% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 478.85 0.41% 2025/07/11 471.94 -0.13%
2025/07/25 476.91 -0.17% 2025/07/10 472.55 -0.43%
2025/07/24 477.70 0.53% 2025/07/09 474.60 0.50%
2025/07/23 475.17 0.22% 2025/07/08 472.24 -0.60%
2025/07/22 474.15 -0.46% 2025/07/07 475.07 0.04%
2025/07/21 476.34 0.27% 2025/07/03 474.86 1.10%
2025/07/18 475.05 1.02% 2025/07/02 469.70 -0.05%
2025/07/16 470.26 -0.90% 2025/06/30 469.92 0.32%
2025/07/15 474.54 0.37% 2025/06/27 468.43 1.01%
2025/07/14 472.81 0.18% 2025/06/26 463.73 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.41% 0.53% 2.22% 13.50% 3.06% 14.04% 5.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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