摩根美國基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 507.16 1.13 0.22% 0.26% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11% 11.62%
含息 - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11% 11.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 507.16 0.22% 2026/01/15 505.57 0.64%
2026/01/29 506.03 -1.01% 2026/01/14 502.37 -0.82%
2026/01/28 511.17 0.40% 2026/01/13 506.52 0.12%
2026/01/27 509.12 0.62% 2026/01/12 505.90 -0.02%
2026/01/26 505.98 0.50% 2026/01/09 505.98 0.45%
2026/01/23 503.45 0.36% 2026/01/08 503.71 -0.51%
2026/01/22 501.65 0.90% 2026/01/07 506.31 0.45%
2026/01/21 497.18 0.04% 2026/01/06 504.06 0.32%
2026/01/20 496.97 -1.70% 2026/01/05 502.47 -0.16%
2026/01/16 505.57 0.00% 2026/01/02 503.30 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.22% 0.74% 0.26% 0.10% 6.03% 9.16% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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