摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 508.02 1.88 0.37% 12.10% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 508.02 0.37% 2025/10/14 489.76 -0.68%
2025/10/27 506.14 0.55% 2025/10/13 493.11 -1.30%
2025/10/24 503.37 0.88% 2025/10/10 499.61 0.19%
2025/10/23 498.98 -0.17% 2025/10/09 498.68 0.22%
2025/10/22 499.81 0.22% 2025/10/08 497.59 0.12%
2025/10/21 498.70 0.24% 2025/10/06 496.97 -0.36%
2025/10/20 497.53 1.05% 2025/10/03 498.75 0.24%
2025/10/17 492.34 -0.75% 2025/10/02 497.55 0.53%
2025/10/16 496.04 -0.49% 2025/09/30 494.93 -0.46%
2025/10/15 498.46 1.78% 2025/09/29 497.21 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.37% 1.87% 2.49% 6.09% 20.42% 12.81% 12.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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