摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 534.14 -3.51 -0.65% 5.59% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11% 11.62%
含息 - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11% 11.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 534.14 -0.65% 2026/06/03 538.53 -0.31%
2026/06/16 537.65 0.31% 2026/06/02 540.20 0.48%
2026/06/15 536.01 2.27% 2026/06/01 537.61 -0.64%
2026/06/12 524.13 1.18% 2026/05/29 541.07 0.90%
2026/06/11 518.00 -1.03% 2026/05/28 536.22 -0.03%
2026/06/10 523.40 -1.20% 2026/05/27 536.39 -0.13%
2026/06/09 529.78 0.46% 2026/05/26 537.10 0.36%
2026/06/08 527.35 -1.05% 2026/05/22 535.19 0.87%
2026/06/05 532.94 -0.29% 2026/05/21 530.57 0.01%
2026/06/04 534.48 -0.75% 2026/05/20 530.53 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 -0.65% 2.05% -0.32% 7.69% 7.04% 16.85% 5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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