摩根美國基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 493.14 0.64 0.13% 8.82% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 26.25% -19.73% 31.11% 25.11%
含息 - - - - - - 26.25% -19.72% 31.11% 25.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 337.66 0.00%
總計 0.01 337.66 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 423.20 0.00%
總計 0.01 423.20 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 493.14 0.13% 2025/08/27 486.26 0.40%
2025/09/10 492.50 0.41% 2025/08/26 484.32 -0.26%
2025/09/09 490.47 -0.03% 2025/08/25 485.58 1.00%
2025/09/08 490.63 -0.44% 2025/08/22 480.77 0.40%
2025/09/05 492.78 1.32% 2025/08/21 478.85 0.13%
2025/09/04 486.34 0.51% 2025/08/20 478.22 -1.01%
2025/09/03 483.88 0.41% 2025/08/19 483.11 0.07%
2025/09/02 481.92 -1.01% 2025/08/18 482.77 -0.31%
2025/08/29 486.86 -0.15% 2025/08/15 484.27 -0.05%
2025/08/28 487.58 0.27% 2025/08/14 484.53 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國基金-分派/美元 0.13% 1.40% 2.95% 7.10% 15.66% 17.24% 8.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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