摩根環球醫療科技基金-F股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 98.14 0.59 0.60% 6.48% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 1.62%

摩根環球醫療科技基金-F股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 98.14 0.60% 2024/03/13 98.33 0.28%
2024/03/26 97.55 0.12% 2024/03/12 98.06 0.48%
2024/03/25 97.43 -0.03% 2024/03/11 97.59 -1.34%
2024/03/22 97.46 -0.53% 2024/03/08 98.92 0.48%
2024/03/21 97.98 0.88% 2024/03/07 98.45 0.93%
2024/03/20 97.13 0.02% 2024/03/06 97.54 0.08%
2024/03/19 97.11 -0.22% 2024/03/05 97.46 -0.34%
2024/03/18 97.32 0.06% 2024/03/04 97.79 0.74%
2024/03/15 97.26 0.09% 2024/03/01 97.07 -0.02%
2024/03/14 97.17 -1.18% 2024/02/29 97.09 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球醫療科技基金-F股/累計/美元 0.60% 1.04% 0.13% 7.39% 12.92% 10.17% 6.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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