摩根環球策略債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 93.05 -0.29 -0.31% 3.16% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.73% -5.90% 3.25%
含息 - - - - - - - -0.18% -3.68% 5.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.19 92.82 0.20%
02/08 0.183 91.15 0.20%
03/08 0.183 88.94 0.21%
04/08 0.183 90.35 0.20%
05/11 0.174 87.77 0.20%
06/08 0.174 88.34 0.20%
07/08 0.174 85.76 0.20%
08/09 0.164 87.33 0.19%
09/08 0.164 86.69 0.19%
10/12 0.164 85.71 0.19%
11/08 0.154 86.26 0.18%
12/08 0.154 87.25 0.18%
總計 2.061 87.25 2.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.154 87.61 0.18%
02/08 0.156 88.59 0.18%
03/08 0.156 88.00 0.18%
04/12 0.156 88.28 0.18%
05/11 0.161 88.25 0.18%
06/08 0.161 87.87 0.18%
07/10 0.161 87.41 0.18%
08/08 0.183 88.01 0.21%
09/08 0.183 87.18 0.21%
10/11 0.183 86.41 0.21%
11/08 0.186 86.66 0.21%
12/08 0.186 88.99 0.21%
總計 2.026 88.99 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.186 89.63 0.21%
02/08 0.198 90.16 0.22%
03/08 0.198 90.37 0.22%
04/09 0.198 90.19 0.22%
05/08 0.21 90.23 0.23%
06/12 0.21 90.21 0.23%
07/09 0.21 90.85 0.23%
08/08 0.22 91.57 0.24%
09/10 0.22 92.63 0.24%
10/09 0.22 92.69 0.24%
11/08 0.219 92.37 0.24%
總計 2.289 92.37 2.48%

摩根環球策略債券基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 93.05 -0.31% 2024/11/25 92.54 0.23%
2024/12/09 93.34 0.12% 2024/11/22 92.33 0.04%
2024/12/06 93.23 0.06% 2024/11/21 92.29 0.07%
2024/12/05 93.17 0.12% 2024/11/20 92.23 0.05%
2024/12/04 93.06 -0.02% 2024/11/19 92.18 0.07%
2024/12/03 93.08 0.14% 2024/11/18 92.12 -0.09%
2024/12/02 92.95 0.11% 2024/11/15 92.20 -0.10%
2024/11/29 92.85 0.17% 2024/11/14 92.29 -0.03%
2024/11/27 92.69 -0.01% 2024/11/13 92.32 -0.13%
2024/11/26 92.70 0.17% 2024/11/12 92.44 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球策略債券基金-每月派息/美元 -0.31% -0.03% 0.71% 0.66% 2.77% 4.75% 3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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