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摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.18 |
0.03 |
0.25% |
-2.09% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.33% |
-12.01% |
-0.77% |
7.09% |
0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
12.18 |
0.25% |
2026/06/02 |
12.39 |
0.32% |
| 2026/06/15 |
12.15 |
0.50% |
2026/06/01 |
12.35 |
0.49% |
| 2026/06/12 |
12.09 |
0.25% |
2026/05/29 |
12.29 |
0.90% |
| 2026/06/11 |
12.06 |
-0.66% |
2026/05/28 |
12.18 |
0.50% |
| 2026/06/10 |
12.14 |
-0.98% |
2026/05/27 |
12.12 |
-0.41% |
| 2026/06/09 |
12.26 |
0.49% |
2026/05/26 |
12.17 |
0.00% |
| 2026/06/08 |
12.20 |
-0.73% |
2026/05/22 |
12.17 |
0.41% |
| 2026/06/05 |
12.29 |
-0.24% |
2026/05/21 |
12.12 |
0.08% |
| 2026/06/04 |
12.32 |
-0.08% |
2026/05/20 |
12.11 |
-0.49% |
| 2026/06/03 |
12.33 |
-0.48% |
2026/05/19 |
12.17 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 |
0.25% |
-0.65% |
0.16% |
0.83% |
-1.06% |
0.00% |
-2.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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