摩根基因治療主題基金-A股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 105.73 0.49 0.47% 3.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -3.47%

摩根基因治療主題基金-A股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 105.73 0.47% 2024/03/13 107.75 0.31%
2024/03/26 105.24 -0.36% 2024/03/12 107.42 -0.88%
2024/03/25 105.62 0.09% 2024/03/11 108.37 -1.61%
2024/03/22 105.53 -1.82% 2024/03/08 110.14 1.08%
2024/03/21 107.49 2.28% 2024/03/07 108.96 -0.11%
2024/03/20 105.09 0.10% 2024/03/06 109.08 0.96%
2024/03/19 104.99 -0.35% 2024/03/05 108.04 -1.30%
2024/03/18 105.36 -0.04% 2024/03/04 109.46 0.07%
2024/03/15 105.40 -0.42% 2024/03/01 109.38 -0.29%
2024/03/14 105.84 -1.77% 2024/02/29 109.70 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根基因治療主題基金-A股/累計/美元 0.47% 0.61% -2.47% 4.02% 12.22% 5.77% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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