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摩根基因治療主題基金-A股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
105.73 |
0.49 |
0.47% |
3.55% |
2024/03/27 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.47% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
105.73 |
0.47% |
2024/03/13 |
107.75 |
0.31% |
2024/03/26 |
105.24 |
-0.36% |
2024/03/12 |
107.42 |
-0.88% |
2024/03/25 |
105.62 |
0.09% |
2024/03/11 |
108.37 |
-1.61% |
2024/03/22 |
105.53 |
-1.82% |
2024/03/08 |
110.14 |
1.08% |
2024/03/21 |
107.49 |
2.28% |
2024/03/07 |
108.96 |
-0.11% |
2024/03/20 |
105.09 |
0.10% |
2024/03/06 |
109.08 |
0.96% |
2024/03/19 |
104.99 |
-0.35% |
2024/03/05 |
108.04 |
-1.30% |
2024/03/18 |
105.36 |
-0.04% |
2024/03/04 |
109.46 |
0.07% |
2024/03/15 |
105.40 |
-0.42% |
2024/03/01 |
109.38 |
-0.29% |
2024/03/14 |
105.84 |
-1.77% |
2024/02/29 |
109.70 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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