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摩根基因治療主題基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.48 |
3.45 |
2.97% |
6.10% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.47% |
-12.60% |
26.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
119.48 |
2.97% |
2026/06/03 |
112.95 |
0.19% |
| 2026/06/16 |
116.03 |
-0.23% |
2026/06/02 |
112.74 |
-2.27% |
| 2026/06/15 |
116.30 |
0.54% |
2026/06/01 |
115.36 |
-1.65% |
| 2026/06/12 |
115.68 |
1.57% |
2026/05/29 |
117.29 |
1.71% |
| 2026/06/11 |
113.89 |
-1.22% |
2026/05/28 |
115.32 |
-0.59% |
| 2026/06/10 |
115.30 |
0.67% |
2026/05/27 |
116.01 |
1.83% |
| 2026/06/09 |
114.53 |
0.66% |
2026/05/26 |
113.92 |
-0.57% |
| 2026/06/08 |
113.78 |
-1.86% |
2026/05/22 |
114.57 |
1.92% |
| 2026/06/05 |
115.94 |
-0.59% |
2026/05/21 |
112.41 |
1.14% |
| 2026/06/04 |
116.63 |
3.26% |
2026/05/20 |
111.14 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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