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摩根基因治療主題基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.53 |
3.25 |
2.66% |
11.47% |
2026/08/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.47% |
-12.60% |
26.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/05 |
125.53 |
2.66% |
2026/07/22 |
122.43 |
0.66% |
| 2026/08/04 |
122.28 |
1.95% |
2026/07/21 |
121.63 |
-0.74% |
| 2026/08/03 |
119.94 |
-0.40% |
2026/07/20 |
122.54 |
-0.60% |
| 2026/07/31 |
120.42 |
-0.79% |
2026/07/17 |
123.28 |
-0.64% |
| 2026/07/30 |
121.38 |
-0.95% |
2026/07/16 |
124.08 |
0.71% |
| 2026/07/29 |
122.54 |
0.74% |
2026/07/15 |
123.21 |
-0.33% |
| 2026/07/28 |
121.64 |
-0.67% |
2026/07/14 |
123.62 |
-1.02% |
| 2026/07/27 |
122.46 |
0.76% |
2026/07/13 |
124.89 |
-1.91% |
| 2026/07/24 |
121.54 |
-0.03% |
2026/07/10 |
127.32 |
-2.68% |
| 2026/07/23 |
121.58 |
-0.69% |
2026/07/09 |
130.83 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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