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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.91 |
-0.01 |
-0.04% |
7.76% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
27.91 |
-0.04% |
2025/05/29 |
27.41 |
0.44% |
| 2025/06/11 |
27.92 |
0.36% |
2025/05/28 |
27.29 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
27.82 |
0.43% |
2025/05/27 |
27.29 |
-0.04% |
| 2025/06/09 |
27.70 |
0.44% |
2025/05/26 |
27.30 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
27.58 |
-0.22% |
2025/05/23 |
27.28 |
0.33% |
| 2025/06/05 |
27.64 |
0.44% |
2025/05/22 |
27.19 |
-0.40% |
| 2025/06/04 |
27.52 |
0.77% |
2025/05/21 |
27.30 |
0.40% |
| 2025/06/03 |
27.31 |
0.26% |
2025/05/20 |
27.19 |
0.22% |
| 2025/06/02 |
27.24 |
-0.29% |
2025/05/19 |
27.13 |
-0.40% |
| 2025/05/30 |
27.32 |
-0.33% |
2025/05/16 |
27.24 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
-0.04% |
0.98% |
3.10% |
5.28% |
6.12% |
10.67% |
7.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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