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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.90 |
-0.20 |
-0.62% |
3.50% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
6.94% |
19.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
31.90 |
-0.62% |
2026/01/16 |
31.52 |
0.25% |
| 2026/01/29 |
32.10 |
0.19% |
2026/01/15 |
31.44 |
0.13% |
| 2026/01/28 |
32.04 |
0.53% |
2026/01/14 |
31.40 |
0.22% |
| 2026/01/27 |
31.87 |
0.79% |
2026/01/13 |
31.33 |
0.22% |
| 2026/01/26 |
31.62 |
0.29% |
2026/01/12 |
31.26 |
0.13% |
| 2026/01/23 |
31.53 |
0.16% |
2026/01/09 |
31.22 |
-0.03% |
| 2026/01/22 |
31.48 |
0.22% |
2026/01/08 |
31.23 |
-0.51% |
| 2026/01/21 |
31.41 |
-0.06% |
2026/01/07 |
31.39 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
31.43 |
-0.22% |
2026/01/06 |
31.39 |
0.54% |
| 2026/01/19 |
31.50 |
-0.06% |
2026/01/05 |
31.22 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
-0.62% |
1.17% |
3.50% |
3.91% |
11.50% |
22.46% |
3.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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