摩根亞太入息基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.31 -0.18 -0.68% 8.63% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 4.21% -12.39% 6.37%

摩根亞太入息基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 26.31 -0.68% 2024/11/26 25.97 -0.38%
2024/12/09 26.49 0.76% 2024/11/25 26.07 0.31%
2024/12/06 26.29 0.19% 2024/11/22 25.99 -0.04%
2024/12/05 26.24 0.11% 2024/11/21 26.00 -0.08%
2024/12/04 26.21 -0.11% 2024/11/20 26.02 -0.15%
2024/12/03 26.24 0.69% 2024/11/19 26.06 0.46%
2024/12/02 26.06 0.19% 2024/11/18 25.94 0.15%
2024/11/29 26.01 0.00% 2024/11/15 25.90 0.08%
2024/11/28 26.01 -0.19% 2024/11/14 25.88 -0.35%
2024/11/27 26.06 0.35% 2024/11/13 25.97 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金-累計/美元 -0.68% 0.27% -0.53% 2.33% 4.20% 12.44% 8.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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