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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.62 |
0.02 |
0.07% |
10.50% |
2025/07/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
28.62 |
0.07% |
2025/07/11 |
28.35 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
28.60 |
-0.42% |
2025/07/10 |
28.34 |
0.32% |
| 2025/07/24 |
28.72 |
0.00% |
2025/07/09 |
28.25 |
-0.14% |
| 2025/07/23 |
28.72 |
0.63% |
2025/07/08 |
28.29 |
0.25% |
| 2025/07/22 |
28.54 |
-0.04% |
2025/07/07 |
28.22 |
-0.28% |
| 2025/07/21 |
28.55 |
0.21% |
2025/07/04 |
28.30 |
-0.25% |
| 2025/07/18 |
28.49 |
0.46% |
2025/07/03 |
28.37 |
0.18% |
| 2025/07/16 |
28.36 |
-0.25% |
2025/07/02 |
28.32 |
0.28% |
| 2025/07/15 |
28.43 |
0.35% |
2025/06/30 |
28.24 |
-0.07% |
| 2025/07/14 |
28.33 |
-0.07% |
2025/06/27 |
28.26 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
0.07% |
0.25% |
1.27% |
8.86% |
9.87% |
12.99% |
10.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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