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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.37 |
0.19 |
0.79% |
0.62% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
24.37 |
0.79% |
2024/04/10 |
24.72 |
-0.12% |
| 2024/04/23 |
24.18 |
0.50% |
2024/04/09 |
24.75 |
0.41% |
| 2024/04/22 |
24.06 |
0.12% |
2024/04/08 |
24.65 |
0.04% |
| 2024/04/19 |
24.03 |
-0.87% |
2024/04/05 |
24.64 |
0.24% |
| 2024/04/18 |
24.24 |
0.50% |
2024/04/03 |
24.58 |
-0.28% |
| 2024/04/17 |
24.12 |
0.33% |
2024/04/02 |
24.65 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
24.04 |
-1.27% |
2024/03/28 |
24.65 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
24.35 |
-0.53% |
2024/03/27 |
24.60 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
24.48 |
-0.57% |
2024/03/26 |
24.62 |
0.12% |
| 2024/04/11 |
24.62 |
-0.40% |
2024/03/25 |
24.59 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
0.79% |
1.04% |
-1.06% |
2.39% |
8.36% |
3.97% |
0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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