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摩根亞太入息基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.30 |
0.03 |
0.11% |
8.59% |
2024/12/12 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
26.30 |
0.11% |
2024/11/28 |
26.01 |
-0.19% |
2024/12/11 |
26.27 |
-0.15% |
2024/11/27 |
26.06 |
0.35% |
2024/12/10 |
26.31 |
-0.68% |
2024/11/26 |
25.97 |
-0.38% |
2024/12/09 |
26.49 |
0.76% |
2024/11/25 |
26.07 |
0.31% |
2024/12/06 |
26.29 |
0.19% |
2024/11/22 |
25.99 |
-0.04% |
2024/12/05 |
26.24 |
0.11% |
2024/11/21 |
26.00 |
-0.08% |
2024/12/04 |
26.21 |
-0.11% |
2024/11/20 |
26.02 |
-0.15% |
2024/12/03 |
26.24 |
0.69% |
2024/11/19 |
26.06 |
0.46% |
2024/12/02 |
26.06 |
0.19% |
2024/11/18 |
25.94 |
0.15% |
2024/11/29 |
26.01 |
0.00% |
2024/11/15 |
25.90 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
摩根亞太入息基金-累計/美元 |
0.11% |
0.23% |
0.84% |
1.66% |
4.28% |
12.35% |
8.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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