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摩根亞太入息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.78 |
0.04 |
0.12% |
9.60% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.21% |
-12.39% |
6.37% |
6.94% |
19.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
33.78 |
0.12% |
2026/06/03 |
33.91 |
-0.06% |
| 2026/06/16 |
33.74 |
0.24% |
2026/06/02 |
33.93 |
0.65% |
| 2026/06/15 |
33.66 |
1.11% |
2026/06/01 |
33.71 |
0.63% |
| 2026/06/12 |
33.29 |
1.00% |
2026/05/29 |
33.50 |
0.84% |
| 2026/06/11 |
32.96 |
0.27% |
2026/05/28 |
33.22 |
-0.57% |
| 2026/06/10 |
32.87 |
-0.87% |
2026/05/27 |
33.41 |
0.12% |
| 2026/06/09 |
33.16 |
0.76% |
2026/05/26 |
33.37 |
0.79% |
| 2026/06/08 |
32.91 |
-0.87% |
2026/05/22 |
33.11 |
0.42% |
| 2026/06/05 |
33.20 |
-1.04% |
2026/05/21 |
32.97 |
0.58% |
| 2026/06/04 |
33.55 |
-1.06% |
2026/05/20 |
32.78 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-累計/美元 |
0.12% |
2.77% |
2.30% |
5.93% |
11.19% |
20.99% |
9.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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