摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 115.29 0.25 0.22% 9.47% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 18.17% -10.73% 8.84%
含息 - - - - - - - 22.38% -6.53% 13.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.348 109.54 0.32%
02/08 0.355 106.58 0.33%
03/08 0.355 93.26 0.38%
04/08 0.355 101.23 0.35%
05/11 0.385 97.50 0.39%
06/08 0.385 101.30 0.38%
07/08 0.385 92.75 0.42%
08/09 0.405 95.83 0.42%
09/08 0.405 91.88 0.44%
10/12 0.405 87.60 0.46%
11/08 0.386 94.56 0.41%
12/08 0.386 97.30 0.40%
總計 4.555 97.30 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.386 100.60 0.38%
02/08 0.399 102.89 0.39%
03/08 0.399 105.37 0.38%
04/12 0.399 102.21 0.39%
05/11 0.425 102.15 0.42%
06/08 0.425 102.14 0.42%
07/10 0.425 99.38 0.43%
08/08 0.425 101.08 0.42%
09/08 0.425 100.90 0.42%
10/11 0.425 101.52 0.42%
11/08 0.422 99.15 0.43%
12/08 0.422 103.91 0.41%
總計 4.977 103.91 4.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.422 105.75 0.40%
02/08 0.426 105.35 0.40%
03/08 0.426 110.46 0.39%
04/09 0.426 113.98 0.37%
05/08 0.453 115.31 0.39%
06/12 0.453 115.21 0.39%
07/09 0.453 116.59 0.39%
08/08 0.481 111.62 0.43%
09/10 0.481 114.53 0.42%
10/09 0.481 115.38 0.42%
11/08 0.48 114.73 0.42%
總計 4.982 114.73 4.34%

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 115.29 0.22% 2024/11/28 113.90 0.56%
2024/12/11 115.04 -0.09% 2024/11/27 113.27 -0.50%
2024/12/10 115.14 -0.97% 2024/11/26 113.84 -0.51%
2024/12/09 116.27 0.10% 2024/11/25 114.42 0.03%
2024/12/06 116.15 -0.02% 2024/11/22 114.38 1.02%
2024/12/05 116.17 0.51% 2024/11/21 113.22 0.18%
2024/12/04 115.58 0.39% 2024/11/20 113.02 0.44%
2024/12/03 115.13 0.76% 2024/11/19 112.52 -0.67%
2024/12/02 114.26 0.39% 2024/11/18 113.28 -0.26%
2024/11/29 113.82 -0.07% 2024/11/15 113.58 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 0.22% -0.76% 1.93% 1.08% -0.56% 11.06% 9.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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