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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.52 |
0.10 |
0.07% |
4.36% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
142.52 |
0.07% |
2025/07/11 |
141.89 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
142.42 |
0.00% |
2025/07/10 |
141.96 |
0.04% |
| 2025/07/24 |
142.42 |
-0.03% |
2025/07/09 |
141.91 |
-0.04% |
| 2025/07/23 |
142.46 |
0.05% |
2025/07/08 |
141.96 |
-0.13% |
| 2025/07/22 |
142.39 |
0.14% |
2025/07/07 |
142.14 |
0.04% |
| 2025/07/21 |
142.19 |
0.15% |
2025/07/03 |
142.08 |
0.08% |
| 2025/07/18 |
141.97 |
0.16% |
2025/07/02 |
141.96 |
0.13% |
| 2025/07/16 |
141.74 |
-0.13% |
2025/06/30 |
141.78 |
0.11% |
| 2025/07/15 |
141.92 |
0.08% |
2025/06/27 |
141.63 |
0.10% |
| 2025/07/14 |
141.81 |
-0.06% |
2025/06/26 |
141.49 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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