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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.82 |
-0.07 |
-0.05% |
8.65% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
137.82 |
-0.05% |
2024/11/27 |
137.15 |
-0.03% |
| 2024/12/11 |
137.89 |
0.03% |
2024/11/26 |
137.19 |
0.08% |
| 2024/12/10 |
137.85 |
-0.11% |
2024/11/25 |
137.08 |
0.14% |
| 2024/12/09 |
138.00 |
0.06% |
2024/11/22 |
136.89 |
0.02% |
| 2024/12/06 |
137.92 |
0.09% |
2024/11/21 |
136.86 |
0.10% |
| 2024/12/05 |
137.79 |
0.15% |
2024/11/20 |
136.73 |
0.10% |
| 2024/12/04 |
137.58 |
0.26% |
2024/11/19 |
136.60 |
0.18% |
| 2024/12/03 |
137.23 |
-0.18% |
2024/11/18 |
136.35 |
0.15% |
| 2024/12/02 |
137.48 |
0.09% |
2024/11/15 |
136.14 |
-0.42% |
| 2024/11/29 |
137.36 |
0.15% |
2024/11/14 |
136.72 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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