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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.62 |
0.09 |
0.06% |
5.90% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
144.62 |
0.06% |
2025/08/27 |
143.95 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
144.53 |
0.04% |
2025/08/26 |
143.81 |
0.19% |
| 2025/09/09 |
144.47 |
-0.04% |
2025/08/25 |
143.54 |
0.41% |
| 2025/09/08 |
144.53 |
0.09% |
2025/08/22 |
142.95 |
0.01% |
| 2025/09/05 |
144.40 |
0.23% |
2025/08/21 |
142.94 |
-0.11% |
| 2025/09/04 |
144.07 |
0.19% |
2025/08/20 |
143.10 |
-0.02% |
| 2025/09/03 |
143.80 |
0.01% |
2025/08/19 |
143.13 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
143.79 |
-0.20% |
2025/08/18 |
143.11 |
0.03% |
| 2025/08/29 |
144.08 |
0.02% |
2025/08/15 |
143.06 |
-0.01% |
| 2025/08/28 |
144.05 |
0.07% |
2025/08/14 |
143.08 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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