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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.48 |
0.07 |
0.05% |
6.53% |
2025/10/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
145.48 |
0.05% |
2025/10/14 |
143.93 |
-0.44% |
| 2025/10/27 |
145.41 |
0.21% |
2025/10/10 |
144.57 |
-0.20% |
| 2025/10/24 |
145.11 |
0.12% |
2025/10/09 |
144.86 |
-0.15% |
| 2025/10/23 |
144.93 |
-0.09% |
2025/10/08 |
145.08 |
-0.08% |
| 2025/10/22 |
145.06 |
-0.05% |
2025/10/06 |
145.19 |
-0.01% |
| 2025/10/21 |
145.13 |
0.11% |
2025/10/03 |
145.21 |
0.04% |
| 2025/10/20 |
144.97 |
0.12% |
2025/10/02 |
145.15 |
0.11% |
| 2025/10/17 |
144.80 |
-0.10% |
2025/09/30 |
144.99 |
0.01% |
| 2025/10/16 |
144.94 |
0.17% |
2025/09/29 |
144.97 |
0.12% |
| 2025/10/15 |
144.70 |
0.53% |
2025/09/26 |
144.79 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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