摩根基金淨值

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	78.61	0.13	0.17%	4.08%	2025/10/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.37%	0.59%	-3.34%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-16.66%	4.72%	1.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.262	78.28	0.33%
02/08	0.257	79.63	0.32%
03/08	0.257	77.50	0.33%
04/12	0.257	78.67	0.33%
05/11	0.272	78.50	0.35%
06/08	0.272	77.59	0.35%
07/10	0.272	76.82	0.35%
08/08	0.275	76.91	0.36%
09/08	0.275	75.56	0.36%
10/11	0.275	73.13	0.38%
11/08	0.268	73.54	0.36%
12/08	0.268	76.33	0.35%
總計	3.21	76.33	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.268	77.03	0.35%
02/08	0.273	76.92	0.35%
03/08	0.273	77.06	0.35%
04/09	0.273	76.55	0.36%
05/08	0.289	76.19	0.38%
06/12	0.289	76.41	0.38%
07/09	0.289	76.85	0.38%
08/08	0.298	77.81	0.38%
09/10	0.298	79.12	0.38%
10/09	0.298	78.73	0.38%
11/08	0.314	76.81	0.41%
12/10	0.314	77.50	0.41%
總計	3.476	77.50	4.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.314	75.35	0.42%
02/10	0.318	75.92	0.42%
03/10	0.318	76.50	0.42%
04/08	0.318	75.35	0.42%
05/08	0.322	75.34	0.43%
06/11	0.322	75.67	0.43%
總計	1.912	75.67	2.53%

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	78.61	0.17%	2025/10/14	77.83	-0.05%
2025/10/27	78.48	0.13%	2025/10/10	77.87	-0.51%
2025/10/24	78.38	0.01%	2025/10/09	78.27	-0.06%
2025/10/23	78.37	-0.14%	2025/10/08	78.32	0.05%
2025/10/22	78.48	0.01%	2025/10/06	78.28	-0.09%
2025/10/21	78.47	0.29%	2025/10/03	78.35	0.09%
2025/10/20	78.24	0.12%	2025/10/02	78.28	0.10%
2025/10/17	78.15	0.06%	2025/09/30	78.20	0.03%
2025/10/16	78.10	0.04%	2025/09/29	78.18	0.12%
2025/10/15	78.07	0.31%	2025/09/26	78.09	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息/美元	0.17%	0.18%	0.67%	2.93%	4.34%	1.71%	4.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF