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摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.29 |
0.23 |
0.20% |
14.18% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36.03% |
23.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
117.29 |
0.20% |
2025/09/23 |
115.67 |
0.57% |
| 2025/10/08 |
117.06 |
0.00% |
2025/09/22 |
115.01 |
0.08% |
| 2025/10/06 |
117.06 |
-0.04% |
2025/09/19 |
114.92 |
0.28% |
| 2025/10/03 |
117.11 |
0.35% |
2025/09/18 |
114.60 |
0.38% |
| 2025/10/02 |
116.70 |
1.15% |
2025/09/17 |
114.17 |
-0.25% |
| 2025/09/30 |
115.37 |
-0.18% |
2025/09/16 |
114.46 |
0.30% |
| 2025/09/29 |
115.58 |
0.90% |
2025/09/15 |
114.12 |
0.44% |
| 2025/09/26 |
114.55 |
0.79% |
2025/09/12 |
113.62 |
0.19% |
| 2025/09/25 |
113.65 |
-0.95% |
2025/09/11 |
113.41 |
0.14% |
| 2025/09/24 |
114.74 |
-0.80% |
2025/09/10 |
113.25 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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