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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.67 |
1.60 |
1.52% |
11.70% |
2024/12/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
106.67 |
1.52% |
2024/11/28 |
101.07 |
-1.49% |
| 2024/12/11 |
105.07 |
-1.03% |
2024/11/27 |
102.60 |
2.35% |
| 2024/12/10 |
106.16 |
-4.42% |
2024/11/26 |
100.24 |
-0.51% |
| 2024/12/09 |
111.07 |
7.33% |
2024/11/25 |
100.75 |
-0.67% |
| 2024/12/06 |
103.48 |
1.56% |
2024/11/22 |
101.43 |
-2.85% |
| 2024/12/05 |
101.89 |
-0.48% |
2024/11/21 |
104.41 |
-0.78% |
| 2024/12/04 |
102.38 |
-0.32% |
2024/11/20 |
105.23 |
0.38% |
| 2024/12/03 |
102.71 |
0.73% |
2024/11/19 |
104.83 |
0.74% |
| 2024/12/02 |
101.97 |
0.67% |
2024/11/18 |
104.06 |
0.05% |
| 2024/11/29 |
101.29 |
0.22% |
2024/11/15 |
104.01 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
1.52% |
4.69% |
0.34% |
22.69% |
9.36% |
13.56% |
11.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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