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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.06 |
0.71 |
0.57% |
-3.17% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
8.08% |
26.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
126.06 |
0.57% |
2026/06/03 |
128.90 |
-1.55% |
| 2026/06/16 |
125.35 |
-1.07% |
2026/06/02 |
130.93 |
2.47% |
| 2026/06/15 |
126.71 |
1.38% |
2026/06/01 |
127.77 |
0.68% |
| 2026/06/12 |
124.98 |
1.54% |
2026/05/29 |
126.91 |
-0.24% |
| 2026/06/11 |
123.09 |
-1.00% |
2026/05/28 |
127.22 |
-1.17% |
| 2026/06/10 |
124.33 |
-0.81% |
2026/05/27 |
128.72 |
-1.14% |
| 2026/06/09 |
125.35 |
1.54% |
2026/05/26 |
130.21 |
0.69% |
| 2026/06/08 |
123.45 |
-1.77% |
2026/05/22 |
129.32 |
1.11% |
| 2026/06/05 |
125.67 |
-1.81% |
2026/05/21 |
127.90 |
-2.03% |
| 2026/06/04 |
127.99 |
-0.71% |
2026/05/20 |
130.55 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
0.57% |
1.39% |
-3.25% |
-2.09% |
-2.26% |
11.30% |
-3.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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