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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.92 |
1.06 |
0.80% |
28.77% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
132.92 |
0.80% |
2025/08/29 |
126.52 |
0.87% |
| 2025/09/11 |
131.86 |
0.87% |
2025/08/28 |
125.43 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
130.72 |
0.60% |
2025/08/27 |
125.36 |
-1.78% |
| 2025/09/09 |
129.94 |
0.72% |
2025/08/26 |
127.63 |
-0.89% |
| 2025/09/08 |
129.01 |
0.95% |
2025/08/25 |
128.78 |
2.83% |
| 2025/09/05 |
127.79 |
2.13% |
2025/08/22 |
125.24 |
1.24% |
| 2025/09/04 |
125.12 |
-1.60% |
2025/08/21 |
123.71 |
0.03% |
| 2025/09/03 |
127.15 |
-0.37% |
2025/08/20 |
123.67 |
0.04% |
| 2025/09/02 |
127.62 |
-0.95% |
2025/08/19 |
123.62 |
-0.07% |
| 2025/09/01 |
128.85 |
1.84% |
2025/08/18 |
123.71 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
0.80% |
4.01% |
10.69% |
17.27% |
12.24% |
52.89% |
28.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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