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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.00 |
-0.89 |
-0.65% |
31.76% |
2025/10/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
136.00 |
-0.65% |
2025/10/14 |
130.70 |
-2.59% |
| 2025/10/27 |
136.89 |
1.70% |
2025/10/13 |
134.17 |
-1.59% |
| 2025/10/24 |
134.60 |
1.02% |
2025/10/10 |
136.34 |
-2.37% |
| 2025/10/23 |
133.24 |
0.54% |
2025/10/09 |
139.65 |
0.52% |
| 2025/10/22 |
132.52 |
-0.88% |
2025/10/08 |
138.93 |
-0.36% |
| 2025/10/21 |
133.70 |
1.35% |
2025/10/06 |
139.43 |
-0.54% |
| 2025/10/20 |
131.92 |
1.97% |
2025/10/03 |
140.19 |
-0.54% |
| 2025/10/17 |
129.37 |
-2.88% |
2025/10/02 |
140.95 |
1.45% |
| 2025/10/16 |
133.20 |
-0.19% |
2025/09/30 |
138.93 |
1.06% |
| 2025/10/15 |
133.46 |
2.11% |
2025/09/29 |
137.47 |
1.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
-0.65% |
1.72% |
0.73% |
11.59% |
26.90% |
23.77% |
31.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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