摩根美國全方位股票基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 326.62 0.35 0.11% 26.31% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 25.39% -20.27% 24.08%

摩根美國全方位股票基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 326.62 0.11% 2024/11/26 327.13 -0.18%
2024/12/10 326.27 -0.90% 2024/11/25 327.73 1.02%
2024/12/09 329.22 -0.14% 2024/11/22 324.41 1.15%
2024/12/06 329.67 0.12% 2024/11/21 320.71 0.69%
2024/12/05 329.29 0.24% 2024/11/20 318.52 0.43%
2024/12/04 328.51 0.20% 2024/11/19 317.16 -0.07%
2024/12/03 327.85 -0.07% 2024/11/18 317.39 -0.57%
2024/12/02 328.08 0.09% 2024/11/15 319.20 -1.23%
2024/11/29 327.78 -0.10% 2024/11/14 323.19 -0.40%
2024/11/27 328.10 0.30% 2024/11/13 324.50 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國全方位股票基金-累計/美元 0.11% -0.58% 0.54% 12.27% 14.94% 32.20% 26.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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