摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 62.79 0.44 0.71% 9.73% 2023/11/30

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 23.42% 6.06% 10.14% -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48%
含息 25.23% 7.53% 13.32% -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
09/09 0.93 62.38 1.49%
總計 0.93 62.38 1.49%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 1.4 57.83 2.42%
總計 1.4 57.83 2.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.33 63.01 2.11%
總計 1.33 63.01 2.11%

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/30 62.79 0.71% 2023/11/16 61.45 -0.02%
2023/11/29 62.35 0.68% 2023/11/15 61.46 0.41%
2023/11/28 61.93 -0.75% 2023/11/14 61.21 1.16%
2023/11/27 62.40 -0.02% 2023/11/13 60.51 0.50%
2023/11/24 62.41 0.26% 2023/11/10 60.21 -0.89%
2023/11/23 62.25 0.35% 2023/11/09 60.75 0.35%
2023/11/22 62.03 0.24% 2023/11/08 60.54 0.51%
2023/11/21 61.88 0.03% 2023/11/07 60.23 -0.05%
2023/11/20 61.86 -0.02% 2023/11/06 60.26 -0.17%
2023/11/17 61.87 0.68% 2023/11/03 60.36 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.71% 0.87% 6.24% -0.90% 0.59% 6.57% 9.73%
道瓊歐洲50指數 0.24% 0.45% 8.76% 1.53% 2.09% 10.50% 15.49%
英國股市指數 0.41% -0.40% 1.72% -0.27% -0.91% -1.58% 0.03%
法國股市指數 0.59% 0.45% 7.14% -0.73% 1.40% 8.49% 12.93%
德國股市指數 0.30% 1.38% 10.19% 2.04% 1.93% 12.63% 16.46%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.68% 9.74% 0.29% 2.67% 11.11% 11.17%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.66% 1.42% 7.77% -0.35% 2.10% 7.48% 10.64%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.18% 1.35% 10.47% -0.73% 3.57% 12.42% 12.42%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.33% 0.89% 6.66% 0.47% -0.34% 3.34% 5.25%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.09% 0.61% 12.65% 1.08% -3.09% 6.55% 10.72%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.23% 0.72% 7.15% 0.47% -0.69% 4.15% 7.71%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.39% 0.72% 10.82% 0.71% 1.01% 9.76% 10.14%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.55% 0.34% 9.44% -1.95% -2.09% 9.41% 13.29%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.10% 0.45% 12.55% -2.25% -0.45% 14.96% 15.61%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.56% 0.35% 9.24% -2.43% -2.46% 8.87% 12.68%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.11% 0.45% 12.36% -2.72% -0.83% 14.37% 14.97%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.61% 0.28% 9.01% 0.06% -0.07% 4.81% 8.85%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.52% 0.72% 6.64% 0.18% 0.22% 4.59% 8.56%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.51% 0.67% 6.87% 0.90% 1.62% 7.20% 11.20%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.20% 0.71% 9.78% -1.46% 1.17% 11.64% 11.82%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.45% 0.60% 6.74% -1.16% -0.49% 6.25% 9.57%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.29% 0.29% 8.43% -1.70% 5.95% 20.68% 18.92%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.36% 0.71% 11.08% -1.10% 3.89% 18.81% 16.96%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.33% 1.07% 8.08% -0.54% 2.06% 13.37% 14.72%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 0.37% 1.00% 7.36% -1.26% 1.59% 6.23% 9.81%
富達歐洲基金/歐元 0.47% 0.83% 7.58% -0.12% 1.61% 6.91% 10.80%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.29% 0.59% 8.98% 1.86% -0.07% 10.74% 15.60%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.48% 1.55% 8.38% -0.10% 6.73% 11.42% 11.85%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 1.30% 1.76% 5.75% 0.24% 5.25% 6.57% 10.06%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.69% 0.68% 6.73% 1.97% 2.90% 8.53% 12.00%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.55% 0.88% 7.07% 0.14% 1.65% 10.14% 10.97%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.63% 1.83% 7.13% 0.87% 3.40% 9.90% 12.81%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.64% 1.83% 7.14% 0.88% 3.42% 7.82% 10.66%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.04% 1.79% 10.47% 1.06% 5.17% 13.60% 13.15%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.61% 1.85% 7.36% 1.42% 4.50% 12.80% 15.41%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.46% 1.07% 6.10% 1.16% 1.30% 6.36% 9.13%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.40% 0.88% 5.80% 1.15% 1.08% 6.40% 8.48%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.48% 1.14% 6.38% 1.69% 2.31% 9.07% 11.67%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.04% 0.98% 9.26% -1.21% 2.26% 11.85% 11.94%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.42% 0.71% 6.03% -1.64% -2.23% 0.49% 5.61%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.38% 0.56% 8.59% -2.11% -0.79% 4.95% 7.38%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.45% 0.75% 6.30% -1.23% -1.38% 2.55% 7.44%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.13% 0.87% 11.18% 0.46% 4.12% 13.05% 12.82%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.13% 0.86% 11.09% 0.22% 3.63% 11.98% 11.84%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.09% 1.12% 12.03% 0.77% 4.17% 20.06% 19.94%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.11% 1.10% 11.89% 0.44% 3.71% 19.43% 19.43%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.56% 1.13% 9.02% 0.94% 2.48% 13.26% 17.34%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.18% 0.53% 10.54% -2.58% -0.70% 10.75% 10.43%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.22% 0.45% 10.46% -2.81% -1.21% 9.65% 9.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.39% 0.48% 7.56% -2.44% -2.44% 4.53% 8.01%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.36% 0.49% 7.56% -2.71% -2.94% 3.51% 7.00%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.47% 1.18% 10.56% -0.35% -0.06% 14.86% 14.69%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.52% 0.18% 6.58% -1.68% -2.51% 8.39% 11.53%
基金平均績效 0.28% 0.93% 8.53% 0.42% 1.50% 9.03% 11.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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