摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 85.59 -0.26 -0.30% 3.58% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57% 20.47%
含息 -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74% 20.47%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 85.59 -0.30% 2026/01/02 83.40 0.93%
2026/01/15 85.85 0.61% 2025/12/30 82.63 0.69%
2026/01/14 85.33 0.40% 2025/12/29 82.06 -0.18%
2026/01/13 84.99 -0.07% 2025/12/23 82.21 0.61%
2026/01/12 85.05 0.29% 2025/12/22 81.71 -0.24%
2026/01/09 84.80 0.59% 2025/12/19 81.91 0.85%
2026/01/08 84.30 -0.34% 2025/12/18 81.22 0.02%
2026/01/07 84.59 -0.15% 2025/12/17 81.20 0.33%
2026/01/06 84.72 1.10% 2025/12/16 80.93 -0.52%
2026/01/05 83.80 0.48% 2025/12/15 81.35 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.30% 0.93% 5.76% 8.33% 11.29% 20.89% 3.58%
道瓊歐洲50指數 -0.25% 0.47% 5.37% 6.57% 13.94% 18.05% 3.98%
英國股市指數 -0.04% 1.09% 5.68% 8.47% 14.66% 21.97% 3.06%
法國股市指數 -0.65% -1.23% 1.88% 0.86% 6.95% 8.18% 1.34%
德國股市指數 -0.22% 0.14% 5.07% 4.22% 5.36% 22.47% 3.29%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.47% 3.98% 6.55% 13.37% 32.52% 2.50%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.19% 1.10% 7.47% 9.00% 15.54% 26.75% 4.29%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.16% 0.81% 6.12% 8.19% 15.17% 42.76% 2.95%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.36% 1.76% 4.71% 4.20% 6.84% 10.68% 3.38%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.06% 1.79% 5.22% 2.21% -0.04% -4.19% 5.11%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.42% 1.35% 3.90% 7.73% 8.39% 11.09% 2.84%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.26% 0.96% 2.88% 7.79% 7.91% 25.43% 1.84%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.29% 0.43% 6.61% 6.35% 6.56% 6.83% 4.79%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.15% 0.28% 4.97% 5.98% 6.97% 20.75% 3.80%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.16% 0.68% 7.44% 3.14% -0.72% -3.68% 5.71%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.01% 0.52% 5.78% 2.77% -0.35% 8.87% 4.72%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.76% 2.16% 5.58% 7.73% 11.31% 17.71% 4.22%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.45% 1.54% 5.16% 8.08% 11.92% 14.59% 2.88%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.46% 1.52% 5.35% 8.64% 13.11% 17.18% 3.18%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.25% 0.34% 4.23% 7.25% 11.83% 38.50% 2.39%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.11% 0.51% 5.87% 7.62% 11.42% 22.54% 3.68%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.33% 0.82% 2.39% 5.39% 8.56% 17.13% 1.71%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.00% 0.04% 1.73% 2.01% 1.32% 22.93% 1.42%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.09% 0.59% 3.03% 3.27% 4.45% 8.82% 1.61%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.21% 0.48% 5.63% 7.06% 11.66% 18.43% 4.18%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.19% 0.17% 3.11% 8.64% 13.41% 38.50% 1.81%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.22% 0.46% 4.41% 9.49% 13.75% 22.99% 3.16%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.57% 2.33% 5.41% 6.52% 11.96% 17.65% 3.85%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.05% 0.99% 5.02% 10.40% 14.96% 27.33% 3.27%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.15% 1.34% 7.12% 12.07% 16.72% 26.45% 5.49%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.15% 1.33% 7.12% 12.08% 16.68% 24.36% 5.46%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.07% 1.12% 5.81% 11.73% 16.76% 40.47% 4.33%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.13% 1.36% 7.30% 12.71% 18.07% 29.34% 5.57%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.10% 0.07% 3.19% 3.69% 7.35% 17.37% 1.71%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.10% 0.00% 2.78% 3.56% 6.94% 17.49% 1.55%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.08% 0.13% 3.40% 4.30% 8.59% 19.98% 1.82%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.15% 0.78% 4.12% 7.93% 11.07% 35.79% 2.31%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.44% 1.14% 5.05% 5.88% 6.80% 13.73% 3.72%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.10% 0.72% 3.73% 5.50% 5.76% 28.20% 2.42%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.46% 1.19% 5.20% 6.43% 7.91% 16.00% 3.79%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.11% 0.81% 3.45% 8.47% 14.28% 40.95% 2.11%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.11% 0.79% 3.37% 8.21% 13.73% 39.62% 2.07%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.06% -0.24% 2.92% 4.67% 12.49% 31.20% 2.03%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.00% -0.23% 2.90% 4.50% 12.02% 29.91% 2.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.00% 0.14% 4.46% 5.46% 12.51% 16.54% 3.32%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.13% 0.32% 3.79% 4.54% 11.11% 27.61% 2.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.08% 0.33% 3.70% 4.22% 10.57% 26.31% 2.32%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.22% 0.73% 5.38% 5.30% 11.19% 13.40% 3.71%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.09% 0.66% 5.42% 5.22% 10.78% 12.53% 3.69%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.12% 0.79% 4.31% 6.86% 9.75% 19.57% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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