摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 84.58 -0.86 -1.01% 2.36% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57% 20.47%
含息 -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74% 20.47%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 84.58 -1.01% 2026/03/04 86.62 1.86%
2026/03/17 85.44 0.77% 2026/03/03 85.04 -3.51%
2026/03/16 84.79 0.47% 2026/03/02 88.13 -1.57%
2026/03/13 84.39 -0.11% 2026/02/27 89.54 -0.27%
2026/03/12 84.48 -1.52% 2026/02/26 89.78 -0.47%
2026/03/11 85.78 -0.49% 2026/02/25 90.20 0.88%
2026/03/10 86.20 3.38% 2026/02/24 89.41 -0.23%
2026/03/09 83.38 -0.47% 2026/02/23 89.62 0.45%
2026/03/06 83.77 -2.86% 2026/02/20 89.22 1.78%
2026/03/05 86.24 -0.44% 2026/02/16 87.66 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 -1.01% -1.40% -3.51% 4.14% 10.61% 12.52% 2.36%
道瓊歐洲50指數 -2.12% -2.41% -7.24% -2.47% 2.87% 1.94% -3.09%
英國股市指數 -2.35% -2.34% -5.30% 1.68% 9.19% 15.58% 1.33%
法國股市指數 -2.03% -2.21% -7.04% -4.21% -0.58% -4.45% -4.19%
德國股市指數 -2.82% -3.18% -8.80% -5.97% -3.38% -1.93% -6.74%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.29% -6.38% 0.07% 5.52% 13.64% -0.95%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.60% -0.79% -5.24% 4.55% 10.59% 15.73% 2.88%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -1.17% -1.69% -7.76% 2.33% 7.64% 21.26% 0.43%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.89% 1.20% -5.27% 1.22% 2.97% 1.42% 0.18%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 1.44% 1.13% -6.86% -1.52% -4.03% -12.22% -3.01%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 1.18% 0.11% -1.82% 2.74% 7.27% 2.82% 1.18%
霸菱歐寶基金-配息/美元 1.77% -0.32% -4.41% 1.22% 4.66% 8.73% -0.54%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -3.08% -3.35% -8.83% -4.68% -2.63% -2.68% -5.02%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -3.10% -3.37% -10.66% -6.38% -4.65% 2.96% -6.73%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -3.00% -3.45% -8.84% -3.72% -5.56% -10.68% -3.99%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -3.01% -3.47% -10.65% -5.43% -7.50% -5.49% -5.71%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.74% -0.94% -4.26% -0.61% 3.26% 3.59% -1.64%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.72% -1.46% -5.54% 0.51% 5.75% 4.40% -1.36%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.72% -1.52% -5.47% 0.98% 6.82% 6.38% -0.81%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.60% -1.25% -7.34% 4.11% 8.81% 21.68% 2.14%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.48% -0.71% -4.95% 6.07% 11.14% 15.27% 4.30%
瀚亞歐洲基金/台幣 -1.24% -1.63% -7.49% -2.66% 1.86% -0.74% -2.93%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -1.30% -2.19% -7.08% -3.27% -2.90% 3.90% -3.74%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -1.10% -0.64% -3.27% -0.37% 3.06% 2.81% -0.69%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.60% -0.93% -5.68% 0.39% 6.03% 5.36% -0.55%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -2.14% -2.66% -7.90% -1.42% 4.06% 14.83% -2.32%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -1.58% -1.79% -5.40% 0.73% 6.90% 9.60% 0.08%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.91% -1.00% -3.14% 2.92% 7.60% 8.39% 1.59%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.52% -0.56% -4.61% 0.05% 7.74% 10.30% -0.96%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.90% 0.00% -4.81% 5.29% 12.64% 12.83% 3.56%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.92% 0.00% -5.88% 4.10% 11.35% 11.55% 2.36%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.27% -0.44% -8.19% 2.57% 8.62% 17.96% 0.61%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.87% 0.05% -4.50% 6.06% 14.06% 15.56% 4.20%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.44% 0.81% -3.24% 3.14% 7.10% 8.26% 1.95%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.50% 0.90% -3.52% 2.22% 6.29% 7.59% 1.20%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.42% 0.83% -3.01% 3.82% 8.38% 10.86% 2.54%
摩根歐洲基金-分派/美元 -1.13% -1.93% -6.23% 2.22% 8.26% 18.05% 0.24%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -1.10% -1.05% -2.20% 2.47% 5.43% 6.50% 1.69%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -1.69% -1.95% -5.51% 0.27% 2.61% 11.57% -0.76%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -1.07% -1.00% -2.04% 2.86% 6.37% 8.56% 2.01%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.03% -0.72% -4.42% 2.82% 8.86% 20.62% 1.63%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.03% -0.74% -4.50% 2.58% 8.34% 19.48% 1.43%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.63% -1.43% -7.86% -1.62% 2.73% 10.47% -2.59%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.57% -1.46% -7.87% -1.85% 2.27% 9.44% -2.72%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.51% -1.01% -5.37% 0.22% 5.04% 4.88% -0.65%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.74% -2.11% -9.57% -3.45% -0.40% 8.96% -4.51%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.78% -2.13% -9.67% -3.69% -0.86% 7.89% -4.73%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.62% -1.68% -7.14% -1.68% 1.90% 3.37% -2.57%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.59% -1.67% -7.22% -1.67% 1.62% 2.66% -2.72%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.49% -0.90% -5.03% 1.54% 4.99% 7.56% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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