富達歐洲基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.7300 0.2100 0.93% 4.60% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.16% 6.08% -10.48% 22.40% -9.98% 19.93% -15.41% 13.86% 14.06% 8.87%
含息 6.07% 7.08% -9.48% 23.66% -8.88% 20.28% -14.73% 15.25% 15.66% 8.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2806 19.7100 1.42%
總計 0.2806 19.7100 1.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲基金/歐元
鎖定歐洲各國優質企業，結合公司基本面、財務面與總經分析，追求企業穩定成長的收益。集中在「股價具吸引力的高品質」概念股，包括:在不同景氣循環下，實力強、管理完善的企業；高而穩健的資本報酬率能產生高現金流，不僅能讓企業擁有再投資的成長能力，且能回饋給股東的企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 22.7300 0.93% 2026/07/10 22.6100 0.31%
2026/07/23 22.5200 -0.84% 2026/07/09 22.5400 0.49%
2026/07/22 22.7100 0.75% 2026/07/08 22.4300 -1.36%
2026/07/21 22.5400 0.49% 2026/07/07 22.7400 0.00%
2026/07/20 22.4300 -0.40% 2026/07/06 22.7400 -0.13%
2026/07/17 22.5200 -0.57% 2026/07/03 22.7700 0.49%
2026/07/16 22.6500 0.09% 2026/07/02 22.6600 1.39%
2026/07/15 22.6300 0.18% 2026/07/01 22.3500 -0.04%
2026/07/14 22.5900 0.00% 2026/06/30 22.3600 0.68%
2026/07/13 22.5900 -0.09% 2026/06/29 22.2100 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲基金/歐元 0.93% 0.93% 2.53% 3.74% 4.84% 5.57% 4.60%
道瓊歐洲50指數 0.40% 0.99% 0.96% 7.24% 4.90% 17.50% 8.47%
英國股市指數 0.92% 2.44% 2.60% 4.46% 5.62% 18.22% 8.56%
法國股市指數 0.89% 0.79% 0.25% 3.24% 3.11% 7.29% 3.15%
德國股市指數 1.51% 2.07% 2.80% 5.30% 1.87% 4.72% 3.55%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.51% 0.59% 2.92% 0.34% 13.90% 5.63%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 1.00% 1.18% 1.94% 5.15% 6.14% 19.35% 10.52%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.94% 0.56% 2.12% 2.02% 2.09% 15.46% 6.96%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.17% 0.02% 1.44% 9.67% 9.43% 13.71% 11.79%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.16% 0.42% -2.60% 3.38% -2.74% -3.25% 0.70%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.31% 0.55% 1.14% 4.78% 4.86% 12.85% 6.77%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.49% 0.16% 1.53% 1.90% 1.70% 9.34% 3.46%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.56% 1.08% -1.01% 6.44% 2.60% 8.71% 7.08%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.53% 0.71% -1.45% 3.15% -2.33% 5.47% 3.84%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.76% 1.40% -0.76% 6.37% 2.58% 3.21% 8.18%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.72% 1.02% -1.21% 3.08% -2.35% 0.13% 4.92%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 1.39% 0.69% 2.07% 6.31% 4.55% 13.34% 6.95%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.93% 0.87% -0.44% 5.89% 7.45% 17.43% 9.07%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.93% 0.83% -0.23% 6.57% 8.45% 19.77% 10.35%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.19% -0.19% -0.71% 0.51% 3.61% 13.41% 6.27%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.17% 0.34% -0.98% 3.42% 6.99% 17.38% 9.88%
瀚亞歐洲基金/台幣 1.27% 0.84% 3.23% 4.42% 2.52% 9.55% 5.92%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.66% -1.00% 1.54% 1.75% 0.69% -0.12% 3.21%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.10% 0.85% 1.10% 7.88% 7.65% 16.97% 10.60%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.22% 2.01% 5.03% 5.12% 1.80% 15.78% 7.25%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.20% 2.41% 5.21% 8.37% 7.74% 19.56% 10.84%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.72% 0.40% 0.58% 5.39% 6.13% 16.99% 9.17%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.64% 1.43% 2.38% 6.58% 7.31% 19.70% 9.67%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.36% 0.59% 0.90% 8.42% 9.01% 24.35% 14.44%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.36% 0.58% 0.91% 8.44% 7.76% 22.94% 13.12%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.56% 0.16% 1.26% 5.45% 4.49% 19.10% 9.59%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.37% 0.57% 1.03% 8.74% 10.16% 27.13% 15.78%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.35% -0.60% 0.03% 4.74% 7.12% 11.58% 7.85%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.32% -0.46% -0.05% 4.63% 6.76% 10.72% 7.24%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.31% -0.54% 0.16% 5.06% 8.20% 13.95% 9.07%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.32% 0.49% 1.45% 2.41% 3.24% 12.42% 6.33%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.30% 1.02% 1.16% 5.38% 6.63% 17.04% 9.97%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 1.01% 0.67% 2.41% 7.18% 7.81% 14.82% 11.51%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.94% 0.02% 2.58% 3.98% 3.69% 11.02% 7.90%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.99% 0.67% 2.55% 7.54% 8.65% 16.84% 12.46%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.80% 0.42% 2.61% 4.34% 6.33% 18.77% 9.09%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.79% 0.40% 2.53% 4.09% 5.83% 17.64% 8.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.91% 0.06% 1.14% 5.89% 7.55% 17.03% 9.61%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.89% 0.00% 1.04% 5.65% 6.98% 15.89% 9.03%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.84% 0.58% 0.84% 8.98% 11.14% 21.02% 13.15%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.12% -0.12% 1.37% 4.15% 2.39% 10.28% 4.96%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.21% -0.16% 1.29% 3.96% 1.86% 9.19% 4.39%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 1.06% 0.42% 0.99% 7.19% 5.76% 14.01% 8.32%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 1.09% 0.45% 1.00% 6.92% 5.30% 13.24% 7.86%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.49% 0.54% 1.14% 5.67% 5.35% 12.61% 8.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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