富達歐洲基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	20.3200	-0.1000	-0.49%	16.11%	2024/12/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	6.95%	7.83%	5.16%	6.08%	-10.48%	22.40%	-9.98%	19.93%	-15.41%	13.86%
含息	8.10%	8.82%	6.07%	7.08%	-9.48%	23.66%	-8.88%	20.28%	-14.73%	15.25%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.1239	16.2400	0.76%
總計	0.1239	16.2400	0.76%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.2145	17.3900	1.23%
總計	0.2145	17.3900	1.23%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.2806	19.7100	1.42%
總計	0.2806	19.7100	1.42%

富達歐洲基金/歐元

鎖定歐洲各國優質企業，結合公司基本面、財務面與總經分析，追求企業穩定成長的收益。集中在「股價具吸引力的高品質」概念股，包括:在不同景氣循環下，實力強、管理完善的企業；高而穩健的資本報酬率能產生高現金流，不僅能讓企業擁有再投資的成長能力，且能回饋給股東的企業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	20.3200	-0.49%	2024/11/26	20.0400	-0.55%
2024/12/09	20.4200	-0.24%	2024/11/25	20.1500	-0.10%
2024/12/06	20.4700	-0.29%	2024/11/22	20.1700	1.31%
2024/12/05	20.5300	0.39%	2024/11/21	19.9100	0.81%
2024/12/04	20.4500	0.29%	2024/11/20	19.7500	0.46%
2024/12/03	20.3900	0.30%	2024/11/19	19.6600	-0.35%
2024/12/02	20.3300	0.69%	2024/11/18	19.7300	0.46%
2024/11/29	20.1900	0.45%	2024/11/15	19.6400	-0.76%
2024/11/28	20.1000	0.40%	2024/11/14	19.7900	0.87%
2024/11/27	20.0200	-0.10%	2024/11/13	19.6200	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲基金/歐元	-0.49%	-0.34%	2.63%	4.58%	6.17%	16.05%	16.11%
道瓊歐洲50指數	-0.67%	1.51%	3.11%	4.35%	-1.28%	9.49%	9.50%
英國股市指數	-0.86%	-0.95%	2.58%	0.91%	0.63%	9.61%	7.07%
法國股市指數	-1.14%	1.92%	0.76%	-0.17%	-6.32%	-1.75%	-1.97%
德國股市指數	-0.08%	1.56%	5.80%	11.30%	9.96%	21.30%	21.36%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	1.73%	1.39%	-1.43%	-1.82%	8.24%	4.11%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.19%	0.61%	2.01%	1.57%	-2.20%	5.39%	3.55%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.40%	0.76%	0.18%	-3.03%	-4.31%	3.08%	-1.28%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.24%	0.53%	2.27%	-1.62%	-4.03%	5.84%	3.12%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-0.31%	1.82%	3.87%	3.19%	-4.49%	6.96%	2.36%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.25%	1.47%	2.19%	-1.17%	-3.37%	5.72%	3.77%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.11%	1.54%	-0.19%	-5.71%	-5.23%	3.26%	-1.34%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.83%	2.60%	2.56%	4.27%	-2.74%	12.58%	10.22%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-1.37%	2.30%	0.38%	-0.43%	-4.72%	10.14%	4.75%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.63%	2.80%	2.65%	3.83%	-3.24%	11.71%	9.41%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-1.17%	2.49%	0.48%	-0.86%	-5.20%	9.28%	4.00%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.55%	0.56%	1.21%	-0.43%	-7.12%	2.33%	1.38%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.37%	0.60%	2.07%	0.40%	-2.27%	9.11%	7.98%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.37%	0.57%	2.29%	0.99%	-1.25%	11.81%	10.77%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-1.19%	0.50%	0.10%	-5.00%	-6.05%	5.21%	0.97%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.66%	0.46%	2.29%	-0.46%	-4.07%	7.56%	6.25%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.86%	-0.12%	0.25%	-3.12%	-0.86%	16.25%	13.24%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.75%	0.74%	-0.73%	-3.70%	0.20%	13.31%	8.00%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.70%	1.44%	3.33%	4.86%	-4.02%	9.68%	9.45%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.46%	0.58%	-1.20%	-3.18%	-1.17%	9.44%	6.02%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.24%	0.40%	0.58%	1.42%	1.01%	11.89%	11.17%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.64%	0.03%	2.40%	2.24%	-1.25%	14.12%	12.96%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.33%	1.16%	0.80%	1.19%	-4.11%	4.10%	2.04%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.34%	1.33%	0.83%	0.68%	-4.06%	3.17%	1.52%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.28%	1.34%	0.86%	0.71%	-4.04%	1.54%	-0.05%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.66%	1.43%	-1.52%	-3.94%	-5.90%	-0.88%	-4.99%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.28%	1.39%	0.98%	1.15%	-3.20%	4.84%	3.06%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.08%	0.98%	2.40%	1.38%	2.19%	15.55%	14.11%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.00%	0.81%	1.99%	0.75%	1.28%	14.46%	13.20%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.10%	1.00%	2.49%	1.82%	3.12%	17.39%	15.78%
摩根歐洲基金-分派/美元	-1.03%	0.75%	0.53%	-4.20%	-6.14%	7.97%	3.82%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.49%	0.71%	2.72%	0.34%	-3.45%	10.45%	9.28%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.58%	0.25%	1.70%	1.00%	0.23%	9.83%	8.69%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.82%	0.38%	-0.16%	-3.59%	-1.99%	7.45%	3.55%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.56%	0.26%	1.82%	1.32%	0.92%	11.40%	10.06%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-1.23%	0.45%	0.15%	-2.74%	-2.99%	6.78%	2.79%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-1.23%	0.44%	0.07%	-2.97%	-3.45%	5.77%	1.88%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-1.24%	1.19%	0.24%	-2.31%	-2.75%	6.72%	2.83%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-1.20%	1.23%	0.20%	-2.46%	-3.23%	5.66%	1.85%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.41%	1.34%	2.54%	2.54%	-0.57%	9.39%	8.13%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-1.09%	0.95%	0.55%	-3.86%	-2.08%	10.34%	4.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-1.09%	0.91%	0.40%	-4.14%	-2.54%	9.21%	3.64%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.33%	1.09%	2.81%	0.75%	0.08%	13.00%	10.02%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.21%	1.06%	2.81%	0.63%	-0.42%	12.01%	9.06%
天利泛歐洲股票基金/美元	-0.02%	2.35%	2.80%	1.21%	-0.63%	14.75%	9.28%
天利泛歐洲股票基金/歐元	-0.29%	1.17%	4.32%	5.52%	1.43%	16.67%	13.97%
基金平均績效	-0.50%	0.96%	1.38%	0.43%	-1.74%	8.45%	6.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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