富達歐洲基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.6100 -0.1300 -0.60% -0.55% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.16% 6.08% -10.48% 22.40% -9.98% 19.93% -15.41% 13.86% 14.06% 8.87%
含息 6.07% 7.08% -9.48% 23.66% -8.88% 20.28% -14.73% 15.25% 15.66% 8.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2806 19.7100 1.42%
總計 0.2806 19.7100 1.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲基金/歐元
鎖定歐洲各國優質企業，結合公司基本面、財務面與總經分析，追求企業穩定成長的收益。集中在「股價具吸引力的高品質」概念股，包括:在不同景氣循環下，實力強、管理完善的企業；高而穩健的資本報酬率能產生高現金流，不僅能讓企業擁有再投資的成長能力，且能回饋給股東的企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 21.6100 -0.60% 2026/04/15 21.9900 -0.14%
2026/04/28 21.7400 -0.09% 2026/04/14 22.0200 0.55%
2026/04/27 21.7600 -0.68% 2026/04/13 21.9000 -0.05%
2026/04/24 21.9100 -0.18% 2026/04/10 21.9100 0.14%
2026/04/23 21.9500 -0.14% 2026/04/09 21.8800 0.09%
2026/04/22 21.9800 -0.68% 2026/04/08 21.8600 3.36%
2026/04/21 22.1300 -0.41% 2026/04/07 21.1500 -0.70%
2026/04/20 22.2200 -0.58% 2026/04/06 21.3000 0.00%
2026/04/17 22.3500 1.45% 2026/04/03 21.3000 -0.05%
2026/04/16 22.0300 0.18% 2026/04/02 21.3100 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲基金/歐元 -0.60% -1.68% 5.26% -0.32% 1.36% 4.25% -0.55%
道瓊歐洲50指數 -0.39% -1.51% 5.68% -1.50% 1.87% 12.57% 0.28%
英國股市指數 -1.16% -2.51% 2.47% 0.41% 4.68% 20.67% 2.84%
法國股市指數 -0.39% -1.03% 4.81% 0.01% -1.57% 6.83% -0.95%
德國股市指數 -0.27% -0.99% 7.42% -1.46% -0.70% 6.82% -2.19%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -1.39% 6.87% -2.06% 5.40% 18.30% 1.87%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.67% -0.96% 6.09% 0.04% 8.32% 22.97% 4.48%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.95% -1.20% 7.56% -2.40% 9.02% 26.15% 3.81%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.65% -0.94% 6.51% -0.83% 1.56% 10.26% 1.99%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -1.35% -2.38% 5.95% -6.83% -7.74% -4.39% -4.15%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.86% -1.71% 5.04% -1.56% 4.61% 9.28% 1.25%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.75% -2.07% 6.87% -3.54% 5.22% 12.45% 0.91%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.37% -1.97% 6.85% -3.48% -0.97% 7.94% -0.92%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.45% -3.68% 8.30% -5.74% -0.66% 10.59% -1.27%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.38% -2.25% 7.34% -2.86% -3.03% 0.05% 0.25%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.48% -2.70% 8.80% -5.15% -2.72% 2.49% -0.10%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.85% -2.23% 5.36% -2.07% 0.96% 9.74% -0.75%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.39% -1.02% 7.04% 0.29% 5.36% 12.98% 1.82%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.38% -1.04% 7.19% 0.61% 6.22% 15.24% 2.36%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.46% -2.69% 7.72% -1.28% 9.99% 24.01% 4.71%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.37% -2.25% 6.28% 1.10% 9.65% 21.05% 5.39%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.66% -1.79% 8.06% -3.05% 2.96% 6.22% 0.11%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.91% -2.27% 9.12% -4.01% 0.23% 9.03% 0.11%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.27% -1.44% 6.16% -0.38% 3.19% 13.12% 1.37%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.67% -1.43% 5.85% -3.35% 8.48% 20.16% 1.39%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.39% -1.19% 4.43% -0.95% 7.78% 17.13% 2.05%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.38% -1.45% 4.80% -1.11% 3.83% 13.29% 1.88%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.47% -1.29% 6.08% 0.01% 8.64% 19.69% 2.46%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.63% -1.43% 7.08% -0.72% 10.25% 23.38% 5.21%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.62% -1.43% 7.09% -1.85% 8.97% 21.99% 3.99%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.56% -1.81% 8.89% -3.83% 9.60% 25.44% 3.62%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.66% -1.40% 7.26% 0.00% 11.62% 26.24% 6.14%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.83% -1.90% 4.76% 0.81% 4.10% 10.98% 2.15%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.83% -1.83% 4.83% 0.89% 3.61% 10.69% 1.75%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.86% -1.86% 4.92% 1.46% 5.38% 13.45% 3.01%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.74% -2.56% 5.97% -3.74% 6.95% 19.09% 2.31%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.65% -2.12% 4.55% -1.40% 6.79% 16.94% 2.99%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.70% -2.21% 4.51% -0.65% 3.75% 11.73% 2.52%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.97% -2.45% 5.94% -3.03% 4.43% 14.63% 1.87%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.68% -2.17% 4.77% -0.19% 4.69% 13.90% 3.08%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.66% -2.43% 5.10% -0.90% 7.94% 23.15% 3.16%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.66% -2.45% 5.01% -1.13% 7.43% 21.98% 2.84%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.30% -1.25% 9.25% -0.95% 5.85% 18.42% 2.52%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.31% -1.39% 9.04% -1.24% 5.19% 17.14% 2.16%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.28% -1.11% 7.55% 0.99% 5.48% 15.21% 2.89%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.52% -1.78% 8.06% -4.52% 1.25% 14.31% -0.71%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.58% -1.81% 7.87% -4.79% 0.68% 13.08% -1.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.53% -1.64% 6.38% -2.66% 0.92% 11.14% -0.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.49% -1.63% 6.33% -2.84% 0.69% 10.33% -0.58%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.50% -1.52% 5.90% -0.57% 4.74% 13.16% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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