富達歐洲基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.3200 -0.2200 -1.02% 6.81% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.83% 5.16% 6.08% -10.48% 22.40% -9.98% 19.93% -15.41% 13.86% 14.06%
含息 8.82% 6.07% 7.08% -9.48% 23.66% -8.88% 20.28% -14.73% 15.25% 15.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2145 17.3900 1.23%
總計 0.2145 17.3900 1.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2806 19.7100 1.42%
總計 0.2806 19.7100 1.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲基金/歐元
鎖定歐洲各國優質企業，結合公司基本面、財務面與總經分析，追求企業穩定成長的收益。集中在「股價具吸引力的高品質」概念股，包括:在不同景氣循環下，實力強、管理完善的企業；高而穩健的資本報酬率能產生高現金流，不僅能讓企業擁有再投資的成長能力，且能回饋給股東的企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 21.3200 -1.02% 2025/10/15 21.3000 0.42%
2025/10/28 21.5400 -0.55% 2025/10/14 21.2100 0.00%
2025/10/27 21.6600 0.28% 2025/10/13 21.2100 0.19%
2025/10/24 21.6000 0.28% 2025/10/10 21.1700 -0.75%
2025/10/23 21.5400 -0.14% 2025/10/09 21.3300 -0.37%
2025/10/22 21.5700 0.28% 2025/10/08 21.4100 0.80%
2025/10/21 21.5100 0.70% 2025/10/07 21.2400 -0.19%
2025/10/20 21.3600 0.61% 2025/10/06 21.2800 0.05%
2025/10/17 21.2300 -0.70% 2025/10/03 21.2700 0.47%
2025/10/16 21.3800 0.38% 2025/10/02 21.1700 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲基金/歐元 -1.02% -1.16% 2.45% -0.70% 2.85% 7.30% 6.81%
道瓊歐洲50指數 0.04% 1.13% 3.59% 6.00% 10.51% 15.30% 17.17%
英國股市指數 0.61% 2.53% 4.91% 6.78% 15.27% 18.69% 19.37%
法國股市指數 -0.19% -0.07% 4.06% 4.37% 8.54% 9.18% 11.11%
德國股市指數 -0.64% -0.11% 1.60% -0.38% 7.57% 23.85% 21.17%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.94% 2.94% 6.08% 12.24% 19.71% 27.53%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.20% 0.81% 2.78% 4.38% 13.53% 17.68% 19.27%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.24% 0.77% 1.66% 4.82% 15.71% 26.24% 33.58%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.23% 0.50% 3.17% 2.76% 8.57% 2.01% 7.92%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.62% -0.46% 3.73% 0.19% 3.63% -7.73% -4.35%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.10% 0.49% 2.56% 1.81% 4.46% 0.29% 5.12%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.27% 0.98% 1.85% 2.38% 6.87% 8.11% 17.54%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.13% 0.19% 1.12% 0.88% 9.26% 4.19% 4.85%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.79% -0.11% -0.24% 1.81% 11.23% 11.16% 16.95%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.50% -0.78% 0.42% -1.96% 3.34% -3.78% -2.71%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -1.16% -1.07% -0.94% -1.05% 5.21% 2.66% 8.52%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.16% 0.57% 3.41% 4.82% 8.69% 8.12% 12.31%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.31% 0.65% 3.83% 4.07% 7.24% 6.20% 9.23%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.32% 0.62% 4.07% 4.65% 8.49% 8.75% 11.43%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.68% -0.04% 1.16% 3.62% 12.75% 22.06% 31.49%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.57% -0.50% 1.96% 2.68% 10.40% 13.18% 17.44%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.40% -0.40% 2.51% 2.51% 3.17% 5.90% 12.76%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.43% 0.06% 1.87% -0.82% 8.78% 11.35% 20.76%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.00% 1.19% 3.59% 3.41% 9.63% 15.65% 16.56%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.34% -0.05% 0.27% 2.26% 10.76% 21.81% 30.43%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.11% 0.03% 1.39% 1.83% 8.68% 13.54% 16.48%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.22% 0.15% 3.26% 5.04% 9.11% 10.52% 12.85%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.03% 0.78% 1.93% 3.77% 10.77% 12.21% 17.15%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.40% 0.54% 3.09% 3.23% 11.91% 11.05% 16.42%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.43% 0.56% 3.08% 3.26% 11.95% 9.24% 14.52%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.22% 1.02% 2.36% 3.82% 14.46% 17.71% 28.05%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.40% 0.60% 3.28% 3.87% 13.09% 13.47% 18.62%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.42% 0.03% 3.19% 1.66% 6.60% 12.26% 14.72%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.46% 0.25% 3.09% 1.65% 6.84% 12.78% 15.36%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.39% 0.09% 3.36% 2.22% 7.66% 14.61% 16.76%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.00% 1.32% 3.19% 2.98% 12.11% 20.29% 29.48%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.21% 0.87% 3.37% 3.25% 9.84% 12.30% 16.18%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.20% 0.00% 2.58% 2.42% 7.69% 6.79% 9.23%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.64% -0.05% 1.48% 2.86% 9.77% 14.56% 22.31%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.20% 0.04% 2.76% 2.93% 8.80% 8.80% 10.98%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.17% 0.97% 2.49% 6.27% 14.09% 25.50% 33.03%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.17% 0.95% 2.41% 6.01% 13.55% 24.31% 31.99%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.44% 0.58% 2.54% 6.14% 11.88% 20.44% 27.47%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.41% 0.66% 2.53% 5.93% 11.37% 19.35% 26.56%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.52% 0.15% 3.13% 4.90% 9.22% 11.57% 13.16%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.39% 0.59% 3.32% 6.06% 12.90% 16.62% 24.02%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.42% 0.59% 3.22% 5.80% 12.32% 15.50% 23.05%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.46% 0.08% 3.82% 4.74% 10.13% 7.94% 10.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.49% 0.10% 3.77% 4.52% 9.58% 6.93% 9.23%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.14% 0.35% 2.34% 3.73% 9.16% 10.81% 15.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)