富達歐洲基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.7300 0.0500 0.23% 0.00% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.16% 6.08% -10.48% 22.40% -9.98% 19.93% -15.41% 13.86% 14.06% 8.87%
含息 6.07% 7.08% -9.48% 23.66% -8.88% 20.28% -14.73% 15.25% 15.66% 8.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2806 19.7100 1.42%
總計 0.2806 19.7100 1.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲基金/歐元
鎖定歐洲各國優質企業，結合公司基本面、財務面與總經分析，追求企業穩定成長的收益。集中在「股價具吸引力的高品質」概念股，包括:在不同景氣循環下，實力強、管理完善的企業；高而穩健的資本報酬率能產生高現金流，不僅能讓企業擁有再投資的成長能力，且能回饋給股東的企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 21.7300 0.23% 2026/05/28 21.9600 -0.63%
2026/06/10 21.6800 -0.05% 2026/05/27 22.1000 0.05%
2026/06/09 21.6900 -0.41% 2026/05/26 22.0900 -0.94%
2026/06/08 21.7800 -0.59% 2026/05/25 22.3000 1.27%
2026/06/05 21.9100 -0.05% 2026/05/22 22.0200 0.50%
2026/06/04 21.9200 0.74% 2026/05/21 21.9100 0.00%
2026/06/03 21.7600 -0.46% 2026/05/20 21.9100 0.87%
2026/06/02 21.8600 0.41% 2026/05/19 21.7200 0.32%
2026/06/01 21.7700 -0.91% 2026/05/18 21.6500 1.07%
2026/05/29 21.9700 0.05% 2026/05/15 21.4200 -1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲基金/歐元 0.23% -0.87% 0.23% 0.05% 1.59% 0.05% 0.00%
道瓊歐洲50指數 0.89% -0.61% 3.00% 4.64% 5.34% 12.43% 4.66%
英國股市指數 0.48% -0.54% 0.34% -0.48% 6.19% 16.24% 3.75%
法國股市指數 0.48% -0.53% 1.79% 1.98% 1.42% 5.46% 0.63%
德國股市指數 0.06% -2.95% -0.58% 2.41% -0.35% 1.09% -1.15%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -1.66% -0.78% 2.46% 4.47% 12.67% 2.80%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.85% 0.07% -0.15% 2.85% 9.78% 16.86% 6.66%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 1.15% -0.25% -1.83% 2.86% 8.23% 17.81% 5.07%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.60% 0.53% 3.04% 8.56% 9.49% 8.99% 7.47%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.51% -0.53% 3.97% 5.39% 1.68% -6.49% 1.07%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.85% 0.00% 2.59% 3.07% 6.00% 6.34% 4.18%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.69% -0.85% 0.53% 2.50% 4.37% 7.22% 2.28%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.49% 0.92% 5.47% 8.10% 7.66% 7.59% 6.24%
貝萊德歐洲基金A2/美元 1.83% 0.88% 4.03% 8.57% 6.07% 7.47% 4.79%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 1.43% 0.83% 5.42% 7.31% 8.21% -0.22% 6.71%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 1.78% 0.78% 3.96% 7.75% 6.59% -0.35% 5.25%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.52% -0.21% 1.92% 2.91% 4.12% 6.78% 2.19%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 1.06% -0.52% 1.76% 6.00% 8.79% 13.01% 6.11%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 1.05% -0.56% 1.97% 6.40% 9.71% 15.16% 7.16%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.36% -2.21% -1.44% 3.24% 9.72% 16.89% 6.78%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.64% -1.29% 0.75% 3.71% 11.71% 16.29% 8.94%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.11% -2.36% -1.46% 1.96% 1.68% 3.71% 0.61%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.03% -2.04% -1.15% 3.23% 2.26% -0.35% 1.60%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.78% -0.82% 2.97% 6.19% 7.48% 12.40% 6.59%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 2.04% -0.62% -0.39% 2.21% 3.44% 13.89% 2.56%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 1.71% -0.31% 1.32% 2.16% 4.90% 12.96% 4.11%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.55% -0.78% 2.28% 4.09% 8.60% 13.06% 6.80%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.18% -0.90% -0.46% 4.49% 5.98% 15.28% 4.06%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.81% 0.00% 2.50% 6.71% 12.73% 19.66% 10.51%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.83% 0.00% 2.52% 6.73% 11.48% 18.31% 9.25%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.64% -0.85% 0.42% 6.11% 9.74% 19.23% 7.23%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.81% 0.00% 2.56% 7.21% 14.09% 22.49% 11.67%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.91% 0.72% 1.44% 4.35% 8.26% 8.80% 5.53%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.91% 0.77% 1.50% 4.68% 7.62% 8.45% 4.99%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.92% 0.72% 1.58% 4.84% 9.49% 11.23% 6.61%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.66% -0.58% -0.97% 2.26% 6.98% 13.57% 4.52%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.94% 0.35% 1.23% 2.74% 8.94% 13.66% 6.66%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 2.34% 1.72% 4.67% 5.46% 10.19% 10.61% 8.38%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 2.71% 1.45% 2.94% 5.54% 8.71% 11.58% 6.82%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 2.40% 1.76% 4.88% 6.01% 11.16% 12.79% 9.23%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.30% -1.35% -0.34% 3.33% 7.28% 17.99% 5.78%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.30% -1.37% -0.42% 3.08% 6.78% 16.88% 5.33%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.64% -0.57% 1.88% 8.16% 8.03% 16.28% 6.90%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.60% -0.60% 1.83% 7.85% 7.51% 15.13% 6.47%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.94% 0.47% 4.21% 8.64% 10.31% 15.99% 9.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.06% -1.32% 0.06% 3.96% 2.74% 7.29% 1.42%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.00% -1.30% 0.00% 3.75% 2.27% 6.28% 1.00%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.22% -0.36% 2.32% 4.35% 4.83% 6.96% 3.40%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.19% -0.38% 2.21% 4.12% 4.63% 6.20% 3.01%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.81% -0.15% 1.59% 5.24% 7.22% 10.09% 5.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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