富達歐洲基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.2100 -0.1100 -0.60% 4.06% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.95% 7.83% 5.16% 6.08% -10.48% 22.40% -9.98% 19.93% -15.41% 13.86%
含息 8.10% 8.82% 6.07% 7.08% -9.48% 23.66% -8.88% 20.28% -14.73% 15.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1239 16.2400 0.76%
總計 0.1239 16.2400 0.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2145 17.3900 1.23%
總計 0.2145 17.3900 1.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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富達歐洲基金/歐元
鎖定歐洲各國優質企業,結合公司基本面、財務面與總經分析,追求企業穩定成長的收益。集中在「股價具吸引力的高品質」概念股,包括:在不同景氣循環下,實力強、管理完善的企業;高而穩健的資本報酬率能產生高現金流,不僅能讓企業擁有再投資的成長能力,且能回饋給股東的企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 18.2100 -0.60% 2024/04/10 17.9400 0.06%
2024/04/23 18.3200 1.78% 2024/04/09 17.9300 -0.44%
2024/04/22 18.0000 1.24% 2024/04/08 18.0100 0.22%
2024/04/19 17.7800 -0.06% 2024/04/05 17.9700 -1.32%
2024/04/18 17.7900 1.02% 2024/04/04 18.2100 0.11%
2024/04/17 17.6100 0.00% 2024/04/03 18.1900 0.28%
2024/04/16 17.6100 -1.51% 2024/04/02 18.1400 -1.14%
2024/04/15 17.8800 0.11% 2024/04/01 18.3500 -0.11%
2024/04/12 17.8600 -0.11% 2024/03/29 18.3700 0.00%
2024/04/11 17.8800 -0.33% 2024/03/28 18.3700 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲基金/歐元 -0.60% 3.41% 0.11% 3.52% 13.46% 6.87% 4.06%
道瓊歐洲50指數 -0.37% 1.51% -0.83% 9.34% 22.76% 13.34% 10.33%
英國股市指數 -0.06% 2.45% 1.38% 6.81% 8.81% 1.62% 3.97%
法國股市指數 -0.17% 1.38% -0.74% 8.53% 17.38% 6.84% 7.27%
德國股市指數 -0.38% 1.61% -0.76% 7.01% 21.46% 13.93% 7.89%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 2.44% -1.47% 4.35% 17.33% 4.75% 2.67%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.24% 1.59% 0.48% 5.61% 11.94% 4.25% 2.48%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.22% 1.85% -0.53% 3.87% 13.08% 0.98% -0.70%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.89% 1.42% 0.89% 6.07% 16.12% 8.52% 4.05%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.96% -0.40% -3.35% 5.43% 24.69% 9.30% 3.51%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.28% 1.37% 0.39% 6.45% 16.79% 6.91% 5.86%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.58% 1.83% -0.79% 4.45% 17.50% 3.74% 2.15%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.79% 0.34% -1.67% 9.89% 23.54% 11.36% 8.83%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.69% 0.80% -2.78% 7.77% 24.48% 8.01% 5.12%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.81% 0.34% -1.72% 10.01% 23.34% 11.24% 9.06%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.72% 0.79% -2.84% 7.88% 24.26% 7.89% 5.35%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.31% 1.81% -0.09% 5.66% 16.70% 6.01% 4.41%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.05% 2.18% -0.17% 6.26% 16.07% 7.46% 6.45%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.06% 2.19% 0.02% 7.01% 17.86% 10.71% 7.55%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.01% 1.62% -0.88% 5.75% 16.77% 6.26% 2.60%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.08% 1.16% 0.26% 7.80% 15.87% 9.53% 6.19%
瀚亞歐洲基金/台幣 1.36% 3.02% 1.49% 9.94% 19.12% 17.43% 9.94%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.21% 1.75% -0.69% 4.23% 19.41% 9.98% 3.63%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.07% 1.41% 0.95% 6.70% 18.36% 14.06% 7.65%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 0.68% 1.46% -0.87% 2.09% 7.83% 1.59% -0.19%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.06% 2.19% -0.13% 10.42% 25.22% 14.81% 12.06%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.12% 3.15% 1.83% 5.56% 17.56% 11.29% 4.01%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.06% 2.88% 2.88% 7.36% 16.40% 14.88% 7.32%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.08% 1.80% -0.30% 8.61% 20.08% 14.53% 9.75%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.56% 1.82% 0.87% 4.77% 13.91% 7.23% 2.92%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.40% 2.01% 1.48% 5.95% 14.72% 9.72% 4.29%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.37% 2.02% 1.45% 4.22% 12.88% 7.95% 2.65%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.72% 2.52% 0.30% 2.30% 13.61% 4.79% -0.92%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.39% 2.00% 1.60% 6.32% 15.71% 11.79% 4.76%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.13% 2.70% 0.71% 6.34% 17.02% 9.54% 6.76%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.12% 2.93% 0.73% 6.99% 17.07% 8.89% 7.48%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.16% 2.69% 0.86% 6.74% 18.07% 11.58% 7.23%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.21% 1.92% -0.67% 5.48% 19.04% 7.66% 4.38%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.30% 1.46% 0.49% 7.58% 18.18% 11.05% 8.08%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.64% 1.23% -1.81% 4.96% 14.48% 4.59% 4.67%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.65% 1.52% -2.75% 3.32% 15.75% 1.25% 1.38%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.63% 1.25% -1.66% 5.33% 15.42% 6.30% 5.08%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.45% 2.22% -1.81% 2.62% 15.83% 4.73% 1.25%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.45% 2.21% -1.89% 2.38% 15.28% 3.74% 0.95%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.31% 2.09% -1.01% 4.36% 19.62% 8.19% 2.59%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.30% 2.16% -1.09% 4.08% 18.90% 7.34% 2.26%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.25% 1.63% 0.17% 6.36% 18.58% 11.56% 5.98%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.48% 1.97% -1.90% 2.82% 19.35% 2.73% 2.23%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.41% 1.98% -2.00% 2.62% 18.67% 1.66% 1.87%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.34% 1.58% -0.77% 4.88% 18.37% 6.03% 5.65%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.33% 1.44% -0.86% 4.56% 17.69% 4.91% 5.28%
天利泛歐洲股票基金/美元 1.87% 1.60% -2.37% 8.18% 20.14% 8.40% 3.64%
天利泛歐洲股票基金/歐元 1.36% 0.97% -1.29% 9.54% 19.37% 11.19% 7.01%
基金平均績效 0.13% 1.80% -0.14% 6.41% 17.21% 7.62% 4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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