霸菱歐寶基金-配息/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.1400 0.1700 0.26% 1.34% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -9.61% 3.01% -6.42% 31.03% -25.17% 24.69% 2.15% 16.62% -18.53% 15.78%
含息 -8.76% 4.30% -5.65% 32.19% -23.87% 26.16% 2.97% 17.22% -17.75% 17.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.53105 58.63 0.91%
總計 0.53105 58.63 0.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.73592 62.1200 1.18%
總計 0.73592 62.1200 1.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱歐寶基金-配息/美元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 65.1400 0.26% 2024/02/01 63.4200 -0.39%
2024/02/22 64.9700 1.17% 2024/01/31 63.6700 -0.14%
2024/02/21 64.2200 -0.31% 2024/01/30 63.7600 0.69%
2024/02/20 64.4200 0.41% 2024/01/29 63.3200 -0.30%
2024/02/19 64.1600 0.11% 2024/01/26 63.5100 1.13%
2024/02/16 64.0900 0.96% 2024/01/25 62.8000 -0.10%
2024/02/15 63.4800 0.52% 2024/01/24 62.8600 1.09%
2024/02/14 63.1500 0.77% 2024/01/23 62.1800 -0.27%
2024/02/06 62.6700 -1.96% 2024/01/22 62.3500 0.16%
2024/02/02 63.9200 0.79% 2024/01/19 62.2500 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.26% 1.64% 4.76% 7.30% 9.42% 9.19% 1.34%
道瓊歐洲50指數 -0.17% 2.12% 4.94% 11.23% 14.85% 16.40% 7.57%
英國股市指數 -0.29% -0.57% 0.64% 2.62% 4.71% -2.47% -0.63%
法國股市指數 -0.46% 2.08% 3.87% 8.73% 9.69% 10.33% 5.13%
德國股市指數 0.02% 1.94% 2.72% 8.69% 11.46% 14.55% 4.01%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.48% 2.35% 6.92% 10.52% 11.63% 1.79%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.39% 0.44% 2.81% 4.01% 3.12% 2.86% -0.53%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.41% 0.91% 2.55% 3.36% 2.74% 4.97% -2.51%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.26% 0.80% 4.08% 7.15% 7.73% 4.68% 1.13%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.64% 1.04% 10.24% 15.05% 16.46% 13.19% 6.55%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.52% 1.16% 5.14% 8.16% 9.20% 6.91% 3.67%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.31% 1.19% 7.15% 11.86% 11.83% 13.78% 7.53%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.11% 1.95% 6.90% 10.92% 12.24% 17.02% 5.35%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.31% 1.22% 7.31% 12.10% 11.42% 13.21% 7.85%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.10% 1.97% 7.06% 11.16% 11.84% 16.43% 5.68%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.32% 1.28% 7.02% 7.71% 8.45% 7.57% 4.15%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.43% 1.76% 5.71% 8.15% 8.84% 7.99% 4.50%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.43% 1.74% 6.02% 9.11% 10.63% 11.24% 5.13%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.36% 1.89% 5.61% 6.57% 6.81% 9.26% 0.84%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.28% 1.20% 5.88% 7.26% 6.94% 7.04% 3.09%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.26% 2.15% 6.51% 9.50% 9.19% 22.17% 6.51%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.20% 2.23% 5.59% 9.77% 11.03% 17.50% 3.78%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.28% 1.07% 5.61% 10.48% 10.81% 15.47% 5.88%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 0.95% 1.46% 0.88% 2.61% 1.74% 2.21% -1.00%
富達歐洲基金/歐元 0.50% 1.58% 3.38% 6.75% 7.45% 8.22% 3.03%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.33% 1.99% 9.16% 12.77% 15.48% 15.04% 8.39%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.21% 1.40% 1.59% 5.46% 5.87% 9.13% -0.21%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.23% 1.00% 1.86% 6.27% 6.31% 6.95% 1.79%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.39% 1.00% 6.89% 10.60% 13.18% 13.19% 6.37%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.34% 1.22% 4.07% 6.08% 6.97% 5.79% 1.11%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.00% 1.03% 2.33% 5.27% 6.07% 5.35% 0.30%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.00% 1.05% 2.31% 5.25% 6.09% 3.36% 0.33%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.26% 1.52% 1.92% 4.38% 6.27% 5.55% -1.93%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.00% 1.06% 2.46% 5.69% 7.08% 7.75% 0.53%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.17% 1.22% 3.42% 8.09% 9.67% 8.54% 3.52%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.06% 1.21% 3.37% 7.35% 9.18% 7.42% 3.58%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.11% 1.23% 3.49% 8.53% 10.59% 10.93% 3.67%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.42% 2.10% 5.00% 8.51% 8.88% 11.19% 2.34%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.35% 1.45% 5.31% 9.25% 9.04% 9.01% 4.68%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.41% 0.93% 4.75% 8.20% 7.04% 5.45% 3.51%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.39% 1.35% 4.41% 7.47% 6.69% 7.54% 1.38%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.42% 0.98% 4.90% 8.63% 7.93% 7.34% 3.69%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.50% 1.36% 4.06% 6.80% 8.47% 10.20% 1.40%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.49% 1.34% 3.98% 6.54% 7.95% 9.15% 1.25%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.24% 1.95% 5.28% 8.28% 10.27% 14.81% 1.62%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.31% 1.96% 5.23% 8.11% 9.80% 14.25% 1.44%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.17% 1.57% 5.44% 9.21% 10.56% 12.49% 3.75%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.56% 2.04% 5.30% 11.00% 9.45% 10.32% 3.13%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.51% 2.06% 5.21% 10.63% 8.80% 9.16% 2.91%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.43% 1.58% 5.47% 11.91% 9.68% 8.04% 5.28%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.44% 1.66% 5.40% 11.69% 9.17% 7.00% 5.16%
天利泛歐洲股票基金/美元 1.35% 2.21% 5.72% 9.78% 9.76% 12.51% 2.09%
天利泛歐洲股票基金/歐元 1.30% 1.76% 6.45% 10.35% 10.17% 10.61% 4.31%
基金平均績效 0.32% 1.48% 4.97% 8.81% 8.82% 9.19% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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