霸菱歐寶基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.1000 -1.0200 -1.45% 13.71% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.01% -6.42% 31.03% -25.17% 24.69% 2.15% 16.62% -18.53% 15.78% -5.46%
含息 4.30% -5.65% 32.19% -23.87% 26.16% 2.97% 17.22% -17.75% 17.10% -4.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.73592 62.1200 1.18%
總計 0.73592 62.1200 1.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.70996 65.7600 1.08%
總計 0.70996 65.7600 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40691 66.8400 0.61%
總計 0.40691 66.8400 0.61%

霸菱歐寶基金-配息/美元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 69.1000 -1.45% 2025/10/17 70.3000 -0.79%
2025/11/03 70.1200 -0.16% 2025/10/16 70.8600 0.70%
2025/10/31 70.2300 -0.18% 2025/10/15 70.3700 1.88%
2025/10/30 70.3600 -1.50% 2025/10/14 69.0700 -1.27%
2025/10/29 71.4300 -0.27% 2025/10/13 69.9600 -0.86%
2025/10/28 71.6200 0.94% 2025/10/10 70.5700 -0.98%
2025/10/24 70.9500 0.30% 2025/10/08 71.2700 -0.42%
2025/10/22 70.7400 -0.11% 2025/10/07 71.5700 0.03%
2025/10/21 70.8200 0.35% 2025/10/06 71.5500 -0.85%
2025/10/20 70.5700 0.38% 2025/10/02 72.1600 1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/美元 -1.45% -3.52% -4.24% 4.82% 2.28% 5.88% 13.71%
道瓊歐洲50指數 -0.25% -0.67% 0.22% 8.04% 7.21% 16.72% 16.33%
英國股市指數 0.14% 0.19% 2.36% 6.43% 13.01% 18.70% 18.87%
法國股市指數 -0.52% -1.81% -0.17% 5.71% 3.82% 9.44% 9.31%
德國股市指數 -0.76% -1.36% -1.76% 0.81% 3.74% 25.07% 20.29%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -1.74% -1.58% 5.73% 8.02% 18.59% 25.31%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.32% -0.61% -0.37% 4.64% 9.50% 18.42% 18.30%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.67% -2.08% -2.59% 3.83% 11.20% 25.01% 31.12%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -2.00% -2.59% -2.46% 2.75% 4.19% 2.07% 4.87%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -2.23% -4.44% -2.88% 1.19% -1.98% -8.65% -8.03%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -1.23% -2.10% -2.05% 4.10% 0.87% 0.57% 3.01%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.60% -1.56% -1.98% 1.88% 4.32% 4.22% 3.58%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.90% -3.10% -4.13% 1.03% 5.33% 9.78% 14.62%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.94% -2.60% -3.49% 0.00% -1.71% -3.98% -4.34%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -1.24% -4.12% -5.60% -0.83% -0.76% 1.15% 5.86%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.21% -0.98% -0.03% 6.26% 4.99% 9.00% 11.39%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.32% -1.73% -0.36% 4.76% 3.73% 7.28% 7.67%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.34% -1.46% -0.19% 5.27% 4.88% 9.84% 10.15%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.75% -2.96% -3.40% 2.40% 8.30% 20.05% 28.48%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.45% -1.42% -1.24% 3.27% 7.27% 13.99% 16.44%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.00% -1.97% -1.19% 4.31% 3.08% 6.09% 11.74%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -1.27% -2.88% -2.97% -0.06% 2.89% 9.55% 17.78%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.19% -1.44% -0.19% 1.72% 0.28% 8.15% 6.36%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.34% -0.73% 0.23% 7.71% 6.22% 17.01% 15.71%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.83% -1.86% -3.18% 2.47% 7.60% 20.75% 28.44%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.50% -0.40% -0.97% 3.24% 5.97% 14.38% 15.90%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.20% -1.13% -0.30% 5.71% 5.24% 11.12% 11.81%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.25% -0.24% -0.66% 5.23% 8.14% 14.17% 16.87%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -1.54% -1.50% -1.31% 5.21% 7.98% 10.20% 14.21%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -1.54% -1.50% -1.33% 5.22% 7.99% 8.35% 12.32%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -1.79% -2.97% -3.38% 4.44% 9.47% 14.07% 23.98%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -1.55% -1.50% -1.10% 5.78% 9.18% 12.60% 16.38%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -1.26% -1.47% -0.67% 1.69% 2.62% 11.41% 12.57%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -1.18% -1.33% -0.62% 1.63% 3.04% 11.73% 13.31%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -1.31% -1.48% -0.53% 2.21% 3.66% 13.72% 14.58%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.80% -2.20% -1.88% 1.94% 7.25% 19.27% 26.63%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.50% -0.64% 0.32% 3.37% 6.84% 13.93% 15.44%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.48% -1.11% -0.24% 3.19% 4.21% 7.72% 8.23%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.79% -2.57% -2.29% 2.42% 5.82% 13.70% 19.93%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.44% -1.08% -0.08% 3.73% 5.32% 9.76% 10.00%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.83% -1.89% -1.67% 6.34% 9.69% 23.44% 30.29%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.83% -1.91% -1.76% 6.08% 9.17% 22.28% 29.25%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.65% -2.85% -2.97% 5.94% 6.45% 18.62% 24.39%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.67% -2.95% -3.11% 5.62% 5.90% 17.46% 23.33%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.37% -1.55% -0.96% 6.54% 5.28% 12.46% 11.99%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.67% -3.40% -3.40% 5.80% 6.64% 14.67% 20.28%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.69% -3.45% -3.45% 5.51% 6.09% 13.65% 19.31%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.39% -1.98% -1.31% 6.46% 5.50% 8.81% 8.35%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.40% -2.05% -1.38% 6.14% 5.03% 7.74% 7.51%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.67% -1.66% -1.40% 4.39% 5.48% 10.45% 13.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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