霸菱歐寶基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.1300 0.6500 0.95% 13.76% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.01% -6.42% 31.03% -25.17% 24.69% 2.15% 16.62% -18.53% 15.78% -5.46%
含息 4.30% -5.65% 32.19% -23.87% 26.16% 2.97% 17.22% -17.75% 17.10% -4.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.73592 62.1200 1.18%
總計 0.73592 62.1200 1.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.70996 65.7600 1.08%
總計 0.70996 65.7600 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40691 66.8400 0.61%
總計 0.40691 66.8400 0.61%

霸菱歐寶基金-配息/美元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 69.1300 0.95% 2025/05/01 66.6400 -0.30%
2025/05/15 68.4800 -0.23% 2025/04/29 66.8400 0.07%
2025/05/14 68.6400 0.97% 2025/04/28 66.7900 0.65%
2025/05/13 67.9800 0.80% 2025/04/25 66.3600 0.21%
2025/05/12 67.4400 -0.41% 2025/04/24 66.2200 -0.08%
2025/05/09 67.7200 -0.18% 2025/04/23 66.2700 1.84%
2025/05/08 67.8400 -0.07% 2025/04/22 65.0700 1.06%
2025/05/07 67.8900 0.18% 2025/04/17 64.3900 -0.06%
2025/05/06 67.7700 0.31% 2025/04/16 64.4300 -0.05%
2025/05/02 67.5600 1.38% 2025/04/15 64.4600 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.95% 2.08% 7.29% 4.36% 11.41% 2.07% 13.76%
道瓊歐洲50指數 0.42% 2.24% 9.45% -1.12% 13.23% 7.02% 11.51%
英國股市指數 0.59% 1.52% 4.94% -0.55% 7.70% 2.91% 6.26%
法國股市指數 0.42% 1.85% 7.60% -3.57% 8.49% -3.69% 6.86%
德國股市指數 0.30% 1.14% 11.53% 5.57% 23.72% 26.92% 19.38%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.90% 5.92% 5.06% 15.33% 7.25% 16.28%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.26% 2.45% 9.72% 2.81% 11.20% 5.16% 10.93%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.04% 1.70% 7.41% 9.28% 17.81% 7.90% 19.40%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 1.07% 2.72% 10.47% -2.72% 3.53% -3.10% 5.01%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 1.16% 4.04% 13.08% -9.30% 0.15% -8.51% -0.29%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.95% 2.49% 8.83% -2.48% 5.20% -0.92% 5.72%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.67% 3.34% 11.79% -4.37% 3.70% -1.26% 3.25%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.65% 2.37% 10.15% 1.95% 10.28% 1.87% 11.44%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.39% 3.03% 12.17% -6.81% 2.33% -3.45% 1.68%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.36% 2.06% 10.51% -0.66% 8.82% -0.40% 9.74%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.36% 2.45% 9.22% -0.37% 8.32% -0.86% 8.77%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.56% 2.47% 8.45% -1.69% 6.95% 1.60% 6.22%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.58% 2.49% 8.56% -1.18% 8.36% 3.99% 7.46%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.66% 2.03% 7.83% 8.78% 17.56% 6.67% 20.58%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.67% 2.99% 9.44% 2.03% 10.57% 3.44% 12.03%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.12% 2.01% 0.78% 0.12% 5.14% 3.14% 7.57%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.74% 2.19% 9.46% 9.28% 14.03% 11.63% 17.34%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.60% 2.11% 8.00% 0.83% 10.69% 12.12% 8.92%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.29% 2.55% 10.68% 0.23% 15.41% 6.13% 12.78%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.34% 2.09% 9.55% 9.12% 19.92% 14.95% 22.13%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.66% 3.05% 11.88% 2.68% 13.18% 12.01% 13.46%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.37% 1.65% 7.91% -0.15% 8.53% 4.12% 8.05%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.34% 3.14% 9.32% 3.13% 10.58% 1.89% 11.69%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.67% 3.85% 11.25% 1.64% 8.71% 0.39% 10.69%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.68% 3.82% 11.24% -0.04% 6.92% -1.29% 8.85%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.68% 3.05% 9.65% 7.01% 13.22% 1.68% 17.14%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.69% 3.78% 11.29% 2.10% 9.74% 2.27% 11.49%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 1.25% 2.13% 8.77% 3.74% 12.89% 13.07% 12.89%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 1.21% 2.01% 8.38% 3.83% 12.82% 11.65% 12.95%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 1.26% 2.14% 8.92% 4.32% 14.00% 15.23% 13.77%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.48% 1.17% 7.92% 7.60% 17.81% 7.97% 19.68%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.50% 1.71% 9.55% 0.95% 10.84% 4.74% 11.23%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.82% 3.00% 9.60% 0.96% 7.71% 5.15% 7.20%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.49% 2.28% 7.31% 7.27% 14.07% 7.87% 15.35%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.79% 3.01% 9.67% 1.38% 8.55% 6.68% 7.82%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.09% 1.43% 6.46% 8.53% 18.66% 11.85% 20.11%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.08% 1.42% 6.37% 8.27% 18.10% 10.79% 19.68%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.21% 1.68% 6.85% 6.46% 17.03% 8.21% 17.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.09% 1.72% 6.84% 6.23% 16.58% 7.14% 17.19%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.15% 2.85% 9.05% 0.31% 10.54% 5.43% 9.05%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.14% 2.11% 8.25% 4.23% 14.52% 6.93% 14.33%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.09% 2.14% 8.08% 3.98% 13.91% 5.89% 13.91%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.40% 3.20% 10.35% -1.87% 8.08% 4.23% 6.07%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.41% 3.25% 10.41% -2.09% 7.64% 3.25% 5.79%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.21% 1.65% 6.55% 2.03% 11.99% 5.65% 12.70%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.45% 2.47% 7.89% -4.16% 5.46% 2.53% 4.32%
基金平均績效 0.49% 2.30% 8.36% 2.59% 10.38% 4.64% 10.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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