霸菱歐寶基金-配息/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.2100 0.5 0.75% 4.56% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -9.61% 3.01% -6.42% 31.03% -25.17% 24.69% 2.15% 16.62% -18.53% 15.78%
含息 -8.76% 4.30% -5.65% 32.19% -23.87% 26.16% 2.97% 17.22% -17.75% 17.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.53105 58.63 0.91%
總計 0.53105 58.63 0.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.73592 62.1200 1.18%
總計 0.73592 62.1200 1.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.70996 65.7600 1.08%
總計 0.70996 65.7600 1.08%

霸菱歐寶基金-配息/美元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 67.2100 0.75% 2024/07/08 67.1100 -0.22%
2024/07/19 66.7100 -1.48% 2024/07/05 67.2600 0.57%
2024/07/18 67.7100 0.55% 2024/07/04 66.8800 0.69%
2024/07/17 67.3400 -0.27% 2024/07/03 66.4200 1.64%
2024/07/16 67.5200 -1.32% 2024/07/02 65.3500 -1.10%
2024/07/15 68.4200 0.75% 2024/07/01 66.0800 0.44%
2024/07/12 67.9100 0.98% 2024/06/28 65.7900 0.12%
2024/07/11 67.2500 0.89% 2024/06/27 65.7100 -0.33%
2024/07/10 66.6600 -0.12% 2024/06/26 65.9300 -0.38%
2024/07/09 66.7400 -0.55% 2024/06/25 66.1800 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.75% -1.77% 2.24% 4.10% 7.79% 6.50% 4.56%
道瓊歐洲50指數 -1.11% -0.61% -1.73% -2.53% 6.57% 10.95% 7.53%
英國股市指數 -0.17% -0.41% -1.54% 1.41% 8.32% 6.19% 5.44%
法國股市指數 -1.12% -0.75% -2.51% -7.14% 0.78% 1.16% -0.39%
德國股市指數 -0.92% -0.27% 0.24% 1.74% 8.87% 13.57% 9.77%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.68% 0.26% 3.33% 7.31% 8.15% 5.59%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.09% -0.19% -0.42% 0.57% 6.21% 4.02% 3.06%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.17% -1.12% 0.52% 1.86% 5.80% 1.91% 1.14%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.58% -0.96% -0.34% 1.83% 8.01% 11.01% 5.96%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.52% -1.82% -2.50% -0.97% 4.41% 5.97% 2.51%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.70% -1.58% 0.28% 1.81% 7.81% 8.80% 6.36%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -1.20% -2.00% -2.73% 0.60% 10.55% 10.79% 9.48%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -1.16% -2.74% -1.71% 2.12% 10.06% 8.48% 7.35%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -1.24% -2.05% -3.07% -0.30% 9.68% 9.55% 8.73%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -1.20% -2.79% -2.06% 1.21% 9.18% 7.25% 6.62%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.56% -0.79% -3.07% 0.02% 5.67% 6.35% 4.42%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.70% -0.26% -0.76% 1.96% 8.34% 10.36% 8.54%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.70% -0.29% -0.62% 2.53% 9.73% 13.55% 10.28%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.17% -1.01% 0.47% 3.70% 9.66% 8.34% 6.40%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.07% -0.25% -0.57% 2.16% 10.13% 10.63% 8.48%
瀚亞歐洲基金/台幣 1.03% 0.36% 4.53% 7.36% 15.33% 18.45% 16.46%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.25% -0.37% 3.25% 5.14% 11.09% 13.25% 9.18%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.25% 0.49% 1.74% 4.06% 11.65% 16.56% 11.94%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.37% 0.77% 2.14% 2.14% 4.28% 2.93% 1.94%
富達歐洲基金/歐元 -0.31% -0.05% 0.63% 5.99% 9.72% 11.37% 10.29%
富達歐盟50TM基金/歐元 -1.20% -0.64% -1.88% -1.57% 8.69% 11.48% 10.30%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -1.03% -1.77% 1.69% 4.65% 10.46% 10.46% 8.84%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.90% -0.88% 0.74% 3.30% 10.90% 12.73% 10.87%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.99% -1.69% -0.91% 3.60% 12.40% 17.91% 12.27%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 1.05% 0.09% 1.06% 2.14% 7.54% 8.80% 4.68%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.77% -0.26% 0.07% -0.95% 4.94% 7.05% 3.31%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.74% -0.23% 0.09% -0.92% 3.26% 5.33% 1.70%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.96% -1.04% 1.11% 0.47% 2.77% 2.95% -0.46%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.78% -0.23% 0.23% -0.56% 5.73% 8.85% 4.17%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.68% 0.24% -0.20% 3.42% 9.97% 13.60% 10.41%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.82% 0.18% -0.12% 2.84% 10.03% 13.11% 10.53%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.67% 0.26% -0.05% 3.80% 10.79% 15.54% 11.30%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.44% -1.56% -0.02% 4.20% 9.91% 12.00% 8.76%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.50% -0.80% -1.03% 2.66% 10.45% 14.45% 10.96%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.79% -0.61% -0.12% 2.57% 8.35% 7.93% 7.36%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.85% -0.71% 1.71% 4.83% 8.47% 5.55% 5.79%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.76% -0.62% 0.00% 2.92% 9.09% 9.67% 8.15%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.77% -0.76% 2.05% 5.68% 7.41% 7.94% 5.72%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.77% -0.78% 1.98% 5.43% 6.91% 6.92% 5.16%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.61% -1.75% 0.15% 2.05% 6.50% 8.10% 4.69%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.59% -1.75% 0.10% 1.71% 5.86% 6.98% 4.01%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.67% -1.00% -1.00% 0.51% 6.90% 10.36% 6.52%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.39% -0.69% 0.39% 4.19% 7.13% 7.76% 6.51%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.39% -0.78% 0.30% 3.88% 6.60% 6.60% 5.83%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.42% 0.00% -0.75% 2.59% 7.59% 9.98% 8.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.42% 0.00% -0.84% 2.40% 7.06% 8.92% 7.80%
天利泛歐洲股票基金/美元 -0.83% -3.99% -0.61% 5.41% 12.02% 10.33% 7.24%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.61% -3.82% -1.90% 3.28% 11.95% 13.38% 8.78%
基金平均績效 -0.29% -0.80% 0.28% 3.24% 8.43% 9.02% 6.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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