天利泛歐洲股票基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 101.1578 0.4663 0.46% 13.64% 2024/12/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.82% 12.04% -3.58% 9.23% - - 6.41% 28.58% -18.93% 17.78%

天利泛歐洲股票基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 99.4730 0.80% 2024/11/15 96.7193 -1.04%
2024/11/28 98.6875 0.67% 2024/11/14 97.7319 1.31%
2024/11/27 98.0315 -0.47% 2024/11/13 96.4704 -0.01%
2024/11/26 98.4903 -0.37% 2024/11/12 96.4843 -2.10%
2024/11/25 98.8539 0.14% 2024/11/11 98.5540 1.35%
2024/11/22 98.7120 1.31% 2024/11/08 97.2458 -0.55%
2024/11/21 97.4389 0.61% 2024/11/07 97.7805 0.15%
2024/11/20 96.8515 0.27% 2024/11/06 97.6324 0.45%
2024/11/19 96.5946 -0.28% 2024/11/05 97.1994 0.48%
2024/11/18 96.8622 0.15% 2024/11/04 96.7315 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.46% 3.19% 4.58% 3.86% 3.05% 0.00% 13.64%
道瓊歐洲50指數 0.63% 4.01% 1.62% 2.80% -1.68% 11.18% 9.47%
英國股市指數 0.16% 0.82% 2.17% 1.31% 1.24% 11.48% 7.97%
法國股市指數 0.37% 2.11% -1.03% -1.36% -8.44% -0.76% -2.82%
德國股市指數 0.63% 4.80% 5.73% 9.59% 9.63% 23.14% 21.53%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.81% -1.94% -3.99% -3.97% 7.57% 2.81%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.42% 2.89% 2.39% 0.71% -1.38% 0.00% 3.84%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 1.07% 3.05% -0.83% -4.03% -4.03% 0.00% -0.48%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.12% 1.31% 0.39% -2.60% -4.69% 0.00% 2.70%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.56% 3.60% 4.36% 1.97% -3.50% 0.00% 1.93%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.15% 1.98% 0.44% -2.55% -4.02% 0.00% 2.91%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.46% 1.88% -2.90% -7.47% -6.94% 0.00% -2.10%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.57% 2.58% 3.16% 3.02% -2.32% 0.00% 9.80%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.10% 2.86% 0.12% -1.78% -5.04% 0.00% 4.91%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.62% 2.63% 2.92% 2.50% -3.04% 0.00% 8.88%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.07% 2.93% -0.10% -2.26% -5.74% 0.00% 4.06%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.35% 2.24% 0.49% -1.20% -6.86% 0.00% 1.49%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.60% 2.45% 1.86% 0.14% -2.05% 0.00% 8.36%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.59% 2.80% 2.09% 0.73% -1.02% 0.00% 11.19%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.93% 2.35% -0.92% -5.73% -6.44% 0.00% 1.79%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.25% 2.07% 2.09% -1.09% -3.72% 0.00% 6.54%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.06% 16.05% 20.81% 15.71% 22.63% 37.40% 38.70%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.68% 2.39% -2.37% -4.44% -0.28% 0.00% 8.24%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.39% 2.14% 3.74% 5.34% 7.04% 0.00% 17.31%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.71% 4.16% 2.04% 3.53% -4.25% 0.00% 9.52%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.93% 0.99% -3.26% -4.56% -1.39% 0.00% 6.24%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.24% 0.71% -0.15% 0.12% 1.30% 0.00% 10.80%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.21% 2.39% 2.41% 1.86% -0.36% 0.00% 13.50%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.68% 1.88% -0.03% -0.94% -3.88% 0.00% 1.55%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.27% 1.69% -0.53% -1.56% -5.63% 0.00% 0.57%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.29% 1.70% -0.52% -1.55% -5.63% 0.00% -0.99%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.58% 1.58% -3.85% -6.54% -8.52% 0.00% -5.83%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.29% 1.70% -0.46% -1.14% -4.82% 0.00% 2.06%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.51% 1.79% 1.31% 0.87% 1.99% 0.00% 13.93%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.52% 1.64% 0.81% 0.29% 0.93% 0.00% 13.13%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.55% 1.82% 1.46% 1.31% 2.91% 0.00% 15.61%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.79% 2.68% -0.76% -5.47% -5.41% 0.00% 4.35%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.11% 2.39% 2.25% -0.87% -2.67% 0.00% 9.25%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.35% 2.52% 2.08% 1.18% 0.43% 0.00% 9.18%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 1.05% 2.71% -1.09% -3.55% -2.25% 0.00% 4.61%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.35% 2.53% 2.22% 1.50% 1.14% 0.00% 10.54%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.94% 2.78% -0.87% -3.04% -2.82% 0.00% 3.78%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.94% 2.76% -0.94% -3.27% -3.28% 0.00% 2.86%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.11% 2.99% -1.69% -3.55% -4.20% 0.00% 3.24%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.12% 3.01% -1.78% -3.68% -4.70% 0.00% 2.26%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.67% 2.81% 1.34% 1.09% -1.55% 0.00% 7.86%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.71% 2.49% -1.24% -4.57% -2.90% 0.00% 5.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.70% 2.56% -1.28% -4.76% -3.29% 0.00% 4.06%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.25% 2.29% 1.78% -0.08% -0.25% 0.00% 9.65%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.32% 2.38% 1.72% -0.21% -0.63% 0.00% 8.72%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.58% 2.78% 1.03% -1.40% -0.27% 0.00% 8.32%
基金平均績效 0.45% 2.49% 0.98% -0.13% -1.45% 0.84% 6.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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