天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	102.1820	0.7469	0.74%	4.50%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.04%	-3.58%	9.23%	-	-	6.41%	28.58%	-18.93%	17.78%	9.85%

天利泛歐洲股票基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	102.1820	0.74%	2025/06/18	101.0290	-0.30%
2025/07/02	101.4351	-0.18%	2025/06/17	101.3280	-0.86%
2025/07/01	101.6140	-0.44%	2025/06/16	102.2112	0.81%
2025/06/30	102.0647	-0.44%	2025/06/13	101.3944	-0.96%
2025/06/27	102.5128	1.61%	2025/06/12	102.3750	-0.58%
2025/06/26	100.8901	0.10%	2025/06/11	102.9751	-0.16%
2025/06/25	100.7886	-0.69%	2025/06/10	103.1438	-0.47%
2025/06/24	101.4849	1.21%	2025/06/06	103.6352	0.54%
2025/06/20	100.2701	0.34%	2025/06/05	103.0829	0.04%
2025/06/19	99.9327	-1.09%	2025/06/04	103.0366	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
道瓊歐洲50指數	2.66%	1.15%	-3.43%	2.30%	8.96%	8.53%	0.78%
英國股市指數	1.59%	-0.69%	0.56%	7.84%	12.87%	21.07%	4.84%
法國股市指數	1.79%	-0.57%	-3.25%	0.43%	3.81%	0.12%	-1.13%
德國股市指數	2.39%	0.75%	-4.08%	-0.67%	1.42%	5.96%	-2.13%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-1.38%	-6.49%	2.44%	6.49%	16.27%	-0.67%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.61%	-4.58%	-4.89%	5.97%	10.34%	16.61%	2.30%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.59%	-5.25%	-7.36%	5.80%	9.40%	24.82%	1.06%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-2.39%	-5.22%	-6.62%	-0.74%	0.77%	-0.97%	-2.53%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-2.76%	-6.01%	-7.87%	-4.85%	-4.68%	-15.71%	-4.91%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-1.93%	-6.20%	-5.07%	0.19%	4.61%	-0.18%	-1.66%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-1.96%	-7.58%	-7.55%	-0.54%	2.88%	6.36%	-3.22%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	3.65%	1.75%	-3.58%	2.20%	3.27%	6.13%	0.43%
貝萊德歐洲基金A2/美元	4.32%	2.48%	-5.72%	2.24%	2.65%	14.02%	-0.25%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	3.54%	1.87%	-3.52%	3.03%	0.31%	-3.24%	1.31%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	4.20%	2.61%	-5.65%	3.07%	-0.29%	3.95%	0.64%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.74%	-5.14%	-5.17%	0.39%	4.03%	2.54%	-2.01%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.93%	-5.38%	-6.02%	1.40%	5.54%	3.82%	-1.69%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.95%	-5.51%	-5.94%	1.83%	6.59%	5.80%	-1.11%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.67%	-6.20%	-6.46%	4.24%	7.66%	21.35%	1.06%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.67%	-5.07%	-3.67%	4.70%	9.31%	13.79%	2.70%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.28%	-3.70%	-7.08%	1.14%	3.33%	0.68%	-2.05%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.57%	-5.18%	-7.91%	-1.26%	-1.80%	3.93%	-3.39%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.60%	-4.15%	-2.27%	0.84%	1.90%	1.65%	-1.06%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.61%	-4.98%	-5.83%	0.00%	6.79%	4.43%	-1.48%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.00%	-1.92%	-5.82%	1.60%	7.08%	20.05%	-0.06%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.02%	-1.90%	-3.56%	2.31%	7.88%	11.98%	1.13%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.64%	-4.68%	-3.75%	3.50%	7.48%	7.83%	1.06%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.75%	-5.18%	-6.25%	1.04%	6.73%	9.54%	-1.62%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-2.10%	-6.68%	-5.54%	2.99%	10.33%	10.10%	0.70%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-2.08%	-6.65%	-6.61%	1.83%	9.06%	8.87%	-0.45%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-2.11%	-8.04%	-9.06%	1.06%	7.25%	15.95%	-2.05%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-2.05%	-6.45%	-5.17%	3.77%	11.78%	12.78%	1.32%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-1.38%	-5.40%	-3.78%	2.24%	3.80%	6.60%	-0.17%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-1.49%	-5.75%	-4.25%	1.17%	2.85%	5.93%	-1.00%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-1.33%	-5.24%	-3.50%	2.91%	5.01%	9.17%	0.38%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.47%	-6.52%	-7.42%	2.87%	5.04%	17.51%	-0.71%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.47%	-5.39%	-4.64%	3.33%	7.25%	10.88%	0.91%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.32%	-3.33%	-1.96%	4.67%	6.87%	6.25%	2.41%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.34%	-4.00%	-4.47%	4.51%	5.98%	13.73%	1.18%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.31%	-3.31%	-1.88%	5.04%	7.83%	8.28%	2.64%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.46%	-5.19%	-5.42%	4.56%	9.17%	20.77%	1.16%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.46%	-5.21%	-5.49%	4.31%	8.66%	19.63%	0.98%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.69%	-6.00%	-7.80%	-0.06%	4.63%	11.24%	-2.52%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.65%	-6.02%	-7.87%	-0.25%	4.10%	10.13%	-2.64%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.80%	-5.27%	-5.27%	0.29%	5.89%	4.35%	-1.23%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.86%	-5.79%	-8.55%	-0.86%	2.11%	9.58%	-3.54%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.85%	-5.84%	-8.58%	-1.11%	1.57%	8.50%	-3.73%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-1.00%	-5.07%	-5.97%	-0.54%	3.36%	2.78%	-2.27%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.98%	-5.00%	-5.98%	-0.49%	3.18%	2.03%	-2.33%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
基金平均績效	-0.38%	-3.94%	-4.79%	2.58%	5.33%	7.90%	0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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