天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	102.1820	0.7469	0.74%	4.50%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.04%	-3.58%	9.23%	-	-	6.41%	28.58%	-18.93%	17.78%	9.85%

天利泛歐洲股票基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	102.1820	0.74%	2025/06/18	101.0290	-0.30%
2025/07/02	101.4351	-0.18%	2025/06/17	101.3280	-0.86%
2025/07/01	101.6140	-0.44%	2025/06/16	102.2112	0.81%
2025/06/30	102.0647	-0.44%	2025/06/13	101.3944	-0.96%
2025/06/27	102.5128	1.61%	2025/06/12	102.3750	-0.58%
2025/06/26	100.8901	0.10%	2025/06/11	102.9751	-0.16%
2025/06/25	100.7886	-0.69%	2025/06/10	103.1438	-0.47%
2025/06/24	101.4849	1.21%	2025/06/06	103.6352	0.54%
2025/06/20	100.2701	0.34%	2025/06/05	103.0829	0.04%
2025/06/19	99.9327	-1.09%	2025/06/04	103.0366	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
道瓊歐洲50指數	0.61%	0.81%	0.11%	7.13%	6.16%	19.52%	9.08%
英國股市指數	1.24%	1.91%	2.67%	2.30%	5.59%	18.76%	7.91%
法國股市指數	0.89%	0.66%	0.45%	3.45%	3.55%	8.95%	3.54%
德國股市指數	0.58%	0.62%	0.06%	3.97%	1.20%	4.63%	2.72%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-0.19%	0.22%	2.31%	3.03%	15.22%	5.70%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.78%	0.75%	1.10%	4.84%	6.25%	21.17%	10.60%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.87%	0.28%	1.00%	2.21%	3.22%	17.61%	7.39%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.75%	0.57%	2.66%	9.49%	9.80%	17.03%	12.74%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.25%	-0.44%	-4.04%	3.03%	-3.41%	-1.86%	1.15%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	1.13%	0.81%	0.80%	4.32%	5.48%	15.28%	7.46%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.99%	0.74%	0.36%	1.25%	2.80%	12.36%	4.34%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	1.25%	-0.29%	-2.62%	6.89%	4.20%	10.42%	8.03%
貝萊德歐洲基金A2/美元	1.26%	-0.47%	-2.75%	2.56%	1.46%	7.68%	5.13%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	1.47%	0.29%	-2.19%	6.15%	3.71%	3.46%	8.86%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	1.47%	0.11%	-2.32%	3.19%	0.98%	0.90%	5.95%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.72%	0.58%	1.61%	5.46%	4.33%	15.39%	7.05%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.75%	0.71%	-0.88%	6.60%	7.68%	19.40%	9.66%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.74%	0.67%	-0.70%	7.27%	8.69%	21.78%	10.96%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	1.49%	0.53%	-1.32%	0.39%	5.31%	17.31%	8.02%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	1.47%	0.71%	-1.19%	3.27%	8.15%	20.30%	11.33%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.89%	0.94%	2.56%	4.40%	3.50%	11.86%	6.42%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.64%	0.03%	1.28%	2.00%	1.97%	3.55%	4.49%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.75%	0.35%	1.79%	3.32%	4.51%	7.07%	4.51%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.50%	0.90%	0.15%	8.23%	8.23%	19.25%	11.32%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.98%	1.31%	4.33%	4.37%	5.03%	17.80%	7.35%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.89%	1.78%	4.45%	7.06%	8.13%	21.32%	10.57%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.71%	0.68%	0.18%	6.24%	6.82%	18.88%	9.83%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	1.39%	1.02%	2.36%	6.05%	7.36%	22.17%	10.08%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	1.05%	1.14%	1.76%	8.39%	10.22%	28.31%	15.68%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	1.04%	1.12%	1.78%	8.38%	8.97%	26.85%	14.34%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.93%	1.06%	1.34%	5.21%	6.20%	23.63%	11.02%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	1.06%	1.18%	1.89%	8.73%	11.42%	31.18%	17.05%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.69%	0.85%	1.82%	4.65%	8.38%	14.65%	8.98%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.79%	0.93%	1.64%	4.53%	7.90%	13.66%	8.33%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.74%	0.89%	1.96%	5.01%	9.47%	17.06%	10.22%
摩根歐洲基金-分派/美元	1.52%	0.70%	0.89%	2.68%	4.69%	16.35%	7.81%
摩根歐洲基金-分派/歐元	1.50%	0.88%	1.03%	5.64%	7.54%	20.02%	11.15%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.52%	0.52%	1.86%	6.32%	7.70%	15.34%	11.46%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.61%	0.05%	1.73%	3.66%	4.60%	11.98%	8.24%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.49%	0.53%	1.93%	6.66%	8.53%	17.38%	12.38%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.65%	0.49%	1.24%	3.47%	6.78%	21.31%	9.40%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.64%	0.47%	1.16%	3.23%	6.28%	20.17%	8.83%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.56%	0.17%	0.00%	6.41%	9.72%	20.08%	10.47%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.59%	0.15%	-0.07%	6.10%	9.21%	18.94%	9.91%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.51%	0.38%	0.25%	9.24%	12.52%	23.37%	13.66%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.43%	0.06%	0.74%	4.27%	4.07%	12.90%	5.41%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.40%	0.08%	0.64%	4.03%	3.52%	11.76%	4.81%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.42%	0.35%	1.13%	7.17%	6.77%	16.01%	8.55%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.36%	0.27%	0.91%	6.81%	6.20%	15.10%	7.95%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
基金平均績效	0.79%	0.58%	0.79%	5.56%	6.28%	14.74%	8.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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