天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	102.9751	-0.1687	-0.16%	5.31%	2025/06/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.04%	-3.58%	9.23%	-	-	6.41%	28.58%	-18.93%	17.78%	9.85%

天利泛歐洲股票基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/11	102.9751	-0.16%	2025/05/26	102.6485	0.88%
2025/06/10	103.1438	-0.47%	2025/05/23	101.7497	-1.16%
2025/06/06	103.6352	0.54%	2025/05/22	102.9487	-0.37%
2025/06/05	103.0829	0.04%	2025/05/21	103.3297	-0.08%
2025/06/04	103.0366	0.50%	2025/05/20	103.4095	0.64%
2025/06/03	102.5205	0.36%	2025/05/19	102.7486	0.41%
2025/06/02	102.1557	-0.32%	2025/05/16	102.3279	0.32%
2025/05/30	102.4887	0.16%	2025/05/15	102.0036	0.45%
2025/05/28	102.3299	-0.78%	2025/05/14	101.5500	-0.15%
2025/05/27	103.1324	0.47%	2025/05/13	101.6980	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元	-0.16%	-0.06%	3.45%	2.58%	2.25%	4.07%	5.31%
道瓊歐洲50指數	-1.25%	-2.52%	-2.30%	-0.78%	6.51%	7.18%	8.66%
英國股市指數	-0.39%	0.14%	2.88%	3.61%	6.63%	8.41%	8.29%
法國股市指數	-1.04%	-1.54%	-2.40%	-3.19%	3.71%	-0.30%	4.12%
德國股市指數	-1.07%	-3.24%	-0.52%	4.21%	15.24%	28.76%	18.12%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.92%	4.68%	8.30%	17.43%	14.10%	21.04%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.60%	-1.74%	1.62%	5.21%	9.69%	8.00%	11.80%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.85%	-0.41%	4.89%	11.99%	20.67%	16.12%	24.65%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-1.02%	-0.37%	1.05%	1.18%	1.82%	-2.54%	4.87%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-1.43%	-0.34%	-0.20%	-1.39%	-6.24%	-10.40%	-1.92%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-1.16%	-0.92%	0.89%	-0.24%	2.62%	-1.51%	5.17%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.20%	0.55%	5.56%	6.13%	13.31%	6.14%	17.15%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-1.01%	-2.14%	0.09%	2.96%	-0.28%	-3.46%	2.56%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-1.49%	-1.00%	3.60%	9.21%	9.57%	3.15%	13.93%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-1.35%	-2.44%	-1.52%	0.46%	-3.03%	-6.57%	-0.22%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-1.85%	-1.32%	1.93%	6.55%	6.53%	-0.19%	10.83%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.33%	0.30%	2.99%	3.50%	6.08%	-0.03%	9.34%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.43%	-0.35%	2.38%	2.47%	3.73%	2.84%	6.13%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.43%	-0.39%	2.61%	2.74%	5.03%	5.23%	7.59%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.83%	0.83%	8.50%	13.02%	21.47%	12.52%	27.22%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.15%	-0.06%	4.14%	6.48%	10.30%	5.28%	14.29%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.40%	-0.06%	5.24%	1.10%	8.17%	6.20%	12.06%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.23%	0.87%	7.64%	12.60%	18.31%	16.65%	23.55%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.74%	-1.78%	0.05%	3.92%	6.29%	13.00%	7.57%
富達歐盟50TM基金/歐元	-1.28%	-2.48%	-1.74%	1.50%	8.80%	6.61%	10.43%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-1.57%	-0.38%	2.92%	8.60%	21.75%	21.09%	24.69%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-1.33%	-1.71%	-0.27%	1.99%	10.64%	12.59%	11.83%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.47%	-0.49%	0.80%	2.68%	5.13%	3.66%	8.14%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.12%	-0.29%	1.15%	3.05%	9.35%	5.71%	11.99%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-1.24%	-0.35%	1.88%	2.10%	7.97%	3.57%	11.27%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-1.24%	-0.36%	1.91%	2.10%	6.22%	1.87%	9.44%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.11%	1.15%	6.67%	8.65%	17.29%	9.82%	21.95%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-1.24%	-0.26%	2.14%	2.64%	9.16%	5.65%	12.32%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.70%	-1.43%	1.77%	3.71%	10.36%	12.97%	12.61%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.57%	-1.08%	2.12%	3.71%	11.05%	12.74%	13.07%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.71%	-1.41%	1.91%	4.32%	11.53%	15.19%	13.67%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.54%	0.64%	7.13%	11.97%	19.70%	12.17%	25.25%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.44%	-0.26%	2.82%	5.51%	8.73%	4.98%	12.55%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.28%	0.20%	2.32%	4.04%	5.54%	5.70%	8.02%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.55%	1.41%	6.77%	10.62%	16.73%	13.25%	20.69%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.24%	0.25%	2.60%	4.57%	6.52%	7.41%	8.89%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.56%	0.62%	5.75%	9.49%	21.11%	16.10%	25.48%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.56%	0.60%	5.66%	9.23%	20.54%	15.00%	24.95%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.40%	0.87%	4.10%	7.07%	18.22%	13.47%	21.47%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.35%	0.87%	3.94%	6.81%	17.63%	12.39%	20.94%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.46%	-0.23%	-0.15%	0.94%	6.94%	6.32%	8.55%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.27%	1.31%	6.36%	10.26%	15.91%	12.02%	19.87%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.26%	1.23%	6.19%	9.95%	15.25%	10.91%	19.31%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.63%	0.16%	2.01%	3.93%	4.79%	4.87%	7.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.60%	0.10%	1.84%	3.65%	4.19%	3.87%	6.65%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.33%	0.37%	5.33%	7.79%	11.93%	11.44%	16.78%
基金平均績效	-0.41%	-0.21%	2.87%	5.46%	9.50%	6.80%	12.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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