天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	100.7067	0.2760	0.27%	13.14%	2024/12/11

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.82%	12.04%	-3.58%	9.23%	-	-	6.41%	28.58%	-18.93%	17.78%

天利泛歐洲股票基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	100.7067	0.27%	2024/11/27	98.0315	-0.47%
2024/12/10	100.4307	-1.00%	2024/11/26	98.4903	-0.37%
2024/12/09	101.4476	-0.29%	2024/11/25	98.8539	0.14%
2024/12/06	101.7430	0.30%	2024/11/22	98.7120	1.31%
2024/12/05	101.4358	0.27%	2024/11/21	97.4389	0.61%
2024/12/04	101.1578	0.46%	2024/11/20	96.8515	0.27%
2024/12/03	100.6915	0.42%	2024/11/19	96.5946	-0.28%
2024/12/02	100.2748	0.81%	2024/11/18	96.8622	0.15%
2024/11/29	99.4730	0.80%	2024/11/15	96.7193	-1.04%
2024/11/28	98.6875	0.67%	2024/11/14	97.7319	1.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.27%	-0.45%	2.18%	5.14%	1.77%	15.26%	13.14%
道瓊歐洲50指數	0.10%	0.29%	4.62%	3.14%	-1.38%	9.45%	9.79%
英國股市指數	0.12%	-0.45%	3.56%	0.86%	1.17%	10.20%	7.48%
法國股市指數	-0.03%	1.23%	2.68%	-0.19%	-5.64%	-1.63%	-1.62%
德國股市指數	0.13%	0.33%	7.32%	10.30%	9.56%	21.64%	21.94%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-0.74%	2.37%	-3.63%	-4.11%	6.69%	2.85%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.42%	-0.47%	2.50%	1.33%	-2.56%	4.93%	3.35%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.67%	-1.55%	1.00%	-4.22%	-5.64%	1.74%	-2.02%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.01%	0.30%	1.43%	-2.31%	-4.28%	5.13%	3.01%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.42%	0.57%	3.53%	1.40%	-4.44%	6.28%	2.51%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.02%	0.18%	1.20%	-2.65%	-4.03%	4.34%	3.10%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.05%	-0.16%	0.08%	-7.25%	-6.32%	1.49%	-2.26%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.31%	2.91%	1.39%	4.16%	-2.24%	12.31%	10.56%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.11%	2.42%	0.04%	-0.68%	-4.28%	9.67%	4.87%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.40%	3.20%	1.72%	3.77%	-2.65%	11.55%	9.84%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.20%	2.69%	0.36%	-1.04%	-4.69%	8.94%	4.21%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.07%	0.46%	3.02%	-0.83%	-6.92%	2.60%	1.95%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.14%	-0.21%	3.07%	-0.25%	-2.35%	9.16%	8.14%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.16%	-0.25%	3.32%	0.33%	-1.34%	11.86%	10.92%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.22%	-0.68%	1.30%	-5.17%	-7.37%	5.07%	1.10%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.07%	-0.10%	2.29%	-0.45%	-4.54%	7.65%	6.43%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.31%	0.12%	-0.80%	-2.87%	1.06%	15.86%	13.59%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.12%	-0.45%	0.04%	-5.28%	-1.41%	12.37%	7.75%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.39%	-1.41%	3.05%	3.69%	5.58%	15.66%	15.66%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.13%	0.19%	4.92%	3.66%	-4.07%	9.65%	9.73%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.81%	-1.07%	0.15%	-4.77%	-1.83%	8.22%	5.11%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.54%	0.06%	1.64%	0.74%	1.36%	11.66%	10.87%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.03%	-0.27%	3.41%	1.38%	-1.40%	13.97%	13.19%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.01%	0.28%	1.71%	-0.41%	-3.33%	3.88%	1.84%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.08%	0.57%	0.72%	-0.04%	-4.07%	2.27%	1.14%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.09%	0.52%	0.72%	-0.09%	-4.10%	0.62%	-0.47%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.13%	0.22%	-0.40%	-4.78%	-6.37%	-2.13%	-5.62%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.11%	0.58%	0.81%	0.34%	-3.22%	3.87%	2.65%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.04%	-0.12%	1.91%	0.95%	2.36%	14.36%	13.80%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.00%	-0.17%	1.76%	0.29%	1.52%	13.31%	12.94%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.00%	-0.10%	1.98%	1.36%	3.28%	16.22%	15.49%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.17%	-0.54%	2.00%	-3.10%	-6.29%	7.48%	3.78%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.00%	0.03%	2.97%	1.72%	-3.45%	10.16%	9.28%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.33%	-0.31%	2.41%	0.33%	0.16%	9.79%	8.84%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.57%	-1.42%	0.90%	-5.12%	-2.97%	6.35%	3.13%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.35%	-0.30%	2.54%	0.61%	0.83%	11.33%	10.21%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.29%	-1.17%	1.94%	-4.03%	-4.13%	6.31%	2.57%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.29%	-1.18%	1.86%	-4.26%	-4.59%	5.31%	1.65%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.16%	-0.63%	2.18%	-3.87%	-4.01%	6.20%	2.59%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.20%	-0.70%	2.07%	-4.08%	-4.45%	5.11%	1.54%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.08%	0.25%	3.42%	1.34%	-0.57%	9.30%	8.13%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.39%	-0.31%	2.67%	-4.94%	-3.35%	9.77%	4.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.30%	-0.30%	2.68%	-5.14%	-3.76%	8.72%	3.75%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.25%	0.66%	3.95%	0.17%	0.08%	12.95%	10.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.21%	0.63%	3.92%	0.00%	-0.31%	11.84%	9.40%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.13%	-0.82%	0.66%	0.17%	-0.44%	12.53%	7.43%
基金平均績效	-0.08%	0.06%	1.82%	-0.26%	-1.96%	7.91%	5.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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