愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.88 -0.58 -0.39% -4.45% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 147.88 -0.39% 2024/07/25 155.69 -0.88%
2024/08/07 148.46 1.64% 2024/07/24 157.08 -0.44%
2024/08/06 146.07 -0.11% 2024/07/23 157.77 -0.37%
2024/08/05 146.23 -2.27% 2024/07/22 158.36 0.90%
2024/08/02 149.62 -2.38% 2024/07/19 156.95 -0.90%
2024/08/01 153.27 -1.59% 2024/07/18 158.38 0.65%
2024/07/31 155.74 0.56% 2024/07/17 157.36 0.51%
2024/07/30 154.88 -0.11% 2024/07/16 156.56 0.03%
2024/07/29 155.05 -0.46% 2024/07/15 156.52 -1.30%
2024/07/26 155.77 0.05% 2024/07/12 158.58 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
道瓊歐洲50指數 -0.07% 0.70% -3.45% -3.33% 5.64% 7.84% 0.99%
英國股市指數 0.07% 0.64% -3.16% -2.79% 8.66% 18.75% 4.02%
法國股市指數 -0.07% 0.02% -5.26% -4.97% 0.35% 1.24% -2.06%
德國股市指數 0.38% 1.86% -1.22% -2.57% 5.34% 1.95% -0.37%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.20% -4.03% -3.56% 9.17% 14.42% 2.03%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.30% -0.26% -2.56% -2.49% 11.58% 16.69% 5.14%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.67% -1.39% -3.90% -3.84% 12.34% 20.46% 3.85%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 1.66% 1.44% 0.99% -0.89% 9.58% 7.85% 4.81%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 1.31% 0.63% -0.87% -6.60% 1.21% -8.60% -2.74%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 1.59% 0.87% -1.87% -2.87% 7.48% 5.31% 1.99%
霸菱歐寶基金-配息/美元 1.53% -0.17% -3.31% -4.18% 7.80% 8.49% 0.90%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.65% 0.03% -1.90% -4.05% 5.17% 2.03% 1.11%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.45% -0.99% -3.44% -5.58% 5.68% 5.13% -0.08%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.60% 0.29% -2.07% -4.33% 4.41% -5.54% 2.00%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.39% -0.74% -3.62% -5.87% 4.91% -2.67% 0.81%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.37% 0.82% -3.58% -3.51% 4.75% 4.96% 0.17%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.07% 0.54% -1.55% -1.68% 9.58% 9.49% 3.28%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.07% 0.51% -1.34% -1.38% 10.49% 11.57% 4.06%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.95% -1.62% -4.04% -2.76% 11.92% 19.32% 5.01%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.63% -0.63% -2.23% -1.61% 11.37% 15.59% 6.36%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.11% 0.49% -2.86% -3.27% 7.56% 7.81% 1.49%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.24% 0.19% -3.05% -1.25% 6.23% 4.00% 1.58%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
富達歐洲基金/歐元 0.32% 0.93% -2.82% -2.34% 4.88% -0.32% -0.05%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.00% 0.97% -2.14% -1.63% 7.95% 8.01% 2.97%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.96% -0.62% -3.13% -3.83% 9.63% 15.25% 1.66%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.56% 0.51% -1.79% -2.51% 8.85% 11.59% 2.93%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.06% 0.71% -1.49% -2.02% 9.06% 10.22% 3.90%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.05% -0.48% -2.66% -0.69% 9.98% 14.17% 3.11%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 2.01% 0.80% 0.68% -0.53% 14.61% 19.65% 7.84%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 1.99% 0.81% 0.69% -1.65% 13.34% 18.32% 6.60%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.95% -0.23% -0.80% -2.98% 13.68% 21.88% 5.46%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 1.95% 0.79% 0.79% 0.09% 16.06% 22.67% 8.88%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 2.12% 1.45% 0.62% 0.13% 10.35% 9.18% 5.15%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 2.05% 1.40% 0.34% -0.05% 9.46% 8.94% 4.54%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 2.08% 1.46% 0.72% 0.72% 11.59% 11.69% 6.10%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.44% -0.64% -3.53% -3.34% 10.85% 15.99% 3.34%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.12% 0.36% -1.70% -1.32% 10.33% 13.04% 4.68%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.28% 0.78% -2.06% 0.28% 9.15% 7.59% 4.26%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.13% -0.38% -3.41% -1.95% 9.89% 11.10% 2.97%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.30% 0.83% -1.88% 0.76% 10.10% 9.69% 4.93%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.30% -0.32% -4.12% -1.90% 12.20% 19.34% 4.31%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.31% -0.33% -4.20% -2.14% 11.67% 18.21% 3.93%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.60% -0.72% -4.27% -2.64% 10.24% 12.94% 2.09%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.62% -0.70% -4.36% -2.82% 9.74% 11.86% 1.76%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.21% 0.49% -2.52% -1.24% 9.82% 9.66% 3.40%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.26% -0.32% -5.04% -4.81% 6.92% 8.80% -0.52%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.25% -0.33% -5.08% -5.08% 6.32% 7.66% -0.91%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.15% 0.91% -3.27% -3.48% 6.47% 5.55% 0.76%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.10% 0.78% -3.36% -3.72% 6.15% 4.76% 0.39%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.36% 0.27% -1.87% -1.16% 8.81% 9.41% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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