愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.88 -0.58 -0.39% -4.45% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 147.88 -0.39% 2024/07/25 155.69 -0.88%
2024/08/07 148.46 1.64% 2024/07/24 157.08 -0.44%
2024/08/06 146.07 -0.11% 2024/07/23 157.77 -0.37%
2024/08/05 146.23 -2.27% 2024/07/22 158.36 0.90%
2024/08/02 149.62 -2.38% 2024/07/19 156.95 -0.90%
2024/08/01 153.27 -1.59% 2024/07/18 158.38 0.65%
2024/07/31 155.74 0.56% 2024/07/17 157.36 0.51%
2024/07/30 154.88 -0.11% 2024/07/16 156.56 0.03%
2024/07/29 155.05 -0.46% 2024/07/15 156.52 -1.30%
2024/07/26 155.77 0.05% 2024/07/12 158.58 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
道瓊歐洲50指數 0.10% 0.29% 4.62% 3.14% -1.38% 9.45% 9.79%
英國股市指數 0.12% -0.45% 3.56% 0.86% 1.17% 10.20% 7.48%
法國股市指數 -0.03% 1.23% 2.68% -0.19% -5.64% -1.63% -1.62%
德國股市指數 0.13% 0.33% 7.32% 10.30% 9.56% 21.64% 21.94%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.74% 2.37% -3.63% -4.11% 6.69% 2.85%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.42% -0.47% 2.50% 1.33% -2.56% 4.93% 3.35%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.67% -1.55% 1.00% -4.22% -5.64% 1.74% -2.02%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.10% 0.44% 1.14% -1.45% -4.43% 5.63% 3.03%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.28% 0.70% 2.50% 2.98% -5.17% 6.26% 2.08%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.63% 0.35% 0.83% -2.09% -3.89% 4.67% 3.12%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.88% 0.35% -0.66% -6.93% -5.98% 2.10% -2.21%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.31% 2.91% 1.39% 4.16% -2.24% 12.31% 10.56%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.11% 2.42% 0.04% -0.68% -4.28% 9.67% 4.87%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.40% 3.20% 1.72% 3.77% -2.65% 11.55% 9.84%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.20% 2.69% 0.36% -1.04% -4.69% 8.94% 4.21%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.49% 0.74% 0.60% -0.05% -5.76% 2.31% 1.88%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.29% 0.53% 1.19% 0.64% -0.86% 9.10% 8.29%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.29% 0.50% 1.40% 1.24% 0.19% 11.82% 11.09%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.22% -0.68% 1.30% -5.17% -7.37% 5.07% 1.10%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.07% -0.10% 2.29% -0.45% -4.54% 7.65% 6.43%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.31% 0.12% -0.80% -2.87% 1.06% 15.86% 13.59%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.12% -0.45% 0.04% -5.28% -1.41% 12.37% 7.75%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
富達歐洲基金/歐元 -0.39% -1.41% 3.05% 3.69% 5.58% 15.66% 15.66%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.13% 0.19% 4.92% 3.66% -4.07% 9.65% 9.73%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.81% -1.07% 0.15% -4.77% -1.83% 8.22% 5.11%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.54% 0.06% 1.64% 0.74% 1.36% 11.66% 10.87%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.03% -0.27% 3.41% 1.38% -1.40% 13.97% 13.19%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.21% 0.96% -0.42% 0.46% -2.63% 3.76% 1.83%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.08% 0.57% 0.72% -0.04% -4.07% 2.27% 1.14%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.09% 0.52% 0.72% -0.09% -4.10% 0.62% -0.47%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.13% 0.22% -0.40% -4.78% -6.37% -2.13% -5.62%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.11% 0.58% 0.81% 0.34% -3.22% 3.87% 2.65%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.04% -0.12% 1.91% 0.95% 2.36% 14.36% 13.80%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.00% -0.17% 1.76% 0.29% 1.52% 13.31% 12.94%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.00% -0.10% 1.98% 1.36% 3.28% 16.22% 15.49%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.17% -0.54% 2.00% -3.10% -6.29% 7.48% 3.78%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.00% 0.03% 2.97% 1.72% -3.45% 10.16% 9.28%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.33% -0.31% 2.41% 0.33% 0.16% 9.79% 8.84%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.57% -1.42% 0.90% -5.12% -2.97% 6.35% 3.13%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.35% -0.30% 2.54% 0.61% 0.83% 11.33% 10.21%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.29% -1.17% 1.94% -4.03% -4.13% 6.31% 2.57%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.29% -1.18% 1.86% -4.26% -4.59% 5.31% 1.65%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.16% -0.63% 2.18% -3.87% -4.01% 6.20% 2.59%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.20% -0.70% 2.07% -4.08% -4.45% 5.11% 1.54%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.08% 0.25% 3.42% 1.34% -0.57% 9.30% 8.13%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.39% -0.31% 2.67% -4.94% -3.35% 9.77% 4.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.30% -0.30% 2.68% -5.14% -3.76% 8.72% 3.75%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.25% 0.66% 3.95% 0.17% 0.08% 12.95% 10.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.21% 0.63% 3.92% 0.00% -0.31% 11.84% 9.40%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.13% -0.82% 0.66% 0.17% -0.44% 12.53% 7.43%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.27% -0.45% 2.18% 5.14% 1.77% 15.26% 13.14%
基金平均績效 -0.10% 0.13% 1.61% -0.12% -1.87% 7.92% 5.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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