愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.88 -0.58 -0.39% -4.45% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 147.88 -0.39% 2024/07/25 155.69 -0.88%
2024/08/07 148.46 1.64% 2024/07/24 157.08 -0.44%
2024/08/06 146.07 -0.11% 2024/07/23 157.77 -0.37%
2024/08/05 146.23 -2.27% 2024/07/22 158.36 0.90%
2024/08/02 149.62 -2.38% 2024/07/19 156.95 -0.90%
2024/08/01 153.27 -1.59% 2024/07/18 158.38 0.65%
2024/07/31 155.74 0.56% 2024/07/17 157.36 0.51%
2024/07/30 154.88 -0.11% 2024/07/16 156.56 0.03%
2024/07/29 155.05 -0.46% 2024/07/15 156.52 -1.30%
2024/07/26 155.77 0.05% 2024/07/12 158.58 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
道瓊歐洲50指數 -0.67% 1.51% 3.11% 4.35% -1.28% 9.49% 9.50%
英國股市指數 -0.86% -0.95% 2.58% 0.91% 0.63% 9.61% 7.07%
法國股市指數 -1.14% 1.92% 0.76% -0.17% -6.32% -1.75% -1.97%
德國股市指數 -0.08% 1.56% 5.80% 11.30% 9.96% 21.30% 21.36%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.73% 1.39% -1.43% -1.82% 8.24% 4.11%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.19% 0.61% 2.01% 1.57% -2.20% 5.39% 3.55%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.40% 0.76% 0.18% -3.03% -4.31% 3.08% -1.28%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.24% 0.53% 2.27% -1.62% -4.03% 5.84% 3.12%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.31% 1.82% 3.87% 3.19% -4.49% 6.96% 2.36%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.25% 1.47% 2.19% -1.17% -3.37% 5.72% 3.77%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.11% 1.54% -0.19% -5.71% -5.23% 3.26% -1.34%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.83% 2.60% 2.56% 4.27% -2.74% 12.58% 10.22%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -1.37% 2.30% 0.38% -0.43% -4.72% 10.14% 4.75%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.63% 2.80% 2.65% 3.83% -3.24% 11.71% 9.41%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -1.17% 2.49% 0.48% -0.86% -5.20% 9.28% 4.00%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.55% 0.56% 1.21% -0.43% -7.12% 2.33% 1.38%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.37% 0.60% 2.07% 0.40% -2.27% 9.11% 7.98%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.37% 0.57% 2.29% 0.99% -1.25% 11.81% 10.77%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -1.19% 0.50% 0.10% -5.00% -6.05% 5.21% 0.97%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.66% 0.46% 2.29% -0.46% -4.07% 7.56% 6.25%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.86% -0.12% 0.25% -3.12% -0.86% 16.25% 13.24%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.75% 0.74% -0.73% -3.70% 0.20% 13.31% 8.00%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
富達歐洲基金/歐元 -0.49% -0.34% 2.63% 4.58% 6.17% 16.05% 16.11%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.70% 1.44% 3.33% 4.86% -4.02% 9.68% 9.45%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.46% 0.58% -1.20% -3.18% -1.17% 9.44% 6.02%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.24% 0.40% 0.58% 1.42% 1.01% 11.89% 11.17%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.64% 0.03% 2.40% 2.24% -1.25% 14.12% 12.96%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.33% 1.16% 0.80% 1.19% -4.11% 4.10% 2.04%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.34% 1.33% 0.83% 0.68% -4.06% 3.17% 1.52%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.28% 1.34% 0.86% 0.71% -4.04% 1.54% -0.05%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.66% 1.43% -1.52% -3.94% -5.90% -0.88% -4.99%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.28% 1.39% 0.98% 1.15% -3.20% 4.84% 3.06%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.08% 0.98% 2.40% 1.38% 2.19% 15.55% 14.11%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.00% 0.81% 1.99% 0.75% 1.28% 14.46% 13.20%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.10% 1.00% 2.49% 1.82% 3.12% 17.39% 15.78%
摩根歐洲基金-分派/美元 -1.03% 0.75% 0.53% -4.20% -6.14% 7.97% 3.82%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.49% 0.71% 2.72% 0.34% -3.45% 10.45% 9.28%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.58% 0.25% 1.70% 1.00% 0.23% 9.83% 8.69%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.82% 0.38% -0.16% -3.59% -1.99% 7.45% 3.55%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.56% 0.26% 1.82% 1.32% 0.92% 11.40% 10.06%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -1.23% 0.45% 0.15% -2.74% -2.99% 6.78% 2.79%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -1.23% 0.44% 0.07% -2.97% -3.45% 5.77% 1.88%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -1.24% 1.19% 0.24% -2.31% -2.75% 6.72% 2.83%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -1.20% 1.23% 0.20% -2.46% -3.23% 5.66% 1.85%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.41% 1.34% 2.54% 2.54% -0.57% 9.39% 8.13%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -1.09% 0.95% 0.55% -3.86% -2.08% 10.34% 4.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -1.09% 0.91% 0.40% -4.14% -2.54% 9.21% 3.64%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.33% 1.09% 2.81% 0.75% 0.08% 13.00% 10.02%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.21% 1.06% 2.81% 0.63% -0.42% 12.01% 9.06%
天利泛歐洲股票基金/美元 -0.02% 2.35% 2.80% 1.21% -0.63% 14.75% 9.28%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.29% 1.17% 4.32% 5.52% 1.43% 16.67% 13.97%
基金平均績效 -0.50% 0.96% 1.38% 0.43% -1.74% 8.45% 6.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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