天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	105.4974	-1.9559	-1.82%	7.29%	2024/12/10

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-7.94%	0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	105.4974	-1.82%	2024/11/26	103.2376	-0.43%
2024/12/09	107.4533	-0.02%	2024/11/25	103.6829	0.90%
2024/12/06	107.4762	0.21%	2024/11/22	102.7592	0.33%
2024/12/05	107.2532	0.69%	2024/11/21	102.4180	0.52%
2024/12/04	106.5141	0.58%	2024/11/20	101.8926	-0.36%
2024/12/03	105.9023	0.88%	2024/11/19	102.2598	-0.15%
2024/12/02	104.9827	-0.08%	2024/11/18	102.4172	0.51%
2024/11/29	105.0634	0.88%	2024/11/15	101.8938	-1.42%
2024/11/28	104.1499	0.50%	2024/11/14	103.3613	1.18%
2024/11/27	103.6339	0.38%	2024/11/13	102.1573	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	-1.82%	-0.38%	0.93%	0.08%	-1.58%	12.67%	7.29%
道瓊歐洲50指數	0.17%	0.83%	2.17%	4.14%	-0.09%	9.25%	9.68%
英國股市指數	0.26%	-0.41%	2.17%	1.31%	1.89%	10.03%	7.35%
法國股市指數	0.39%	1.64%	-0.05%	0.36%	-4.70%	-1.70%	-1.59%
德國股市指數	0.34%	0.83%	4.89%	11.29%	11.03%	21.46%	21.77%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-0.11%	-0.17%	-2.76%	-2.15%	6.70%	2.69%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.23%	0.38%	1.09%	2.40%	-0.97%	5.43%	3.79%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.09%	0.18%	-0.44%	-2.48%	-3.24%	2.80%	-1.36%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.10%	0.44%	1.14%	-1.45%	-4.43%	5.63%	3.03%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-0.28%	0.70%	2.50%	2.98%	-5.17%	6.26%	2.08%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.25%	1.47%	2.19%	-1.17%	-3.37%	5.72%	3.77%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.11%	1.54%	-0.19%	-5.71%	-5.23%	3.26%	-1.34%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.31%	2.91%	1.39%	4.16%	-2.24%	12.31%	10.56%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.11%	2.42%	0.04%	-0.68%	-4.28%	9.67%	4.87%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.40%	3.20%	1.72%	3.77%	-2.65%	11.55%	9.84%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.20%	2.69%	0.36%	-1.04%	-4.69%	8.94%	4.21%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.49%	0.74%	0.60%	-0.05%	-5.76%	2.31%	1.88%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.29%	0.53%	1.19%	0.64%	-0.86%	9.10%	8.29%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.29%	0.50%	1.40%	1.24%	0.19%	11.82%	11.09%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.10%	0.02%	-0.33%	-4.76%	-5.23%	4.87%	0.87%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.10%	0.08%	1.04%	-0.08%	-3.18%	7.41%	6.35%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.31%	0.12%	-0.80%	-2.87%	1.06%	15.86%	13.59%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.11%	0.34%	-1.49%	-4.10%	1.16%	12.96%	7.88%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.00%	-0.64%	1.60%	4.80%	7.12%	15.85%	16.11%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.13%	0.78%	2.37%	4.65%	-2.88%	9.44%	9.59%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.06%	0.67%	-1.28%	-3.16%	-0.14%	9.17%	5.96%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.27%	0.85%	0.24%	1.66%	2.20%	12.00%	11.47%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.24%	-0.02%	1.44%	2.42%	-0.20%	13.92%	13.23%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.21%	0.96%	-0.42%	0.46%	-2.63%	3.76%	1.83%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.30%	0.91%	-0.34%	0.76%	-4.07%	2.38%	1.22%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.33%	0.91%	-0.33%	0.76%	-4.05%	0.76%	-0.38%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.53%	0.94%	-1.79%	-4.21%	-6.12%	-1.70%	-5.49%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.29%	0.98%	-0.23%	1.22%	-3.16%	4.05%	2.76%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.23%	0.43%	1.03%	1.47%	2.40%	14.81%	13.84%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.23%	0.35%	0.75%	0.81%	1.58%	13.75%	12.94%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.25%	0.45%	1.10%	1.87%	3.28%	16.63%	15.49%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.20%	0.08%	0.02%	-2.54%	-4.24%	7.41%	3.61%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.00%	0.14%	1.39%	2.25%	-2.18%	10.08%	9.28%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.47%	0.37%	1.00%	0.96%	1.45%	10.06%	9.20%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.16%	0.19%	-0.54%	-3.84%	-0.88%	7.36%	3.72%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.48%	0.39%	1.14%	1.27%	2.17%	11.66%	10.59%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.07%	0.06%	-0.01%	-2.74%	-1.85%	6.75%	2.86%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.07%	0.04%	-0.09%	-2.97%	-2.31%	5.74%	1.95%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.08%	0.63%	-0.08%	-2.61%	-1.70%	6.54%	2.75%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.10%	0.61%	-0.10%	-2.75%	-2.18%	5.44%	1.75%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.08%	1.00%	1.51%	2.28%	0.58%	9.09%	8.21%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.39%	0.79%	0.63%	-3.56%	-0.55%	10.39%	5.11%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.40%	0.70%	0.50%	-3.85%	-1.09%	9.29%	4.06%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.58%	1.17%	2.10%	1.17%	1.67%	13.02%	10.66%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.53%	1.16%	2.03%	0.95%	1.16%	11.94%	9.63%
天利泛歐洲股票基金/歐元	-1.00%	-0.26%	3.28%	4.98%	0.57%	15.50%	12.83%
基金平均績效	0.02%	0.68%	0.68%	0.51%	-1.02%	8.16%	6.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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