天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	92.8045	0.1824	0.20%	15.05%	2023/12/01

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
30.35%	-7.94%	0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/01	92.8045	0.20%	2023/11/17	91.3139	1.17%
2023/11/30	92.6221	0.12%	2023/11/16	90.2571	-0.45%
2023/11/29	92.5151	0.47%	2023/11/15	90.6680	0.77%
2023/11/28	92.0830	0.00%	2023/11/14	89.9788	2.80%
2023/11/27	92.0817	-0.43%	2023/11/13	87.5307	0.70%
2023/11/24	92.4752	0.57%	2023/11/10	86.9256	-1.42%
2023/11/23	91.9485	0.56%	2023/11/09	88.1767	0.81%
2023/11/22	91.4403	-0.15%	2023/11/08	87.4654	0.62%
2023/11/21	91.5767	0.03%	2023/11/07	86.9265	-0.71%
2023/11/20	91.5460	0.25%	2023/11/06	87.5476	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	0.20%	0.36%	10.26%	0.80%	1.30%	11.94%	15.05%
道瓊歐洲50指數	-0.06%	1.37%	5.71%	3.18%	2.11%	10.98%	16.37%
英國股市指數	-0.22%	0.70%	1.28%	0.81%	-1.24%	-0.57%	0.82%
法國股市指數	-0.18%	0.92%	4.01%	0.73%	0.85%	8.76%	13.27%
德國股市指數	0.04%	2.75%	8.00%	3.66%	2.20%	12.91%	17.82%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.79%	5.81%	2.17%	1.84%	8.82%	11.48%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.25%	1.77%	4.91%	0.50%	1.88%	7.49%	11.36%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.64%	0.65%	5.99%	0.97%	3.03%	10.51%	12.62%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.20%	1.56%	4.71%	0.86%	0.64%	3.39%	6.25%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.14%	1.19%	9.28%	0.81%	-2.04%	4.47%	11.77%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.27%	1.15%	5.37%	0.41%	-0.05%	3.97%	8.69%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.00%	0.36%	7.58%	1.00%	0.89%	7.24%	10.66%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.07%	0.73%	5.55%	-1.33%	-1.98%	8.90%	13.88%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.07%	-0.08%	6.74%	-0.89%	-1.09%	12.72%	15.49%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.05%	0.71%	5.41%	-1.82%	-2.17%	8.28%	13.25%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.08%	-0.09%	6.60%	-1.38%	-1.28%	12.07%	14.85%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.82%	0.72%	8.88%	1.37%	1.22%	4.70%	9.74%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.32%	0.71%	6.27%	1.21%	1.39%	4.46%	8.91%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.76%	1.12%	6.93%	1.95%	2.83%	7.28%	12.04%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.24%	0.52%	5.98%	0.91%	1.04%	10.30%	12.25%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.37%	1.34%	4.79%	0.47%	0.14%	6.55%	10.69%
瀚亞歐洲基金/台幣	1.37%	0.14%	7.83%	0.36%	6.53%	19.69%	20.21%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.33%	0.47%	7.54%	0.89%	3.30%	17.02%	17.60%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.72%	1.53%	6.83%	0.17%	2.77%	13.28%	15.90%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	1.19%	1.57%	6.95%	0.28%	4.04%	6.49%	11.18%
富達歐洲基金/歐元	0.47%	2.25%	6.01%	1.65%	1.53%	7.13%	12.43%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.00%	1.17%	5.90%	3.45%	-0.07%	10.92%	16.44%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.38%	1.45%	5.56%	1.64%	6.09%	10.82%	12.28%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.03%	2.61%	4.49%	1.29%	4.86%	7.73%	10.98%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.13%	1.42%	4.74%	3.06%	3.00%	8.79%	12.82%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.95%	1.33%	7.52%	0.93%	4.70%	9.95%	12.02%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.23%	2.14%	5.75%	1.34%	3.62%	10.29%	13.70%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.24%	2.17%	5.77%	1.37%	3.60%	8.20%	11.52%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.00%	1.37%	8.02%	1.96%	4.62%	11.66%	13.60%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.30%	2.28%	6.06%	1.90%	4.79%	13.22%	16.39%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.55%	1.71%	5.27%	2.23%	2.61%	6.59%	10.34%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.33%	1.21%	4.50%	2.03%	2.03%	6.42%	9.28%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.59%	1.73%	5.51%	2.78%	3.65%	9.38%	12.93%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.04%	0.76%	6.18%	0.63%	2.08%	10.88%	12.31%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.16%	1.55%	4.99%	0.14%	1.17%	7.10%	10.75%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.02%	1.61%	4.00%	-0.63%	-2.42%	1.70%	6.72%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.41%	0.59%	5.03%	-0.10%	-1.29%	4.58%	8.12%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.00%	1.60%	4.16%	-0.20%	-1.60%	3.73%	8.57%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.23%	0.68%	6.12%	2.18%	3.02%	10.47%	12.84%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.23%	0.66%	6.04%	1.93%	2.54%	9.43%	11.86%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.26%	0.95%	7.13%	2.72%	2.99%	16.97%	19.84%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.22%	0.88%	7.08%	2.44%	2.56%	16.56%	19.43%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.09%	1.98%	6.27%	2.36%	2.07%	13.27%	18.21%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.09%	0.53%	6.67%	-0.79%	-2.07%	7.68%	10.72%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.00%	0.56%	6.63%	-0.99%	-2.49%	6.75%	9.74%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.10%	1.65%	5.85%	-1.13%	-2.87%	4.27%	9.26%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.12%	1.71%	5.83%	-1.30%	-3.24%	3.34%	8.30%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.90%	1.32%	7.56%	0.54%	0.33%	8.33%	13.32%
基金平均績效	0.19%	1.21%	6.25%	1.61%	1.70%	8.35%	12.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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