天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	120.0893	0.7256	0.61%	18.61%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%	2.97%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	120.0893	0.61%	2025/06/18	116.2692	-0.46%
2025/07/02	119.3637	-0.27%	2025/06/17	116.8007	-1.42%
2025/07/01	119.6859	-0.10%	2025/06/16	118.4832	1.23%
2025/06/30	119.8085	-0.26%	2025/06/13	117.0445	-1.29%
2025/06/27	120.1245	1.70%	2025/06/12	118.5757	0.28%
2025/06/26	118.1220	0.85%	2025/06/11	118.2411	0.33%
2025/06/25	117.1263	-0.65%	2025/06/10	117.8520	-0.15%
2025/06/24	117.8949	2.11%	2025/06/06	118.0301	-0.07%
2025/06/20	115.4610	0.74%	2025/06/05	118.1072	0.25%
2025/06/19	114.6078	-1.43%	2025/06/04	117.8068	0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
道瓊歐洲50指數	0.04%	0.55%	3.54%	4.97%	11.31%	14.10%	2.76%
英國股市指數	0.05%	-0.46%	2.82%	5.22%	11.28%	19.37%	2.19%
法國股市指數	-0.15%	0.24%	0.34%	-1.15%	3.79%	2.57%	-0.23%
德國股市指數	0.13%	-0.10%	2.44%	2.86%	2.95%	16.54%	1.81%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	1.14%	3.02%	6.61%	10.79%	27.69%	2.74%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.07%	-0.07%	4.78%	8.43%	12.92%	24.53%	4.21%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.57%	2.35%	5.72%	10.77%	14.23%	40.99%	5.37%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.34%	-0.13%	2.31%	1.87%	4.65%	5.80%	1.81%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-0.01%	-0.68%	3.69%	-1.68%	0.47%	-10.05%	3.53%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.14%	0.26%	2.19%	5.52%	8.39%	6.58%	1.67%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.87%	2.23%	2.74%	7.72%	9.56%	21.45%	2.62%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.57%	0.11%	4.39%	3.63%	5.47%	2.93%	3.89%
貝萊德歐洲基金A2/美元	1.70%	2.15%	5.36%	5.87%	6.87%	16.53%	5.22%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.51%	0.19%	5.63%	0.97%	0.28%	-6.68%	5.12%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	1.62%	2.22%	6.61%	3.15%	1.60%	5.65%	6.45%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.15%	-0.23%	3.08%	4.33%	8.90%	12.19%	2.45%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.31%	0.34%	2.52%	5.68%	10.19%	10.02%	1.82%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.30%	0.31%	2.72%	6.21%	11.34%	12.43%	2.06%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	2.02%	2.23%	5.38%	9.71%	12.83%	36.26%	4.64%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.89%	0.19%	4.41%	7.38%	11.35%	20.35%	3.62%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.70%	2.40%	4.04%	6.09%	8.04%	17.20%	4.04%
瀚亞泛歐股票基金/美元	1.63%	2.97%	4.22%	3.89%	1.59%	20.80%	4.17%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.05%	-0.73%	0.23%	0.42%	1.50%	4.99%	-0.18%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.21%	0.48%	3.88%	5.40%	8.95%	14.55%	2.97%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.39%	1.91%	2.97%	10.01%	11.53%	36.34%	3.30%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.12%	-0.12%	2.05%	7.71%	10.21%	20.43%	2.18%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.47%	0.85%	3.97%	5.08%	11.24%	14.10%	3.35%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.57%	0.69%	3.31%	9.42%	12.38%	24.09%	2.78%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.33%	1.04%	6.35%	11.72%	14.85%	23.12%	5.33%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.31%	1.02%	6.34%	11.67%	14.84%	21.09%	5.30%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	1.33%	3.01%	6.86%	14.02%	16.06%	36.92%	6.28%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.36%	1.09%	6.54%	12.32%	16.18%	25.94%	5.48%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.17%	0.14%	1.06%	2.89%	5.01%	14.22%	0.85%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.05%	-0.05%	0.70%	2.65%	4.30%	13.85%	0.50%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.21%	0.21%	1.23%	3.47%	6.19%	16.81%	1.02%
摩根歐洲基金-分派/美元	1.86%	2.89%	5.39%	10.47%	11.92%	33.64%	4.91%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.74%	0.85%	4.43%	8.15%	11.09%	18.77%	3.90%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.00%	-0.02%	3.64%	4.02%	6.70%	9.88%	3.44%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.51%	2.03%	4.58%	6.23%	7.96%	25.33%	4.58%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.00%	0.00%	3.75%	4.50%	7.71%	12.04%	3.51%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	1.36%	2.58%	4.16%	9.32%	13.95%	38.75%	3.99%
歐洲研究增值股票基金A/美元	1.36%	2.56%	4.08%	9.06%	13.41%	37.43%	3.91%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	1.39%	2.44%	3.77%	6.54%	10.61%	27.41%	3.33%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	1.33%	2.46%	3.69%	6.25%	10.05%	26.17%	3.28%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.21%	0.28%	2.77%	4.13%	9.12%	12.69%	2.02%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	1.51%	2.60%	4.19%	5.83%	10.31%	24.02%	4.06%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	1.46%	2.62%	4.15%	5.56%	9.81%	22.82%	3.98%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.30%	0.37%	3.19%	3.43%	8.81%	9.69%	2.72%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.28%	0.38%	3.22%	3.42%	8.50%	8.84%	2.72%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.60%	1.06%	3.55%	6.44%	8.82%	16.64%	3.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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