天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	108.8708	-3.3100	-2.95%	10.72%	2024/10/02

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-7.94%	0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/02	108.8708	-2.95%	2024/09/16	108.7295	1.46%
2024/09/27	112.1808	0.11%	2024/09/12	107.1633	1.62%
2024/09/26	112.0527	1.46%	2024/09/11	105.4557	0.04%
2024/09/25	110.4420	0.14%	2024/09/10	105.4096	-0.71%
2024/09/24	110.2896	0.74%	2024/09/09	106.1656	0.14%
2024/09/23	109.4783	0.15%	2024/09/06	106.0200	-0.91%
2024/09/20	109.3161	-1.39%	2024/09/05	106.9898	-0.95%
2024/09/19	110.8598	2.05%	2024/09/04	108.0210	-1.15%
2024/09/18	108.6368	-0.63%	2024/09/03	109.2756	-1.43%
2024/09/17	109.3278	0.55%	2024/09/02	110.8651	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	-2.95%	-1.42%	-1.80%	3.47%	3.97%	26.48%	10.72%
道瓊歐洲50指數	-0.80%	-2.15%	0.17%	-0.93%	-2.90%	20.17%	8.84%
英國股市指數	-0.10%	-0.03%	-0.19%	1.36%	4.35%	10.87%	7.10%
法國股市指數	-1.32%	-3.41%	-1.28%	-2.02%	-8.28%	6.87%	-0.87%
德國股市指數	-0.78%	-1.16%	1.43%	3.46%	3.49%	26.05%	13.51%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-1.93%	0.14%	3.27%	4.15%	24.05%	8.60%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.91%	-2.07%	-2.67%	-1.47%	-1.84%	8.45%	0.97%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-1.08%	-3.37%	-2.76%	0.79%	-0.04%	14.25%	0.88%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.31%	0.33%	0.00%	1.20%	2.96%	14.64%	7.06%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-0.95%	1.35%	0.37%	-0.41%	-2.37%	18.83%	3.98%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.97%	-1.13%	-2.24%	-0.52%	-0.49%	13.68%	5.82%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-2.28%	-2.12%	-2.19%	2.09%	2.26%	19.81%	5.49%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.37%	-3.05%	-1.41%	-3.16%	-1.28%	18.82%	8.78%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.57%	-4.02%	-1.68%	-1.15%	0.71%	25.28%	8.37%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.37%	-3.05%	-1.28%	-2.95%	-1.70%	18.25%	8.71%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.57%	-4.02%	-1.54%	-0.92%	0.28%	24.67%	8.32%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.86%	-1.34%	-0.35%	-2.06%	0.16%	13.37%	4.53%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-1.04%	-2.57%	-1.64%	-0.37%	1.87%	16.52%	8.07%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-1.05%	-2.27%	-1.46%	0.12%	2.95%	19.62%	10.46%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.75%	-3.25%	-2.41%	0.47%	2.29%	20.16%	6.51%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.55%	-2.28%	-2.14%	-1.59%	0.28%	13.95%	6.88%
瀚亞歐洲基金/台幣	-1.22%	-1.05%	0.77%	6.27%	8.52%	25.11%	18.63%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.91%	-4.19%	-1.30%	5.24%	7.23%	26.89%	12.47%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	-0.35%	-2.60%	-0.78%	3.50%	5.93%	20.76%	13.57%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-1.16%	-2.25%	-0.26%	2.57%	7.37%	18.15%	11.60%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.71%	-2.23%	0.26%	-4.07%	-4.30%	20.03%	8.18%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.93%	-2.55%	0.33%	2.78%	7.08%	24.55%	10.95%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.72%	-1.23%	0.46%	0.52%	5.21%	18.25%	11.07%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-1.31%	-2.32%	-1.64%	-1.14%	1.88%	22.18%	11.85%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.90%	-1.34%	0.11%	-1.00%	0.35%	11.62%	3.08%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.48%	-1.57%	-1.17%	-0.22%	-1.25%	10.32%	2.36%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.51%	-1.62%	-1.20%	-0.28%	-1.30%	8.50%	0.71%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.75%	-2.56%	-1.16%	2.40%	1.18%	14.38%	0.42%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.51%	-1.56%	-1.07%	0.23%	-0.45%	12.16%	3.59%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.28%	-1.94%	-1.02%	2.47%	5.77%	20.31%	12.55%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.00%	-1.82%	-0.97%	2.01%	4.92%	19.25%	12.35%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.20%	-1.88%	-0.80%	3.01%	6.72%	22.44%	13.94%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.85%	-3.20%	-3.86%	-1.21%	2.30%	22.91%	7.48%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.67%	-2.25%	-3.63%	-3.24%	0.29%	16.64%	7.90%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-1.15%	-1.98%	-0.29%	1.40%	2.64%	16.59%	8.65%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-2.05%	-3.29%	-0.39%	3.58%	5.10%	22.86%	8.46%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-1.16%	-2.01%	-0.17%	1.78%	3.43%	18.34%	9.77%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-2.58%	-3.29%	-1.51%	1.46%	3.75%	21.60%	6.47%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-2.59%	-3.31%	-1.58%	1.22%	3.26%	20.46%	5.71%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-1.11%	-3.11%	0.30%	3.16%	3.64%	26.08%	8.33%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-1.14%	-3.15%	0.19%	2.86%	3.06%	24.73%	7.41%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.98%	-1.78%	0.50%	1.16%	1.84%	19.80%	8.57%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-1.33%	-3.68%	-1.11%	4.06%	5.79%	26.69%	9.98%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-1.22%	-3.67%	-1.13%	3.86%	5.32%	25.48%	9.16%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-1.06%	-2.34%	-0.90%	2.11%	3.95%	20.50%	10.29%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-1.14%	-2.35%	-1.04%	1.81%	3.36%	19.25%	9.40%
天利泛歐洲股票基金/歐元	-1.69%	-0.21%	-1.50%	0.72%	1.75%	20.30%	10.83%
基金平均績效	-0.94%	-2.12%	-0.86%	1.52%	2.59%	17.84%	7.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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