安聯基金淨值

安聯歐洲成長基金-A/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	159.86	1.11	0.70%	4.14%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.60%	10.49%	-17.26%	35.01%	13.38%	31.99%	-29.21%	18.83%	-2.00%	-7.94%
含息	-3.01%	12.61%	-16.64%	36.00%	13.43%	31.99%	-29.21%	18.83%	-2.00%	-7.94%

安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 基金資料

投資於歐洲股票市場，著重具成長潛力的中小型股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	159.86	0.70%	2026/01/29	157.93	-1.11%
2026/02/11	158.75	-0.62%	2026/01/28	159.70	-0.18%
2026/02/10	159.74	0.82%	2026/01/27	159.99	0.67%
2026/02/09	158.44	1.27%	2026/01/26	158.93	-0.01%
2026/02/06	156.46	-0.30%	2026/01/23	158.94	-1.14%
2026/02/05	156.93	0.26%	2026/01/22	160.77	1.84%
2026/02/04	156.52	-1.53%	2026/01/21	157.87	0.56%
2026/02/03	158.96	1.40%	2026/01/20	156.99	-1.89%
2026/02/02	156.77	-0.33%	2026/01/19	160.02	-1.64%
2026/01/30	157.29	-0.41%	2026/01/16	162.68	0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.70%	1.87%	-1.08%	3.04%	5.55%	-11.09%	4.14%
道瓊歐洲50指數	-0.35%	1.49%	0.05%	3.91%	12.79%	11.34%	3.86%
英國股市指數	-0.67%	0.90%	2.58%	4.95%	13.72%	18.11%	4.74%
法國股市指數	0.33%	1.24%	-0.22%	1.21%	7.57%	3.71%	2.34%
德國股市指數	-0.01%	1.48%	-2.18%	1.93%	3.45%	12.21%	1.48%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	2.32%	3.21%	8.41%	15.45%	28.96%	5.91%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.18%	1.41%	3.12%	9.50%	14.58%	23.35%	6.82%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.18%	2.20%	4.97%	12.16%	16.50%	40.97%	7.92%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	1.12%	1.72%	3.22%	5.85%	9.19%	6.62%	5.75%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.74%	1.58%	2.00%	6.92%	12.43%	6.47%	4.54%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.55%	2.39%	3.81%	9.75%	15.09%	21.95%	5.77%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.95%	0.15%	-2.34%	3.84%	4.76%	-0.37%	2.65%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-1.16%	0.48%	-0.70%	5.91%	6.15%	13.61%	3.79%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.81%	0.50%	-1.99%	3.33%	2.60%	-9.92%	3.79%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-1.01%	0.83%	-0.34%	5.40%	3.97%	2.72%	4.96%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.28%	0.76%	-0.86%	3.18%	10.43%	8.69%	2.74%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.38%	1.52%	1.99%	6.59%	12.75%	10.10%	4.42%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.38%	1.48%	2.20%	7.16%	13.96%	12.43%	4.93%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.05%	3.88%	5.54%	13.13%	17.12%	39.31%	8.70%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.14%	3.21%	3.72%	10.20%	14.87%	21.33%	7.60%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.89%	0.90%	3.21%	7.97%	12.05%	15.11%	4.92%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.47%	2.38%	3.21%	6.68%	7.18%	20.98%	5.32%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.27%	-0.27%	-0.32%	1.81%	5.08%	2.33%	0.87%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.42%	1.40%	-0.32%	4.02%	12.85%	11.39%	3.74%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.58%	0.95%	3.89%	9.79%	14.41%	34.08%	5.90%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.57%	0.19%	2.10%	7.22%	12.52%	17.35%	4.86%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.23%	1.64%	1.80%	5.59%	12.02%	12.02%	4.88%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.05%	2.00%	2.55%	7.96%	13.69%	22.05%	5.33%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.92%	2.09%	3.71%	11.10%	19.41%	23.38%	8.38%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.91%	2.07%	3.71%	11.07%	19.40%	21.36%	8.35%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.69%	2.88%	5.52%	14.06%	22.21%	39.03%	9.62%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.92%	2.18%	3.93%	11.75%	20.79%	26.22%	8.69%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.36%	0.92%	2.93%	6.48%	8.94%	13.01%	4.37%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.39%	0.87%	2.51%	5.85%	8.10%	12.91%	3.84%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.41%	1.02%	3.17%	7.11%	10.17%	15.58%	4.71%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.26%	2.89%	5.55%	11.99%	14.99%	34.25%	7.85%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.08%	2.24%	3.73%	9.12%	13.41%	17.63%	6.77%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.24%	0.56%	0.45%	4.92%	9.18%	8.57%	3.98%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.23%	1.32%	2.23%	7.43%	11.02%	24.03%	5.03%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.23%	0.57%	0.61%	5.39%	10.27%	10.73%	4.14%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.19%	1.99%	3.99%	9.79%	16.44%	36.81%	6.33%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.20%	1.97%	3.90%	9.52%	15.89%	35.52%	6.21%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.12%	1.91%	2.04%	7.92%	14.06%	28.99%	4.93%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.08%	1.94%	2.02%	7.72%	13.59%	27.75%	4.88%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.28%	1.13%	0.28%	5.36%	11.93%	12.64%	3.68%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.00%	1.44%	1.95%	7.27%	14.21%	23.78%	4.57%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.00%	1.45%	1.86%	7.05%	13.72%	22.57%	4.48%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.22%	0.66%	0.22%	4.67%	12.06%	7.98%	3.33%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.19%	0.66%	0.09%	4.62%	11.75%	7.25%	3.30%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.00%	1.41%	2.02%	7.52%	11.61%	15.85%	5.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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