法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	115.13	1.41	1.24%	4.00%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%	13.03%
含息	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%	15.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	115.13	1.24%	2026/04/28	113.15	-0.48%
2026/05/12	113.72	-1.48%	2026/04/27	113.70	-0.28%
2026/05/11	115.43	0.20%	2026/04/24	114.02	-0.26%
2026/05/08	115.20	-0.38%	2026/04/23	114.32	0.40%
2026/05/07	115.64	-0.93%	2026/04/22	113.87	-0.25%
2026/05/06	116.72	2.72%	2026/04/21	114.15	-0.77%
2026/05/05	113.63	1.15%	2026/04/20	115.03	-0.95%
2026/05/04	112.34	-1.63%	2026/04/17	116.13	2.17%
2026/04/30	114.20	1.32%	2026/04/16	113.66	0.02%
2026/04/29	112.71	-0.39%	2026/04/15	113.64	-0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	1.24%	-1.36%	1.69%	-0.40%	7.01%	11.94%	4.00%
道瓊歐洲50指數	1.01%	-0.68%	-0.94%	-0.97%	4.04%	9.67%	2.27%
英國股市指數	0.46%	0.93%	-2.23%	-0.70%	6.96%	20.83%	4.45%
法國股市指數	0.93%	-1.46%	-2.95%	-2.76%	-1.07%	3.13%	-0.82%
德國股市指數	1.32%	-0.84%	1.71%	-1.84%	2.43%	3.95%	-0.14%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-1.28%	-2.25%	-2.22%	6.91%	17.13%	2.85%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.33%	-2.55%	0.00%	-0.44%	9.04%	18.87%	5.77%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.09%	-2.87%	-0.44%	-1.82%	9.73%	24.42%	5.40%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.25%	-1.97%	1.73%	-2.06%	3.95%	6.66%	3.58%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.05%	-2.74%	0.38%	-7.13%	-4.19%	-10.17%	-3.29%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	1.08%	-1.51%	-1.96%	-1.09%	6.09%	5.76%	1.94%
霸菱歐寶基金-配息/美元	1.05%	-1.99%	-2.69%	-2.34%	6.91%	10.27%	1.62%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.36%	-2.83%	-0.29%	-1.53%	2.25%	3.51%	1.09%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.18%	-3.17%	-0.24%	-2.77%	2.98%	8.85%	0.92%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.47%	-2.83%	-0.84%	-2.01%	1.25%	-5.06%	1.71%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.31%	-3.18%	-0.79%	-3.24%	1.99%	-0.15%	1.55%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.28%	-2.83%	-1.47%	-3.02%	0.66%	5.13%	-0.36%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	1.23%	-1.40%	1.84%	-0.11%	7.89%	14.08%	4.81%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.34%	-2.08%	-0.09%	-0.17%	10.64%	25.06%	7.10%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.52%	-1.73%	-0.13%	1.11%	9.86%	18.92%	7.60%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.22%	-1.98%	0.27%	-3.53%	3.68%	8.93%	1.22%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.08%	-1.90%	1.62%	-1.90%	2.66%	6.23%	1.46%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.70%	-0.59%	-1.36%	-1.32%	2.84%	1.16%	-0.05%
富達歐盟50TM基金/歐元	1.28%	-0.37%	0.32%	0.85%	6.27%	10.23%	4.23%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.17%	-0.52%	-2.46%	-3.17%	7.21%	18.18%	2.11%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.17%	0.02%	-1.44%	-1.46%	6.76%	13.08%	2.83%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.73%	0.48%	0.42%	0.14%	8.11%	12.94%	5.03%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.54%	-2.87%	-0.59%	-0.75%	6.07%	15.12%	3.04%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.24%	-2.83%	0.54%	-0.03%	9.16%	18.34%	6.73%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.23%	-2.82%	0.54%	-1.15%	7.92%	16.99%	5.50%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.48%	-3.45%	0.69%	-2.37%	8.90%	23.42%	5.19%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.26%	-2.85%	0.71%	0.66%	10.51%	21.33%	7.75%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.16%	-1.85%	0.46%	-0.23%	4.99%	8.79%	3.48%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.19%	-1.86%	0.19%	-0.34%	4.30%	8.76%	2.89%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.16%	-1.83%	0.61%	0.37%	6.21%	11.30%	4.41%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.48%	-1.40%	-1.99%	-1.13%	10.54%	19.45%	4.80%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.66%	-0.73%	-1.06%	0.35%	9.92%	15.32%	5.49%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.09%	-1.62%	-1.59%	-0.42%	5.29%	8.65%	3.54%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.18%	-1.93%	-2.02%	-1.75%	6.00%	13.69%	3.19%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.08%	-1.60%	-1.46%	0.00%	6.19%	10.78%	4.14%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.52%	-0.74%	-2.16%	-0.58%	10.90%	23.08%	5.71%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.52%	-0.75%	-2.24%	-0.81%	10.38%	21.92%	5.34%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.48%	-3.29%	0.90%	-0.83%	6.95%	15.41%	3.33%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.47%	-3.30%	0.78%	-1.08%	6.36%	14.29%	2.96%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.70%	-2.91%	0.91%	0.35%	6.30%	10.05%	3.61%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.39%	-2.57%	0.00%	-3.83%	3.53%	11.38%	0.19%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.42%	-2.59%	-0.08%	-4.06%	2.99%	10.26%	-0.17%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.68%	-2.14%	0.00%	-2.64%	2.94%	6.24%	0.53%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.58%	-2.18%	-0.10%	-2.91%	2.58%	5.41%	0.19%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.33%	-1.67%	-0.11%	-0.24%	6.03%	10.80%	3.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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