法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	103.37	-0.04	-0.04%	5.54%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	1.05%	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%
含息	5.10%	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	82.94	0.28%
02/01	0.38	87.97	0.43%
03/01	0.38	89.08	0.43%
04/03	0.38	88.34	0.43%
05/02	0.38	91.36	0.42%
06/01	0.38	88.83	0.43%
07/03	0.38	91.08	0.42%
08/01	0.38	92.00	0.41%
09/01	0.38	89.57	0.42%
10/02	0.38	88.00	0.43%
11/02	0.38	85.00	0.45%
12/01	0.38	90.04	0.42%
總計	4.41	90.04	4.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	103.37	-0.04%	2025/08/29	103.03	-0.86%
2025/09/11	103.41	0.44%	2025/08/28	103.92	-0.13%
2025/09/10	102.96	-0.16%	2025/08/27	104.06	0.01%
2025/09/09	103.12	0.07%	2025/08/26	104.05	-0.95%
2025/09/08	103.05	0.58%	2025/08/25	105.05	-0.54%
2025/09/05	102.46	-0.25%	2025/08/22	105.62	0.36%
2025/09/04	102.72	0.65%	2025/08/21	105.24	-0.11%
2025/09/03	102.06	0.73%	2025/08/20	105.36	0.24%
2025/09/02	101.32	-1.49%	2025/08/19	105.11	0.97%
2025/09/01	102.85	-0.17%	2025/08/18	104.10	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.04%	0.89%	0.83%	-0.06%	0.81%	3.05%	5.54%
道瓊歐洲50指數	0.06%	1.31%	1.02%	0.62%	0.55%	12.00%	10.72%
英國股市指數	-0.15%	0.82%	1.48%	4.48%	8.69%	12.65%	13.58%
法國股市指數	0.02%	1.96%	0.93%	0.77%	-2.05%	5.25%	6.02%
德國股市指數	-0.02%	0.45%	-1.36%	-0.31%	4.51%	27.97%	19.03%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.98%	2.20%	2.21%	9.92%	14.92%	23.72%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.12%	1.90%	0.67%	3.17%	8.91%	14.71%	16.04%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.11%	2.06%	1.18%	4.59%	17.35%	21.59%	31.49%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.13%	0.26%	0.01%	-0.75%	0.42%	-1.28%	4.08%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.44%	0.34%	0.51%	-6.92%	-8.21%	-11.50%	-8.70%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.05%	0.49%	1.27%	-2.75%	-2.99%	-2.85%	2.28%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.39%	0.86%	2.37%	-1.57%	4.46%	3.44%	15.30%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.27%	0.99%	0.30%	-1.15%	2.89%	1.96%	2.42%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.06%	0.69%	0.82%	-0.02%	10.45%	8.23%	15.64%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.15%	0.73%	0.53%	-5.51%	-3.63%	-5.35%	-4.43%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.07%	0.44%	1.06%	-4.44%	3.45%	0.45%	7.90%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.09%	1.29%	1.65%	-0.70%	1.60%	3.88%	8.05%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.05%	0.84%	0.99%	0.42%	1.61%	5.47%	7.51%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.40%	1.05%	1.64%	2.41%	15.75%	17.97%	30.29%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.18%	1.34%	1.12%	1.26%	7.82%	11.18%	15.73%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.00%	0.29%	0.64%	-1.66%	-0.58%	1.18%	10.20%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.35%	1.28%	0.65%	-3.22%	8.97%	8.46%	19.58%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.09%	0.86%	1.29%	-2.31%	1.73%	8.25%	5.86%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.06%	1.50%	0.84%	-1.69%	0.54%	12.39%	9.97%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.47%	0.80%	1.54%	3.55%	13.51%	22.19%	31.17%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.48%	0.62%	0.99%	2.15%	5.33%	15.24%	15.77%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.03%	0.65%	0.70%	0.28%	2.97%	6.88%	8.44%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.13%	1.10%	-0.23%	2.52%	5.64%	11.65%	14.81%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.14%	0.80%	1.19%	0.70%	2.81%	8.68%	12.04%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.18%	0.85%	1.21%	0.71%	2.83%	6.88%	10.22%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.60%	1.17%	2.28%	1.89%	10.70%	13.80%	24.26%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.16%	0.89%	1.42%	1.36%	4.04%	11.03%	13.85%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.00%	0.68%	0.64%	0.11%	3.82%	11.53%	12.73%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.00%	0.52%	0.36%	0.16%	3.87%	11.55%	13.25%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.04%	0.76%	0.85%	0.71%	5.07%	13.85%	14.48%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.12%	0.89%	1.35%	2.73%	15.02%	19.15%	28.67%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.10%	1.20%	0.82%	1.59%	7.19%	12.36%	14.35%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.04%	0.58%	0.83%	-1.73%	2.24%	4.06%	6.15%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.03%	0.75%	1.36%	-0.38%	10.19%	10.33%	20.23%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.04%	0.62%	1.04%	-1.22%	3.29%	5.86%	7.56%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.24%	0.68%	1.76%	3.07%	12.85%	19.79%	29.33%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.25%	0.66%	1.67%	2.82%	12.31%	18.66%	28.47%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.13%	1.40%	1.87%	1.53%	8.71%	15.39%	23.34%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.17%	1.47%	1.90%	1.38%	8.28%	14.38%	22.60%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.15%	1.48%	1.33%	0.31%	1.25%	8.70%	8.89%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.00%	1.37%	3.73%	0.20%	10.49%	10.40%	20.11%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.00%	1.32%	3.70%	0.00%	9.95%	9.32%	19.31%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.00%	1.45%	3.12%	-1.02%	2.86%	3.88%	5.99%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.00%	1.34%	2.94%	-1.31%	2.29%	2.83%	5.26%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.07%	0.93%	1.28%	1.00%	5.56%	8.21%	12.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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