法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 100.09 -0.32 -0.32% 8.17% 2024/06/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 1.05% -2.53% 0.70% -16.53% 15.02% -14.28% 21.74% -11.83% 11.56%
含息 - 5.10% 1.61% 5.59% -9.76% 23.59% -8.15% 25.16% -8.89% 16.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.24 94.07 0.26%
02/01 0.23 91.22 0.25%
03/01 0.23 86.98 0.26%
04/01 0.23 87.44 0.26%
05/02 0.23 86.96 0.26%
06/01 0.23 86.67 0.27%
07/01 0.23 79.84 0.29%
08/01 0.23 85.19 0.27%
09/01 0.23 81.32 0.28%
10/03 0.23 76.55 0.30%
11/02 0.23 81.07 0.28%
12/01 0.23 86.09 0.27%
總計 2.77 86.09 3.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 82.94 0.28%
02/01 0.38 87.97 0.43%
03/01 0.38 89.08 0.43%
04/03 0.38 88.34 0.43%
05/02 0.38 91.36 0.42%
06/01 0.38 88.83 0.43%
07/03 0.38 91.08 0.42%
08/01 0.38 92.00 0.41%
09/01 0.38 89.57 0.42%
10/02 0.38 88.00 0.43%
11/02 0.38 85.00 0.45%
12/01 0.38 90.04 0.42%
總計 4.41 90.04 4.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 92.53 0.41%
02/01 0.34 94.30 0.36%
03/01 0.34 96.06 0.35%
04/02 0.34 99.54 0.34%
05/02 0.34 98.70 0.34%
06/03 0.34 101.74 0.33%
總計 2.08 101.74 2.04%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/19 100.09 -0.32% 2024/06/05 102.37 1.13%
2024/06/18 100.41 0.75% 2024/06/04 101.23 -0.52%
2024/06/17 99.66 0.18% 2024/06/03 101.76 0.02%
2024/06/14 99.48 -1.47% 2024/05/31 101.74 0.27%
2024/06/13 100.96 -1.47% 2024/05/30 101.47 0.52%
2024/06/12 102.47 1.39% 2024/05/29 100.95 -1.07%
2024/06/11 101.07 -1.13% 2024/05/28 102.04 -0.50%
2024/06/10 102.23 -0.50% 2024/05/27 102.55 0.26%
2024/06/07 102.74 -0.32% 2024/05/24 102.28 -0.09%
2024/06/06 103.07 0.68% 2024/05/23 102.37 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.32% -2.32% -2.21% 2.14% 8.62% 10.51% 8.17%
道瓊歐洲50指數 -0.58% -2.93% -3.50% -2.39% 7.74% 12.02% 8.07%
英國股市指數 0.17% -0.13% -2.56% 6.03% 7.42% 8.13% 6.10%
法國股市指數 -0.77% -3.74% -7.31% -7.69% -0.06% 3.50% 0.36%
德國股市指數 -0.31% -3.09% -3.42% 0.44% 7.90% 11.52% 7.86%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -2.44% -2.57% 0.90% 5.67% 9.54% 4.65%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.52% -1.62% -2.79% 2.26% 3.71% 6.15% 3.11%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.57% -1.64% -4.00% 1.02% 2.01% 4.21% 0.26%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.22% -1.39% -1.44% 4.23% 6.82% 10.63% 6.13%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.42% -1.82% -0.03% -0.03% 6.15% 8.88% 5.31%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.10% -1.44% -0.86% 1.02% 6.69% 8.28% 5.88%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.21% -1.52% -1.65% 0.08% 4.86% 6.62% 2.75%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.24% -2.17% 1.22% 2.62% 13.14% 13.99% 12.56%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.20% -2.98% 0.17% 1.50% 10.71% 12.16% 9.23%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.09% -2.72% 0.54% 1.88% 12.27% 12.74% 11.69%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.12% -3.53% -0.50% 0.78% 9.86% 10.95% 8.41%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.60% -2.46% -1.35% 2.78% 6.91% 8.89% 6.84%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.33% -2.38% -2.03% 2.77% 10.13% 13.75% 9.75%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.28% -3.32% -2.99% 2.51% 6.87% 9.48% 5.52%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.24% -2.51% -1.97% 3.63% 9.19% 11.24% 8.70%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.12% -2.67% -1.11% 4.23% 11.88% 19.66% 12.11%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.05% -2.44% -1.51% 2.54% 8.49% 14.03% 6.63%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.06% -0.86% -0.27% 3.63% 11.02% 15.93% 10.04%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 0.76% -2.08% -4.77% -0.12% -0.36% 1.56% -0.61%
富達歐洲基金/歐元 -0.05% -1.04% -2.01% 5.39% 8.52% 11.20% 8.40%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.57% -3.08% -3.20% -0.57% 10.78% 12.69% 10.86%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.00% -1.37% -3.76% 3.88% 6.54% 13.18% 5.60%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.09% -0.83% -2.64% 5.03% 8.84% 14.99% 8.47%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.16% -1.52% -0.71% 3.70% 13.60% 18.89% 13.06%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.07% -1.88% -3.90% 2.50% 4.27% 8.81% 3.37%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.37% -2.09% -4.03% 1.65% 3.66% 8.12% 3.23%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.37% -2.09% -4.06% 1.65% 1.99% 6.38% 1.61%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.69% -2.16% -4.82% 0.73% 0.26% 4.77% -1.38%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.34% -2.05% -3.92% 1.96% 4.37% 10.02% 3.88%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.16% -0.88% -0.92% 4.92% 10.98% 14.31% 10.19%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.12% -1.11% -1.86% 4.38% 10.59% 13.40% 10.01%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.16% -0.87% -0.82% 5.23% 11.74% 16.25% 10.84%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.03% -2.44% -1.47% 3.34% 9.24% 12.61% 8.04%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.00% -1.62% -0.43% 4.51% 11.69% 14.50% 11.36%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.43% -0.12% -0.88% 1.82% 8.22% 7.49% 7.51%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.51% -0.13% -2.10% 0.60% 6.37% 5.66% 4.51%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.45% -0.09% -0.79% 2.17% 8.93% 9.14% 8.15%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.14% -2.71% -1.98% 1.61% 5.23% 9.66% 4.09%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.14% -2.73% -2.06% 1.37% 4.73% 8.62% 3.63%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.23% -3.26% -4.48% -0.23% 4.24% 8.95% 3.40%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.30% -3.29% -4.68% -0.60% 3.63% 7.77% 2.78%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.25% -2.30% -3.33% 0.76% 6.54% 10.70% 6.25%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.39% -2.97% -2.67% 0.95% 6.78% 7.23% 5.11%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.40% -2.99% -2.80% 0.70% 6.24% 6.12% 4.58%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.50% -2.06% -1.58% 1.98% 9.11% 9.01% 8.01%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.42% -1.99% -1.57% 1.85% 8.69% 7.94% 7.57%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.86% -0.11% -1.44% 1.68% 10.00% 11.12% 7.79%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.65% -0.26% -0.18% 3.07% 11.80% 13.05% 10.88%
基金平均績效 0.05% -1.76% -1.66% 2.90% 7.66% 9.85% 6.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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