法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 87.92 0.18 0.21% 6.00% 2023/02/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - 1.05% -2.53% 0.70% -16.53% 15.02% -14.28% 21.74% -11.83%
含息 - - 5.10% 1.61% 5.59% -9.76% 23.59% -8.15% 25.16% -8.89%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.24 76.77 0.31%
03/01 0.24 77.84 0.31%
04/01 0.24 82.59 0.29%
05/03 0.24 83.37 0.29%
06/01 0.24 85.14 0.28%
07/01 0.24 86.15 0.28%
08/02 0.24 87.45 0.27%
09/01 0.24 88.99 0.27%
10/01 0.24 87.09 0.28%
11/02 0.24 90.75 0.26%
12/01 0.24 88.99 0.27%
總計 2.64 88.99 2.97%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.24 94.07 0.26%
02/01 0.23 91.22 0.25%
03/01 0.23 86.98 0.26%
04/01 0.23 87.44 0.26%
05/02 0.23 86.96 0.26%
06/01 0.23 86.67 0.27%
07/01 0.23 79.84 0.29%
08/01 0.23 85.19 0.27%
09/01 0.23 81.32 0.28%
10/03 0.23 76.55 0.30%
11/02 0.23 81.07 0.28%
12/01 0.23 86.09 0.27%
總計 2.77 86.09 3.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 82.94 0.28%
總計 0.23 82.94 0.28%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/07 87.92 0.21% 2023/01/24 87.84 -0.22%
2023/02/06 87.74 -0.77% 2023/01/23 88.03 0.49%
2023/02/03 88.42 0.50% 2023/01/20 87.60 0.19%
2023/02/02 87.98 0.62% 2023/01/19 87.43 -1.41%
2023/02/01 87.44 -0.60% 2023/01/18 88.68 -0.03%
2023/01/31 87.97 -0.07% 2023/01/17 88.71 0.28%
2023/01/30 88.03 -0.15% 2023/01/16 88.46 0.41%
2023/01/27 88.16 0.16% 2023/01/13 88.10 0.47%
2023/01/26 88.02 0.30% 2023/01/12 87.69 0.53%
2023/01/25 87.76 -0.09% 2023/01/11 87.23 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.21% -0.06% 1.70% 7.30% 3.68% -3.05% 6.00%
道瓊歐洲50指數 -0.00% 0.90% 4.76% 12.57% 12.03% 1.93% 10.95%
英國股市指數 0.26% 1.60% 2.41% 7.93% 5.38% 4.20% 5.82%
法國股市指數 -0.18% 0.60% 3.77% 10.53% 9.13% 1.30% 9.98%
德國股市指數 0.60% 1.52% 5.49% 12.59% 12.60% 1.11% 10.69%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -1.02% 3.85% 15.37% 9.32% -7.44% 8.05%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.10% 0.46% 2.95% 9.35% 5.17% 0.05% 8.20%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.10% -0.90% 3.71% 17.04% 10.85% -6.22% 8.38%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.69% 1.26% 4.28% 10.27% 4.69% -2.98% 6.94%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.06% 4.23% 11.02% 16.13% 5.06% -4.89% 13.03%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.07% 2.29% 5.31% 10.16% 5.40% 1.37% 8.00%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -1.99% 1.08% 7.41% 18.16% 10.25% -5.17% 8.30%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.58% 2.59% 8.57% 13.37% 6.29% -0.02% 11.92%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.98% 0.92% 10.60% 21.45% 11.76% -6.02% 12.28%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.58% 2.62% 8.59% 13.25% 4.98% -0.88% 11.92%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.97% 0.97% 10.61% 21.33% 10.37% -6.82% 12.28%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.15% 1.30% 2.97% 11.45% 6.62% 1.60% 8.38%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.19% 0.31% 1.85% 7.42% 3.89% -2.23% 6.45%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.21% -0.05% 6.64% 17.34% 7.84% -8.35% 8.94%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.81% 1.61% 4.69% 9.52% 2.57% -2.50% 8.59%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.40% 0.73% 3.08% 11.21% 13.87% 4.29% 6.16%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.96% 0.17% 6.35% 18.89% 12.98% -4.07% 7.63%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 -0.10% 1.97% 5.11% 11.12% 6.82% 3.72% 7.52%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.85% 1.01% 3.12% 9.90% 6.12% -2.14% 8.80%
富達歐洲基金/歐元 0.12% 0.55% 2.42% 8.90% 2.99% -6.67% 7.48%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.08% 1.07% 4.77% 13.83% 13.53% 2.73% 11.05%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.03% -2.03% 2.15% 15.03% 10.86% -7.57% 6.51%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.14% 0.47% 1.49% 8.09% 5.44% -1.52% 6.44%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.06% -0.25% 2.57% 11.78% 8.07% -1.76% 8.05%
NN(L)歐洲股票基金-X股/歐元 0.18% 0.39% 2.63% 8.82% 3.71% -3.57% 7.25%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.49% 1.53% 4.43% 10.26% 11.11% 4.57% 8.26%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.50% 1.52% 4.42% 10.26% 11.11% 3.45% 8.24%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.05% 0.37% 6.52% 18.27% 16.26% -3.23% 8.59%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.52% 1.57% 4.73% 11.26% 13.54% 8.31% 8.61%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.14% 1.35% 2.94% 7.13% 0.33% -1.87% 5.57%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.07% 1.53% 3.25% 8.05% 2.31% -1.61% 6.01%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.13% 1.40% 3.23% 8.05% 2.24% 1.08% 5.97%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.46% 0.59% 2.42% 8.07% 3.02% -1.31% 6.84%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.42% -0.62% 3.19% 15.68% 8.69% -7.46% 7.19%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.45% 0.60% 2.62% 8.99% 4.93% 1.88% 7.07%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -1.92% -0.24% 4.34% 16.71% 10.83% -8.46% 8.15%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -1.92% -0.26% 4.26% 16.44% 10.30% -9.32% 8.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.37% -0.55% 5.84% 21.02% 15.62% -4.39% 11.25%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.35% -0.58% 5.80% 20.68% 14.86% -5.09% 11.14%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.00% 1.09% 5.05% 13.35% 10.04% 2.41% 11.12%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.27% -0.27% 5.32% 18.49% 9.94% -7.77% 9.94%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.22% -0.22% 5.37% 18.22% 9.47% -8.61% 9.87%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.09% 1.34% 4.46% 10.82% 4.56% -1.31% 9.78%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.12% 1.32% 4.32% 10.46% 3.94% -2.31% 9.60%
天利泛歐洲股票基金/美元 -2.08% -0.19% 6.09% 21.05% 11.85% -9.25% 10.64%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.93% 1.10% 4.81% 11.62% 5.95% -3.23% 10.03%
基金平均績效 -0.06% 0.83% 4.77% 13.47% 7.91% -2.67% 8.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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