法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	118.29	0.85	0.72%	6.86%	2026/02/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%	13.03%
含息	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%	15.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/25	118.29	0.72%	2026/02/05	113.86	-0.70%
2026/02/24	117.44	0.16%	2026/02/04	114.66	-0.06%
2026/02/23	117.25	-0.14%	2026/02/03	114.73	0.24%
2026/02/20	117.41	0.97%	2026/02/02	114.45	1.04%
2026/02/19	116.28	0.60%	2026/01/30	113.27	0.79%
2026/02/12	115.59	-0.38%	2026/01/29	112.38	-0.04%
2026/02/11	116.03	0.32%	2026/01/28	112.42	-0.97%
2026/02/10	115.66	-0.12%	2026/01/27	113.52	0.71%
2026/02/09	115.80	0.81%	2026/01/26	112.72	0.31%
2026/02/06	114.87	0.89%	2026/01/23	112.37	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.72%	2.34%	5.27%	11.78%	12.60%	11.78%	6.86%
道瓊歐洲50指數	-0.43%	-0.05%	2.29%	8.49%	13.66%	12.04%	5.77%
英國股市指數	0.59%	2.09%	6.88%	12.55%	17.88%	24.60%	9.86%
法國股市指數	-0.47%	0.77%	5.25%	5.94%	10.81%	5.90%	5.29%
德國股市指數	-0.02%	0.09%	1.57%	6.38%	5.15%	12.12%	3.24%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.53%	2.08%	11.99%	16.12%	28.14%	7.46%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.04%	0.18%	3.67%	13.40%	16.81%	23.37%	8.80%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.15%	0.43%	1.82%	15.55%	18.62%	40.07%	9.42%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.75%	0.84%	4.40%	11.05%	7.65%	6.22%	6.64%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.68%	1.21%	1.80%	9.73%	5.54%	-10.35%	5.40%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.51%	1.61%	4.93%	10.43%	13.07%	7.06%	6.69%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.73%	1.79%	4.45%	12.60%	14.58%	20.43%	7.18%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.83%	-1.34%	-0.39%	7.05%	6.73%	2.65%	3.96%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.95%	-1.18%	-1.64%	8.92%	8.54%	16.20%	4.57%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.75%	-1.49%	-0.41%	7.77%	3.92%	-6.89%	5.04%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.87%	-1.33%	-1.66%	9.64%	5.68%	5.40%	5.66%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.77%	2.30%	2.74%	8.74%	10.44%	9.72%	5.10%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.73%	2.28%	5.48%	12.39%	13.91%	14.17%	7.32%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.23%	2.13%	5.40%	16.22%	17.82%	35.88%	10.29%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.44%	1.61%	6.00%	13.95%	16.21%	20.67%	9.84%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.22%	-2.42%	-0.91%	6.14%	5.83%	9.14%	2.38%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.69%	0.72%	-0.54%	6.77%	6.15%	14.72%	3.61%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.53%	1.43%	4.56%	7.08%	7.13%	5.43%	4.46%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.36%	0.36%	2.71%	9.14%	14.70%	12.76%	6.32%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.02%	0.54%	1.74%	12.03%	14.66%	33.04%	7.18%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.14%	0.28%	3.63%	9.94%	12.89%	17.14%	6.61%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.74%	2.83%	4.86%	12.14%	13.14%	13.97%	7.86%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.57%	2.36%	4.00%	11.63%	12.63%	20.83%	6.28%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.03%	1.38%	4.34%	14.98%	18.89%	21.30%	9.90%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.04%	1.39%	4.37%	14.96%	18.92%	19.34%	9.90%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.25%	1.57%	3.88%	17.25%	20.48%	34.27%	10.41%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.04%	1.39%	4.57%	15.65%	20.24%	24.07%	10.30%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.23%	1.10%	5.28%	9.27%	9.66%	12.84%	6.18%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.24%	1.10%	5.21%	8.50%	9.00%	13.07%	5.74%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.20%	1.13%	5.46%	9.83%	10.85%	15.33%	6.53%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.26%	2.05%	4.00%	15.14%	15.53%	31.83%	9.10%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.47%	2.42%	4.58%	12.90%	14.59%	17.79%	8.65%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.46%	2.72%	3.25%	10.40%	9.54%	11.08%	6.80%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.69%	2.16%	3.11%	12.69%	10.34%	24.69%	7.29%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.44%	2.76%	3.39%	10.87%	10.59%	13.27%	7.02%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	1.03%	2.69%	6.42%	16.09%	16.95%	36.04%	9.18%
歐洲研究增值股票基金A/美元	1.03%	2.65%	6.34%	15.82%	16.39%	34.75%	9.02%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.29%	2.11%	3.64%	11.90%	15.17%	26.38%	7.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.30%	2.14%	3.56%	11.59%	14.65%	25.16%	6.95%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.27%	1.79%	4.46%	9.91%	13.81%	12.60%	6.58%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.18%	1.11%	1.55%	9.91%	13.25%	21.38%	5.67%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.16%	1.03%	1.44%	9.66%	12.67%	20.11%	5.47%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.22%	0.72%	2.36%	7.92%	11.83%	8.00%	5.14%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.19%	0.74%	2.27%	7.98%	11.53%	7.23%	5.04%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.22%	1.16%	3.05%	10.92%	11.87%	15.50%	6.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF