法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	101.76	0.44	0.43%	3.90%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	1.05%	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%
含息	5.10%	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	82.94	0.28%
02/01	0.38	87.97	0.43%
03/01	0.38	89.08	0.43%
04/03	0.38	88.34	0.43%
05/02	0.38	91.36	0.42%
06/01	0.38	88.83	0.43%
07/03	0.38	91.08	0.42%
08/01	0.38	92.00	0.41%
09/01	0.38	89.57	0.42%
10/02	0.38	88.00	0.43%
11/02	0.38	85.00	0.45%
12/01	0.38	90.04	0.42%
總計	4.41	90.04	4.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	101.76	0.43%	2025/06/18	101.41	-0.51%
2025/07/02	101.32	-0.21%	2025/06/17	101.93	-1.02%
2025/07/01	101.53	-0.48%	2025/06/16	102.98	0.54%
2025/06/30	102.02	-0.43%	2025/06/13	102.43	-0.97%
2025/06/27	102.46	1.36%	2025/06/12	103.43	-0.49%
2025/06/26	101.09	-0.10%	2025/06/11	103.94	-0.43%
2025/06/25	101.19	-0.94%	2025/06/10	104.39	-0.41%
2025/06/24	102.15	1.29%	2025/06/06	104.82	0.34%
2025/06/20	100.85	0.38%	2025/06/05	104.47	0.15%
2025/06/19	100.47	-0.93%	2025/06/04	104.31	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.43%	0.66%	-1.87%	3.66%	4.55%	1.38%	3.90%
道瓊歐洲50指數	-1.03%	-0.75%	-2.16%	8.69%	8.57%	6.03%	8.62%
英國股市指數	-0.00%	0.27%	0.25%	9.53%	7.28%	7.06%	7.95%
法國股市指數	-0.75%	0.06%	-1.39%	5.79%	5.69%	0.01%	4.28%
德國股市指數	-0.61%	-1.02%	-2.01%	15.24%	19.50%	28.91%	19.48%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.28%	1.30%	16.78%	21.97%	13.70%	21.34%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.60%	0.56%	0.21%	9.08%	12.86%	11.04%	12.86%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.15%	0.92%	3.54%	16.22%	28.66%	20.97%	28.00%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.07%	0.74%	-0.31%	1.91%	2.61%	-2.63%	3.62%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.13%	0.89%	-0.50%	1.07%	-4.48%	-11.18%	-4.31%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.07%	0.40%	-2.12%	-1.13%	2.61%	-2.62%	2.96%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.28%	1.08%	1.27%	7.97%	17.52%	6.73%	16.65%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.24%	-0.97%	-2.12%	13.51%	1.95%	-3.48%	1.92%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.26%	-0.53%	1.06%	21.49%	16.62%	5.27%	15.71%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.41%	-1.08%	-2.51%	11.75%	-0.83%	-6.59%	-0.94%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.43%	-0.65%	0.65%	19.61%	13.43%	1.87%	12.46%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.44%	1.38%	-1.35%	4.21%	7.14%	-1.01%	6.87%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.42%	0.97%	-1.68%	3.87%	5.89%	3.79%	5.58%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.93%	1.08%	2.66%	13.98%	27.86%	16.62%	28.07%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.75%	0.53%	-0.81%	7.29%	11.75%	6.98%	13.11%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.12%	0.30%	-2.14%	-0.35%	8.26%	4.64%	8.40%
瀚亞泛歐股票基金/美元	1.03%	1.64%	1.99%	14.16%	24.01%	18.91%	23.16%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.56%	-0.65%	-2.03%	8.09%	6.20%	11.20%	6.41%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.99%	-0.59%	-1.85%	10.70%	11.13%	5.60%	10.63%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.63%	0.05%	2.04%	20.49%	27.10%	19.57%	26.65%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.85%	-0.52%	-1.09%	11.98%	11.29%	9.81%	11.43%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.45%	0.99%	-1.02%	3.71%	6.40%	3.80%	6.72%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.55%	1.66%	0.12%	5.85%	11.50%	6.34%	11.34%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.14%	1.17%	0.39%	5.89%	10.48%	5.89%	10.69%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.13%	1.14%	0.36%	5.90%	8.64%	4.12%	8.85%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.07%	1.83%	3.85%	13.00%	24.43%	14.16%	23.34%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.16%	1.23%	0.58%	6.45%	11.65%	7.96%	11.84%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.25%	0.58%	-2.53%	4.01%	10.21%	12.40%	10.69%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.11%	0.80%	-1.96%	4.57%	11.04%	12.22%	11.43%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.23%	0.68%	-2.39%	4.64%	11.34%	14.57%	11.85%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.84%	1.22%	2.68%	12.96%	26.15%	15.02%	26.17%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.66%	0.66%	-0.79%	6.36%	10.30%	5.52%	11.46%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.88%	1.24%	-0.77%	2.81%	6.77%	6.18%	6.98%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.46%	1.66%	2.57%	11.97%	21.75%	15.59%	21.35%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.91%	1.33%	-0.57%	3.36%	7.81%	7.95%	8.00%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.39%	1.56%	2.17%	10.86%	26.38%	18.59%	25.71%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.39%	1.54%	2.10%	10.60%	25.79%	17.47%	25.11%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.07%	2.93%	2.93%	10.92%	24.12%	16.56%	22.61%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.09%	2.90%	2.90%	10.67%	23.63%	15.47%	22.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.16%	2.47%	-0.23%	4.89%	8.60%	7.15%	7.96%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.34%	1.52%	2.23%	12.07%	20.94%	14.43%	19.46%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.35%	1.51%	2.23%	11.82%	20.40%	13.37%	18.90%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.48%	1.13%	-0.87%	6.03%	5.94%	5.23%	5.23%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.41%	1.14%	-1.01%	5.74%	5.29%	4.16%	4.72%
天利泛歐洲股票基金/美元	-0.27%	1.91%	2.18%	11.06%	18.02%	13.44%	17.89%
天利泛歐洲股票基金/歐元	-0.18%	0.64%	-0.71%	1.95%	3.05%	3.57%	3.74%
基金平均績效	0.15%	0.86%	0.25%	8.39%	12.25%	7.65%	11.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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