法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	121.29	-0.99	-0.81%	9.57%	2026/06/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%	13.03%
含息	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%	15.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/26	121.29	-0.81%	2026/06/11	117.46	1.06%
2026/06/25	122.28	0.83%	2026/06/10	116.23	-0.31%
2026/06/24	121.27	-0.98%	2026/06/09	116.59	-0.57%
2026/06/22	122.47	0.60%	2026/06/08	117.26	-0.11%
2026/06/19	121.74	-0.37%	2026/06/05	117.39	-0.58%
2026/06/18	122.19	0.05%	2026/06/04	118.07	0.15%
2026/06/17	122.13	0.75%	2026/06/03	117.89	-0.79%
2026/06/16	121.22	0.43%	2026/06/02	118.83	1.49%
2026/06/15	120.70	0.54%	2026/06/01	117.09	-1.02%
2026/06/12	120.05	2.21%	2026/05/29	118.30	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.81%	-0.37%	2.13%	14.16%	10.31%	19.98%	9.57%
道瓊歐洲50指數	-0.73%	-0.98%	2.70%	11.93%	8.25%	18.75%	7.44%
英國股市指數	-0.21%	1.40%	0.16%	5.37%	6.46%	20.29%	5.81%
法國股市指數	-0.55%	-0.43%	2.59%	7.92%	3.47%	10.95%	2.89%
德國股市指數	-1.29%	-1.26%	-2.04%	9.10%	1.36%	4.32%	0.74%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-0.05%	0.05%	8.96%	5.30%	15.92%	5.02%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.54%	-0.64%	0.62%	8.68%	8.85%	19.27%	8.26%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.41%	-1.25%	-1.53%	7.40%	5.26%	16.02%	4.91%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.33%	0.30%	3.51%	14.65%	11.35%	15.75%	10.80%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-1.42%	-2.88%	2.37%	12.15%	3.07%	-0.12%	2.91%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.89%	-1.50%	0.33%	8.30%	5.86%	11.56%	5.33%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.39%	-2.01%	-1.73%	7.16%	2.38%	8.60%	2.26%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-1.08%	-2.04%	2.43%	13.58%	8.69%	12.08%	8.17%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.55%	-2.37%	0.67%	12.38%	5.51%	9.27%	5.37%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.89%	-1.75%	2.86%	13.88%	9.54%	4.76%	9.01%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.36%	-2.08%	1.10%	12.68%	6.35%	2.15%	6.20%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.40%	0.02%	2.50%	10.46%	5.67%	13.82%	5.02%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.84%	-0.41%	2.33%	14.75%	11.33%	22.30%	10.61%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.31%	-1.79%	-2.21%	8.91%	8.25%	17.17%	7.49%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.84%	-1.45%	-0.49%	10.09%	11.52%	20.19%	10.68%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.27%	-0.16%	0.16%	9.49%	3.37%	10.92%	3.37%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.69%	-1.17%	-2.26%	7.96%	1.64%	1.36%	1.59%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.54%	0.27%	0.77%	7.48%	2.87%	5.10%	2.44%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.70%	-1.14%	2.57%	13.49%	10.53%	18.83%	9.56%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.46%	-0.60%	-2.32%	5.83%	1.78%	13.32%	2.11%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.61%	0.14%	-0.24%	7.05%	5.23%	16.47%	5.36%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.66%	-0.32%	1.22%	11.04%	9.39%	18.34%	8.74%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-1.00%	-0.19%	0.96%	10.05%	7.64%	21.44%	7.08%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-1.03%	-0.61%	1.54%	13.94%	14.23%	26.16%	13.14%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-1.01%	-0.62%	1.55%	13.95%	12.96%	24.72%	11.86%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.53%	-1.15%	-0.53%	12.72%	9.16%	21.40%	8.56%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-1.02%	-0.57%	1.64%	14.36%	15.51%	29.12%	14.36%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.60%	0.86%	1.28%	10.12%	8.31%	14.83%	8.09%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.55%	0.79%	1.55%	10.22%	7.80%	14.32%	7.58%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.58%	0.86%	1.38%	10.51%	9.43%	17.41%	9.20%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.04%	-1.00%	-1.09%	7.85%	6.04%	14.63%	5.56%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.50%	-0.59%	0.65%	9.03%	9.27%	18.28%	8.71%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.74%	0.05%	2.28%	10.01%	9.19%	14.00%	8.98%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.62%	-0.72%	0.12%	8.73%	5.61%	10.92%	5.61%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.75%	0.04%	2.35%	10.52%	10.04%	16.10%	9.78%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.47%	-0.32%	-0.28%	8.05%	7.36%	20.52%	7.18%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.48%	-0.34%	-0.37%	7.78%	6.86%	19.37%	6.68%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.51%	-1.29%	2.26%	14.38%	9.21%	20.14%	8.74%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.51%	-1.38%	2.11%	14.07%	8.67%	18.88%	8.23%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.64%	-0.64%	4.30%	15.83%	12.88%	23.39%	12.07%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.31%	0.06%	1.57%	12.04%	4.38%	12.04%	4.25%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.32%	0.00%	1.46%	11.70%	3.90%	10.90%	3.73%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.42%	0.71%	3.65%	13.50%	7.98%	15.15%	7.49%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.45%	0.64%	3.47%	13.13%	7.50%	14.30%	6.98%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	-0.50%	-0.48%	1.08%	10.65%	7.64%	13.92%	7.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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