富達歐盟50TM基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.0600 0.0700 0.54% 10.12% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 17.39% 2.36% 4.14% 1.10% 7.42% -13.90% 24.60% -6.01% 21.92% -11.16%
含息 20.59% 4.38% 6.11% 3.43% 10.10% -11.04% 27.97% -3.63% 24.05% -9.20%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.234 12.8700 1.82%
總計 0.234 12.8700 1.82%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2616 11.8100 2.22%
總計 0.2616 11.8100 2.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3669 14.3200 2.56%
總計 0.3669 14.3200 2.56%

富達歐盟50TM基金/歐元
本基金在合理及法律許可的範圍內期待追蹤歐盟50 指數。基金經理人為達成目標所使用之策略為複製法。基金經理人將以持有上述指數成分之所有股票為目標。為達成投資目標，基金經理人將使用股票指數期貨。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 13.0600 0.54% 2023/09/15 13.4000 0.37%
2023/09/28 12.9900 0.70% 2023/09/14 13.3500 1.29%
2023/09/27 12.9000 0.16% 2023/09/13 13.1800 -0.38%
2023/09/26 12.8800 -1.00% 2023/09/12 13.2300 -0.30%
2023/09/25 13.0100 -0.91% 2023/09/11 13.2700 0.45%
2023/09/22 13.1300 -0.15% 2023/09/08 13.2100 0.38%
2023/09/21 13.1500 -1.50% 2023/09/07 13.1600 -0.45%
2023/09/20 13.3500 0.83% 2023/09/06 13.2200 -0.75%
2023/09/19 13.2400 -0.08% 2023/09/05 13.3200 -0.22%
2023/09/18 13.2500 -1.12% 2023/09/04 13.3500 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐盟50TM基金/歐元 0.54% -0.53% -3.26% -6.25% -1.58% 27.66% 10.12%
道瓊歐洲50指數 0.25% -0.81% -3.54% -4.16% -1.37% 27.27% 10.01%
英國股市指數 0.08% -0.99% 1.92% 1.83% 0.58% 10.56% 2.10%
法國股市指數 0.37% -0.59% -3.13% -2.33% -0.62% 25.82% 10.33%
德國股市指數 0.41% -1.10% -3.42% -3.51% 0.38% 28.48% 10.51%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -1.91% -4.77% -4.63% -2.77% 26.59% 4.79%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.05% -0.71% -2.34% -0.10% 0.46% 20.52% 8.70%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.14% -1.38% -5.17% -2.86% -2.08% 29.95% 7.29%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.68% -2.30% -0.87% -0.82% 1.22% 15.26% 2.60%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -1.20% -2.92% -5.80% -9.31% -5.95% 16.40% 2.01%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.00% -1.89% -0.73% -1.43% -0.31% 14.68% 4.98%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.41% -3.29% -3.03% -5.03% -2.31% 25.68% 3.76%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.97% 1.23% -3.99% -4.23% -1.02% 22.73% 10.24%
貝萊德歐洲基金A2/美元 2.26% 0.46% -6.17% -6.78% -3.45% 33.30% 9.11%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 2.02% 1.27% -4.09% -4.17% -0.93% 22.11% 10.02%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 2.31% 0.50% -6.27% -6.73% -3.36% 32.59% 8.88%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.00% -2.93% -2.36% -3.18% -1.08% 15.70% 4.55%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.13% -2.77% -1.19% -2.05% 1.24% 14.10% 5.34%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.13% -2.87% -0.97% -1.44% 2.58% 16.20% 7.36%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.26% -2.16% -4.98% -5.47% 0.48% 26.67% 5.72%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.01% -1.31% -2.67% -2.02% 3.08% 15.32% 7.12%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.96% -4.01% -2.75% 0.60% 7.53% 38.64% 14.90%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.03% -2.83% -4.18% -2.94% 2.21% 39.31% 10.61%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 -0.35% -1.83% -1.60% 0.58% 4.96% 27.56% 11.97%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.01% -0.96% -0.61% 3.09% 18.88% 8.35%
富達歐洲基金/歐元 0.54% -1.12% -1.23% -0.65% 3.82% 19.45% 9.50%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.07% -2.22% -4.73% -1.90% 3.95% 30.42% 6.84%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.11% -1.53% -1.87% 0.89% 6.57% 20.95% 8.23%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.41% -2.78% -0.88% -0.85% 1.80% 15.50% 7.21%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.36% -3.18% -0.51% 1.14% 3.34% 20.90% 7.96%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.16% -1.43% -0.52% 0.45% 3.90% 25.13% 9.59%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.15% -1.43% -0.50% 0.45% 3.90% 22.76% 7.49%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.05% -2.37% -2.99% -3.34% 1.18% 35.21% 6.15%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.13% -1.42% -0.44% 0.95% 5.15% 28.96% 11.62%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.24% -2.04% -0.52% -1.44% 1.73% 14.02% 6.12%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.34% -2.21% -0.48% -1.82% 1.11% 13.92% 5.58%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.18% -1.98% -0.37% -0.97% 2.90% 17.24% 8.22%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.13% -2.56% -5.34% -5.83% -0.67% 28.01% 4.87%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.13% -1.70% -3.05% -2.41% 1.93% 16.58% 6.27%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.29% -2.69% -1.80% -3.30% 0.22% 12.16% 3.94%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.76% -3.92% -4.33% -7.30% -2.45% 23.07% 2.16%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.25% -2.62% -1.65% -2.91% 1.18% 14.94% 5.41%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.87% -4.70% -3.63% -4.84% -0.85% 27.40% 4.87%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.88% -4.72% -3.71% -5.07% -1.32% 26.20% 4.13%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.83% -2.59% -4.47% -6.20% 0.09% 36.59% 11.45%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.82% -2.49% -4.44% -6.42% 0.12% 35.86% 11.40%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.39% -1.62% -2.27% -3.19% 2.68% 24.46% 12.65%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.93% -2.52% -5.24% -6.95% -2.52% 25.61% 5.65%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.82% -2.60% -5.39% -7.23% -3.15% 24.28% 4.75%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.39% -1.63% -3.02% -3.93% -0.10% 14.51% 6.76%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.37% -1.69% -3.20% -4.34% -0.61% 13.33% 5.84%
天利泛歐洲股票基金/美元 -0.46% -2.89% -4.10% -5.37% 1.00% 30.37% 8.17%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.52% -1.92% -2.41% -2.46% 2.71% 18.84% 9.08%
基金平均績效 0.11% -1.92% -2.46% -2.19% 1.18% 22.01% 7.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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