富達歐盟50TM基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	15.8900	-0.0100	-0.06%	12.06%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.36%	4.14%	1.10%	7.42%	-13.90%	24.60%	-6.01%	21.92%	-11.16%	19.56%
含息	4.38%	6.11%	3.43%	10.10%	-11.04%	27.97%	-3.63%	24.05%	-9.20%	22.66%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.2616	11.8100	2.22%
總計	0.2616	11.8100	2.22%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3669	14.3200	2.56%
總計	0.3669	14.3200	2.56%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐盟50TM基金/歐元

本基金在合理及法律許可的範圍內期待追蹤歐盟50 指數。基金經理人為達成目標所使用之策略為複製法。基金經理人將以持有上述指數成分之所有股票為目標。為達成投資目標，基金經理人將使用股票指數期貨。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	15.8900	-0.06%	2024/04/10	15.8200	0.19%
2024/04/23	15.9000	1.53%	2024/04/09	15.7900	-1.07%
2024/04/22	15.6600	0.58%	2024/04/08	15.9600	0.69%
2024/04/19	15.5700	-0.38%	2024/04/05	15.8500	-1.12%
2024/04/18	15.6300	0.51%	2024/04/04	16.0300	0.00%
2024/04/17	15.5500	-0.13%	2024/04/03	16.0300	0.56%
2024/04/16	15.5700	-1.33%	2024/04/02	15.9400	-0.81%
2024/04/15	15.7800	0.57%	2024/04/01	16.0700	0.00%
2024/04/12	15.6900	-0.25%	2024/03/29	16.0700	0.00%
2024/04/11	15.7300	-0.57%	2024/03/28	16.0700	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.06%	2.19%	-0.13%	10.42%	25.22%	14.81%	12.06%
道瓊歐洲50指數	-0.37%	1.51%	-0.83%	9.34%	22.76%	13.34%	10.33%
英國股市指數	-0.06%	2.45%	1.38%	6.81%	8.81%	1.62%	3.97%
法國股市指數	-0.17%	1.38%	-0.74%	8.53%	17.38%	6.84%	7.27%
德國股市指數	-0.38%	1.61%	-0.76%	7.01%	21.46%	13.93%	7.89%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	2.44%	-1.47%	4.35%	17.33%	4.75%	2.67%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.24%	1.59%	0.48%	5.61%	11.94%	4.25%	2.48%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.22%	1.85%	-0.53%	3.87%	13.08%	0.98%	-0.70%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.89%	1.42%	0.89%	6.07%	16.12%	8.52%	4.05%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.96%	-0.40%	-3.35%	5.43%	24.69%	9.30%	3.51%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.28%	1.37%	0.39%	6.45%	16.79%	6.91%	5.86%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.58%	1.83%	-0.79%	4.45%	17.50%	3.74%	2.15%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.79%	0.34%	-1.67%	9.89%	23.54%	11.36%	8.83%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.69%	0.80%	-2.78%	7.77%	24.48%	8.01%	5.12%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.81%	0.34%	-1.72%	10.01%	23.34%	11.24%	9.06%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.72%	0.79%	-2.84%	7.88%	24.26%	7.89%	5.35%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.31%	1.81%	-0.09%	5.66%	16.70%	6.01%	4.41%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.05%	2.18%	-0.17%	6.26%	16.07%	7.46%	6.45%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.06%	2.19%	0.02%	7.01%	17.86%	10.71%	7.55%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.01%	1.62%	-0.88%	5.75%	16.77%	6.26%	2.60%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.08%	1.16%	0.26%	7.80%	15.87%	9.53%	6.19%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.89%	1.83%	0.58%	7.46%	19.33%	15.77%	8.96%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.21%	1.75%	-0.69%	4.23%	19.41%	9.98%	3.63%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.07%	1.41%	0.95%	6.70%	18.36%	14.06%	7.65%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	0.68%	1.46%	-0.87%	2.09%	7.83%	1.59%	-0.19%
富達歐洲基金/歐元	-0.60%	3.41%	0.11%	3.52%	13.46%	6.87%	4.06%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.12%	3.15%	1.83%	5.56%	17.56%	11.29%	4.01%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.06%	2.88%	2.88%	7.36%	16.40%	14.88%	7.32%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.08%	1.80%	-0.30%	8.61%	20.08%	14.53%	9.75%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.56%	1.82%	0.87%	4.77%	13.91%	7.23%	2.92%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.40%	2.01%	1.48%	5.95%	14.72%	9.72%	4.29%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.37%	2.02%	1.45%	4.22%	12.88%	7.95%	2.65%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.72%	2.52%	0.30%	2.30%	13.61%	4.79%	-0.92%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.39%	2.00%	1.60%	6.32%	15.71%	11.79%	4.76%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.13%	2.70%	0.71%	6.34%	17.02%	9.54%	6.76%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.12%	2.93%	0.73%	6.99%	17.07%	8.89%	7.48%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.16%	2.69%	0.86%	6.74%	18.07%	11.58%	7.23%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.21%	1.92%	-0.67%	5.48%	19.04%	7.66%	4.38%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.30%	1.46%	0.49%	7.58%	18.18%	11.05%	8.08%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.64%	1.23%	-1.81%	4.96%	14.48%	4.59%	4.67%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.65%	1.52%	-2.75%	3.32%	15.75%	1.25%	1.38%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.63%	1.25%	-1.66%	5.33%	15.42%	6.30%	5.08%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.45%	2.22%	-1.81%	2.62%	15.83%	4.73%	1.25%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.45%	2.21%	-1.89%	2.38%	15.28%	3.74%	0.95%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.31%	2.09%	-1.01%	4.36%	19.62%	8.19%	2.59%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.30%	2.16%	-1.09%	4.08%	18.90%	7.34%	2.26%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.25%	1.63%	0.17%	6.36%	18.58%	11.56%	5.98%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.48%	1.97%	-1.90%	2.82%	19.35%	2.73%	2.23%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.41%	1.98%	-2.00%	2.62%	18.67%	1.66%	1.87%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.34%	1.58%	-0.77%	4.88%	18.37%	6.03%	5.65%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.33%	1.44%	-0.86%	4.56%	17.69%	4.91%	5.28%
天利泛歐洲股票基金/美元	1.87%	1.60%	-2.37%	8.18%	20.14%	8.40%	3.64%
天利泛歐洲股票基金/歐元	1.36%	0.97%	-1.29%	9.54%	19.37%	11.19%	7.01%
基金平均績效	0.09%	1.78%	-0.16%	6.36%	17.22%	7.58%	4.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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