霸菱歐寶基金-配息/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.1700 -0.5900 -0.90% 2.78% 2026/04/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.46% 15.44% -21.68% 27.21% -6.57% 26.47% -13.62% 11.57% 0.60% 8.62%
含息 -2.74% 16.56% -20.39% 28.70% -5.73% 27.08% -12.78% 12.86% 1.74% 9.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.66181 61.3600 1.08%
總計 0.66181 61.3600 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.35808 58.7500 0.61%
總計 0.35808 58.7500 0.61%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱歐寶基金-配息/歐元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/13 65.1700 -0.90% 2026/03/26 61.6700 -1.55%
2026/04/10 65.7600 1.48% 2026/03/25 62.6400 1.92%
2026/04/09 64.8000 -0.75% 2026/03/24 61.4600 0.56%
2026/04/08 65.2900 3.21% 2026/03/23 61.1200 -1.61%
2026/04/07 63.2600 0.97% 2026/03/20 62.1200 0.08%
2026/04/02 62.6500 -1.06% 2026/03/19 62.0700 -3.26%
2026/04/01 63.3200 2.34% 2026/03/18 64.1600 1.18%
2026/03/31 61.8700 1.11% 2026/03/16 63.4100 -0.63%
2026/03/30 61.1900 0.11% 2026/03/13 63.8100 -0.37%
2026/03/27 61.1200 -0.89% 2026/03/12 64.0500 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.90% 4.02% 2.13% 0.49% 7.92% 18.32% 2.78%
道瓊歐洲50指數 1.32% 6.24% 4.65% -0.42% 7.62% 22.20% 3.24%
英國股市指數 0.25% 2.51% 3.39% 4.17% 12.23% 30.42% 6.82%
法國股市指數 1.12% 5.30% 5.26% -0.04% 5.15% 14.50% 2.19%
德國股市指數 1.27% 4.90% 2.55% -4.91% -0.80% 14.74% -1.82%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 5.16% 5.24% 0.77% 9.55% 26.15% 3.35%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.15% 3.19% 3.15% 2.38% 10.50% 35.34% 5.77%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.16% 5.24% 6.22% 3.40% 12.39% 40.35% 5.87%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.22% 3.22% 3.44% -1.05% 2.65% 20.17% 1.81%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.81% 3.61% 0.96% -8.60% -5.69% 3.88% -3.65%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -1.04% 5.68% 4.17% 0.74% 8.95% 22.13% 2.34%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.45% 7.63% 5.56% -1.93% 4.95% 18.69% 2.84%
貝萊德歐洲基金A2/美元 2.27% 9.81% 8.71% -0.73% 6.97% 23.60% 3.45%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 1.24% 7.22% 5.17% -1.26% 2.35% 9.31% 3.84%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 2.07% 9.41% 8.32% -0.04% 4.33% 13.85% 4.48%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.15% 3.09% 2.70% -2.47% 4.73% 20.20% 1.12%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.53% 4.13% 3.66% 0.03% 7.51% 22.89% 2.28%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.52% 4.02% 3.74% 0.37% 8.42% 24.93% 2.92%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.64% 5.96% 6.05% 4.60% 12.96% 37.46% 7.20%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.45% 4.38% 3.80% 4.23% 11.72% 33.35% 7.74%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.05% 5.13% 4.17% -1.35% 4.64% 13.57% 0.94%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.85% 6.62% 3.91% -2.19% 1.24% 16.36% -0.15%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.05% 2.82% 1.20% 0.00% 3.25% 13.18% 0.78%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.37% 3.78% 3.49% -1.58% 6.99% 23.89% 2.58%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.29% 4.71% 7.39% 2.40% 12.15% 32.40% 4.69%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.02% 2.97% 4.02% 1.12% 10.36% 27.44% 4.33%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.18% 3.09% 2.01% 0.60% 6.70% 23.92% 3.71%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.34% 3.00% 5.48% 0.78% 10.78% 31.35% 3.65%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -1.01% 4.40% 2.99% 1.64% 13.47% 34.41% 6.16%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -1.00% 4.38% 2.96% 0.51% 12.20% 32.87% 4.93%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -1.16% 6.06% 5.01% 0.72% 13.28% 37.19% 4.47%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -1.01% 4.43% 3.19% 2.40% 14.92% 37.86% 6.99%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -1.28% 2.76% 1.79% 1.89% 5.93% 20.33% 3.00%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -1.29% 2.69% 2.29% 1.78% 5.59% 19.86% 2.69%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -1.25% 2.81% 1.96% 2.60% 7.23% 23.32% 3.77%
摩根歐洲基金-分派/美元 -1.04% 5.59% 5.79% 3.17% 11.91% 33.72% 5.22%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.85% 4.02% 3.55% 2.82% 10.72% 30.49% 5.76%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.45% 3.03% 3.16% 1.81% 7.30% 20.28% 5.22%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.76% 5.07% 6.24% 2.83% 9.14% 24.76% 5.32%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.45% 3.12% 3.32% 2.25% 8.28% 22.60% 5.68%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.45% 4.29% 5.47% 4.34% 13.63% 37.86% 6.30%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.45% 4.27% 5.39% 4.09% 13.10% 36.56% 6.02%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.60% 4.79% 5.92% 0.06% 8.13% 27.24% 2.40%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.62% 4.75% 5.88% -0.16% 7.58% 25.91% 2.16%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.42% 3.35% 3.50% -0.42% 6.76% 23.14% 2.67%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.58% 4.92% 5.49% -2.02% 4.01% 24.18% 0.19%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.58% 4.87% 5.42% -2.27% 3.52% 22.96% -0.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.37% 3.59% 3.18% -2.49% 2.78% 20.27% 0.53%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.39% 3.50% 2.99% -2.73% 2.48% 19.40% 0.29%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.21% 4.08% 3.85% 1.43% 7.56% 22.46% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)