霸菱歐寶基金-配息/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.8300 -0.0100 -0.02% 3.10% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.38% 14.95% -3.46% 15.44% -21.68% 27.21% -6.57% 26.47% -13.62% 11.57%
含息 3.23% 16.35% -2.74% 16.56% -20.39% 28.70% -5.73% 27.08% -12.78% 12.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.50296 55.50 0.91%
總計 0.50296 55.50 0.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.66988 56.5600 1.18%
總計 0.66988 56.5600 1.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.66181 61.3600 1.08%
總計 0.66181 61.3600 1.08%

霸菱歐寶基金-配息/歐元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 59.8300 -0.02% 2024/11/28 58.5600 0.46%
2024/12/11 59.8400 -0.63% 2024/11/27 58.2900 -0.77%
2024/12/10 60.2200 0.25% 2024/11/26 58.7400 -0.27%
2024/12/09 60.0700 0.23% 2024/11/25 58.9000 0.58%
2024/12/06 59.9300 0.35% 2024/11/22 58.5600 1.04%
2024/12/05 59.7200 0.15% 2024/11/21 57.9600 -0.48%
2024/12/04 59.6300 0.47% 2024/11/20 58.2400 0.55%
2024/12/03 59.3500 0.46% 2024/11/19 57.9200 -0.57%
2024/12/02 59.0800 0.68% 2024/11/18 58.2500 -0.72%
2024/11/29 58.6800 0.20% 2024/11/15 58.6700 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.02% 0.18% 1.20% -2.65% -4.03% 4.34% 3.10%
道瓊歐洲50指數 0.06% -0.20% 4.80% 2.56% 0.63% 9.65% 9.85%
英國股市指數 -0.14% -0.10% 3.36% 0.33% 1.67% 9.96% 7.33%
法國股市指數 -0.15% -0.23% 2.67% -0.75% -3.87% -1.62% -1.77%
德國股市指數 -0.10% 0.10% 7.38% 9.13% 11.73% 21.71% 21.81%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.82% 2.66% -4.76% -2.20% 6.60% 2.85%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.56% -1.08% 2.22% -0.28% -1.54% 4.39% 2.77%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.27% -1.73% 1.55% -5.49% -3.77% 0.73% -2.29%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.01% 0.30% 1.43% -2.31% -4.28% 5.13% 3.01%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.42% 0.57% 3.53% 1.40% -4.44% 6.28% 2.51%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.05% -0.16% 0.08% -7.25% -6.32% 1.49% -2.26%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.78% -0.36% 3.40% 1.18% -3.18% 11.70% 10.02%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -1.03% -1.15% 2.45% -4.33% -5.86% 8.56% 4.24%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.70% -0.42% 3.66% 0.75% -3.65% 10.85% 9.21%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.95% -1.20% 2.71% -4.73% -6.31% 7.76% 3.50%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.07% 0.46% 3.02% -0.83% -6.92% 2.60% 1.95%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.14% -0.21% 3.07% -0.25% -2.35% 9.16% 8.14%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.16% -0.25% 3.32% 0.33% -1.34% 11.86% 10.92%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.22% -0.68% 1.30% -5.17% -7.37% 5.07% 1.10%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.07% -0.10% 2.29% -0.45% -4.54% 7.65% 6.43%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.43% -0.92% 0.56% -4.89% -1.82% 14.78% 13.10%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.12% -0.45% 0.04% -5.28% -1.41% 12.37% 7.75%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.20% -1.32% 2.96% 2.80% 6.32% 15.83% 15.43%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.06% -0.26% 5.06% 3.11% -2.01% 9.88% 9.80%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.17% -0.84% 1.03% -5.10% -0.55% 7.43% 5.29%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.12% -0.21% 1.64% 0.15% 1.77% 11.37% 10.73%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.03% -0.27% 3.41% 1.38% -1.40% 13.97% 13.19%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.01% 0.28% 1.71% -0.41% -3.33% 3.88% 1.84%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.08% 0.57% 0.72% -0.04% -4.07% 2.27% 1.14%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.09% 0.52% 0.72% -0.09% -4.10% 0.62% -0.47%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.13% 0.22% -0.40% -4.78% -6.37% -2.13% -5.62%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.11% 0.58% 0.81% 0.34% -3.22% 3.87% 2.65%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.04% -0.12% 1.91% 0.95% 2.36% 14.36% 13.80%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.00% -0.17% 1.76% 0.29% 1.52% 13.31% 12.94%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.00% -0.10% 1.98% 1.36% 3.28% 16.22% 15.49%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.17% -0.54% 2.00% -3.10% -6.29% 7.48% 3.78%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.00% 0.03% 2.97% 1.72% -3.45% 10.16% 9.28%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.33% -0.31% 2.41% 0.33% 0.16% 9.79% 8.84%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.57% -1.42% 0.90% -5.12% -2.97% 6.35% 3.13%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.35% -0.30% 2.54% 0.61% 0.83% 11.33% 10.21%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.29% -1.17% 1.94% -4.03% -4.13% 6.31% 2.57%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.29% -1.18% 1.86% -4.26% -4.59% 5.31% 1.65%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.16% -0.63% 2.18% -3.87% -4.01% 6.20% 2.59%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.20% -0.70% 2.07% -4.08% -4.45% 5.11% 1.54%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.08% 0.25% 3.42% 1.34% -0.57% 9.30% 8.13%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.39% -0.31% 2.67% -4.94% -3.35% 9.77% 4.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.30% -0.30% 2.68% -5.14% -3.76% 8.72% 3.75%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.25% 0.66% 3.95% 0.17% 0.08% 12.95% 10.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.21% 0.63% 3.92% 0.00% -0.31% 11.84% 9.40%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.13% -0.82% 0.66% 0.17% -0.44% 12.53% 7.43%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.27% -0.45% 2.18% 5.14% 1.77% 15.26% 13.14%
基金平均績效 -0.14% -0.27% 2.05% -0.67% -1.98% 7.77% 5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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