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摩根投信基金淨值
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凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
霸菱基金淨值
霸菱歐寶基金-配息/歐元
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
歐元
59.8300
-0.0100
-0.02%
3.10%
2024/12/12
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
淨值
2.38%
14.95%
-3.46%
15.44%
-21.68%
27.21%
-6.57%
26.47%
-13.62%
11.57%
含息
3.23%
16.35%
-2.74%
16.56%
-20.39%
28.70%
-5.73%
27.08%
-12.78%
12.86%
近期配息記錄
2022年
配息
前日淨值
殖利率
05/03
0.50296
55.50
0.91%
總計
0.50296
55.50
0.91%
2023年
配息
前日淨值
殖利率
05/02
0.66988
56.5600
1.18%
總計
0.66988
56.5600
1.18%
2024年
配息
前日淨值
殖利率
05/01
0.66181
61.3600
1.08%
總計
0.66181
61.3600
1.08%
霸菱歐寶基金-配息/歐元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票,以期達到長期資本增值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/12/12
59.8300
-0.02
%
2024/11/28
58.5600
0.46
%
2024/12/11
59.8400
-0.63
%
2024/11/27
58.2900
-0.77
%
2024/12/10
60.2200
0.25
%
2024/11/26
58.7400
-0.27
%
2024/12/09
60.0700
0.23
%
2024/11/25
58.9000
0.58
%
2024/12/06
59.9300
0.35
%
2024/11/22
58.5600
1.04
%
2024/12/05
59.7200
0.15
%
2024/11/21
57.9600
-0.48
%
2024/12/04
59.6300
0.47
%
2024/11/20
58.2400
0.55
%
2024/12/03
59.3500
0.46
%
2024/11/19
57.9200
-0.57
%
2024/12/02
59.0800
0.68
%
2024/11/18
58.2500
-0.72
%
2024/11/29
58.6800
0.20
%
2024/11/15
58.6700
-0.41
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
霸菱歐寶基金-配息/歐元
-0.02%
0.18%
1.20%
-2.65%
-4.03%
4.34%
3.10%
道瓊歐洲50指數
0.06%
-0.20%
4.80%
2.56%
0.63%
9.65%
9.85%
英國股市指數
-0.14%
-0.10%
3.36%
0.33%
1.67%
9.96%
7.33%
法國股市指數
-0.15%
-0.23%
2.67%
-0.75%
-3.87%
-1.62%
-1.77%
德國股市指數
-0.10%
0.10%
7.38%
9.13%
11.73%
21.71%
21.81%
MSCI 歐洲指數 (price)
0.00%
-0.82%
2.66%
-4.76%
-2.20%
6.60%
2.85%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元
-0.56%
-1.08%
2.22%
-0.28%
-1.54%
4.39%
2.77%
聯博歐洲股票基金-A股/美元
-0.27%
-1.73%
1.55%
-5.49%
-3.77%
0.73%
-2.29%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元
-0.01%
0.30%
1.43%
-2.31%
-4.28%
5.13%
3.01%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元
0.42%
0.57%
3.53%
1.40%
-4.44%
6.28%
2.51%
霸菱歐寶基金-配息/美元
-0.05%
-0.16%
0.08%
-7.25%
-6.32%
1.49%
-2.26%
貝萊德歐洲基金A2/歐元
-0.78%
-0.36%
3.40%
1.18%
-3.18%
11.70%
10.02%
貝萊德歐洲基金A2/美元
-1.03%
-1.15%
2.45%
-4.33%
-5.86%
8.56%
4.24%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元
-0.70%
-0.42%
3.66%
0.75%
-3.65%
10.85%
9.21%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元
-0.95%
-1.20%
2.71%
-4.73%
-6.31%
7.76%
3.50%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元
0.07%
0.46%
3.02%
-0.83%
-6.92%
2.60%
1.95%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元
-0.14%
-0.21%
3.07%
-0.25%
-2.35%
9.16%
8.14%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元
-0.16%
-0.25%
3.32%
0.33%
-1.34%
11.86%
10.92%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元
0.22%
-0.68%
1.30%
-5.17%
-7.37%
5.07%
1.10%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元
0.07%
-0.10%
2.29%
-0.45%
-4.54%
7.65%
6.43%
瀚亞歐洲基金/台幣
-0.43%
-0.92%
0.56%
-4.89%
-1.82%
14.78%
13.10%
瀚亞泛歐股票基金/美元
-0.12%
-0.45%
0.04%
-5.28%
-1.41%
12.37%
7.75%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元
0.50%
0.90%
-3.05%
-1.79%
0.30%
16.14%
11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
-0.39%
-3.52%
-5.80%
-5.95%
-1.26%
-2.17%
-4.45%
富達歐洲基金/歐元
-0.20%
-1.32%
2.96%
2.80%
6.32%
15.83%
15.43%
富達歐盟50TM基金/歐元
0.06%
-0.26%
5.06%
3.11%
-2.01%
9.88%
9.80%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元
0.17%
-0.84%
1.03%
-5.10%
-0.55%
7.43%
5.29%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元
-0.12%
-0.21%
1.64%
0.15%
1.77%
11.37%
10.73%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元
0.22%
2.05%
4.87%
25.66%
16.62%
-8.73%
6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)
0.32%
2.03%
8.82%
13.95%
0.00%
-0.87%
-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元
-0.03%
-0.27%
3.41%
1.38%
-1.40%
13.97%
13.19%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元
0.01%
0.28%
1.71%
-0.41%
-3.33%
3.88%
1.84%
景順泛歐洲基金-A股/歐元
-0.08%
0.57%
0.72%
-0.04%
-4.07%
2.27%
1.14%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元
-0.09%
0.52%
0.72%
-0.09%
-4.10%
0.62%
-0.47%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元
-0.13%
0.22%
-0.40%
-4.78%
-6.37%
-2.13%
-5.62%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖
-0.11%
0.58%
0.81%
0.34%
-3.22%
3.87%
2.65%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元
-0.04%
-0.12%
1.91%
0.95%
2.36%
14.36%
13.80%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖
0.00%
-0.17%
1.76%
0.29%
1.52%
13.31%
12.94%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖
0.00%
-0.10%
1.98%
1.36%
3.28%
16.22%
15.49%
摩根歐洲基金-分派/美元
0.17%
-0.54%
2.00%
-3.10%
-6.29%
7.48%
3.78%
摩根歐洲基金-分派/歐元
0.00%
0.03%
2.97%
1.72%
-3.45%
10.16%
9.28%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元
-0.33%
-0.31%
2.41%
0.33%
0.16%
9.79%
8.84%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元
-0.57%
-1.42%
0.90%
-5.12%
-2.97%
6.35%
3.13%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險
-0.35%
-0.30%
2.54%
0.61%
0.83%
11.33%
10.21%
歐洲研究增值股票基金Y/美元
-0.29%
-1.17%
1.94%
-4.03%
-4.13%
6.31%
2.57%
歐洲研究增值股票基金A/美元
-0.29%
-1.18%
1.86%
-4.26%
-4.59%
5.31%
1.65%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元
-0.16%
-0.63%
2.18%
-3.87%
-4.01%
6.20%
2.59%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元
-0.20%
-0.70%
2.07%
-4.08%
-4.45%
5.11%
1.54%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元
-0.08%
0.25%
3.42%
1.34%
-0.57%
9.30%
8.13%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元
-0.39%
-0.31%
2.67%
-4.94%
-3.35%
9.77%
4.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元
-0.30%
-0.30%
2.68%
-5.14%
-3.76%
8.72%
3.75%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元
-0.25%
0.66%
3.95%
0.17%
0.08%
12.95%
10.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元
-0.21%
0.63%
3.92%
0.00%
-0.31%
11.84%
9.40%
天利泛歐洲股票基金/美元
0.13%
-0.82%
0.66%
0.17%
-0.44%
12.53%
7.43%
天利泛歐洲股票基金/歐元
0.27%
-0.45%
2.18%
5.14%
1.77%
15.26%
13.14%
基金平均績效
-0.14%
-0.27%
2.05%
-0.67%
-1.98%
7.77%
5.84%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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