首頁
市場動態
歷史股價
基金淨值
基金分類
經濟數據
股市比較
期貨報告
高股息ETF
行事曆
12/12 05:46:03
基金總覽
基金淨值
境外基金淨值
國內基金淨值
基金淨值行動版
基金分類
基金績效(測試版)
境外基金淨值
聯博基金淨值
富達基金淨值
霸菱基金淨值
貝萊德基金淨值
施羅德基金淨值
景順基金淨值
富蘭克林基金淨值
晉達基金淨值
摩根基金淨值
安聯基金淨值
安本標準基金淨值
瀚亞基金淨值
高盛系列基金
瑞銀基金淨值
PIMCO基金淨值
法銀巴黎投顧基金
木星基金淨值
新加坡大華淨值
利安基金淨值
宏利環球基金淨值
柏瑞環球基金淨值
駿利亨德森淨值
KBI基金淨值
愛德蒙得洛希爾
鋒裕匯理基金淨值
MFS基金淨值
DWS投資基金淨值
凱敏雅克基金淨值
百達基金淨值
紐約梅隆基金淨值
GAM基金淨值
美盛投顧基金淨值
歐義銳榮基金淨值
瑞萬通博基金淨值
法盛投資管理基金
匯豐境外基金淨值
天利基金淨值
保德信基金淨值
野村-愛爾蘭系列
荷寶基金淨值
首源基金淨值
摩根士丹利基金
安盛羅森堡基金
安盛環球基金淨值
羅素基金淨值
未來資產基金淨值
路博邁基金淨值
普徠仕基金淨值
資本集團基金淨值
先機基金淨值
境內基金淨值
聯博投信基金淨值
富達投信基金淨值
野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
瀚亞境內基金淨值
安聯投信境內基金
柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
安聯基金淨值
安聯歐洲基金-A/配息/歐元
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
歐元
147.25
-0.36
-0.24%
3.12%
2024/12/10
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
淨值
4.88%
9.16%
-0.13%
0.89%
-15.51%
17.76%
18.13%
17.81%
-11.98%
10.54%
含息
6.47%
11.33%
1.02%
8.29%
-14.90%
19.58%
19.32%
17.81%
-10.77%
12.32%
近期配息記錄
2022年
配息
前日淨值
殖利率
03/07
1.77696
127.93
1.39%
總計
1.77696
127.93
1.39%
2023年
配息
前日淨值
殖利率
03/06
2.3
138.23
1.66%
總計
2.3
138.23
1.66%
2024年
配息
前日淨值
殖利率
03/04
2.294
144.62
1.59%
總計
2.294
144.62
1.59%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元
基金資料
本基金為歐洲區域股票型基金,歐元實體上路,並加速區域整合後,已成為全球第二大經濟體,未來發展不可小覷。本基金成立歷史悠久,透過分散投資地區與持股方式,降低投資風險,為投資人創造收益。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/12/10
147.25
-0.24
%
2024/11/26
144.01
-0.64
%
2024/12/09
147.61
0.20
%
2024/11/25
144.94
0.98
%
2024/12/06
147.32
0.46
%
2024/11/22
143.54
0.79
%
2024/12/05
146.65
0.12
%
2024/11/21
142.42
-0.91
%
2024/12/04
146.47
-0.01
%
2024/11/20
143.73
0.50
%
2024/12/03
146.48
1.13
%
2024/11/19
143.01
-0.68
%
2024/12/02
144.85
0.35
%
2024/11/18
143.99
-0.60
%
2024/11/29
144.35
-0.28
%
2024/11/15
144.86
0.22
%
2024/11/28
144.75
0.89
%
2024/11/14
144.54
0.65
%
2024/11/27
143.47
-0.37
%
2024/11/13
143.61
-0.97
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
安聯歐洲基金-A/配息/歐元
-0.24%
0.53%
2.27%
-1.62%
-4.03%
5.84%
3.12%
道瓊歐洲50指數
-0.67%
1.51%
3.11%
4.35%
-1.28%
9.49%
9.50%
英國股市指數
-0.86%
-0.95%
2.58%
0.91%
0.63%
9.61%
7.07%
法國股市指數
-1.14%
1.92%
0.76%
-0.17%
-6.32%
-1.75%
-1.97%
德國股市指數
-0.08%
1.56%
5.80%
11.30%
9.96%
21.30%
21.36%
MSCI 歐洲指數 (price)
0.00%
1.73%
1.39%
-1.43%
-1.82%
8.24%
4.11%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元
-0.19%
0.61%
2.01%
1.57%
-2.20%
5.39%
3.55%
聯博歐洲股票基金-A股/美元
-0.40%
0.76%
0.18%
-3.03%
-4.31%
3.08%
-1.28%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元
-0.31%
1.82%
3.87%
3.19%
-4.49%
6.96%
2.36%
霸菱歐寶基金-配息/歐元
0.25%
1.47%
2.19%
-1.17%
-3.37%
5.72%
3.77%
霸菱歐寶基金-配息/美元
-0.11%
1.54%
-0.19%
-5.71%
-5.23%
3.26%
-1.34%
貝萊德歐洲基金A2/歐元
0.31%
2.91%
1.39%
4.16%
-2.24%
12.31%
10.56%
貝萊德歐洲基金A2/美元
0.11%
2.42%
0.04%
-0.68%
-4.28%
9.67%
4.87%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元
0.40%
3.20%
1.72%
3.77%
-2.65%
11.55%
9.84%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元
0.20%
2.69%
0.36%
-1.04%
-4.69%
8.94%
4.21%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元
-0.55%
0.56%
1.21%
-0.43%
-7.12%
2.33%
1.38%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元
-0.37%
0.60%
2.07%
0.40%
-2.27%
9.11%
7.98%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元
-0.37%
0.57%
2.29%
0.99%
-1.25%
11.81%
10.77%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元
-1.19%
0.50%
0.10%
-5.00%
-6.05%
5.21%
0.97%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元
-0.66%
0.46%
2.29%
-0.46%
-4.07%
7.56%
6.25%
瀚亞歐洲基金/台幣
-0.86%
-0.12%
0.25%
-3.12%
-0.86%
16.25%
13.24%
瀚亞泛歐股票基金/美元
-0.75%
0.74%
-0.73%
-3.70%
0.20%
13.31%
8.00%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元
0.50%
0.90%
-3.05%
-1.79%
0.30%
16.14%
11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
-0.39%
-3.52%
-5.80%
-5.95%
-1.26%
-2.17%
-4.45%
富達歐洲基金/歐元
-0.49%
-0.34%
2.63%
4.58%
6.17%
16.05%
16.11%
富達歐盟50TM基金/歐元
-0.70%
1.44%
3.33%
4.86%
-4.02%
9.68%
9.45%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元
-0.46%
0.58%
-1.20%
-3.18%
-1.17%
9.44%
6.02%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元
-0.24%
0.40%
0.58%
1.42%
1.01%
11.89%
11.17%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元
0.22%
2.05%
4.87%
25.66%
16.62%
-8.73%
6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)
0.32%
2.03%
8.82%
13.95%
0.00%
-0.87%
-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元
-0.64%
0.03%
2.40%
2.24%
-1.25%
14.12%
12.96%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元
-0.33%
1.16%
0.80%
1.19%
-4.11%
4.10%
2.04%
景順泛歐洲基金-A股/歐元
-0.34%
1.33%
0.83%
0.68%
-4.06%
3.17%
1.52%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元
-0.28%
1.34%
0.86%
0.71%
-4.04%
1.54%
-0.05%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元
-0.66%
1.43%
-1.52%
-3.94%
-5.90%
-0.88%
-4.99%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖
-0.28%
1.39%
0.98%
1.15%
-3.20%
4.84%
3.06%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元
0.08%
0.98%
2.40%
1.38%
2.19%
15.55%
14.11%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖
0.00%
0.81%
1.99%
0.75%
1.28%
14.46%
13.20%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖
0.10%
1.00%
2.49%
1.82%
3.12%
17.39%
15.78%
摩根歐洲基金-分派/美元
-1.03%
0.75%
0.53%
-4.20%
-6.14%
7.97%
3.82%
摩根歐洲基金-分派/歐元
-0.49%
0.71%
2.72%
0.34%
-3.45%
10.45%
9.28%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元
-0.58%
0.25%
1.70%
1.00%
0.23%
9.83%
8.69%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元
-0.82%
0.38%
-0.16%
-3.59%
-1.99%
7.45%
3.55%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險
-0.56%
0.26%
1.82%
1.32%
0.92%
11.40%
10.06%
歐洲研究增值股票基金Y/美元
-1.23%
0.45%
0.15%
-2.74%
-2.99%
6.78%
2.79%
歐洲研究增值股票基金A/美元
-1.23%
0.44%
0.07%
-2.97%
-3.45%
5.77%
1.88%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元
-1.24%
1.19%
0.24%
-2.31%
-2.75%
6.72%
2.83%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元
-1.20%
1.23%
0.20%
-2.46%
-3.23%
5.66%
1.85%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元
-0.41%
1.34%
2.54%
2.54%
-0.57%
9.39%
8.13%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元
-1.09%
0.95%
0.55%
-3.86%
-2.08%
10.34%
4.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元
-1.09%
0.91%
0.40%
-4.14%
-2.54%
9.21%
3.64%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元
-0.33%
1.09%
2.81%
0.75%
0.08%
13.00%
10.02%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元
-0.21%
1.06%
2.81%
0.63%
-0.42%
12.01%
9.06%
天利泛歐洲股票基金/美元
-0.02%
2.35%
2.80%
1.21%
-0.63%
14.75%
9.28%
天利泛歐洲股票基金/歐元
-0.29%
1.17%
4.32%
5.52%
1.43%
16.67%
13.97%
基金平均績效
-0.40%
0.98%
1.32%
0.41%
-1.70%
8.43%
6.09%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌
綠漲紅跌
回復預設(刪除cookie)