安聯歐洲基金-A/配息/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 154.55 1.09 0.71% 0.71% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.13% 0.89% -15.51% 17.76% 18.13% 17.81% -11.98% 10.54% 0.01% 7.46%
含息 1.02% 8.29% -14.90% 19.58% 19.32% 17.81% -10.77% 12.32% 1.62% 7.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 2.294 144.62 1.59%
總計 2.294 144.62 1.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲基金-A/配息/歐元   基金資料
本基金為歐洲區域股票型基金，歐元實體上路，並加速區域整合後，已成為全球第二大經濟體，未來發展不可小覷。本基金成立歷史悠久，透過分散投資地區與持股方式，降低投資風險，為投資人創造收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 154.55 0.71% 2025/12/12 151.90 0.85%
2025/12/30 153.46 0.54% 2025/12/11 150.62 0.37%
2025/12/29 152.64 -0.04% 2025/12/10 150.07 -0.41%
2025/12/23 152.70 0.10% 2025/12/09 150.69 -0.03%
2025/12/22 152.55 -0.31% 2025/12/08 150.73 -0.39%
2025/12/19 153.02 0.74% 2025/12/05 151.32 0.72%
2025/12/18 151.89 -0.03% 2025/12/04 150.24 0.01%
2025/12/17 151.93 0.12% 2025/12/03 150.23 -0.10%
2025/12/16 151.75 0.17% 2025/12/02 150.38 0.39%
2025/12/15 151.50 -0.26% 2025/12/01 149.80 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.71% 1.21% 2.77% 0.65% 4.37% 7.87% 0.71%
道瓊歐洲50指數 0.96% 1.73% 2.80% 3.66% 9.97% 18.98% 0.96%
英國股市指數 0.20% 0.82% 2.57% 5.55% 13.41% 20.47% 0.20%
法國股市指數 0.56% 1.13% 1.49% 1.72% 5.90% 10.84% 0.56%
德國股市指數 0.20% 0.82% 3.49% 0.48% 3.15% 22.55% 0.20%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.27% 3.94% 4.35% 9.08% 32.17% 0.00%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.78% 1.33% 5.21% 5.38% 11.08% 23.96% 0.78%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.50% 0.83% 6.05% 5.35% 10.30% 41.50% 0.50%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.83% 0.98% 2.31% -1.98% -2.87% -7.25% 0.83%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.36% 0.87% 2.79% 3.65% 5.94% 8.95% 0.36%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.15% 0.27% 3.76% 3.37% 5.52% 23.58% 0.15%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.15% 1.64% 3.96% 0.67% 4.82% 5.84% 1.15%
貝萊德歐洲基金A2/美元 1.15% 1.29% 4.94% 0.71% 4.53% 20.46% 1.15%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 1.29% 1.78% 3.82% -3.67% -2.98% -4.50% 1.29%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 1.30% 1.44% 4.81% -3.63% -3.25% 8.70% 1.30%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.64% 1.27% 2.85% 3.40% 8.06% 14.43% 0.64%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.26% 0.95% 3.64% 5.24% 9.54% 13.19% 0.26%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.60% 1.26% 3.78% 5.76% 10.64% 15.78% 0.60%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.45% 1.17% 5.06% 4.68% 9.34% 38.31% 0.45%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.74% 1.51% 4.07% 4.62% 9.63% 21.51% 0.74%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.28% 0.00% 2.15% 4.15% 3.26% 15.97% 15.97%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.33% 0.39% 2.78% 0.11% -0.50% 21.62% 0.33%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.05% 0.46% 2.74% 2.69% 2.69% 8.16% 0.05%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.99% 1.88% 3.03% 3.90% 7.74% 19.20% 0.99%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 1.09% 0.76% 4.59% 6.85% 10.41% 42.01% 1.09%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 1.38% 1.25% 3.74% 6.84% 11.18% 24.36% 1.38%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.75% 1.35% 3.66% 3.32% 9.06% 14.96% 0.75%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 1.00% 1.52% 4.61% 7.01% 13.29% 24.89% 1.00%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.98% 1.96% 3.89% 6.57% 11.15% 23.20% 0.98%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.98% 1.98% 3.90% 6.58% 11.17% 21.17% 0.98%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.75% 1.30% 4.87% 6.30% 10.72% 37.48% 0.75%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.99% 2.00% 4.09% 7.17% 12.47% 25.99% 0.99%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.20% 0.41% 2.26% 3.49% 5.57% 17.11% 0.20%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.20% 0.40% 1.98% 3.35% 5.52% 17.70% 0.20%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.25% 0.47% 2.51% 4.05% 6.82% 19.69% 0.25%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.64% 1.10% 5.01% 5.83% 8.88% 36.13% 0.64%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.93% 1.45% 4.03% 5.80% 9.81% 20.35% 0.93%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.88% 1.08% 3.24% 2.79% 5.16% 10.50% 0.88%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.58% 0.58% 4.06% 2.74% 4.40% 26.15% 0.58%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.87% 1.11% 3.40% 3.27% 6.23% 12.69% 0.87%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.76% 0.93% 5.01% 5.84% 12.00% 40.48% 0.76%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.75% 0.91% 4.92% 5.58% 11.46% 39.15% 0.75%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.80% 1.24% 4.40% 3.87% 8.27% 33.09% 0.80%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.80% 1.20% 4.30% 3.62% 7.69% 31.77% 0.80%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.72% 1.46% 3.11% 3.57% 8.40% 16.36% 0.72%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.45% 0.58% 4.14% 2.77% 6.70% 27.56% 0.45%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.50% 0.66% 4.12% 2.62% 6.22% 26.38% 0.50%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.38% 0.84% 2.87% 2.47% 6.84% 11.51% 0.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.48% 0.97% 3.08% 2.47% 6.58% 10.68% 0.48%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.64% 1.05% 3.47% 4.17% 7.06% 18.59% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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