安聯歐洲基金-A/配息/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 163.65 1.22 0.75% 6.64% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.13% 0.89% -15.51% 17.76% 18.13% 17.81% -11.98% 10.54% 0.01% 7.46%
含息 1.02% 8.29% -14.90% 19.58% 19.32% 17.81% -10.77% 12.32% 1.62% 7.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 2.294 144.62 1.59%
總計 2.294 144.62 1.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲基金-A/配息/歐元   基金資料
本基金為歐洲區域股票型基金，歐元實體上路，並加速區域整合後，已成為全球第二大經濟體，未來發展不可小覷。本基金成立歷史悠久，透過分散投資地區與持股方式，降低投資風險，為投資人創造收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 163.65 0.75% 2026/02/04 160.11 -0.24%
2026/02/24 162.43 -0.25% 2026/02/03 160.49 1.51%
2026/02/23 162.83 -0.04% 2026/02/02 158.11 0.32%
2026/02/20 162.90 0.38% 2026/01/30 157.61 -0.14%
2026/02/12 162.29 1.12% 2026/01/29 157.83 0.14%
2026/02/11 160.49 -0.37% 2026/01/28 157.61 0.33%
2026/02/10 161.08 0.56% 2026/01/27 157.09 0.55%
2026/02/09 160.18 0.98% 2026/01/26 156.23 -0.34%
2026/02/06 158.63 -0.58% 2026/01/23 156.76 -0.51%
2026/02/05 159.55 -0.35% 2026/01/22 157.57 1.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.75% 0.84% 4.40% 11.05% 7.65% 6.22% 6.64%
道瓊歐洲50指數 -0.26% 1.68% 3.37% 8.84% 14.31% 11.31% 6.23%
英國股市指數 0.37% 2.07% 6.88% 11.92% 17.06% 24.23% 9.22%
法國股市指數 0.72% 2.65% 6.02% 6.48% 11.82% 5.86% 5.78%
德國股市指數 0.45% 0.98% 1.43% 6.59% 4.70% 10.95% 3.26%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.72% 2.31% 11.20% 14.69% 25.36% 6.56%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.04% 0.87% 4.37% 13.36% 16.62% 22.67% 8.77%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.00% 1.17% 3.68% 15.37% 18.27% 38.04% 9.25%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.68% 1.21% 1.80% 9.73% 5.54% -10.35% 5.40%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.51% 1.61% 4.93% 10.43% 13.07% 7.06% 6.69%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.73% 1.79% 4.45% 12.60% 14.58% 20.43% 7.18%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.44% 0.61% 0.90% 8.63% 7.40% 2.39% 4.83%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.24% 1.13% 0.34% 10.81% 8.89% 15.30% 5.57%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.31% 0.49% 0.68% 9.16% 4.65% -7.33% 5.83%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.11% 1.00% 0.13% 11.36% 6.10% 4.36% 6.60%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.77% 2.30% 2.74% 8.74% 10.44% 9.72% 5.10%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.72% 2.34% 5.27% 11.78% 12.60% 11.78% 6.86%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.73% 2.28% 5.48% 12.39% 13.91% 14.17% 7.32%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.23% 2.13% 5.40% 16.22% 17.82% 35.88% 10.29%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.44% 1.61% 6.00% 13.95% 16.21% 20.67% 9.84%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.22% -2.42% -0.91% 6.14% 5.83% 9.14% 2.38%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.69% 0.72% -0.54% 6.77% 6.15% 14.72% 3.61%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.53% 1.53% 4.10% 6.66% 6.66% 4.34% 3.91%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.00% 1.94% 3.63% 9.47% 15.25% 12.06% 6.70%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.10% 1.41% 3.78% 12.23% 14.19% 31.68% 7.20%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.07% 1.11% 4.49% 10.27% 12.63% 17.02% 6.76%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.74% 2.83% 4.86% 12.14% 13.14% 13.97% 7.86%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.57% 2.36% 4.00% 11.63% 12.63% 20.83% 6.28%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.03% 1.38% 4.34% 14.98% 18.89% 21.30% 9.90%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.04% 1.39% 4.37% 14.96% 18.92% 19.34% 9.90%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.25% 1.57% 3.88% 17.25% 20.48% 34.27% 10.41%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.04% 1.39% 4.57% 15.65% 20.24% 24.07% 10.30%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.23% 1.10% 5.28% 9.27% 9.66% 12.84% 6.18%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.24% 1.10% 5.21% 8.50% 9.00% 13.07% 5.74%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.20% 1.13% 5.46% 9.83% 10.85% 15.33% 6.53%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.26% 2.05% 4.00% 15.14% 15.53% 31.83% 9.10%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.47% 2.42% 4.58% 12.90% 14.59% 17.79% 8.65%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.46% 2.72% 3.25% 10.40% 9.54% 11.08% 6.80%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.69% 2.16% 3.11% 12.69% 10.34% 24.69% 7.29%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.44% 2.76% 3.39% 10.87% 10.59% 13.27% 7.02%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.03% 2.69% 6.42% 16.09% 16.95% 36.04% 9.18%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.03% 2.65% 6.34% 15.82% 16.39% 34.75% 9.02%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.29% 2.11% 3.64% 11.90% 15.17% 26.38% 7.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.30% 2.14% 3.56% 11.59% 14.65% 25.16% 6.95%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.27% 1.79% 4.46% 9.91% 13.81% 12.60% 6.58%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.18% 1.11% 1.55% 9.91% 13.25% 21.38% 5.67%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.16% 1.03% 1.44% 9.66% 12.67% 20.11% 5.47%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.22% 0.72% 2.36% 7.92% 11.83% 8.00% 5.14%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.19% 0.74% 2.27% 7.98% 11.53% 7.23% 5.04%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.27% 1.43% 3.30% 11.05% 11.89% 15.33% 6.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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