摩根歐洲基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 83.21 0.01 0.01% 6.04% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.13% 26.07% -19.15% 19.91% 5.18% 17.54% -16.62% 17.53% -0.82% 35.36%
含息 -4.12% 28.40% -17.36% 22.35% 6.36% 19.14% -14.69% 19.83% 1.32% 35.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.25 63.34 1.97%
總計 1.25 63.34 1.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 83.21 0.01% 2026/07/15 84.01 -0.08%
2026/07/28 83.20 -0.92% 2026/07/14 84.08 0.61%
2026/07/27 83.97 0.64% 2026/07/13 83.57 -0.24%
2026/07/24 83.44 0.32% 2026/07/10 83.77 -0.27%
2026/07/23 83.17 -1.69% 2026/07/09 84.00 0.66%
2026/07/22 84.60 1.52% 2026/07/08 83.45 -1.52%
2026/07/21 83.33 0.26% 2026/07/07 84.74 -0.08%
2026/07/20 83.11 0.10% 2026/07/06 84.81 -1.08%
2026/07/17 83.03 -0.54% 2026/07/03 85.74 0.73%
2026/07/16 83.48 -0.63% 2026/07/02 85.12 1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/美元 0.01% -1.64% 0.34% 3.65% -0.23% 14.25% 6.04%
道瓊歐洲50指數 1.53% 2.10% 0.29% 8.00% 6.63% 17.64% 9.47%
英國股市指數 -0.10% 2.43% 3.81% 5.00% 6.59% 19.27% 9.73%
法國股市指數 0.92% 2.25% 0.97% 4.57% 4.42% 7.93% 4.12%
德國股市指數 0.60% 3.43% 2.47% 5.43% 4.37% 5.56% 4.58%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.93% -0.20% 2.68% 1.25% 16.45% 5.71%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.28% 0.18% 2.71% 6.04% 6.08% 19.90% 10.79%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.25% 0.52% 2.94% 3.99% 1.50% 18.83% 7.96%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.10% 0.47% 2.26% 11.06% 10.14% 15.90% 13.27%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -1.04% -1.80% -3.29% 3.63% -3.45% -4.21% -0.67%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.04% -0.19% 1.46% 5.93% 4.28% 12.82% 7.25%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.27% -0.36% 1.30% 3.02% -0.63% 10.98% 3.96%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.72% 0.30% -3.84% 6.83% 3.75% 7.78% 6.76%
貝萊德歐洲基金A2/美元 2.90% 1.62% -2.75% 5.30% 0.44% 8.31% 4.89%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 1.47% -0.09% -4.02% 6.20% 3.45% 2.19% 7.22%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 2.66% 1.22% -2.93% 4.67% 0.16% 2.70% 5.35%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.20% 0.41% 2.10% 8.30% 6.06% 14.61% 7.48%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -1.05% -2.08% -1.91% 5.46% 5.77% 15.62% 7.37%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -1.07% -2.12% -1.72% 6.09% 6.74% 17.93% 8.60%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.22% -2.44% -1.92% 0.65% -0.64% 14.71% 5.39%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.39% -2.25% -1.75% 3.27% 4.41% 16.27% 8.83%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.62% -0.62% 1.92% 5.64% 2.41% 11.49% 5.75%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.57% 0.60% 2.78% 5.00% 0.79% 4.39% 5.12%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.22% 1.23% 3.51% 6.39% 6.04% 7.08% 5.80%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.70% -1.48% -0.10% 8.18% 7.78% 15.44% 9.67%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.45% 0.28% 4.92% 6.18% 2.62% 17.79% 7.65%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.99% -0.07% 4.70% 8.27% 7.24% 18.83% 10.49%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.74% -1.12% -0.26% 6.59% 5.41% 16.26% 8.59%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.36% 0.09% 3.25% 7.54% 7.55% 20.81% 10.18%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.03% -0.25% 1.71% 9.69% 8.90% 24.83% 15.40%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.00% -0.25% 1.67% 9.68% 7.65% 23.41% 14.06%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.22% -0.43% 1.50% 6.68% 2.60% 21.39% 10.54%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.04% -0.24% 1.81% 10.01% 10.01% 27.55% 16.77%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.09% 0.81% 1.39% 7.55% 8.42% 13.83% 9.86%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.14% 0.97% 1.39% 7.50% 8.46% 13.22% 9.38%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.08% 0.81% 1.51% 7.86% 9.44% 16.18% 11.11%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.15% -1.45% 0.52% 6.36% 4.87% 16.49% 9.54%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.48% 0.05% 1.82% 8.78% 8.07% 15.59% 11.51%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.02% 0.36% 2.03% 6.64% 3.41% 14.54% 8.63%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.45% 0.11% 1.97% 9.14% 8.93% 17.60% 12.50%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.29% -0.31% 1.46% 5.73% 4.78% 21.27% 9.07%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.29% -0.32% 1.38% 5.48% 4.28% 20.12% 8.47%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.56% -1.28% -0.06% 6.37% 5.35% 19.50% 9.05%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.59% -1.31% -0.15% 6.18% 4.87% 18.31% 8.47%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.51% -1.02% 0.26% 9.34% 10.43% 20.98% 12.50%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.12% 0.49% 1.36% 6.68% 1.86% 14.55% 5.92%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.16% 0.47% 1.28% 6.45% 1.36% 13.39% 5.31%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.07% 0.70% 1.69% 9.72% 6.80% 15.97% 9.30%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.09% 0.72% 1.63% 9.37% 6.26% 15.09% 8.73%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.01% -0.13% 0.86% 6.83% 5.07% 13.71% 8.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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