景順泛歐洲基金-A股/年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.39 0.03 0.11% 21.95% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.20% -3.28% 21.30% -19.36% 13.57% -3.93% 14.38% -9.84% 18.31% -9.23%
含息 -3.81% -2.40% 22.71% -18.29% 15.34% -1.93% 15.02% -8.80% 20.39% -7.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4195 22.24 1.89%
總計 0.4195 22.24 1.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3759 23.39 1.61%
總計 0.3759 23.39 1.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3965 23.67 1.68%
總計 0.3965 23.67 1.68%

景順泛歐洲基金-A股/年配/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 26.39 0.11% 2025/05/27 25.85 0.31%
2025/06/11 26.36 0.38% 2025/05/26 25.77 0.16%
2025/06/10 26.26 0.57% 2025/05/23 25.73 1.06%
2025/06/06 26.11 0.08% 2025/05/22 25.46 -1.20%
2025/06/05 26.09 0.54% 2025/05/21 25.77 0.35%
2025/06/04 25.95 0.97% 2025/05/20 25.68 1.26%
2025/06/03 25.70 -0.16% 2025/05/19 25.36 0.04%
2025/06/02 25.74 -0.04% 2025/05/16 25.35 0.68%
2025/05/30 25.75 -0.12% 2025/05/15 25.18 -0.24%
2025/05/28 25.78 -0.27% 2025/05/14 25.24 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.11% 1.15% 6.67% 8.65% 17.29% 9.82% 21.95%
道瓊歐洲50指數 -1.25% -2.52% -2.30% -0.78% 6.51% 7.18% 8.66%
英國股市指數 -0.39% 0.14% 2.88% 3.61% 6.63% 8.41% 8.29%
法國股市指數 -1.04% -1.54% -2.40% -3.19% 3.71% -0.30% 4.12%
德國股市指數 -1.07% -3.24% -0.52% 4.21% 15.24% 28.76% 18.12%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.92% 4.68% 8.30% 17.43% 14.10% 21.04%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.60% -1.74% 1.62% 5.21% 9.69% 8.00% 11.80%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.85% -0.41% 4.89% 11.99% 20.67% 16.12% 24.65%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -1.02% -0.37% 1.05% 1.18% 1.82% -2.54% 4.87%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -1.43% -0.34% -0.20% -1.39% -6.24% -10.40% -1.92%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -1.16% -0.92% 0.89% -0.24% 2.62% -1.51% 5.17%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.20% 0.55% 5.56% 6.13% 13.31% 6.14% 17.15%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -1.01% -2.14% 0.09% 2.96% -0.28% -3.46% 2.56%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -1.49% -1.00% 3.60% 9.21% 9.57% 3.15% 13.93%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -1.35% -2.44% -1.52% 0.46% -3.03% -6.57% -0.22%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -1.85% -1.32% 1.93% 6.55% 6.53% -0.19% 10.83%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.33% 0.30% 2.99% 3.50% 6.08% -0.03% 9.34%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.43% -0.35% 2.38% 2.47% 3.73% 2.84% 6.13%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.43% -0.39% 2.61% 2.74% 5.03% 5.23% 7.59%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.83% 0.83% 8.50% 13.02% 21.47% 12.52% 27.22%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.15% -0.06% 4.14% 6.48% 10.30% 5.28% 14.29%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.40% -0.06% 5.24% 1.10% 8.17% 6.20% 12.06%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.23% 0.87% 7.64% 12.60% 18.31% 16.65% 23.55%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.74% -1.78% 0.05% 3.92% 6.29% 13.00% 7.57%
富達歐盟50TM基金/歐元 -1.28% -2.48% -1.74% 1.50% 8.80% 6.61% 10.43%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -1.57% -0.38% 2.92% 8.60% 21.75% 21.09% 24.69%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -1.33% -1.71% -0.27% 1.99% 10.64% 12.59% 11.83%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.47% -0.49% 0.80% 2.68% 5.13% 3.66% 8.14%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.12% -0.29% 1.15% 3.05% 9.35% 5.71% 11.99%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -1.24% -0.35% 1.88% 2.10% 7.97% 3.57% 11.27%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -1.24% -0.36% 1.91% 2.10% 6.22% 1.87% 9.44%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -1.24% -0.26% 2.14% 2.64% 9.16% 5.65% 12.32%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.70% -1.43% 1.77% 3.71% 10.36% 12.97% 12.61%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.57% -1.08% 2.12% 3.71% 11.05% 12.74% 13.07%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.71% -1.41% 1.91% 4.32% 11.53% 15.19% 13.67%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.54% 0.64% 7.13% 11.97% 19.70% 12.17% 25.25%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.44% -0.26% 2.82% 5.51% 8.73% 4.98% 12.55%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.28% 0.20% 2.32% 4.04% 5.54% 5.70% 8.02%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.55% 1.41% 6.77% 10.62% 16.73% 13.25% 20.69%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.24% 0.25% 2.60% 4.57% 6.52% 7.41% 8.89%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.56% 0.62% 5.75% 9.49% 21.11% 16.10% 25.48%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.56% 0.60% 5.66% 9.23% 20.54% 15.00% 24.95%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.40% 0.87% 4.10% 7.07% 18.22% 13.47% 21.47%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.35% 0.87% 3.94% 6.81% 17.63% 12.39% 20.94%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.46% -0.23% -0.15% 0.94% 6.94% 6.32% 8.55%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.27% 1.31% 6.36% 10.26% 15.91% 12.02% 19.87%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.26% 1.23% 6.19% 9.95% 15.25% 10.91% 19.31%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.63% 0.16% 2.01% 3.93% 4.79% 4.87% 7.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.60% 0.10% 1.84% 3.65% 4.19% 3.87% 6.65%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.33% 0.37% 5.33% 7.79% 11.93% 11.44% 16.78%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.16% -0.06% 3.45% 2.58% 2.25% 4.07% 5.31%
基金平均績效 -0.41% -0.21% 2.87% 5.46% 9.50% 6.80% 12.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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