摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.60 1.54 2.26% 1.56% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07% 19.18%
含息 - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09% 19.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 69.60 2.26% 2026/07/16 74.65 -3.50%
2026/07/29 68.06 1.11% 2026/07/15 77.36 -0.36%
2026/07/28 67.31 -4.88% 2026/07/14 77.64 1.85%
2026/07/27 70.76 -0.28% 2026/07/13 76.23 -2.56%
2026/07/24 70.96 -2.75% 2026/07/10 78.23 -1.07%
2026/07/23 72.97 -2.11% 2026/07/09 79.08 3.85%
2026/07/22 74.54 0.16% 2026/07/08 76.15 -0.55%
2026/07/21 74.42 0.87% 2026/07/07 76.57 -3.84%
2026/07/20 73.78 2.03% 2026/07/06 79.63 -2.11%
2026/07/17 72.31 -3.13% 2026/07/02 81.35 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 2.26% -4.62% -15.42% 0.49% 3.17% 8.01% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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