摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.99 -0.11 -0.16% 18.24% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07%
含息 - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 67.99 -0.16% 2025/08/27 63.67 0.00%
2025/09/10 68.10 2.34% 2025/08/26 63.67 -0.05%
2025/09/09 66.54 0.29% 2025/08/25 63.70 2.13%
2025/09/08 66.35 1.58% 2025/08/22 62.37 0.43%
2025/09/05 65.32 2.37% 2025/08/21 62.10 0.83%
2025/09/04 63.81 0.36% 2025/08/20 61.59 -3.57%
2025/09/03 63.58 0.44% 2025/08/19 63.87 0.08%
2025/09/02 63.30 -1.63% 2025/08/18 63.82 -0.20%
2025/08/29 64.35 -0.16% 2025/08/15 63.95 0.02%
2025/08/28 64.45 1.23% 2025/08/14 63.94 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 -0.16% 6.55% 6.52% 13.09% 33.86% 39.95% 18.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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