摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.40 0.62 0.77% 18.78% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07% 19.18%
含息 - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09% 19.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 81.40 0.77% 2026/06/02 82.27 2.93%
2026/06/15 80.78 4.23% 2026/06/01 79.93 -0.88%
2026/06/12 77.50 2.40% 2026/05/29 80.64 2.49%
2026/06/11 75.68 -0.85% 2026/05/28 78.68 -0.37%
2026/06/10 76.33 -2.39% 2026/05/27 78.97 -0.43%
2026/06/09 78.20 2.20% 2026/05/26 79.31 1.41%
2026/06/08 76.52 -1.75% 2026/05/22 78.21 1.73%
2026/06/05 77.88 -2.52% 2026/05/21 76.88 2.11%
2026/06/04 79.89 -2.13% 2026/05/20 75.29 1.13%
2026/06/03 81.63 -0.78% 2026/05/19 74.45 -2.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 0.77% 4.09% 7.49% 30.95% 21.53% 34.75% 18.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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