摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.63 -1.12 -2.30% 4.43% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67%
含息 - - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 32.05 0.03%
總計 0.01 32.05 0.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 47.63 -2.30% 2024/04/03 50.26 0.86%
2024/04/17 48.75 0.47% 2024/04/02 49.83 -1.97%
2024/04/16 48.52 -2.96% 2024/03/28 50.83 0.71%
2024/04/15 50.00 -0.60% 2024/03/27 50.47 -1.41%
2024/04/12 50.30 -0.02% 2024/03/26 51.19 0.25%
2024/04/11 50.31 0.26% 2024/03/25 51.06 0.63%
2024/04/10 50.18 -0.93% 2024/03/22 50.74 -1.32%
2024/04/09 50.65 0.36% 2024/03/21 51.42 3.32%
2024/04/08 50.47 0.32% 2024/03/20 49.77 1.63%
2024/04/05 50.31 0.10% 2024/03/19 48.97 -1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 -2.30% -5.33% -4.59% 5.00% 21.38% 42.09% 4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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