摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.48 0.32 0.53% 32.60% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67%
含息 - - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 32.05 0.03%
總計 0.01 32.05 0.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 60.48 0.53% 2024/11/27 58.13 -0.94%
2024/12/11 60.16 -0.36% 2024/11/26 58.68 -0.31%
2024/12/10 60.38 -1.93% 2024/11/25 58.86 1.61%
2024/12/09 61.57 0.54% 2024/11/22 57.93 1.08%
2024/12/06 61.24 0.57% 2024/11/21 57.31 1.96%
2024/12/05 60.89 0.15% 2024/11/20 56.21 1.19%
2024/12/04 60.80 2.20% 2024/11/19 55.55 0.60%
2024/12/03 59.49 1.24% 2024/11/18 55.22 -0.86%
2024/12/02 58.76 0.44% 2024/11/15 55.70 -2.19%
2024/11/29 58.50 0.64% 2024/11/14 56.95 -1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 0.53% -0.67% 4.53% 21.28% 16.29% 39.84% 32.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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