摩根美國科技基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.15 -0.22 -0.32% 0.90% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07% 19.18%
含息 - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09% 19.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 69.15 -0.32% 2026/04/15 66.15 2.15%
2026/04/28 69.37 -1.46% 2026/04/14 64.76 2.55%
2026/04/27 70.40 0.66% 2026/04/13 63.15 0.59%
2026/04/24 69.94 0.89% 2026/04/10 62.78 -0.24%
2026/04/23 69.32 -0.37% 2026/04/09 62.93 -0.96%
2026/04/22 69.58 -0.44% 2026/04/08 63.54 6.63%
2026/04/21 69.89 1.19% 2026/04/02 59.59 -1.24%
2026/04/20 69.07 0.58% 2026/04/01 60.34 3.50%
2026/04/17 68.67 2.58% 2026/03/31 58.30 1.62%
2026/04/16 66.94 1.19% 2026/03/30 57.37 -1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 -0.32% -0.62% 19.06% 2.31% -4.66% 31.79% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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