摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.34 0.26 0.38% 18.85% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07%
含息 - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 68.34 0.38% 2025/11/19 66.48 2.03%
2025/12/03 68.08 -2.01% 2025/11/18 65.16 -3.29%
2025/12/02 69.48 2.24% 2025/11/17 67.38 0.60%
2025/12/01 67.96 -0.21% 2025/11/14 66.98 -2.13%
2025/11/28 68.10 1.31% 2025/11/13 68.44 -2.24%
2025/11/26 67.22 2.66% 2025/11/12 70.01 -0.50%
2025/11/25 65.48 0.57% 2025/11/11 70.36 -0.44%
2025/11/24 65.11 3.20% 2025/11/10 70.67 3.62%
2025/11/21 63.09 -6.64% 2025/11/07 68.20 -3.21%
2025/11/20 67.58 1.65% 2025/11/06 70.46 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 0.38% 1.67% -5.35% 7.10% 14.66% 12.40% 18.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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