摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 148.93 -1.82 -1.21% 8.67% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 7.12% -20.15% 13.35%

摩根新興市場股息收益基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 148.93 -1.21% 2024/11/26 146.17 -0.68%
2024/12/09 150.75 1.77% 2024/11/25 147.17 0.55%
2024/12/06 148.13 0.46% 2024/11/22 146.37 -0.08%
2024/12/05 147.45 -0.06% 2024/11/21 146.48 -0.30%
2024/12/04 147.54 0.34% 2024/11/20 146.92 0.10%
2024/12/03 147.04 1.25% 2024/11/19 146.77 0.43%
2024/12/02 145.23 0.60% 2024/11/18 146.14 0.23%
2024/11/29 144.36 -0.38% 2024/11/15 145.80 0.23%
2024/11/28 144.91 -0.91% 2024/11/14 145.47 -0.74%
2024/11/27 146.24 0.05% 2024/11/13 146.56 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 -1.21% 1.29% -1.16% 3.24% 2.94% 14.77% 8.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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