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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
206.55 |
-3.20 |
-1.53% |
9.93% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
29.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
206.55 |
-1.53% |
2026/01/16 |
199.04 |
0.64% |
| 2026/01/29 |
209.75 |
0.35% |
2026/01/15 |
197.77 |
0.38% |
| 2026/01/28 |
209.02 |
1.35% |
2026/01/14 |
197.03 |
0.58% |
| 2026/01/27 |
206.24 |
1.28% |
2026/01/13 |
195.89 |
0.56% |
| 2026/01/26 |
203.63 |
0.90% |
2026/01/12 |
194.79 |
0.19% |
| 2026/01/23 |
201.81 |
0.17% |
2026/01/09 |
194.42 |
0.37% |
| 2026/01/22 |
201.47 |
0.60% |
2026/01/08 |
193.70 |
-0.72% |
| 2026/01/21 |
200.27 |
0.46% |
2026/01/07 |
195.10 |
-0.25% |
| 2026/01/20 |
199.36 |
-0.18% |
2026/01/06 |
195.58 |
1.17% |
| 2026/01/19 |
199.71 |
0.34% |
2026/01/05 |
193.31 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
-1.53% |
2.35% |
9.93% |
11.94% |
24.17% |
42.17% |
9.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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