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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.82 |
-0.43 |
-0.26% |
11.89% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
162.82 |
-0.26% |
2025/05/29 |
159.39 |
0.28% |
| 2025/06/11 |
163.25 |
0.52% |
2025/05/28 |
158.95 |
0.30% |
| 2025/06/10 |
162.41 |
0.66% |
2025/05/27 |
158.48 |
-0.16% |
| 2025/06/09 |
161.34 |
0.88% |
2025/05/26 |
158.74 |
0.70% |
| 2025/06/06 |
159.94 |
-0.26% |
2025/05/23 |
157.63 |
-0.11% |
| 2025/06/05 |
160.35 |
0.39% |
2025/05/22 |
157.80 |
-0.69% |
| 2025/06/04 |
159.73 |
1.93% |
2025/05/21 |
158.90 |
0.51% |
| 2025/06/03 |
156.71 |
0.30% |
2025/05/20 |
158.10 |
0.52% |
| 2025/06/02 |
156.24 |
-0.90% |
2025/05/19 |
157.28 |
-0.36% |
| 2025/05/30 |
157.66 |
-1.09% |
2025/05/16 |
157.85 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
-0.26% |
1.54% |
4.33% |
10.69% |
8.58% |
13.64% |
11.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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