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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
236.79 |
0.30 |
0.13% |
26.02% |
2026/06/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
29.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
236.79 |
0.13% |
2026/06/02 |
240.30 |
1.39% |
| 2026/06/15 |
236.49 |
2.57% |
2026/06/01 |
237.00 |
1.78% |
| 2026/06/12 |
230.57 |
2.29% |
2026/05/29 |
232.85 |
1.55% |
| 2026/06/11 |
225.41 |
0.49% |
2026/05/28 |
229.29 |
-1.23% |
| 2026/06/10 |
224.31 |
-2.36% |
2026/05/27 |
232.14 |
0.69% |
| 2026/06/09 |
229.74 |
2.48% |
2026/05/26 |
230.55 |
2.93% |
| 2026/06/08 |
224.19 |
-1.71% |
2026/05/22 |
223.99 |
0.80% |
| 2026/06/05 |
228.10 |
-2.80% |
2026/05/21 |
222.21 |
1.47% |
| 2026/06/04 |
234.66 |
-2.19% |
2026/05/20 |
218.99 |
0.59% |
| 2026/06/03 |
239.91 |
-0.16% |
2026/05/19 |
217.71 |
-1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
0.13% |
3.07% |
7.06% |
16.03% |
29.69% |
46.00% |
26.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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