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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.37 |
-0.59 |
-0.35% |
14.33% |
2025/07/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
166.37 |
-0.35% |
2025/07/11 |
165.20 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
166.96 |
-0.77% |
2025/07/10 |
165.22 |
-0.08% |
| 2025/07/24 |
168.26 |
0.36% |
2025/07/09 |
165.36 |
-0.37% |
| 2025/07/23 |
167.66 |
1.21% |
2025/07/08 |
165.97 |
0.50% |
| 2025/07/22 |
165.66 |
-0.40% |
2025/07/07 |
165.15 |
-0.70% |
| 2025/07/21 |
166.32 |
0.01% |
2025/07/04 |
166.31 |
-0.60% |
| 2025/07/18 |
166.30 |
0.65% |
2025/07/03 |
167.31 |
1.14% |
| 2025/07/16 |
165.23 |
-0.35% |
2025/07/02 |
165.43 |
0.44% |
| 2025/07/15 |
165.81 |
0.54% |
2025/06/30 |
164.70 |
-0.42% |
| 2025/07/14 |
164.92 |
-0.17% |
2025/06/27 |
165.39 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
-0.35% |
0.03% |
0.59% |
12.25% |
14.52% |
14.03% |
14.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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