|
|
|
摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
174.16 |
1.45 |
0.84% |
19.68% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
174.16 |
0.84% |
2025/08/29 |
166.76 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
172.71 |
0.34% |
2025/08/28 |
166.83 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
172.12 |
1.06% |
2025/08/27 |
166.76 |
-0.88% |
| 2025/09/09 |
170.31 |
0.57% |
2025/08/26 |
168.24 |
-0.93% |
| 2025/09/08 |
169.34 |
0.42% |
2025/08/25 |
169.82 |
1.76% |
| 2025/09/05 |
168.63 |
1.19% |
2025/08/22 |
166.88 |
0.10% |
| 2025/09/04 |
166.64 |
-0.42% |
2025/08/21 |
166.72 |
0.05% |
| 2025/09/03 |
167.35 |
0.23% |
2025/08/20 |
166.63 |
-0.49% |
| 2025/09/02 |
166.97 |
-0.07% |
2025/08/19 |
167.45 |
-0.24% |
| 2025/09/01 |
167.09 |
0.20% |
2025/08/18 |
167.85 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
0.84% |
3.28% |
4.26% |
6.96% |
18.40% |
19.70% |
19.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
