摩根環球股息基金-美元對沖
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 155.34 -0.04 -0.03% 9.84% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 20.05% -10.12% 10.50%
含息 - - - - - - - 22.76% -7.59% 13.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.291 141.89 0.21%
02/08 0.301 139.34 0.22%
03/08 0.301 130.91 0.23%
04/08 0.301 136.29 0.22%
05/11 0.296 128.12 0.23%
06/08 0.296 130.63 0.23%
07/08 0.296 124.68 0.24%
08/09 0.297 130.89 0.23%
09/08 0.297 124.61 0.24%
10/12 0.297 115.49 0.26%
11/08 0.314 124.42 0.25%
12/08 0.314 130.78 0.24%
總計 3.601 130.78 2.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.314 132.15 0.24%
02/08 0.32 135.95 0.24%
03/08 0.32 136.24 0.23%
04/12 0.32 135.45 0.24%
05/11 0.335 133.79 0.25%
06/08 0.335 135.23 0.25%
07/10 0.335 134.60 0.25%
08/08 0.337 137.06 0.25%
09/08 0.337 135.47 0.25%
10/11 0.337 131.96 0.26%
11/08 0.338 131.59 0.26%
12/08 0.338 136.66 0.25%
總計 3.966 136.66 2.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.338 139.44 0.24%
02/08 0.327 142.91 0.23%
03/08 0.327 148.23 0.22%
04/09 0.327 148.79 0.22%
05/08 0.333 148.40 0.22%
06/12 0.333 150.25 0.22%
07/09 0.333 154.07 0.22%
08/08 0.325 149.36 0.22%
09/10 0.325 150.93 0.22%
10/09 0.325 156.20 0.21%
11/08 0.32 156.63 0.20%
總計 3.613 156.63 2.31%

摩根環球股息基金-美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 155.34 -0.03% 2024/11/26 155.64 -0.31%
2024/12/10 155.38 -0.75% 2024/11/25 156.12 0.51%
2024/12/09 156.56 -0.12% 2024/11/22 155.33 1.25%
2024/12/06 156.75 0.03% 2024/11/21 153.41 0.35%
2024/12/05 156.71 -0.06% 2024/11/20 152.88 0.11%
2024/12/04 156.81 0.08% 2024/11/19 152.71 -0.42%
2024/12/03 156.68 0.42% 2024/11/18 153.35 -0.44%
2024/12/02 156.02 0.26% 2024/11/15 154.02 -0.72%
2024/11/29 155.62 -0.21% 2024/11/14 155.14 0.31%
2024/11/27 155.94 0.19% 2024/11/13 154.66 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球股息基金-美元對沖 -0.03% -0.94% -1.21% 3.26% 3.39% 12.84% 9.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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