摩根基金淨值

摩根環球股息基金-美元對沖
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	171.94	-0.26	-0.15%	1.56%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	20.05%	-10.12%	10.50%	6.55%	12.36%
含息	-	-	-	-	-	22.76%	-7.59%	13.60%	9.33%	13.65%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.338	139.44	0.24%
02/08	0.327	142.91	0.23%
03/08	0.327	148.23	0.22%
04/09	0.327	148.79	0.22%
05/08	0.333	148.40	0.22%
06/12	0.333	150.25	0.22%
07/09	0.333	154.07	0.22%
08/08	0.325	149.36	0.22%
09/10	0.325	150.93	0.22%
10/09	0.325	156.20	0.21%
11/08	0.32	156.63	0.20%
12/10	0.32	156.56	0.20%
總計	3.933	156.56	2.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.32	153.63	0.21%
02/10	0.322	158.47	0.20%
03/10	0.322	154.69	0.21%
04/08	0.322	136.37	0.24%
05/08	0.332	151.77	0.22%
06/11	0.332	158.89	0.21%
總計	1.95	158.89	1.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球股息基金-美元對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	171.94	-0.15%	2026/01/15	173.75	0.48%
2026/01/29	172.20	-0.43%	2026/01/14	172.92	0.11%
2026/01/28	172.95	-0.03%	2026/01/13	172.73	-0.12%
2026/01/27	173.00	0.38%	2026/01/12	172.94	0.28%
2026/01/26	172.35	0.16%	2026/01/09	172.45	0.59%
2026/01/23	172.07	-0.19%	2026/01/08	171.44	-0.49%
2026/01/22	172.40	0.40%	2026/01/07	172.29	0.15%
2026/01/21	171.72	-0.09%	2026/01/06	172.04	0.72%
2026/01/20	171.88	-1.18%	2026/01/05	170.81	0.81%
2026/01/16	173.93	0.10%	2026/01/02	169.43	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球股息基金-美元對沖	-0.15%	-0.08%	1.56%	1.83%	4.88%	9.59%	1.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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