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摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
373.98 |
0.37 |
0.10% |
8.25% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.80% |
33.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
373.98 |
0.10% |
2025/05/29 |
374.79 |
2.30% |
| 2025/06/11 |
373.61 |
-0.39% |
2025/05/28 |
366.37 |
-0.09% |
| 2025/06/10 |
375.08 |
-0.17% |
2025/05/27 |
366.69 |
1.05% |
| 2025/06/09 |
375.73 |
0.81% |
2025/05/26 |
362.87 |
0.57% |
| 2025/06/06 |
372.72 |
0.49% |
2025/05/23 |
360.80 |
0.86% |
| 2025/06/05 |
370.90 |
-0.69% |
2025/05/22 |
357.73 |
-0.32% |
| 2025/06/04 |
373.46 |
1.16% |
2025/05/21 |
358.88 |
-0.65% |
| 2025/06/03 |
369.19 |
0.03% |
2025/05/20 |
361.22 |
0.28% |
| 2025/06/02 |
369.07 |
-0.42% |
2025/05/19 |
360.21 |
0.00% |
| 2025/05/30 |
370.61 |
-1.12% |
2025/05/16 |
360.20 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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