摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 303.49 1.81 0.60% 17.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 30.80%

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 303.49 0.60% 2024/03/12 290.88 -0.19%
2024/03/26 301.68 0.26% 2024/03/11 291.44 -2.18%
2024/03/25 300.89 -1.35% 2024/03/08 297.93 0.11%
2024/03/22 305.01 0.28% 2024/03/07 297.60 -0.61%
2024/03/21 304.15 1.78% 2024/03/06 299.43 -0.13%
2024/03/19 298.82 0.88% 2024/03/05 299.81 0.41%
2024/03/18 296.21 1.98% 2024/03/04 298.59 0.22%
2024/03/15 290.45 -0.25% 2024/03/01 297.93 1.44%
2024/03/14 291.17 0.26% 2024/02/29 293.69 0.44%
2024/03/13 290.41 -0.16% 2024/02/28 292.39 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 0.60% 1.56% 3.64% 17.91% 25.40% 44.79% 17.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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