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摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
485.30 |
7.20 |
1.51% |
10.20% |
2026/03/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.80% |
33.96% |
27.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
485.30 |
1.51% |
2026/02/25 |
506.30 |
0.31% |
| 2026/03/10 |
478.10 |
2.51% |
2026/02/24 |
504.74 |
-0.45% |
| 2026/03/09 |
466.39 |
-1.32% |
2026/02/20 |
507.04 |
1.90% |
| 2026/03/06 |
472.62 |
-2.82% |
2026/02/16 |
497.57 |
-0.21% |
| 2026/03/05 |
486.32 |
-0.90% |
2026/02/13 |
498.63 |
-1.73% |
| 2026/03/04 |
490.73 |
2.95% |
2026/02/12 |
507.43 |
0.21% |
| 2026/03/03 |
476.67 |
-6.96% |
2026/02/10 |
506.39 |
2.54% |
| 2026/03/02 |
512.34 |
-0.46% |
2026/02/09 |
493.83 |
2.12% |
| 2026/02/27 |
514.71 |
1.12% |
2026/02/06 |
483.60 |
2.61% |
| 2026/02/26 |
509.00 |
0.53% |
2026/02/05 |
471.31 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 |
1.51% |
-1.11% |
-4.16% |
9.61% |
16.28% |
47.31% |
10.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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