摩根俄羅斯基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.00 N/A N/A N/A% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.49% 40.77% 1.83% -8.18% 33.80% -7.15% 10.67% - - -
含息 6.60% 44.21% 4.57% -5.19% 39.46% -3.57% 15.22% - - -

摩根俄羅斯基金-分派/美元   基金月報

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金-分派/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
俄羅斯指數 1.77% -2.07% 1.30% 8.14% 26.73% 3.44% 23.93%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配/南非幣 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配/美元 19.36% -34.34% -31.39% -47.84% -48.36% N/A% -45.22%
法巴俄羅斯股票基金-B股/美元 19.35% -34.34% -30.84% -46.93% -46.76% N/A% -44.52%
法巴俄羅斯股票基金-年配/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴俄羅斯股票基金-C股/歐元 17.95% -33.78% -30.61% -46.96% -44.08% -35.77% -44.01%
法巴俄羅斯股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴俄羅斯股票基金-月配/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
匯豐俄羅斯股票基金AD/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
摩根俄羅斯基金-累計/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
摩根俄羅斯基金-F股/累計/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
百達俄羅斯股票基金-R/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
百達俄羅斯股票基金-R/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
百達俄羅斯股票基金-HR/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
百達俄羅斯股票基金-HR/澳幣 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
基金平均績效 18.89% -34.15% -30.95% -47.24% -46.40% -35.77% -44.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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