法巴俄羅斯股票基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 171.81 -0.41 -0.24% 2022/01/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - -35.94% 19.62% 59.38% -4.87% -1.49% 38.27% -10.53% 20.31%

法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/12 171.81 -0.24% 2021/12/22 175.60 0.83%
2022/01/11 172.22 1.63% 2021/12/21 174.15 1.58%
2022/01/10 169.45 0.67% 2021/12/20 171.44 -1.75%
2022/01/06 168.33 -2.03% 2021/12/17 174.49 -0.24%
2022/01/05 171.82 -3.29% 2021/12/16 174.91 3.25%
2022/01/04 177.66 1.14% 2021/12/15 169.40 0.09%
2021/12/30 175.65 0.79% 2021/12/14 169.24 -0.63%
2021/12/29 174.27 -0.21% 2021/12/13 170.32 -3.34%
2021/12/24 174.63 -0.10% 2021/12/10 176.20 -1.27%
2021/12/23 174.81 -0.45% 2021/12/09 178.47 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元) -0.24% -0.01% -2.49% -13.14% 0.51% 9.20% -2.19%
俄羅斯指數 -2.05% -3.84% -4.06% -20.80% -8.61% -0.98% -6.89%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% -3.38% -1.40% -19.11% -6.39% 0.25% -4.54%
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元) -0.24% -0.01% -2.49% -13.15% 0.51% 3.06% -2.19%
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元) 0.47% 0.74% -1.49% -14.11% -3.28% 2.58% -1.42%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元) -4.90% -0.95% -1.11% -17.03% -6.94% 4.02% -4.60%
野村大俄羅斯基金(台幣) 0.31% 2.45% 1.58% -11.73% 1.05% 8.45% 0.31%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) 0.88% 2.46% -0.61% -13.07% -5.34% 10.61% -0.74%
基金平均績效 -0.62% 0.78% -1.10% -13.70% -2.25% 6.32% -1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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