法巴俄羅斯股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 131.53 0.61 0.47% 2022/01/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - -43.46% 7.33% 54.02% 8.31% -6.20% 35.49% -1.79% 10.84%

法巴俄羅斯股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/12 131.53 0.47% 2021/12/22 133.29 1.38%
2022/01/11 130.92 1.83% 2021/12/21 131.48 1.34%
2022/01/10 128.57 0.87% 2021/12/20 129.74 -1.62%
2022/01/06 127.46 -2.38% 2021/12/17 131.87 -0.53%
2022/01/05 130.57 -3.05% 2021/12/16 132.57 3.76%
2022/01/04 134.68 0.94% 2021/12/15 127.77 -0.09%
2021/12/30 133.42 0.63% 2021/12/14 127.89 -0.66%
2021/12/29 132.59 -0.02% 2021/12/13 128.74 -3.58%
2021/12/24 132.62 0.08% 2021/12/10 133.52 -1.10%
2021/12/23 132.51 -0.59% 2021/12/09 135.01 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元) 0.47% 0.74% -1.49% -14.11% -3.28% 2.58% -1.42%
俄羅斯指數 -2.05% -3.84% -4.06% -20.80% -8.61% -0.98% -6.89%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% -3.38% -1.40% -19.11% -6.39% 0.25% -4.54%
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元) -0.24% -0.01% -2.49% -13.15% 0.51% 3.06% -2.19%
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元) -0.24% -0.01% -2.49% -13.14% 0.51% 9.20% -2.19%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元) -4.90% -0.95% -1.11% -17.03% -6.94% 4.02% -4.60%
野村大俄羅斯基金(台幣) 0.31% 2.45% 1.58% -11.73% 1.05% 8.45% 0.31%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) 0.88% 2.46% -0.61% -13.07% -5.34% 10.61% -0.74%
基金平均績效 -0.62% 0.78% -1.10% -13.70% -2.25% 6.32% -1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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