法巴俄羅斯股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.14 12.02 19.35% N/A% 2022/02/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- -43.46% 7.33% 54.02% 8.31% -6.20% 35.49% -1.79% 10.84% -

法巴俄羅斯股票基金-C股/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/02/25 74.14 19.35% 2022/02/10 124.76 0.14%
2022/02/24 62.12 -38.85% 2022/02/09 124.58 3.71%
2022/02/22 101.58 -0.49% 2022/02/08 120.12 3.09%
2022/02/21 102.08 -9.58% 2022/02/07 116.52 0.80%
2022/02/18 112.90 -4.78% 2022/02/04 115.60 -1.06%
2022/02/17 118.57 -4.88% 2022/01/31 116.84 3.19%
2022/02/16 124.65 1.54% 2022/01/27 113.23 4.55%
2022/02/15 122.76 5.96% 2022/01/26 108.30 1.11%
2022/02/14 115.85 -1.86% 2022/01/25 107.11 1.31%
2022/02/11 118.04 -5.39% 2022/01/24 105.72 -7.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴俄羅斯股票基金-C股/美元 19.35% -34.33% -30.78% -46.80% -46.49% -40.91% -44.43%
俄羅斯指數 -1.15% -2.96% 1.89% 5.98% 6.43% -0.90% 14.88%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配/南非幣 18.11% -33.40% -30.82% -47.04% -44.80% -37.51% -44.15%
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配/美元 19.36% -34.34% -31.39% -47.84% -48.36% N/A% -45.22%
法巴俄羅斯股票基金-B股/美元 19.35% -34.34% -30.84% -46.93% -46.76% N/A% -44.52%
法巴俄羅斯股票基金-年配/歐元 17.98% -33.77% -30.60% -46.96% -44.07% -39.38% -44.01%
法巴俄羅斯股票基金-C股/歐元 17.95% -33.78% -30.61% -46.96% -44.08% -35.77% -44.01%
法巴俄羅斯股票基金-月配/美元 19.36% -34.33% -31.33% -47.60% -47.83% -43.66% -45.07%
匯豐俄羅斯股票基金AD/美元 20.44% -32.45% -26.98% -42.16% -41.72% -33.64% -40.13%
摩根俄羅斯基金-累計/美元 26.30% -32.03% -26.40% -41.21% -41.71% -33.57% -39.89%
摩根俄羅斯基金-分派/美元 26.41% -32.05% -26.40% -41.19% -43.88% -36.05% -39.84%
摩根俄羅斯基金-F股/累計/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
百達俄羅斯股票基金-R/美元 23.94% -33.95% -28.69% -44.14% -44.38% -38.17% -42.27%
百達俄羅斯股票基金-R/歐元 23.00% -33.29% -28.44% -44.22% -41.83% -32.64% -41.76%
百達俄羅斯股票基金-HR/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
百達俄羅斯股票基金-HR/澳幣 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金/美元 -34.39% -46.33% -40.06% -53.80% -54.31% -46.93% -52.06%
基金平均績效 16.70% -34.49% -30.26% -45.91% -45.40% -38.02% -43.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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