摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.52 -0.02 -0.36% 1.10% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.04% -7.55% 1.08% 0.53% -14.60% 3.47% -2.63% -10.09% -26.27% 1.30%
含息 4.68% -1.16% 7.60% 7.24% -8.43% 9.78% 2.83% -4.78% -21.59% 6.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.035 7.22 0.48%
02/08 0.033 7.04 0.47%
03/08 0.033 6.28 0.53%
04/08 0.033 6.42 0.51%
05/11 0.029 5.91 0.49%
06/08 0.029 5.93 0.49%
07/08 0.029 5.42 0.54%
08/09 0.025 5.66 0.44%
09/08 0.025 5.42 0.46%
10/12 0.025 5.05 0.50%
11/08 0.023 5.10 0.45%
12/08 0.023 5.43 0.42%
總計 0.342 5.43 6.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.023 5.45 0.42%
02/08 0.023 5.53 0.42%
03/08 0.023 5.37 0.43%
04/12 0.023 5.35 0.43%
05/11 0.023 5.32 0.43%
06/08 0.023 5.29 0.43%
07/10 0.023 5.25 0.44%
08/08 0.023 5.33 0.43%
09/08 0.023 5.20 0.44%
10/11 0.023 4.98 0.46%
11/08 0.024 5.09 0.47%
12/08 0.024 5.31 0.45%
總計 0.278 5.31 5.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.024 5.33 0.45%
02/08 0.024 5.36 0.45%
03/08 0.024 5.45 0.44%
04/09 0.024 5.46 0.44%
05/08 0.025 5.42 0.46%
06/12 0.025 5.39 0.46%
07/09 0.025 5.42 0.46%
08/08 0.026 5.44 0.48%
09/10 0.026 5.55 0.47%
10/09 0.026 5.58 0.47%
11/08 0.026 5.46 0.48%
總計 0.275 5.46 5.04%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 5.52 -0.36% 2024/11/28 5.51 0.18%
2024/12/11 5.54 0.00% 2024/11/27 5.50 0.18%
2024/12/10 5.54 -0.54% 2024/11/26 5.49 0.00%
2024/12/09 5.57 0.18% 2024/11/25 5.49 0.37%
2024/12/06 5.56 0.36% 2024/11/22 5.47 0.18%
2024/12/05 5.54 0.36% 2024/11/21 5.46 0.18%
2024/12/04 5.52 -0.18% 2024/11/20 5.45 0.18%
2024/12/03 5.53 0.18% 2024/11/19 5.44 0.55%
2024/12/02 5.52 0.00% 2024/11/18 5.41 -0.55%
2024/11/29 5.52 0.18% 2024/11/15 5.44 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 -0.36% -0.36% 0.73% -0.36% 2.41% 4.74% 1.10%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.04% 0.06% 0.33% 1.04% 3.23% 8.98% 8.01%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.03% 0.06% -0.12% -0.31% 0.48% 3.22% 2.30%
基金平均績效 -0.10% -0.08% 0.31% 0.12% 2.04% 5.65% 3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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