摩根基金淨值

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.34	0.00	0.00%	-1.29%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.55%	1.08%	0.53%	-14.60%	3.47%	-2.63%	-10.09%	-26.27%	1.30%	-0.92%
含息	-1.16%	7.60%	7.24%	-8.43%	9.78%	2.83%	-4.78%	-21.59%	6.46%	4.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.023	5.45	0.42%
02/08	0.023	5.53	0.42%
03/08	0.023	5.37	0.43%
04/12	0.023	5.35	0.43%
05/11	0.023	5.32	0.43%
06/08	0.023	5.29	0.43%
07/10	0.023	5.25	0.44%
08/08	0.023	5.33	0.43%
09/08	0.023	5.20	0.44%
10/11	0.023	4.98	0.46%
11/08	0.024	5.09	0.47%
12/08	0.024	5.31	0.45%
總計	0.278	5.31	5.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	5.33	0.45%
02/08	0.024	5.36	0.45%
03/08	0.024	5.45	0.44%
04/09	0.024	5.46	0.44%
05/08	0.025	5.42	0.46%
06/12	0.025	5.39	0.46%
07/09	0.025	5.42	0.46%
08/08	0.026	5.44	0.48%
09/10	0.026	5.55	0.47%
10/09	0.026	5.58	0.47%
11/08	0.026	5.46	0.48%
12/10	0.026	5.57	0.47%
總計	0.301	5.57	5.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.026	5.45	0.48%
02/10	0.028	5.51	0.51%
03/10	0.028	5.49	0.51%
04/08	0.028	5.27	0.53%
總計	0.11	5.27	2.09%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	5.34	0.00%	2025/04/11	5.16	-1.34%
2025/04/28	5.34	0.19%	2025/04/10	5.23	1.75%
2025/04/25	5.33	0.57%	2025/04/09	5.14	-1.72%
2025/04/24	5.30	-0.19%	2025/04/08	5.23	-0.76%
2025/04/23	5.31	0.95%	2025/04/07	5.27	-2.23%
2025/04/22	5.26	0.00%	2025/04/03	5.39	-0.74%
2025/04/17	5.26	0.19%	2025/04/02	5.43	0.18%
2025/04/16	5.25	0.19%	2025/04/01	5.42	0.18%
2025/04/15	5.24	0.38%	2025/03/31	5.41	-0.18%
2025/04/14	5.22	1.16%	2025/03/28	5.42	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	0.00%	1.52%	-1.48%	-2.20%	-2.55%	-0.19%	-1.29%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-0.01%	1.14%	-2.58%	-1.70%	-0.58%	2.52%	-0.92%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	1.14%	-3.02%	-3.03%	-3.24%	-2.88%	-2.70%
基金平均績效	-0.01%	1.27%	-2.36%	-2.31%	-2.12%	-0.18%	-1.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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