柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.5668	0.0197	0.43%	-1.40%	2025/12/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.14%	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-6.43%	-14.08%	-17.61%	-1.02%	1.59%
含息	-11.14%	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-5.34%	-7.07%	-12.19%	4.46%	7.12%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.021	4.6058	0.46%
02/01	0.021	4.6340	0.45%
03/01	0.021	4.5226	0.46%
04/06	0.021	4.5157	0.47%
05/02	0.021	4.5176	0.46%
06/01	0.021	4.4563	0.47%
07/03	0.021	4.5459	0.46%
08/01	0.021	4.6454	0.45%
09/01	0.021	4.5780	0.46%
10/02	0.021	4.4736	0.47%
11/01	0.021	4.4157	0.48%
12/01	0.021	4.4915	0.47%
總計	0.252	4.4915	5.61%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.5590	0.46%
02/01	0.021	4.5837	0.46%
03/01	0.021	4.6247	0.45%
04/01	0.021	4.6921	0.45%
05/02	0.021	4.6521	0.45%
06/03	0.021	4.6660	0.45%
07/01	0.021	4.6461	0.45%
08/01	0.021	4.7147	0.45%
09/02	0.021	4.6873	0.45%
10/01	0.021	4.7096	0.45%
11/01	0.021	4.6566	0.45%
12/02	0.021	4.6758	0.45%
總計	0.252	4.6758	5.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.6316	0.45%
02/03	0.021	4.6474	0.45%
03/03	0.021	4.6725	0.45%
04/01	0.021	4.6426	0.45%
05/02	0.021	4.4611	0.47%
06/02	0.021	4.3339	0.48%
07/01	0.021	4.4088	0.48%
08/01	0.021	4.4149	0.48%
09/01	0.021	4.5044	0.47%
10/01	0.021	4.4862	0.47%
11/03	0.021	4.5195	0.46%
12/01	0.021	4.5649	0.46%
總計	0.252	4.5649	5.52%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/15	4.5668	0.43%	2025/12/01	4.5459	-0.42%
2025/12/12	4.5471	0.02%	2025/11/28	4.5649	0.20%
2025/12/11	4.5462	0.30%	2025/11/27	4.5556	0.03%
2025/12/10	4.5327	-0.03%	2025/11/26	4.5542	-0.01%
2025/12/09	4.5342	-0.16%	2025/11/25	4.5548	0.07%
2025/12/08	4.5414	-0.25%	2025/11/24	4.5518	0.14%
2025/12/05	4.5530	-0.11%	2025/11/21	4.5454	0.03%
2025/12/04	4.5578	0.01%	2025/11/20	4.5439	0.12%
2025/12/03	4.5572	0.16%	2025/11/19	4.5384	0.11%
2025/12/02	4.5500	0.09%	2025/11/18	4.5333	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.43%	0.56%	0.71%	1.29%	5.49%	-1.97%	-1.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	0.18%	0.89%	0.71%	0.89%	5.40%	3.10%	4.62%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.43%	0.56%	1.17%	2.71%	8.50%	3.66%	4.26%
基金平均績效	0.35%	0.67%	0.86%	1.63%	6.46%	1.60%	2.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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