柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6434 -0.0023 -0.05% 0.25% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.14% 0.97% -0.39% -13.00% 2.27% -6.43% -14.08% -17.61% -1.02% 1.59%
含息 -11.14% 0.97% -0.39% -13.00% 2.27% -5.34% -7.07% -12.19% 4.46% 7.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 4.6058 0.46%
02/01 0.021 4.6340 0.45%
03/01 0.021 4.5226 0.46%
04/06 0.021 4.5157 0.47%
05/02 0.021 4.5176 0.46%
06/01 0.021 4.4563 0.47%
07/03 0.021 4.5459 0.46%
08/01 0.021 4.6454 0.45%
09/01 0.021 4.5780 0.46%
10/02 0.021 4.4736 0.47%
11/01 0.021 4.4157 0.48%
12/01 0.021 4.4915 0.47%
總計 0.252 4.4915 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.5590 0.46%
02/01 0.021 4.5837 0.46%
03/01 0.021 4.6247 0.45%
04/01 0.021 4.6921 0.45%
05/02 0.021 4.6521 0.45%
06/03 0.021 4.6660 0.45%
07/01 0.021 4.6461 0.45%
08/01 0.021 4.7147 0.45%
09/02 0.021 4.6873 0.45%
10/01 0.021 4.7096 0.45%
11/01 0.021 4.6566 0.45%
12/02 0.021 4.6758 0.45%
總計 0.252 4.6758 5.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.6316 0.45%
02/03 0.021 4.6474 0.45%
03/03 0.021 4.6725 0.45%
總計 0.063 4.6725 1.35%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 4.6434 -0.05% 2025/02/26 4.6705 0.15%
2025/03/12 4.6457 0.20% 2025/02/25 4.6634 0.18%
2025/03/11 4.6366 -0.22% 2025/02/24 4.6550 -0.06%
2025/03/10 4.6469 0.12% 2025/02/21 4.6579 0.03%
2025/03/07 4.6413 -0.07% 2025/02/20 4.6563 0.09%
2025/03/06 4.6444 -0.13% 2025/02/19 4.6520 -0.12%
2025/03/05 4.6503 -0.16% 2025/02/18 4.6576 0.24%
2025/03/04 4.6579 -0.17% 2025/02/17 4.6465 -0.25%
2025/03/03 4.6660 -0.14% 2025/02/14 4.6582 0.18%
2025/02/27 4.6725 0.04% 2025/02/13 4.6498 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.05% -0.02% -0.14% -0.33% -0.85% 0.51% 0.25%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 0.00% -0.73% 0.00% -1.09% -1.98% 0.37% 0.74%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.05% -0.02% 0.31% 1.03% 1.87% 6.09% 1.62%
基金平均績效 -0.03% -0.26% 0.06% -0.13% -0.32% 2.32% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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