柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.5528	0.0201	0.44%	-0.97%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-6.43%	-14.08%	-17.61%	-1.02%	1.59%	-0.74%
含息	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-5.34%	-7.07%	-12.19%	4.46%	7.12%	4.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.5590	0.46%
02/01	0.021	4.5837	0.46%
03/01	0.021	4.6247	0.45%
04/01	0.021	4.6921	0.45%
05/02	0.021	4.6521	0.45%
06/03	0.021	4.6660	0.45%
07/01	0.021	4.6461	0.45%
08/01	0.021	4.7147	0.45%
09/02	0.021	4.6873	0.45%
10/01	0.021	4.7096	0.45%
11/01	0.021	4.6566	0.45%
12/02	0.021	4.6758	0.45%
總計	0.252	4.6758	5.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.6316	0.45%
02/03	0.021	4.6474	0.45%
03/03	0.021	4.6725	0.45%
04/01	0.021	4.6426	0.45%
05/02	0.021	4.4611	0.47%
06/02	0.021	4.3339	0.48%
07/01	0.021	4.4088	0.48%
08/01	0.021	4.4149	0.48%
09/01	0.021	4.5044	0.47%
10/01	0.021	4.4862	0.47%
11/03	0.021	4.5195	0.46%
12/01	0.021	4.5649	0.46%
總計	0.252	4.5649	5.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.5972	0.46%
02/02	0.021	4.6411	0.45%
03/02	0.021	4.5859	0.46%
04/01	0.021	4.4455	0.47%
05/04	0.021	4.5286	0.46%
06/01	0.021	4.5187	0.46%
總計	0.126	4.5187	2.79%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	4.5528	0.44%	2026/06/01	4.4988	-0.44%
2026/06/12	4.5327	0.36%	2026/05/29	4.5187	0.19%
2026/06/11	4.5166	0.25%	2026/05/28	4.5101	0.05%
2026/06/10	4.5055	-0.01%	2026/05/27	4.5078	0.11%
2026/06/09	4.5060	0.20%	2026/05/26	4.5030	0.55%
2026/06/08	4.4972	-0.09%	2026/05/25	4.4782	-0.31%
2026/06/05	4.5011	-0.15%	2026/05/22	4.4920	0.15%
2026/06/04	4.5079	-0.02%	2026/05/21	4.4852	-0.01%
2026/06/03	4.5088	-0.11%	2026/05/20	4.4857	0.12%
2026/06/02	4.5137	0.33%	2026/05/19	4.4803	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.44%	1.24%	1.24%	0.95%	-0.31%	5.16%	-0.97%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	0.00%	1.44%	1.62%	1.44%	-0.18%	5.21%	-0.35%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.44%	1.24%	1.72%	2.38%	2.50%	11.21%	1.82%
基金平均績效	0.29%	1.31%	1.53%	1.59%	0.67%	7.19%	0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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