柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.5067 -0.0004 -0.01% -2.70% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.14% 0.97% -0.39% -13.00% 2.27% -6.43% -14.08% -17.61% -1.02% 1.59%
含息 -11.14% 0.97% -0.39% -13.00% 2.27% -5.34% -7.07% -12.19% 4.46% 7.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 4.6058 0.46%
02/01 0.021 4.6340 0.45%
03/01 0.021 4.5226 0.46%
04/06 0.021 4.5157 0.47%
05/02 0.021 4.5176 0.46%
06/01 0.021 4.4563 0.47%
07/03 0.021 4.5459 0.46%
08/01 0.021 4.6454 0.45%
09/01 0.021 4.5780 0.46%
10/02 0.021 4.4736 0.47%
11/01 0.021 4.4157 0.48%
12/01 0.021 4.4915 0.47%
總計 0.252 4.4915 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.5590 0.46%
02/01 0.021 4.5837 0.46%
03/01 0.021 4.6247 0.45%
04/01 0.021 4.6921 0.45%
05/02 0.021 4.6521 0.45%
06/03 0.021 4.6660 0.45%
07/01 0.021 4.6461 0.45%
08/01 0.021 4.7147 0.45%
09/02 0.021 4.6873 0.45%
10/01 0.021 4.7096 0.45%
11/01 0.021 4.6566 0.45%
12/02 0.021 4.6758 0.45%
總計 0.252 4.6758 5.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.6316 0.45%
02/03 0.021 4.6474 0.45%
03/03 0.021 4.6725 0.45%
04/01 0.021 4.6426 0.45%
總計 0.084 4.6426 1.81%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 4.5067 -0.01% 2025/04/14 4.4282 0.73%
2025/04/25 4.5071 0.27% 2025/04/11 4.3961 -0.82%
2025/04/24 4.4951 0.21% 2025/04/10 4.4325 0.79%
2025/04/23 4.4859 0.59% 2025/04/09 4.3978 -1.18%
2025/04/22 4.4598 0.09% 2025/04/08 4.4504 -0.09%
2025/04/21 4.4557 -0.28% 2025/04/07 4.4543 -3.59%
2025/04/18 4.4680 0.16% 2025/04/02 4.6202 -0.21%
2025/04/17 4.4610 0.31% 2025/04/01 4.6297 -0.28%
2025/04/16 4.4471 0.09% 2025/03/31 4.6426 -0.09%
2025/04/15 4.4430 0.33% 2025/03/28 4.6470 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% 1.14% -3.02% -3.03% -3.24% -2.88% -2.70%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 0.00% 1.52% -1.48% -2.20% -2.55% -0.19% -1.29%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.01% 1.14% -2.58% -1.70% -0.58% 2.52% -0.92%
基金平均績效 -0.01% 1.27% -2.36% -2.31% -2.12% -0.18% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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