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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1691 |
-0.0002 |
-0.00% |
-0.55% |
2026/03/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
7.26% |
4.96% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/17 |
12.1691 |
-0.00% |
2026/03/03 |
12.2388 |
-0.16% |
| 2026/03/16 |
12.1693 |
0.00% |
2026/03/02 |
12.2590 |
-0.48% |
| 2026/03/13 |
12.1693 |
-0.27% |
2026/02/26 |
12.3180 |
-0.20% |
| 2026/03/12 |
12.2022 |
-0.22% |
2026/02/25 |
12.3427 |
-0.09% |
| 2026/03/11 |
12.2294 |
-0.27% |
2026/02/24 |
12.3542 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
12.2623 |
0.58% |
2026/02/23 |
12.3609 |
0.06% |
| 2026/03/09 |
12.1910 |
-0.08% |
2026/02/13 |
12.3530 |
0.48% |
| 2026/03/06 |
12.2005 |
-0.38% |
2026/02/12 |
12.2946 |
-0.16% |
| 2026/03/05 |
12.2471 |
-0.09% |
2026/02/11 |
12.3139 |
0.05% |
| 2026/03/04 |
12.2576 |
0.15% |
2026/02/10 |
12.3075 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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