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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2834 |
0.0053 |
0.04% |
0.39% |
2026/05/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
7.26% |
4.96% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/04 |
12.2834 |
0.04% |
2026/04/17 |
12.3601 |
0.48% |
| 2026/04/30 |
12.2781 |
0.17% |
2026/04/16 |
12.3014 |
-0.23% |
| 2026/04/29 |
12.2571 |
-0.02% |
2026/04/15 |
12.3302 |
0.13% |
| 2026/04/28 |
12.2597 |
-0.16% |
2026/04/14 |
12.3136 |
0.47% |
| 2026/04/27 |
12.2794 |
0.00% |
2026/04/13 |
12.2560 |
0.29% |
| 2026/04/24 |
12.2791 |
-0.22% |
2026/04/10 |
12.2202 |
0.24% |
| 2026/04/23 |
12.3067 |
-0.23% |
2026/04/09 |
12.1915 |
0.10% |
| 2026/04/22 |
12.3356 |
0.05% |
2026/04/08 |
12.1797 |
1.01% |
| 2026/04/21 |
12.3300 |
-0.14% |
2026/04/07 |
12.0576 |
0.06% |
| 2026/04/20 |
12.3472 |
-0.10% |
2026/04/02 |
12.0501 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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