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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8220 |
-0.0028 |
-0.02% |
1.41% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.77% |
7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
7.26% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.8220 |
-0.02% |
2025/09/03 |
11.7846 |
0.22% |
| 2025/09/16 |
11.8248 |
-0.08% |
2025/09/02 |
11.7585 |
0.13% |
| 2025/09/15 |
11.8345 |
0.10% |
2025/09/01 |
11.7432 |
-0.21% |
| 2025/09/12 |
11.8222 |
-0.08% |
2025/08/29 |
11.7678 |
0.08% |
| 2025/09/11 |
11.8313 |
0.38% |
2025/08/28 |
11.7580 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
11.7870 |
0.04% |
2025/08/27 |
11.7372 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
11.7822 |
-0.25% |
2025/08/26 |
11.7376 |
0.07% |
| 2025/09/08 |
11.8113 |
-0.11% |
2025/08/25 |
11.7292 |
-0.15% |
| 2025/09/05 |
11.8248 |
0.22% |
2025/08/22 |
11.7469 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
11.7986 |
0.12% |
2025/08/21 |
11.7060 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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