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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4836 |
-0.0556 |
-0.44% |
2.02% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
7.26% |
4.96% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
12.4836 |
-0.44% |
2026/06/24 |
12.4341 |
0.23% |
| 2026/07/07 |
12.5392 |
0.11% |
2026/06/23 |
12.4060 |
-0.20% |
| 2026/07/06 |
12.5259 |
0.45% |
2026/06/22 |
12.4314 |
-0.05% |
| 2026/07/03 |
12.4702 |
0.02% |
2026/06/18 |
12.4373 |
-0.08% |
| 2026/07/02 |
12.4675 |
0.20% |
2026/06/17 |
12.4474 |
-0.09% |
| 2026/07/01 |
12.4431 |
-0.06% |
2026/06/16 |
12.4588 |
-0.00% |
| 2026/06/30 |
12.4509 |
-0.11% |
2026/06/15 |
12.4592 |
0.44% |
| 2026/06/29 |
12.4648 |
-0.08% |
2026/06/12 |
12.4041 |
0.36% |
| 2026/06/26 |
12.4750 |
0.07% |
2026/06/11 |
12.3600 |
0.25% |
| 2026/06/25 |
12.4660 |
0.26% |
2026/06/10 |
12.3296 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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