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摩根環球企業債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.84 |
0.10 |
0.51% |
2.53% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.51% |
4.84% |
5.60% |
-2.56% |
12.32% |
8.57% |
-1.18% |
-14.74% |
8.44% |
3.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
19.84 |
0.51% |
2025/05/29 |
19.67 |
0.31% |
| 2025/06/11 |
19.74 |
-0.20% |
2025/05/28 |
19.61 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
19.78 |
0.41% |
2025/05/27 |
19.61 |
0.31% |
| 2025/06/09 |
19.70 |
-0.05% |
2025/05/23 |
19.55 |
0.36% |
| 2025/06/06 |
19.71 |
-0.40% |
2025/05/22 |
19.48 |
-0.36% |
| 2025/06/05 |
19.79 |
0.25% |
2025/05/21 |
19.55 |
-0.36% |
| 2025/06/04 |
19.74 |
0.10% |
2025/05/20 |
19.62 |
0.31% |
| 2025/06/03 |
19.72 |
0.25% |
2025/05/19 |
19.56 |
-0.46% |
| 2025/06/02 |
19.67 |
-0.10% |
2025/05/16 |
19.65 |
0.46% |
| 2025/05/30 |
19.69 |
0.10% |
2025/05/15 |
19.56 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金/美元 |
0.51% |
0.25% |
1.48% |
1.38% |
1.33% |
5.53% |
2.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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