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摩根環球企業債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.65 |
-0.02 |
-0.10% |
5.48% |
2024/12/10 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.08% |
-0.51% |
4.84% |
5.60% |
-2.56% |
12.32% |
8.57% |
-1.18% |
-14.74% |
8.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
19.65 |
-0.10% |
2024/11/25 |
19.45 |
0.57% |
| 2024/12/09 |
19.67 |
-0.10% |
2024/11/22 |
19.34 |
-0.05% |
| 2024/12/06 |
19.69 |
0.31% |
2024/11/21 |
19.35 |
0.10% |
| 2024/12/05 |
19.63 |
0.26% |
2024/11/20 |
19.33 |
-0.21% |
| 2024/12/04 |
19.58 |
-0.25% |
2024/11/19 |
19.37 |
0.41% |
| 2024/12/03 |
19.63 |
0.31% |
2024/11/18 |
19.29 |
0.00% |
| 2024/12/02 |
19.57 |
0.05% |
2024/11/15 |
19.29 |
-0.31% |
| 2024/11/29 |
19.56 |
0.36% |
2024/11/14 |
19.35 |
-0.15% |
| 2024/11/27 |
19.49 |
0.21% |
2024/11/13 |
19.38 |
-0.26% |
| 2024/11/26 |
19.45 |
0.00% |
2024/11/12 |
19.43 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金/美元 |
-0.10% |
0.10% |
1.08% |
0.41% |
5.31% |
8.50% |
5.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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